长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年到2021年，该比率经历了先下降后上升的过程。2019年3月31日的数值为39.91，随后在2019年9月30日降至37.51。2020年有所回升，并在2021年9月30日达到峰值54.65，随后在2021年12月31日略有下降至56.2。2022年该比率显著提升，达到72，但随后在2022年剩余时间及2023年上半年有所回落，最终在2023年9月30日稳定在60.99。整体而言，该比率在后期呈现较高水平，表明固定资产的使用效率有所提高。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降的趋势。从2019年3月31日的0.34开始，该比率逐渐下降，并在2020年6月30日达到0.28的最低点。随后，该比率在0.23至0.24之间波动，直至2021年12月31日。2022年，该比率进一步下降至0.20，并在2023年上半年保持在0.20至0.21之间。这种持续下降的趋势可能表明资产利用效率降低，或者资产规模增长速度超过了销售额的增长速度。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内也呈现持续下降的趋势。从2019年3月31日的0.65开始，该比率逐步降低，并在2022年12月31日降至0.33。2023年上半年，该比率略有回升至0.35。这种下降趋势可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，或者股东权益规模增长速度超过了收入的增长速度。需要注意的是，该比率的下降幅度较为明显，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示固定资产周转率净额在后期有所提升，而总资产周转率和股东权益周转率则呈现持续下降的趋势。这些趋势可能反映了公司在资产利用和股东权益利用方面的不同表现，需要结合其他财务数据和业务情况进行综合分析。
固定资产周转率净额
Roper Technologies Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的1287200千美元增长到2021年12月31日的1512300千美元，期间虽有小幅波动，但整体保持增长态势。2022年，净收入出现下降，降至1279800千美元，随后在2023年逐步回升，至2023年9月30日达到1563400千美元，创下观察期内的最高值。这种增长模式可能反映了市场需求的增加、运营效率的提升或新产品的成功推出。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在2019年经历了一定程度的波动，从132200千美元到139900千美元。2020年，该数值呈现下降趋势，降至129600千美元。随后，在2020年9月30日达到146600千美元的峰值，之后又回落。2021年和2022年，该数值持续下降，尤其是在2022年，降至77300千美元。2023年，该数值开始缓慢回升，至2023年9月30日达到98300千美元。这种变化可能与资产折旧、投资策略或业务扩张/收缩有关。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现显著变化。从2019年3月31日的39.91，经历小幅波动后，在2021年显著提升，达到2021年12月31日的56.2。2022年，该比率大幅增长，达到72，表明公司利用固定资产产生收入的能力显著增强。然而，2023年该比率有所下降，在2023年9月30日降至60.99。周转率的提高通常意味着公司更有效地利用其资产，而周转率的下降可能表明资产利用效率降低或投资增加。需要结合其他财务数据进行更深入的分析，以确定这些变化的原因。
总体而言，数据显示公司在净收入方面表现出增长趋势，但固定资产的价值有所下降。固定资产周转率的显著提高表明公司在利用现有资产方面取得了成功，但2023年的下降趋势值得关注。这些趋势表明公司可能正在进行战略调整，例如优化资产配置或专注于高利润业务。
总资产周转率
Roper Technologies Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的1287200千美元增长到2021年12月31日的1512300千美元，期间虽有小幅波动，但整体保持增长态势。2022年，净收入略有下降，随后在2023年再次回升，并在2023年9月30日达到最高点1563400千美元。这种波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年3月31日的15414100千美元增长到2023年9月30日的28188000千美元，增长幅度显著。2019年9月至2020年12月期间，资产增长速度加快，可能与公司进行了大规模投资或收购活动有关。2022年，总资产出现小幅下降，随后在2023年再次增长。资产规模的扩大可能反映了公司业务的扩张和发展。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现下降趋势。从2019年3月31日的0.34下降到2023年9月30日的0.21。周转率的下降表明公司利用资产产生收入的效率有所降低。这可能与资产规模的快速增长、销售额增长速度相对较慢，或者公司投资于需要较长时间才能产生回报的资产有关。值得注意的是，周转率在2021年和2023年上半年保持相对稳定，但整体趋势仍然是下降的。需要进一步分析销售额和资产结构，以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入和总资产的增长，但资产周转率有所下降。这种趋势表明公司虽然规模不断扩大，但资产利用效率需要进一步提升。未来的分析应关注公司如何优化资产配置，提高资产周转率，从而实现可持续的盈利增长。
股东权益周转率
Roper Technologies Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
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| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现持续增长的趋势，从2019年3月31日的1287200千美元增长到2019年12月31日的1394800千美元。2020年第一季度略有下降，随后在下半年逐步回升，并在2020年12月31日达到1505300千美元的高点。2021年，净收入保持在相对稳定的水平，并在年末略有增长。2022年，净收入出现波动，但总体上保持增长趋势，年末达到1430900千美元。2023年上半年继续增长，并在2023年9月30日达到1563400千美元的最高水平。总体而言，净收入呈现出长期增长的趋势，但期间存在一定的季节性和短期波动。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2019年3月31日的8137400千美元增长到2023年9月30日的17038700千美元。增长速度在不同时期有所差异，2019年和2020年增长较为显著，2021年和2022年增长速度放缓，但2023年再次加速。这种增长可能反映了盈利的积累、资本运作或其他影响股东权益的因素。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在整个期间内呈现下降趋势。从2019年3月31日的0.65下降到2023年9月30日的0.35。这种下降表明，公司利用股东权益创造收入的能力正在减弱。可能的原因包括净收入增长速度低于股东权益增长速度，或者公司在进行投资，导致资产周转率下降。值得注意的是，2022年和2023年的周转率下降幅度较大，需要进一步分析原因。周转率的持续下降可能预示着公司运营效率的降低，或者投资回报率的下降。
综上所述，数据显示公司净收入和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益周转率却在持续下降。这表明公司虽然在扩大规模，但利用现有资本创造收入的能力正在减弱。需要进一步分析周转率下降的原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。