普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2021年3月31日达到峰值277.25，随后大幅下降至2021年6月30日的16.83。此后，该比率在2021年剩余时间内保持相对稳定，并在2022年上半年小幅上升。2022年9月30日出现显著反弹至29.3，随后回落。2024年3月31日再次飙升至166.76，并在2024年9月30日达到峰值925.87，随后在2025年6月30日回落至21.68。这种波动性可能反映了市场对公司盈利预期变化的敏感性，以及可能存在的特殊事件或一次性收益的影响。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比相似，也表现出波动性。2021年3月31日为18.31，随后下降至2021年9月30日的7.27。2022年上半年呈现上升趋势，并在2022年9月30日达到16.27。2024年3月31日大幅上升至51.26，并在2024年9月30日达到峰值143.05，随后在2025年6月30日回落至17。该比率的波动可能与公司营业收入的增长或下降以及市场对公司运营效率的评估有关。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内相对稳定，但仍存在一定程度的波动。从2021年3月31日的3.31到2021年12月31日的2.85，该比率呈现下降趋势。2022年上半年保持稳定，并在2022年9月30日达到3.64。2024年9月30日达到峰值4.98，随后在2025年6月30日回落至5.16。总体而言，该比率的变化幅度小于其他两个比率，表明市场对公司销售额的评估相对稳定。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年3月31日的4.4到2025年6月30日的6.96，该比率持续上升，表明市场对公司净资产价值的评估逐渐提高。2024年9月30日达到峰值7.36，随后略有回落。这种上升趋势可能反映了公司资产负债表状况的改善，以及市场对公司长期价值的信心增强。
总体而言，这些财务比率的变化表明市场对公司的评估在观察期内经历了显著的波动。市净收入比和营业收入价格比的波动性较大，可能反映了市场对公司盈利能力和运营效率的预期变化。市盈率相对稳定，而市净率则呈现上升趋势，表明市场对公司净资产价值的评估逐渐提高。这些趋势需要结合公司的具体业务情况和行业发展状况进行综合分析，以得出更准确的结论。
市净收入比 （P/E）
Gilead Sciences Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,679,623 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） (以百万计) | 3,052) | 1,960) | 1,315) | 1,783) | 1,253) | 1,614) | (4,170) | 1,430) | 2,180) | 1,045) | 1,010) | 1,640) | 1,789) | 1,144) | 19) | 382) | 2,592) | 1,522) | 1,729) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 6.54 | 5.09 | 4.80 | 0.39 | 0.10 | 0.85 | 0.39 | 4.55 | 4.71 | 4.40 | 4.48 | 3.68 | 2.66 | 3.30 | 3.60 | 4.96 | 5.89 | 4.12 | 0.24 | ||||||
| 股价1, 3 | 118.84 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 18.18 | 21.68 | 20.62 | 296.57 | 925.87 | 89.29 | 166.76 | 16.17 | 17.10 | 17.88 | 17.75 | 22.68 | 29.30 | 18.66 | 17.25 | 12.36 | 11.44 | 16.83 | 277.25 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 159.78 | 92.57 | 77.73 | 79.59 | 69.16 | 62.04 | 48.26 | 63.84 | 38.27 | 30.55 | 34.43 | 22.62 | 19.16 | 19.44 | 21.64 | 22.07 | 27.34 | 30.62 | 39.63 | ||||||
| Amgen Inc. | 24.59 | 23.15 | 25.49 | 38.24 | 40.68 | 53.65 | 44.38 | 23.14 | 18.09 | 16.31 | 16.18 | 19.56 | 21.00 | 20.03 | 22.23 | 21.05 | 21.91 | 22.56 | 19.20 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 15.38 | 17.46 | 18.29 | — | — | — | — | 12.27 | 13.01 | 15.93 | 19.43 | 23.97 | 23.71 | 24.14 | 25.64 | 20.92 | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 44.52 | 39.84 | 36.51 | 38.12 | 48.49 | 45.39 | 42.59 | 39.09 | 24.76 | 29.99 | 25.00 | 25.65 | 26.65 | 32.73 | 32.15 | 29.94 | 38.81 | 37.87 | 39.26 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 43.36 | 43.95 | 67.76 | 77.63 | 96.05 | 109.42 | 120.94 | 135.24 | 110.43 | 76.21 | 65.16 | 50.08 | 55.53 | 51.05 | 45.29 | 40.66 | 40.07 | 40.34 | 28.77 | ||||||
| Johnson & Johnson | 18.51 | 18.02 | 17.14 | 26.92 | 27.19 | 10.11 | 9.46 | 10.73 | 10.12 | 33.35 | 33.43 | 22.97 | 23.52 | 24.98 | 23.95 | 20.93 | 23.98 | 25.51 | 28.35 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.00 | 12.30 | 11.98 | 13.49 | 20.98 | 20.73 | 140.05 | 893.99 | 56.85 | 86.53 | 22.92 | 19.21 | 16.41 | 13.36 | 15.70 | 14.78 | 28.65 | 34.23 | 28.00 | ||||||
| Pfizer Inc. | 14.06 | 13.09 | 17.22 | 18.42 | 37.00 | — | — | 73.42 | 16.60 | 9.42 | 7.44 | 7.58 | 8.81 | 9.56 | 11.11 | 11.76 | 14.03 | 20.05 | 20.15 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03 | 13.29 | 13.65 | 17.76 | 19.79 | 27.88 | 26.78 | 25.99 | 22.35 | 19.48 | 19.77 | 19.68 | 14.98 | 11.67 | 9.15 | 8.37 | 9.96 | 10.38 | 13.27 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.45 | 26.56 | 24.55 | 32.03 | 34.78 | 37.81 | 36.21 | 35.65 | 29.57 | 37.01 | 34.99 | 30.55 | 27.64 | 31.09 | 28.15 | 27.35 | 29.43 | 24.63 | 23.23 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 29.11 | 26.43 | — | — | — | — | 26.34 | 30.42 | 28.09 | 27.49 | 27.34 | 23.02 | 24.62 | 23.12 | 26.50 | 26.55 | 22.09 | 26.26 | 20.45 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2025 计算
EPS
= (归属于吉利德的净收益（亏损）Q3 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q4 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,052,000,000 + 1,960,000,000 + 1,315,000,000 + 1,783,000,000)
÷ 1,240,679,623 = 6.54
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 118.84 ÷ 6.54 = 18.18
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年经历了一定程度的波动，从66.54美元开始，经历上升后在年末降至61.35美元。2022年上半年股价相对稳定，随后在下半年显著上涨，从61.6美元增至83.5美元。2023年，股价呈现先下降后上涨的趋势，年末为73.55美元。进入2024年，股价大幅攀升，并在2024年9月30日达到114.31美元的高点，随后略有回落。2025年上半年，股价继续保持在较高水平，并呈现进一步上涨的趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年呈现显著增长趋势，从0.24美元迅速增加到5.89美元。2022年，每股收益有所下降，但仍保持在3美元以上。2023年，每股收益在各季度间波动较大，并在年末降至0.39美元。2024年，每股收益再次呈现增长趋势，并在2024年9月30日达到4.8美元。2025年上半年，每股收益持续增长，并在2025年6月30日达到6.54美元的高点。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2021年波动剧烈，从277.25大幅下降至11.44。2022年，市盈率相对稳定，并在年末达到22.68。2023年，市盈率呈现先下降后上涨的趋势，年末为16.17。2024年，市盈率再次经历大幅波动，从166.76迅速下降至20.62，随后在2024年9月30日达到21.68。2025年上半年，市盈率保持在较低水平，并在2025年6月30日达到18.18。
总体而言，数据显示股价和每股收益呈现一定的相关性，即每股收益的增长通常伴随着股价的上涨。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。值得注意的是，2024年市盈率的剧烈波动可能需要进一步分析，以确定其背后的原因。
营业收入价格比 （P/OP）
Gilead Sciences Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,679,623 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | 3,327) | 2,474) | 2,237) | 2,452) | 888) | 2,644) | (4,322) | 1,612) | 2,623) | 1,665) | 1,705) | 2,267) | 2,837) | 2,029) | 197) | 940) | 3,842) | 2,246) | 2,890) | ||||||
| 每股营业利润2 | 8.46 | 6.49 | 6.61 | 1.33 | 0.66 | 2.05 | 1.27 | 6.10 | 6.63 | 6.80 | 7.09 | 5.88 | 4.79 | 5.59 | 5.76 | 7.91 | 9.27 | 7.81 | 3.64 | ||||||
| 股价1, 3 | 118.84 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 14.06 | 17.00 | 14.96 | 85.65 | 143.05 | 36.80 | 51.26 | 12.05 | 12.16 | 11.57 | 11.21 | 14.21 | 16.27 | 11.02 | 10.78 | 7.76 | 7.27 | 8.88 | 18.31 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 42.20 | 31.76 | 32.37 | 37.26 | 25.63 | 26.99 | 22.62 | 24.34 | 16.55 | 15.26 | 16.15 | 14.78 | 14.52 | 14.12 | 14.57 | 14.21 | 12.41 | 13.12 | 17.23 | ||||||
| Amgen Inc. | 19.86 | 18.71 | 20.31 | 21.55 | 27.68 | 27.12 | 23.97 | 19.69 | 15.45 | 13.71 | 14.25 | 13.40 | 14.89 | 14.08 | 15.88 | 16.24 | 16.73 | 17.48 | 15.26 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.25 | 11.07 | 13.65 | — | — | — | — | 13.53 | 14.14 | 16.24 | 17.09 | 18.29 | 17.79 | 18.62 | 20.32 | 19.84 | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 33.80 | 30.79 | 28.49 | 30.56 | 39.52 | 38.14 | 37.52 | 35.64 | 23.61 | 27.01 | 21.31 | 20.97 | 20.71 | 25.91 | 26.48 | 25.14 | 32.12 | 30.83 | 32.62 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 34.60 | 35.19 | 53.43 | 63.73 | 79.30 | 88.66 | 99.34 | 109.75 | 93.27 | 69.42 | 59.60 | 43.88 | 46.48 | 39.20 | 36.49 | 35.70 | 37.21 | 42.01 | 31.17 | ||||||
| Johnson & Johnson | 19.83 | 19.04 | 17.74 | 18.20 | 18.65 | 17.54 | 16.96 | 17.78 | 15.69 | 18.91 | 18.26 | 17.62 | 19.64 | 20.45 | 21.06 | 18.68 | 18.99 | 20.14 | 21.12 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 9.67 | 10.57 | 10.37 | 11.60 | 18.67 | 18.41 | 75.94 | 138.56 | 33.75 | 44.67 | 18.53 | 15.55 | 13.85 | 11.72 | 14.29 | 15.39 | 30.71 | 38.03 | 30.14 | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.07 | 9.49 | 11.27 | 11.92 | 27.24 | — | — | 121.63 | 17.49 | 9.17 | 6.74 | 6.80 | 7.82 | 9.11 | 11.49 | 13.30 | 16.37 | 19.83 | 22.85 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.65 | 15.42 | 16.03 | 19.63 | 23.18 | 30.86 | 26.82 | 25.39 | 21.13 | 19.32 | 18.68 | 18.01 | 12.91 | 9.68 | 7.98 | 7.55 | 9.32 | 9.65 | 13.32 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.40 | 23.62 | 21.64 | 27.65 | 29.74 | 32.66 | 31.40 | 31.16 | 25.59 | 31.55 | 29.54 | 25.30 | 21.43 | 23.99 | 21.84 | 21.07 | 23.87 | 19.77 | 18.53 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 26.79 | 24.50 | — | — | — | — | 25.25 | 28.74 | 25.14 | 23.33 | 22.03 | 17.75 | 19.41 | 18.11 | 22.13 | 22.35 | 18.14 | 23.06 | 18.68 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,327,000,000 + 2,474,000,000 + 2,237,000,000 + 2,452,000,000)
÷ 1,240,679,623 = 8.46
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 118.84 ÷ 8.46 = 14.06
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年呈现波动下降的趋势，从第一季度的66.54美元降至第四季度的61.35美元。2022年上半年延续了这一下降趋势，但在下半年显著反弹，从第二季度的61.6美元增长至第四季度的83.5美元。2023年股价呈现相对稳定的状态，在73.55美元至80.61美元之间波动。进入2024年，股价再次经历显著增长，并在2024年第三季度达到峰值114.31美元，随后略有回落至2024年第四季度的98.9美元。2025年上半年，股价持续上涨，在2025年6月30日达到118.84美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2021年呈现先上升后下降的趋势，从第一季度的3.64美元增长至第三季度的9.27美元，随后在第四季度降至7.91美元。2022年，每股营业利润整体呈现下降趋势，从第一季度的5.76美元降至第三季度的4.79美元，第四季度略有回升至5.88美元。2023年，每股营业利润持续下降，并在2024年第一季度降至1.27美元的最低点。2024年第二季度开始回升，并在2025年第一季度达到6.61美元，2025年第二季度达到6.49美元，2025年第三季度达到8.46美元。
- P/OP比率趋势
- P/OP比率（股价与每股营业利润的比率）在2021年呈现下降趋势，从第一季度的18.31降至第四季度的7.76。2022年上半年，该比率继续下降，但在下半年随着股价上涨而显著增加，从第二季度的11.02增长至第四季度的14.21。2023年，P/OP比率相对稳定，在11.21至12.16之间波动。2024年，P/OP比率经历了剧烈波动，在第一季度达到51.26的峰值，随后大幅下降至第三季度的143.05，并在第四季度回落至85.65。2025年上半年，P/OP比率呈现上涨趋势，在2025年6月30日达到17。
- 综合观察
- 股价和每股营业利润的趋势并非完全同步。尽管股价在2022年下半年和2024年下半年出现显著上涨，但每股营业利润的增长相对温和。P/OP比率的波动表明市场对公司盈利能力的评估在不同时期存在显著差异。2024年第一季度P/OP比率的异常高值可能反映了市场对未来增长的过度乐观预期，而随后比率的下降则可能表明市场对公司盈利能力的担忧。2025年上半年，股价和每股营业利润均呈现上涨趋势，P/OP比率也随之上升，表明市场对公司前景的信心有所恢复。
市盈率 （P/S）
Gilead Sciences Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,679,623 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 (以百万计) | 7,345) | 7,054) | 6,613) | 7,536) | 7,515) | 6,912) | 6,647) | 7,070) | 6,994) | 6,564) | 6,306) | 7,332) | 6,978) | 6,138) | 6,534) | 7,160) | 7,356) | 6,152) | 6,340) | ||||||
| 每股销售额2 | 23.01 | 23.14 | 22.97 | 22.97 | 22.58 | 22.19 | 21.89 | 21.62 | 21.83 | 21.81 | 21.45 | 21.64 | 21.38 | 21.69 | 21.69 | 21.54 | 21.66 | 20.99 | 20.12 | ||||||
| 股价1, 3 | 118.84 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.16 | 4.76 | 4.31 | 4.98 | 4.18 | 3.41 | 2.97 | 3.40 | 3.69 | 3.61 | 3.70 | 3.86 | 3.64 | 2.84 | 2.86 | 2.85 | 3.11 | 3.30 | 3.31 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 6.40 | 5.97 | 5.68 | 6.04 | 6.38 | 6.02 | 5.32 | 5.72 | 4.52 | 4.74 | 4.60 | 4.61 | 4.44 | 4.28 | 4.76 | 4.53 | 3.73 | 3.80 | 4.07 | ||||||
| Amgen Inc. | 4.99 | 4.57 | 4.61 | 4.88 | 5.53 | 5.68 | 5.93 | 5.78 | 5.34 | 5.14 | 5.14 | 5.17 | 5.85 | 5.35 | 5.21 | 5.10 | 5.04 | 5.37 | 5.68 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.93 | 1.85 | 2.08 | 2.36 | 2.38 | 2.20 | 1.99 | 2.19 | 2.40 | 2.81 | 3.10 | 3.29 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.16 | 2.85 | 3.44 | 3.28 | ||||||
| Danaher Corp. | 6.43 | 5.66 | 5.77 | 6.23 | 7.95 | 8.10 | 7.90 | 7.76 | 5.63 | 6.77 | 5.76 | 5.79 | 5.66 | 6.59 | 6.68 | 6.37 | 7.91 | 7.72 | 7.27 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 13.44 | 11.39 | 15.36 | 18.25 | 19.67 | 20.64 | 20.66 | 20.77 | 17.18 | 16.78 | 13.38 | 10.96 | 11.46 | 9.99 | 9.47 | 8.01 | 8.62 | 9.16 | 6.88 | ||||||
| Johnson & Johnson | 5.04 | 4.51 | 4.19 | 4.26 | 4.55 | 4.44 | 4.25 | 4.43 | 4.01 | 4.84 | 4.60 | 4.34 | 4.69 | 4.80 | 5.00 | 4.66 | 4.69 | 5.08 | 5.09 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.26 | 3.17 | 3.27 | 3.60 | 4.03 | 4.56 | 5.26 | 5.43 | 4.42 | 4.62 | 5.16 | 4.71 | 4.25 | 3.87 | 4.12 | 3.96 | 4.32 | 4.05 | 4.23 | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.32 | 2.60 | 3.00 | 2.86 | 2.61 | 2.51 | 2.58 | 2.32 | 2.37 | 2.63 | 2.77 | 3.00 | 3.18 | 4.04 | 4.78 | 4.84 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.83 | 4.17 | 4.36 | 5.52 | 6.65 | 8.93 | 7.89 | 7.84 | 6.81 | 6.61 | 6.69 | 7.01 | 5.87 | 4.66 | 4.40 | 4.20 | 5.14 | 5.20 | 5.78 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.87 | 4.05 | 3.73 | 4.73 | 5.04 | 5.55 | 5.14 | 4.99 | 4.05 | 4.87 | 4.81 | 4.73 | 4.40 | 5.40 | 5.20 | 5.39 | 6.45 | 5.54 | 5.13 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.13 | 8.42 | 10.41 | 10.78 | 12.12 | 12.35 | 10.39 | 11.16 | 10.10 | 9.73 | 9.68 | 8.56 | 9.26 | 8.85 | 8.17 | 8.21 | 6.74 | 7.82 | 8.81 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2025 计算
每股销售额 = (产品销售Q3 2025
+ 产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (7,345,000,000 + 7,054,000,000 + 6,613,000,000 + 7,536,000,000)
÷ 1,240,679,623 = 23.01
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 118.84 ÷ 23.01 = 5.16
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年经历了一定程度的波动，从第一季度的66.54美元下降至第四季度的61.35美元。2022年，股价呈现上升趋势，从第一季度的62.08美元增长至第四季度的83.5美元。这一增长势头在2023年有所减缓，股价在73.55美元至80.61美元之间波动。进入2024年，股价显著上涨，并在2024年9月30日达到114.31美元的高点，随后略有回落至2024年12月31日的98.9美元。2025年上半年，股价继续呈现增长态势，至2025年6月30日达到110.28美元，并在2025年9月30日进一步上涨至118.84美元。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2021年保持相对稳定，在20.12美元至21.66美元之间波动。2022年，每股销售额的增长幅度较小，基本维持在21.38美元至21.69美元的水平。2023年，每股销售额呈现缓慢增长的趋势，从21.45美元增长至21.89美元。2024年，每股销售额的增长速度加快，从21.89美元增长至22.97美元。2025年上半年，每股销售额继续保持增长，至2025年6月30日达到23.14美元，并在2025年9月30日略有下降至23.01美元。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2021年呈现下降趋势，从第一季度的3.31下降至第四季度的2.85。2022年，市销率显著上升，从第一季度的2.86增长至第四季度的3.86。2023年，市销率相对稳定，在3.4至3.7之间波动。2024年，市销率大幅上涨，从2.97增长至4.98，表明市场对每单位销售额的估值显著提高。2025年上半年，市销率继续保持较高水平，至2025年6月30日达到4.76，并在2025年9月30日进一步上涨至5.16。
- 整体观察
- 股价和每股销售额均呈现增长趋势，尤其是在2022年和2024年之后更为明显。市销率的变动与股价的变动趋势基本一致，表明市场对该公司的估值与销售额增长密切相关。在2024年和2025年，市销率的显著上升可能反映了投资者对公司未来增长潜力的乐观预期。需要注意的是，市销率的上升也可能意味着估值过高，需要进一步分析以评估风险。
市净率 （P/BV）
Gilead Sciences Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,679,623 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 (以百万计) | 21,540) | 19,674) | 19,162) | 19,330) | 18,475) | 18,281) | 17,539) | 22,833) | 22,314) | 21,158) | 20,997) | 21,240) | 21,081) | 20,236) | 19,927) | 21,069) | 21,470) | 19,703) | 18,952) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 17.36 | 15.86 | 15.40 | 15.52 | 14.82 | 14.68 | 14.08 | 18.33 | 17.91 | 16.98 | 16.83 | 17.03 | 16.81 | 16.15 | 15.89 | 16.80 | 17.12 | 15.71 | 15.11 | ||||||
| 股价1, 3 | 118.84 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.85 | 6.96 | 6.42 | 7.36 | 6.36 | 5.15 | 4.61 | 4.01 | 4.50 | 4.63 | 4.72 | 4.90 | 4.63 | 3.82 | 3.91 | 3.65 | 3.94 | 4.41 | 4.40 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 229.63 | 102.40 | 58.73 | 48.87 | 36.12 | 29.97 | 20.61 | 20.62 | 19.68 | 15.52 | 16.06 | 16.76 | 16.59 | 16.53 | 15.20 | 16.23 | 14.91 | ||||||
| Amgen Inc. | 17.91 | 20.63 | 24.36 | 26.61 | 22.86 | 28.34 | 33.25 | 24.94 | 17.87 | 19.19 | 23.95 | 35.01 | 39.30 | 54.46 | 138.87 | 18.51 | 14.95 | 15.72 | 14.57 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.01 | 5.06 | 5.70 | 6.98 | 6.60 | 6.01 | 5.49 | 3.35 | 3.72 | 3.97 | 4.46 | 4.88 | 4.85 | 4.90 | 5.07 | 4.07 | 3.48 | 4.15 | 3.73 | ||||||
| Danaher Corp. | 3.05 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.68 | 3.82 | 3.51 | 3.47 | 2.78 | 3.65 | 3.33 | 3.64 | 3.77 | 4.36 | 4.36 | 4.16 | 5.11 | 4.82 | 4.46 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 33.55 | 33.19 | 47.74 | 57.93 | 56.45 | 59.24 | 57.94 | 65.80 | 49.10 | 44.75 | 33.11 | 29.36 | 33.27 | 34.00 | 29.75 | 25.28 | 30.85 | 38.00 | 25.41 | ||||||
| Johnson & Johnson | 5.86 | 5.20 | 4.79 | 5.30 | 5.69 | 5.37 | 5.20 | 5.48 | 4.92 | 5.79 | 6.00 | 5.37 | 6.04 | 6.01 | 6.36 | 5.90 | 6.10 | 6.51 | 6.51 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.04 | 4.12 | 4.32 | 4.99 | 5.73 | 6.53 | 8.00 | 8.68 | 6.35 | 6.96 | 6.38 | 6.07 | 5.63 | 5.12 | 5.44 | 5.05 | 5.76 | 5.73 | 7.30 | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.49 | 1.59 | 1.50 | 1.68 | 1.70 | 1.92 | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | 2.14 | 2.48 | 2.83 | 3.21 | 3.37 | 3.35 | 3.69 | 3.78 | 3.27 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.22 | 1.98 | 2.09 | 2.67 | 3.14 | 4.27 | 3.83 | 3.96 | 3.58 | 3.49 | 3.52 | 3.77 | 3.75 | 3.21 | 3.65 | 3.60 | 4.04 | 4.26 | 4.44 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.18 | 3.46 | 3.24 | 4.09 | 4.36 | 4.96 | 4.80 | 4.57 | 3.88 | 4.84 | 4.99 | 4.83 | 4.46 | 5.47 | 5.23 | 5.18 | 6.51 | 5.75 | 5.25 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.18 | 5.60 | 7.01 | 7.24 | 8.24 | 8.64 | 5.71 | 6.26 | 5.90 | 5.98 | 6.18 | 5.50 | 6.18 | 6.19 | 5.95 | 6.16 | 5.04 | 5.69 | 6.29 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2025 计算
BVPS = 吉利德股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 21,540,000,000 ÷ 1,240,679,623 = 17.36
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 118.84 ÷ 17.36 = 6.85
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年经历了一定程度的波动，从3月份的66.54美元下降至12月份的61.35美元。2022年上半年股价相对稳定，随后在下半年显著上涨，从9月份的77.88美元增至12月份的83.5美元。2023年，股价呈现先下降后上涨的趋势，从3月份的79.45美元下降至12月份的73.55美元，并在2024年持续上涨，至9月份达到114.31美元的高点。2024年末和2025年上半年，股价有所回落，但整体仍处于较高水平。整体而言，股价在2022年下半年至2024年呈现显著增长趋势。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2021年呈现上升趋势，从3月份的15.11美元增至9月份的17.12美元，随后略有下降。2022年，BVPS保持相对稳定，并在年底略有上升。2023年，BVPS继续小幅增长，并在9月份达到17.91美元的高点。2024年3月出现显著下降，随后缓慢回升。2025年上半年，BVPS继续呈现增长趋势。总体而言，BVPS呈现出长期增长的趋势，但增长速度相对平稳。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和BVPS的变化密切相关。在2021年，P/BV比率从4.4下降至3.65。2022年下半年股价上涨带动P/BV比率上升，达到4.9。2023年，P/BV比率相对稳定，在4.01到4.72之间波动。2024年，随着股价的显著上涨，P/BV比率大幅提升，从5.15增至7.36，并在2025年上半年保持在6.42到6.96之间。P/BV比率的波动反映了市场对公司价值的评估变化，以及投资者情绪的影响。整体而言，P/BV比率在2024年显著上升，表明市场对公司的估值有所提高。
- 综合观察
- 数据显示，股价和BVPS均呈现长期增长趋势，但增长速度不一致。P/BV比率的波动反映了市场对公司价值的动态评估。2022年下半年至2024年期间，股价的显著上涨推动了P/BV比率的提升，表明市场对公司的信心增强。2024年末和2025年上半年的股价回落，导致P/BV比率略有下降，但整体仍处于较高水平。需要注意的是，BVPS在2024年3月出现显著下降，这可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。