普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月至2021年9月期间，该比率持续上升，从84.62增至119.09。随后，在2021年12月降至88.67。2022年上半年，该比率进一步下降至69.72，并在下半年有所回升，但始终低于2021年的峰值。2023年，该比率在41.68至81.98之间波动。进入2024年，该比率显著下降，在2024年9月达到15.51，并在2024年12月小幅回升至16.43。总体而言，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势，近期呈现较低水平。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比相似，也表现出波动性。2021年3月至2021年9月期间，该比率从84.64增至112.93。随后，在2021年12月降至81.78。2022年上半年持续下降至61.62，下半年有所回升，但仍低于2021年的高点。2023年，该比率在35.15至72.73之间波动。2024年，该比率同样显著下降，在2024年9月达到51.38，并在2024年12月小幅回升至49.03。该比率的下降幅度与市净收入比相近。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内也呈现波动。2021年3月至2021年9月期间，该比率从15.78增至22.89。随后，在2021年12月降至17.77。2022年，该比率在9.66至16.62之间波动。2023年，该比率在10.44至19.24之间波动。2024年，该比率在12.56至20.48之间波动，整体呈现相对稳定的趋势，但波动幅度小于其他两个比率。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内经历了显著的变化。2021年3月至2021年9月期间，该比率从14.42增至21.74。随后，在2021年12月降至17.25。2022年，该比率在10.54至17.5之间波动。2023年，该比率在12.14至17.09之间波动。2024年，该比率显著下降，在2024年9月达到8.81，并在2024年12月小幅回升至9.19。该比率的下降趋势较为明显，表明市场对公司净资产的估值有所降低。
总体而言，观察期内，各项财务比率均呈现波动趋势。2024年，各项比率均出现显著下降，表明市场对公司的估值在近期有所降低。这种下降可能与宏观经济环境、行业竞争或其他公司特定因素有关。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，以更全面地了解这些变化的原因和潜在影响。
市净收入比 （P/E）
Monolithic Power Systems Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | 133,791) | 1,449,363) | 144,430) | 100,366) | 92,541) | 96,905) | 121,163) | 99,504) | 109,802) | 119,090) | 124,337) | 114,679) | 79,566) | 72,671) | 68,770) | 55,169) | 45,413) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 38.18 | 37.33 | 8.90 | 8.43 | 8.43 | 8.78 | 9.38 | 9.48 | 9.87 | 9.25 | 8.33 | 7.17 | 5.92 | 5.20 | 4.60 | 4.33 | 3.80 | ||||||
| 股价1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 16.43 | 15.51 | 88.21 | 94.40 | 83.93 | 81.98 | 52.54 | 56.68 | 41.68 | 52.21 | 41.25 | 74.20 | 69.72 | 88.67 | 119.09 | 106.08 | 84.62 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | ||||||
| Broadcom Inc. | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | ||||||
| KLA Corp. | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | ||||||
| Lam Research Corp. | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
EPS
= (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (133,791,000 + 1,449,363,000 + 144,430,000 + 100,366,000)
÷ 47,880,000 = 38.18
3 截至Monolithic Power Systems Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 627.40 ÷ 38.18 = 16.43
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年呈现显著增长趋势，从321.86美元增至548.35美元，随后在2021年末出现回落，至461.44美元。2022年上半年继续上涨至532.33美元，但下半年大幅下跌至343.84美元。2023年股价呈现波动性增长，从411.27美元增至720.04美元。2024年上半年继续上涨至795.76美元，随后在下半年出现显著下跌，至578.92美元。截至2025年3月31日，股价回升至627.4美元。整体而言，股价波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年持续增长，从3.8美元增至5.2美元。2022年继续保持增长势头，达到9.25美元。2023年EPS略有波动，但总体保持在9美元以上，最高达到9.87美元。2024年上半年EPS继续增长，但在下半年出现大幅增长，达到37.33美元和38.18美元。这表明盈利能力在2024年下半年显著提升。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化密切相关。2021年P/E从84.62上升至119.09，随后在2021年末下降至88.67。2022年P/E波动较大，从69.72下降至41.25，随后回升至52.21。2023年P/E在41.68至81.98之间波动。2024年上半年P/E继续上升至94.4，但在下半年大幅下降至15.51和16.43。P/E的显著下降，主要归因于2024年下半年EPS的大幅增长，表明市场对公司未来盈利增长的预期较高。
- 综合观察
- 数据显示，公司在2021年至2023年期间保持了稳定的增长趋势，尤其是在每股收益方面。2024年下半年，每股收益的显著增长导致市盈率大幅下降，这可能表明市场对公司未来盈利能力的乐观预期。股价的波动性较大，但长期来看呈现上升趋势，与每股收益的增长相符。需要注意的是，2022年下半年股价的显著下跌可能需要进一步分析其原因。
营业收入价格比 （P/OP）
Monolithic Power Systems Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | 168,759) | 163,307) | 164,028) | 116,536) | 95,487) | 109,569) | 135,566) | 112,325) | 124,276) | 136,892) | 151,871) | 141,888) | 96,134) | 78,572) | 77,131) | 60,628) | 46,086) | ||||||
| 每股营业利润2 | 12.80 | 11.27 | 9.96 | 9.38 | 9.31 | 9.90 | 10.62 | 11.00 | 11.70 | 11.14 | 9.98 | 8.41 | 6.70 | 5.64 | 4.86 | 4.50 | 3.80 | ||||||
| 股价1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 49.03 | 51.38 | 78.88 | 84.86 | 76.00 | 72.73 | 46.39 | 48.84 | 35.15 | 43.38 | 34.45 | 63.26 | 61.62 | 81.78 | 112.93 | 102.16 | 84.64 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | ||||||
| Broadcom Inc. | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | ||||||
| KLA Corp. | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (168,759,000 + 163,307,000 + 164,028,000 + 116,536,000)
÷ 47,880,000 = 12.80
3 截至Monolithic Power Systems Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 627.40 ÷ 12.80 = 49.03
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年呈现显著上涨趋势，从321.86美元增长至548.35美元，随后在2021年末出现回落，至461.44美元。2022年初股价再次上涨，达到532.33美元，但随后大幅下跌至343.84美元。2022年末股价有所回升，至483.06美元。2023年上半年股价呈现波动，随后在下半年显著上涨，从411.27美元增长至720.04美元。2024年上半年股价保持在较高水平，并在下半年出现一定程度的回落，最终在2025年3月31日达到627.4美元。总体而言，股价波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2021年持续增长，从3.8美元增加至5.64美元。2022年继续保持增长势头，从6.7美元增长至11.14美元。2023年上半年每股营业利润略有下降，但仍保持在较高水平。2023年下半年和2024年上半年，每股营业利润略有波动，但总体保持稳定。2024年下半年和2025年3月31日，每股营业利润显著增长，达到12.8美元。整体来看，每股营业利润呈现持续增长的趋势，但增长速度在不同时期有所差异。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2021年上半年呈现上涨趋势，随后在下半年大幅下降。2022年初比率有所回升，但随后再次下降，并在2022年9月30日达到最低点34.45。2022年末比率有所回升。2023年上半年比率呈现波动，随后在下半年显著上涨，从35.15增长至72.73。2024年上半年比率保持在较高水平，并在下半年出现一定程度的回落，最终在2025年3月31日达到49.03。P/OP比率的波动与股价和每股营业利润的变化密切相关，反映了市场对公司盈利能力的评估。
- 整体观察
- 数据显示，股价和每股营业利润之间存在一定的相关性，但P/OP比率的波动表明市场情绪和外部因素也对股价产生重要影响。尽管股价波动较大，但每股营业利润的持续增长表明公司基本面良好。P/OP比率的显著变化可能反映了市场对公司未来增长前景的预期变化。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，以更全面地了解公司的财务状况和发展趋势。
市盈率 （P/S）
Monolithic Power Systems Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千计) | 637,554) | 621,665) | 620,119) | 507,431) | 457,885) | 454,012) | 474,867) | 441,128) | 451,065) | 460,012) | 495,418) | 461,004) | 377,714) | 336,504) | 323,522) | 293,317) | 254,455) | ||||||
| 每股销售额2 | 49.85 | 46.11 | 41.81 | 38.85 | 37.56 | 37.42 | 38.13 | 38.67 | 39.38 | 37.93 | 35.59 | 32.03 | 28.54 | 25.97 | 23.96 | 22.65 | 20.39 | ||||||
| 股价1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 12.59 | 12.56 | 18.78 | 20.48 | 18.83 | 19.24 | 12.93 | 13.89 | 10.44 | 12.74 | 9.66 | 16.62 | 14.47 | 17.77 | 22.89 | 20.30 | 15.78 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | ||||||
| Broadcom Inc. | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | ||||||
| Intel Corp. | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | ||||||
| KLA Corp. | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | ||||||
| Lam Research Corp. | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股销售额 = (收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024
+ 收入Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (637,554,000 + 621,665,000 + 620,119,000 + 507,431,000)
÷ 47,880,000 = 49.85
3 截至Monolithic Power Systems Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 627.40 ÷ 49.85 = 12.59
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年呈现显著增长趋势，从321.86美元增至548.35美元，随后在2021年末出现回落，至461.44美元。2022年上半年继续上涨，达到532.33美元，但下半年大幅下跌至343.84美元。2023年，股价呈现波动上升的态势，从411.27美元增长至720.04美元。2024年上半年继续攀升，达到795.76美元，随后在下半年出现显著回调，至578.92美元。截至2025年3月31日，股价回升至627.4美元。整体而言，股价波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年持续增长，从20.39美元增至25.97美元。2022年继续保持增长势头，达到37.93美元。2023年，每股销售额增长速度放缓，从39.38美元增至37.42美元，随后在2024年加速增长，达到49.85美元。该指标显示出公司销售能力的持续提升，尤其是在2024年。
- P/S (市销率)
- P/S比率在2021年上半年呈现上升趋势，随后在下半年有所下降。2022年上半年再次上涨，但下半年大幅下降，最低点为9.66。2023年，P/S比率呈现波动上升的趋势，从10.44增至19.24。2024年，P/S比率继续波动，最终稳定在12.59。P/S比率的波动与股价和每股销售额的变化相关，反映了市场对公司销售额的估值变化。值得注意的是，2022年下半年P/S比率的显著下降可能表明市场对公司未来销售增长的预期降低。
- 整体趋势
- 总体来看，数据显示公司在销售额方面表现出持续增长的趋势，但股价波动较大，且与每股销售额之间的关系并非完全同步。P/S比率的波动反映了市场对公司估值的动态变化。2024年下半年股价的回调可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
市净率 （P/BV）
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 47,880,000 | 47,866,000 | 48,780,000 | 48,752,000 | 48,672,000 | 48,661,000 | 47,912,000 | 47,778,000 | 47,423,000 | 47,305,000 | 46,942,000 | 46,789,000 | 46,643,000 | 46,509,000 | 46,093,000 | 45,920,000 | 45,754,000 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 3,267,010) | 3,145,767) | 2,351,690) | 2,195,858) | 2,113,557) | 2,049,939) | 1,944,864) | 1,839,089) | 1,776,261) | 1,668,602) | 1,530,709) | 1,423,122) | 1,326,112) | 1,243,985) | 1,162,713) | 1,087,355) | 1,021,577) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 68.23 | 65.72 | 48.21 | 45.04 | 43.42 | 42.13 | 40.59 | 38.49 | 37.46 | 35.27 | 32.61 | 30.42 | 28.43 | 26.75 | 25.23 | 23.68 | 22.33 | ||||||
| 股价1, 3 | 627.40 | 578.92 | 785.29 | 795.76 | 707.22 | 720.04 | 492.94 | 537.04 | 411.27 | 483.06 | 343.84 | 532.33 | 412.79 | 461.44 | 548.35 | 459.77 | 321.86 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 9.19 | 8.81 | 16.29 | 17.67 | 16.29 | 17.09 | 12.14 | 13.95 | 10.98 | 13.69 | 10.54 | 17.50 | 14.52 | 17.25 | 21.74 | 19.42 | 14.42 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | ||||||
| Broadcom Inc. | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | ||||||
| Intel Corp. | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | ||||||
| KLA Corp. | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | ||||||
| Lam Research Corp. | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,267,010,000 ÷ 47,880,000 = 68.23
3 截至Monolithic Power Systems Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 627.40 ÷ 68.23 = 9.19
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年呈现显著增长趋势，从321.86美元增至548.35美元，随后在2021年末出现回落，至461.44美元。2022年上半年股价再次上涨，达到532.33美元，但下半年大幅下跌至343.84美元。2023年，股价呈现波动性增长，从411.27美元增至720.04美元。2024年上半年股价继续上涨，达到795.76美元的峰值，随后在下半年出现显著下跌，至578.92美元。2025年3月31日，股价回升至627.4美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的22.33美元，稳步增长至2025年3月31日的68.23美元。增长速度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略有加快。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率的波动与股价的波动密切相关。2021年，市净率从14.42波动至21.74，再回落至17.25。2022年，市净率经历了显著的波动，从14.52上升至17.5，随后大幅下降至10.54，并在年末回升至13.69。2023年，市净率呈现相对稳定的增长趋势，从10.98增至17.09。2024年上半年市净率继续上升，达到17.67，但下半年随着股价下跌，市净率大幅下降至8.81。2025年3月31日，市净率回升至9.19。
- 整体观察
- 股价和市净率的波动性高于每股账面价值。股价的波动可能受到市场情绪、宏观经济因素或其他公司特定事件的影响。每股账面价值的持续增长表明公司资产的积累和价值的提升。市净率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。在股价下跌时，市净率也随之下降，表明投资者对公司估值的降低。需要注意的是，市净率的下降也可能意味着投资机会，具体需要结合其他财务指标和行业分析进行判断。