普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
整体来看，该公司的财务比率在所观察的时期内表现出一定的波动性，但呈现出一些值得关注的趋势。首先，市净率（P/BV）在2020年初的高位维持，之后逐步下降至2021年中期的低点，随后又逐渐回升，尤其是在2024年后期出现较明显的上涨，直到2025年中，呈现上升趋势，可能反映市场对公司资产价值的重估或其股票估值的变化。
市盈率（P/E）方面始终较为波动，虽然在2020年末到2021年初有所上升，但在2021年和2022年期间保持在较低水平，之后在2023年和2024年出现明显攀升，特别是至2024年出现的高点，可能显示投资者对公司盈利前景有较高的预期或存在投资情绪的变化。然而，2025年季度的数据未全面提供，难以判断其持续趋势。
市销率（P/S）表现出相对平稳的变化，中间略有起伏，但整体变动不大，基本保持在3左右的范围内，反映了公司收入规模与市场估值的相对关系较为稳定。值得注意的是，某些季度出现的略高或略低的比率，可能对应于公司收入的季节性调整或特殊事项影响。
市净收入比（P/E）在2020年后期至2021年出现极端值（如2023年第3季度达到166.76），之后又显著下降，随后在2024年和2025年某些季度中再次出现较高水平，显示市场对公司未来盈利潜力存在高度预期的波动。这些极端值可能受到特殊财务事件、一次性收益或损失以及市场情绪变化的影响。
营业收入价格比（P/OP）在2020年至2022年表现出较大的波动，特别是在2023年出现明显上升（如166.76），但随后在2024年及之后的季度中逐渐趋于稳定，表明公司营运效率或市场估值的变化受到不同财务触发因素的影响。近一年内比率相对较为平稳，显示相应的市场估值与公司营运表现保持一定的同步性。
总结来看，该公司财务比率展现出较大的波动性，尤其是在某些季度出现的极端值提示市场情绪变化或财务事项的特殊性。整体而言，市净率和市盈率的变化反映了市场对公司资产价值和盈利能力的长期预期变化，而短期的剧烈起伏可能与特殊事件、盈利波动或市场情绪密切相关。未来的趋势若持续向上，或显示公司价值被市场重新认可，反之则需关注潜在的风险及业绩的持续稳定性。
市净收入比 （P/E）
Gilead Sciences Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | 1,256,593,156 | 1,253,528,149 | 1,253,724,370 | 1,254,373,400 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于吉利德的净收益（亏损） (以百万计) | 1,960) | 1,315) | 1,783) | 1,253) | 1,614) | (4,170) | 1,430) | 2,180) | 1,045) | 1,010) | 1,640) | 1,789) | 1,144) | 19) | 382) | 2,592) | 1,522) | 1,729) | 1,551) | 360) | (3,339) | 1,551) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 5.09 | 4.80 | 0.39 | 0.10 | 0.85 | 0.39 | 4.55 | 4.71 | 4.40 | 4.48 | 3.68 | 2.66 | 3.30 | 3.60 | 4.96 | 5.89 | 4.12 | 0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | 62.79 | 59.87 | 68.81 | 77.47 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 21.68 | 20.62 | 296.57 | 925.87 | 89.29 | 166.76 | 16.17 | 17.10 | 17.88 | 17.75 | 22.68 | 29.30 | 18.66 | 17.25 | 12.36 | 11.44 | 16.83 | 277.25 | 641.48 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 92.57 | 77.73 | 79.59 | 69.16 | 62.04 | 48.26 | 63.84 | 38.27 | 30.55 | 34.43 | 22.62 | 19.16 | 19.44 | 21.64 | 22.07 | 27.34 | 30.62 | 39.63 | 40.17 | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 23.15 | 25.49 | 38.24 | 40.68 | 53.65 | 44.38 | 23.14 | 18.09 | 16.31 | 16.18 | 19.56 | 21.00 | 20.03 | 22.23 | 21.05 | 21.91 | 22.56 | 19.20 | 18.82 | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.46 | 18.29 | — | — | — | — | 12.27 | 13.01 | 15.93 | 19.43 | 23.97 | 23.71 | 24.14 | 25.64 | 20.92 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 39.84 | 36.51 | 38.12 | 48.49 | 45.39 | 42.59 | 39.09 | 24.76 | 29.99 | 25.00 | 25.65 | 26.65 | 32.73 | 32.15 | 29.94 | 38.81 | 37.87 | 39.26 | 44.49 | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 43.95 | 67.76 | 77.63 | 96.05 | 109.42 | 120.94 | 135.24 | 110.43 | 76.21 | 65.16 | 50.08 | 55.53 | 51.05 | 45.29 | 40.66 | 40.07 | 40.34 | 28.77 | 31.95 | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 18.02 | 17.14 | 26.92 | 27.19 | 10.11 | 9.46 | 10.73 | 10.12 | 33.35 | 33.43 | 22.97 | 23.52 | 24.98 | 23.95 | 20.93 | 23.98 | 25.51 | 28.35 | 28.92 | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 12.30 | 11.98 | 13.49 | 20.98 | 20.73 | 140.05 | 893.99 | 56.85 | 86.53 | 22.92 | 19.21 | 16.41 | 13.36 | 15.70 | 14.78 | 28.65 | 34.23 | 28.00 | 26.72 | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 13.09 | 17.22 | 18.42 | 37.00 | — | — | 73.42 | 16.60 | 9.42 | 7.44 | 7.58 | 8.81 | 9.56 | 11.11 | 11.76 | 14.03 | 20.05 | 20.15 | 19.62 | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.29 | 13.65 | 17.76 | 19.79 | 27.88 | 26.78 | 25.99 | 22.35 | 19.48 | 19.77 | 19.68 | 14.98 | 11.67 | 9.15 | 8.37 | 9.96 | 10.38 | 13.27 | 15.09 | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 26.56 | 24.55 | 32.03 | 34.78 | 37.81 | 36.21 | 35.65 | 29.57 | 37.01 | 34.99 | 30.55 | 27.64 | 31.09 | 28.15 | 27.35 | 29.43 | 24.63 | 23.23 | 27.89 | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 26.43 | — | — | — | — | 26.34 | 30.42 | 28.09 | 27.49 | 27.34 | 23.02 | 24.62 | 23.12 | 26.50 | 26.55 | 22.09 | 26.26 | 20.45 | 20.18 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于吉利德的净收益（亏损）Q2 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q1 2025
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q4 2024
+ 归属于吉利德的净收益（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,960,000,000 + 1,315,000,000 + 1,783,000,000 + 1,253,000,000)
÷ 1,240,806,916 = 5.09
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 110.28 ÷ 5.09 = 21.68
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，得出以下主要趋势和分析结论：
- 股价走势
- 股价显示出显著的波动，从2020年3月的77.47美元逐步下跌至2020年9月的59.87美元，随后在2020年末略有回升。2021年和2022年股价整体呈现出一定的上涨趋势，尤其是在2022年第二季度之后，股价达到最高点（114.31美元）。然而，从2023年开始，股价有所回落，显示出一定的波动性。整体来看，股价的短期波动态势明显，反映市场情绪和公司基本面变化的影响。
- 每股收益（EPS）
- 由于部分季度缺失数据，难以得出完整的连续趋势，但已知在2021年第二季度起EPS快速增长，从0.24美元快速提升至2022年二季度的4.4美元后，呈现出明显的盈利扩张。这一时期内，EPS的快速提升可能反映公司在该阶段的盈利改善或特殊收益的出现。随后，EPS经历一定的波动，特别是在2023年期间，波动较为剧烈但总体维持在相对较高的水平（接近或超过4美元）。
- 市盈率（P/E比率）
- 市盈率的变化呈现剧烈波动。2020年末及2021年初，P/E比率极高（超过600），显现市场对公司未来预期极为乐观或存在估值泡沫。随后的季度中，P/E比率逐步下降，至2022年第二季度，降至相对合理的范围（约16-20倍），但在2023年和2024年间，P/E比率再次剧烈波动，特别是在2024年第二季度达到超过900的高点，可能反映市场对未来盈利预期的强烈反应或投机情绪。整体而言，P/E比率的极端波动暗示市场预期的剧烈变化以及投资者情绪的极不稳定。
- 总结
- 总体来看，该公司在2020年至2024年期间经历了盈利增长与股价的波动。2021年至2022年间，盈利（以EPS衡量）高速增长，伴随股价的整体上升，显示市场对公司盈利预期的积极变化。然而，市场估值（P/E比率）在某些季度出现极端高点，反映市场对未来盈利极度乐观或存在不理性的估值溢出。2023年及之后，股价和P/E比率开始出现较大的波动，可能预示市场不稳定性增加、投资者情绪转变或公司基本面变化。投资者须关注公司盈利的持续性与市场对其价值的评价变化，谨慎应对潜在的估值波动风险。
营业收入价格比 （P/OP）
Gilead Sciences Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | 1,256,593,156 | 1,253,528,149 | 1,253,724,370 | 1,254,373,400 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | 2,474) | 2,237) | 2,452) | 888) | 2,644) | (4,322) | 1,612) | 2,623) | 1,665) | 1,705) | 2,267) | 2,837) | 2,029) | 197) | 940) | 3,842) | 2,246) | 2,890) | 2,651) | 2,001) | (2,983) | 2,402) | |||||||
| 每股营业利润2 | 6.49 | 6.61 | 1.33 | 0.66 | 2.05 | 1.27 | 6.10 | 6.63 | 6.80 | 7.09 | 5.88 | 4.79 | 5.59 | 5.76 | 7.91 | 9.27 | 7.81 | 3.64 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | 62.79 | 59.87 | 68.81 | 77.47 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 17.00 | 14.96 | 85.65 | 143.05 | 36.80 | 51.26 | 12.05 | 12.16 | 11.57 | 11.21 | 14.21 | 16.27 | 11.02 | 10.78 | 7.76 | 7.27 | 8.88 | 18.31 | 19.38 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 31.76 | 32.37 | 37.26 | 25.63 | 26.99 | 22.62 | 24.34 | 16.55 | 15.26 | 16.15 | 14.78 | 14.52 | 14.12 | 14.57 | 14.21 | 12.41 | 13.12 | 17.23 | 16.32 | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 18.71 | 20.31 | 21.55 | 27.68 | 27.12 | 23.97 | 19.69 | 15.45 | 13.71 | 14.25 | 13.40 | 14.89 | 14.08 | 15.88 | 16.24 | 16.73 | 17.48 | 15.26 | 14.96 | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 11.07 | 13.65 | — | — | — | — | 13.53 | 14.14 | 16.24 | 17.09 | 18.29 | 17.79 | 18.62 | 20.32 | 19.84 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 30.79 | 28.49 | 30.56 | 39.52 | 38.14 | 37.52 | 35.64 | 23.61 | 27.01 | 21.31 | 20.97 | 20.71 | 25.91 | 26.48 | 25.14 | 32.12 | 30.83 | 32.62 | 36.91 | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 35.19 | 53.43 | 63.73 | 79.30 | 88.66 | 99.34 | 109.75 | 93.27 | 69.42 | 59.60 | 43.88 | 46.48 | 39.20 | 36.49 | 35.70 | 37.21 | 42.01 | 31.17 | 32.66 | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 19.04 | 17.74 | 18.20 | 18.65 | 17.54 | 16.96 | 17.78 | 15.69 | 18.91 | 18.26 | 17.62 | 19.64 | 20.45 | 21.06 | 18.68 | 18.99 | 20.14 | 21.12 | 21.84 | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 10.57 | 10.37 | 11.60 | 18.67 | 18.41 | 75.94 | 138.56 | 33.75 | 44.67 | 18.53 | 15.55 | 13.85 | 11.72 | 14.29 | 15.39 | 30.71 | 38.03 | 30.14 | 23.89 | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 9.49 | 11.27 | 11.92 | 27.24 | — | — | 121.63 | 17.49 | 9.17 | 6.74 | 6.80 | 7.82 | 9.11 | 11.49 | 13.30 | 16.37 | 19.83 | 22.85 | 23.12 | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.42 | 16.03 | 19.63 | 23.18 | 30.86 | 26.82 | 25.39 | 21.13 | 19.32 | 18.68 | 18.01 | 12.91 | 9.68 | 7.98 | 7.55 | 9.32 | 9.65 | 13.32 | 14.82 | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 23.62 | 21.64 | 27.65 | 29.74 | 32.66 | 31.40 | 31.16 | 25.59 | 31.55 | 29.54 | 25.30 | 21.43 | 23.99 | 21.84 | 21.07 | 23.87 | 19.77 | 18.53 | 22.81 | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.50 | — | — | — | — | 25.25 | 28.74 | 25.14 | 23.33 | 22.03 | 17.75 | 19.41 | 18.11 | 22.13 | 22.35 | 18.14 | 23.06 | 18.68 | 19.16 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (2,474,000,000 + 2,237,000,000 + 2,452,000,000 + 888,000,000)
÷ 1,240,806,916 = 6.49
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 110.28 ÷ 6.49 = 17.00
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，以下是对趋势和主要发现的全面分析：
- 股价走势
- 股价呈现一定的波动，总体看，经历了从2020年初的相对低位逐步上升至2024年末，期间经历过多次短期波动。2020年至2021年期间，股价表现出一定的恢复和增长，尤其在2021年4季度达到高点，但在2022年和2023年间也出现了明显的起伏。2024年数据显示，股价经历了较为显著的升幅，特别是在2024年6月至12月期间，股价明显上扬，反映市场对公司增长预期的改善或正面消息的影响。整体而言，股价在逐步攀升，表明投资者信心有增强的迹象。
- 每股营业利润
- 从2020年第四季度开始，数据开始显示，2021年全年度及其后续季度，每股营业利润持续上升，尤其是在2021年第四季度达到了较高水平（7.91美元），显示公司盈利能力加强。随后数个季度均维持较为稳定的增长态势，虽有所波动但整体保持较高水平。2023年和2024年前期每股营业利润表现有所下降，但在2024年第三季度迎来回升，显示盈利能力有一定的波动性但整体偏向改善。
- P/OP财务比率
- 该比率反映市场给予的公司盈利估值，2020年第四季度起出现明显变化。在2021年第一季度，P/OP比率偏高（19.38），之后逐渐下降，至2022年底大幅降低，最低点出现在2023年及2024年，显示市场对公司盈利或未来增长的预期相对保守或调整。尤其值得注意的是，2024年第三季度出现极高的比率（143.05），可能表明市场对该季度公司盈利预期极为乐观或存在特殊因素。而在2025年第二季度，P/OP比率又重新回归合理区间（约17），显示市场对公司前景的重新评估。
- 总体趋势与分析
- 财务数据反映出公司盈利能力在2021年达到了高点，随后出现波动，但整体盈利水平较之前有所增强。股价的逐步攀升与每股营业利润的增长相一致，表明市场对公司未来的盈利潜力持积极态度。然而，P/OP比率的剧烈波动提示投资者对公司估值的认知存在变化，尤其是在2024年出现的极高值，可能暗示市场对公司未来潜在价值的预期存在不确定性。此外，股价的持续上涨与盈利指标的变化并未完全同步，显示市场情绪对公司股价具有一定的影响。
市盈率 （P/S）
Gilead Sciences Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | 1,256,593,156 | 1,253,528,149 | 1,253,724,370 | 1,254,373,400 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 (以百万计) | 7,054) | 6,613) | 7,536) | 7,515) | 6,912) | 6,647) | 7,070) | 6,994) | 6,564) | 6,306) | 7,332) | 6,978) | 6,138) | 6,534) | 7,160) | 7,356) | 6,152) | 6,340) | 7,328) | 6,493) | 5,067) | 5,467) | |||||||
| 每股销售额2 | 23.14 | 22.97 | 22.97 | 22.58 | 22.19 | 21.89 | 21.62 | 21.83 | 21.81 | 21.45 | 21.64 | 21.38 | 21.69 | 21.69 | 21.54 | 21.66 | 20.99 | 20.12 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | 62.79 | 59.87 | 68.81 | 77.47 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.76 | 4.31 | 4.98 | 4.18 | 3.41 | 2.97 | 3.40 | 3.69 | 3.61 | 3.70 | 3.86 | 3.64 | 2.84 | 2.86 | 2.85 | 3.11 | 3.30 | 3.31 | 3.24 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.97 | 5.68 | 6.04 | 6.38 | 6.02 | 5.32 | 5.72 | 4.52 | 4.74 | 4.60 | 4.61 | 4.44 | 4.28 | 4.76 | 4.53 | 3.73 | 3.80 | 4.07 | 4.05 | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.57 | 4.61 | 4.88 | 5.53 | 5.68 | 5.93 | 5.78 | 5.34 | 5.14 | 5.14 | 5.17 | 5.85 | 5.35 | 5.21 | 5.10 | 5.04 | 5.37 | 5.68 | 5.64 | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.85 | 2.08 | 2.36 | 2.38 | 2.20 | 1.99 | 2.19 | 2.40 | 2.81 | 3.10 | 3.29 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.16 | 2.85 | 3.44 | 3.28 | 3.16 | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 5.66 | 5.77 | 6.23 | 7.95 | 8.10 | 7.90 | 7.76 | 5.63 | 6.77 | 5.76 | 5.79 | 5.66 | 6.59 | 6.68 | 6.37 | 7.91 | 7.72 | 7.27 | 7.01 | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 11.39 | 15.36 | 18.25 | 19.67 | 20.64 | 20.66 | 20.77 | 17.18 | 16.78 | 13.38 | 10.96 | 11.46 | 9.99 | 9.47 | 8.01 | 8.62 | 9.16 | 6.88 | 8.06 | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 4.51 | 4.19 | 4.26 | 4.55 | 4.44 | 4.25 | 4.43 | 4.01 | 4.84 | 4.60 | 4.34 | 4.69 | 4.80 | 5.00 | 4.66 | 4.69 | 5.08 | 5.09 | 5.15 | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.17 | 3.27 | 3.60 | 4.03 | 4.56 | 5.26 | 5.43 | 4.42 | 4.62 | 5.16 | 4.71 | 4.25 | 3.87 | 4.12 | 3.96 | 4.32 | 4.05 | 4.23 | 3.93 | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.20 | 2.17 | 2.32 | 2.60 | 3.00 | 2.86 | 2.61 | 2.51 | 2.58 | 2.32 | 2.37 | 2.63 | 2.77 | 3.00 | 3.18 | 4.04 | 4.78 | 4.84 | 4.50 | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.17 | 4.36 | 5.52 | 6.65 | 8.93 | 7.89 | 7.84 | 6.81 | 6.61 | 6.69 | 7.01 | 5.87 | 4.66 | 4.40 | 4.20 | 5.14 | 5.20 | 5.78 | 6.24 | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.05 | 3.73 | 4.73 | 5.04 | 5.55 | 5.14 | 4.99 | 4.05 | 4.87 | 4.81 | 4.73 | 4.40 | 5.40 | 5.20 | 5.39 | 6.45 | 5.54 | 5.13 | 5.52 | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.42 | 10.41 | 10.78 | 12.12 | 12.35 | 10.39 | 11.16 | 10.10 | 9.73 | 9.68 | 8.56 | 9.26 | 8.85 | 8.17 | 8.21 | 6.74 | 7.82 | 8.81 | 8.82 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (产品销售Q2 2025
+ 产品销售Q1 2025
+ 产品销售Q4 2024
+ 产品销售Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (7,054,000,000 + 6,613,000,000 + 7,536,000,000 + 7,515,000,000)
÷ 1,240,806,916 = 23.14
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 110.28 ÷ 23.14 = 4.76
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，股价在较长时间段内呈现出一定的波幅，尤其是在2022年第三季度之前，股价整体呈现波动，此后逐渐回升至较高水平，尤其是在2024年及2025年前后，股价显著上升至百美元以上。这反映出投资者对公司未来盈利预期的变化以及市场整体趋势的影响。同时，近年股价的逐步上升或波动也可能受到公司基本面改善或市场情绪变化的影响。
每股销售额（EPS）显示出较为平稳的增长趋势，从2020年到2025年期间，数值逐步上升，从约19美元增长至23美元左右。尽管在2020年年初尚未出现数据，但后续该指标保持稳步增长，显示公司销售规模不断扩大、盈利能力有所提升。该指标的持续攀升表明公司在市场中的竞争力逐步增强，营收有逐年增长的潜力。
P/S（市销率）在同期范围内表现出波动，但整体变化不大。从2020年中期的3.24至2023年及之后的数值，呈现一定的起伏。例如，2022年末和2023年期间，P/S在3.4至3.7左右浮动，表明市场对公司销售收入的评估相对稳定。到了2024年后，P/S指标有所变化，甚至在2024年6月和9月出现显著提升，达到4.76，之后有所回落，显示投资者对公司未来增长预期的动态调整。
综上所述，公司的股价经历了较大波动，但整体趋势向好，特别是在2024年及之后阶段，股价和每股销售额均有显著提升。公司的销售表现稳定增长，同时市场对其评估保持较高水平或有所提升，反映出公司在产品销售和市场认可方面的积极变化。在分析中应结合市场环境、行业动态及公司内部发展战略，进一步理解各指标变化背后的驱动因素，以全面把握公司未来的潜在发展趋势。
市净率 （P/BV）
Gilead Sciences Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,240,806,916 | 1,243,929,121 | 1,245,346,062 | 1,246,265,857 | 1,244,992,081 | 1,245,853,209 | 1,245,774,616 | 1,246,041,895 | 1,246,014,353 | 1,247,352,689 | 1,247,105,154 | 1,254,243,845 | 1,253,367,394 | 1,254,313,448 | 1,253,886,724 | 1,254,383,522 | 1,253,809,440 | 1,254,178,166 | 1,256,593,156 | 1,253,528,149 | 1,253,724,370 | 1,254,373,400 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉利德股东权益合计 (以百万计) | 19,674) | 19,162) | 19,330) | 18,475) | 18,281) | 17,539) | 22,833) | 22,314) | 21,158) | 20,997) | 21,240) | 21,081) | 20,236) | 19,927) | 21,069) | 21,470) | 19,703) | 18,952) | 18,202) | 17,445) | 18,027) | 22,067) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 15.86 | 15.40 | 15.52 | 14.82 | 14.68 | 14.08 | 18.33 | 17.91 | 16.98 | 16.83 | 17.03 | 16.81 | 16.15 | 15.89 | 16.80 | 17.12 | 15.71 | 15.11 | 14.49 | 13.92 | 14.38 | 17.59 | |||||||
| 股价1, 3 | 110.28 | 98.90 | 114.31 | 94.35 | 75.59 | 64.92 | 73.55 | 80.61 | 78.68 | 79.45 | 83.50 | 77.88 | 61.60 | 62.08 | 61.35 | 67.41 | 69.30 | 66.54 | 62.79 | 59.87 | 68.81 | 77.47 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.96 | 6.42 | 7.36 | 6.36 | 5.15 | 4.61 | 4.01 | 4.50 | 4.63 | 4.72 | 4.90 | 4.63 | 3.82 | 3.91 | 3.65 | 3.94 | 4.41 | 4.40 | 4.33 | 4.30 | 4.79 | 4.40 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 229.63 | 102.40 | 58.73 | 48.87 | 36.12 | 29.97 | 20.61 | 20.62 | 19.68 | 15.52 | 16.06 | 16.76 | 16.59 | 16.53 | 15.20 | 16.23 | 14.91 | 14.18 | 10.93 | 11.31 | — | |||||||
| Amgen Inc. | 20.63 | 24.36 | 26.61 | 22.86 | 28.34 | 33.25 | 24.94 | 17.87 | 19.19 | 23.95 | 35.01 | 39.30 | 54.46 | 138.87 | 18.51 | 14.95 | 15.72 | 14.57 | 14.53 | 11.57 | 13.67 | 14.33 | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.06 | 5.70 | 6.98 | 6.60 | 6.01 | 5.49 | 3.35 | 3.72 | 3.97 | 4.46 | 4.88 | 4.85 | 4.90 | 5.07 | 4.07 | 3.48 | 4.15 | 3.73 | 3.55 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | |||||||
| Danaher Corp. | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.68 | 3.82 | 3.51 | 3.47 | 2.78 | 3.65 | 3.33 | 3.64 | 3.77 | 4.36 | 4.36 | 4.16 | 5.11 | 4.82 | 4.46 | 3.93 | 4.38 | 3.90 | 3.68 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 33.19 | 47.74 | 57.93 | 56.45 | 59.24 | 57.94 | 65.80 | 49.10 | 44.75 | 33.11 | 29.36 | 33.27 | 34.00 | 29.75 | 25.28 | 30.85 | 38.00 | 25.41 | 35.07 | 26.02 | 35.12 | 47.73 | |||||||
| Johnson & Johnson | 5.20 | 4.79 | 5.30 | 5.69 | 5.37 | 5.20 | 5.48 | 4.92 | 5.79 | 6.00 | 5.37 | 6.04 | 6.01 | 6.36 | 5.90 | 6.10 | 6.51 | 6.51 | 6.72 | 5.93 | 6.19 | 6.46 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.12 | 4.32 | 4.99 | 5.73 | 6.53 | 8.00 | 8.68 | 6.35 | 6.96 | 6.38 | 6.07 | 5.63 | 5.12 | 5.44 | 5.05 | 5.76 | 5.73 | 7.30 | 7.46 | 6.97 | 7.47 | 7.43 | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.59 | 1.50 | 1.68 | 1.70 | 1.92 | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | 2.14 | 2.48 | 2.83 | 3.21 | 3.37 | 3.35 | 3.69 | 3.78 | 3.27 | 2.98 | 3.10 | 3.31 | 3.16 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.98 | 2.09 | 2.67 | 3.14 | 4.27 | 3.83 | 3.96 | 3.58 | 3.49 | 3.52 | 3.77 | 3.75 | 3.21 | 3.65 | 3.60 | 4.04 | 4.26 | 4.44 | 4.81 | 6.21 | 7.34 | 5.33 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.46 | 3.24 | 4.09 | 4.36 | 4.96 | 4.80 | 4.57 | 3.88 | 4.84 | 4.99 | 4.83 | 4.46 | 5.47 | 5.23 | 5.18 | 6.51 | 5.75 | 5.25 | 5.15 | 5.89 | 5.48 | 4.56 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 5.60 | 7.01 | 7.24 | 8.24 | 8.64 | 5.71 | 6.26 | 5.90 | 5.98 | 6.18 | 5.50 | 6.18 | 6.19 | 5.95 | 6.16 | 5.04 | 5.69 | 6.29 | 6.30 | 6.66 | 9.42 | 10.23 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 吉利德股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 19,674,000,000 ÷ 1,240,806,916 = 15.86
3 Gilead Sciences Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 110.28 ÷ 15.86 = 6.96
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从截至2025年6月的季度财务数据观察，可以得出以下主要结论：
- 股价走势
- 股价在整个观察期间呈现出较大的波动。2020年第一季度的股价为77.47美元，随后在接下来的几个季度内经历了逐步的下行，最低点出现在2021年12月，股价降至61.35美元。之后，股价开始反弹，至2022年月度最高达114.31美元，反映市场对公司价值的重新评估以及潜在的盈利改善预期。2023年至2024年期间，股价表现出一定的波动，整体呈现上涨趋势，至2024年12月再次逼近较高水平，表现出市场对公司未来增长的信心。
- 每股账面价值（BVPS）
- 每股账面价值在整个期间保持相对稳定，基本在14.08美元至18.33美元之间。一些季度，账面价值出现短暂增长，然而整体变动幅度有限，表明公司资产积累和账面净值的变化有限，稳定性较高。值得注意的是，2024年第一季度和2023年九月的账面值略有下降，但总体趋势偏向持平或略有上升。
- P/BV财务比率
- P/BV比率在分析期内波动较大，特别是在2020年至2022年间显著上升，从4.4左右逐渐攀升至最高的7.36（2025年6月）。这种变动表明市场对公司账面价值的估值逐渐增强，反映投资者对公司盈利能力和未来增长预期的改善。比值的升高可能也意味着市场对公司资产质量的提升具有积极的反应，或者投资者愿意为未来盈利潜力支付溢价。然而，2021年和2022年期间比率的 fluctuate 提醒应结合其它财务指标进行更全面的分析。
- 整体趋势分析
- 综合来看，股价在长周期内经历了由低到高的调整，反映出市场情绪的变化和公司业绩预期的调整。每股账面价值相对稳定，表明公司资产积累较稳定，而P/BV比率的变化则揭示了市场对公司估值的逐步提升和未来潜力的认同。未来，若股价能够与财务基本面保持同步，公司的市场估值可能将持续稳健上升。