流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Ross Stores Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年到2019年，该比率在1.31到1.71之间波动。2020年出现显著上升，达到1.75，随后略有回落至1.65。2021年和2022年，该比率持续上升，最终在2022年达到1.95的峰值。整体而言，流动资金比率呈现上升趋势，表明短期偿债能力逐渐增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。在2017年至2019年期间，该比率从0.69下降至0.44，表明企业短期偿债能力有所下降。然而，2020年该比率大幅提升，从0.54增加到1.25，随后在1.15到1.32之间波动。2022年，该比率略有下降，但仍保持在1.18。速动流动性比率的显著提升可能与资产结构的调整或现金流的改善有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也经历了先下降后上升的阶段。2017年至2019年，该比率从0.64下降至0.4。2020年，该比率大幅增加到1.2，并在后续期间保持在1.07到1.28之间。现金流动比率的提高表明企业利用现金偿还短期债务的能力增强。与速动流动性比率相比，现金流动比率的波动幅度相对较小，可能反映了现金持有量的相对稳定。
- 整体趋势
- 总体来看，各项流动性比率在2020年后均有显著改善。这可能表明企业在财务管理方面采取了积极措施，例如优化资产结构、提高现金流管理效率或降低短期债务。虽然2017年至2019年期间流动性比率有所下降，但2020年以来的改善趋势表明企业短期偿债能力得到了有效提升。需要注意的是，各项比率的具体数值和变化趋势可能受到行业特点和宏观经济环境的影响。
流动资金比率
Ross Stores Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2017年4月至2021年10月，流动资产从3064735千美元增长至7844911千美元，增长幅度显著。2020年5月至2021年7月期间，增长速度加快，可能与特定时期内的业务扩张或资产配置有关。2021年10月后，流动资产略有波动，但总体保持在较高水平。2022年10月，流动资产降至6761189千美元，为观察期内近两年的最低值，可能受到市场环境或公司策略调整的影响。
- 流动负债
- 流动负债也呈现上升趋势，但其增长速度相对较为平稳。从2017年4月至2020年10月，流动负债从1937723千美元增长至3967033千美元。2021年及2022年，流动负债继续增长，但增速放缓。2022年10月，流动负债降至3464230千美元，与流动资产的下降趋势相符。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。在2017年至2019年期间，该比率在1.26至1.77之间波动。2020年，流动资金比率显著提升，达到1.75至1.95之间，表明短期偿债能力增强。2021年，该比率进一步提升，达到1.72至1.92之间。2022年，流动资金比率略有下降，但仍保持在1.77至1.92之间，表明公司短期偿债能力依然良好。整体而言，流动资金比率在观察期内保持在相对健康水平，但需要关注2022年的下降趋势。
总体而言，数据显示公司流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快，导致流动资金比率在大部分时间里保持在相对较高的水平。2022年，流动资产和流动负债均出现下降，但流动资金比率仍然健康。需要进一步分析导致2022年下降的原因，以及对公司未来财务状况的影响。
速动流动性比率
Ross Stores Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年4月至2020年10月，该数值经历了一系列起伏，但总体上保持在130万美元至450万美元之间。2020年10月之后，速动资产合计显著增加，并在2021年5月达到峰值，超过550万美元。随后，该数值在2021年7月至2022年10月期间有所回落，但仍维持在400万美元以上。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出波动性。在2017年4月至2019年11月期间，流动负债在180万美元至290万美元之间波动。2020年2月开始，流动负债显著增加，并在2020年5月达到峰值，超过390万美元。此后，流动负债在2021年1月至2022年10月期间逐渐下降，但仍维持在340万美元以上。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产和流动负债的变动密切相关。在2017年至2019年期间，该比率相对较低，通常在0.44至0.76之间波动，表明短期偿债能力相对有限。2020年2月之后，速动流动性比率显著提高，在2020年5月达到1.25的峰值，表明短期偿债能力显著增强。此后，该比率在1.11至1.32之间波动，表明短期偿债能力保持在相对较高的水平。2022年，该比率略有下降，但仍高于2019年之前的水平。
总体而言，数据显示，在观察期内，短期偿债能力经历了显著改善。速动资产的增加和流动负债的控制是导致速动流动性比率提高的主要因素。虽然速动资产和流动负债都存在波动，但整体趋势表明财务状况有所增强。需要注意的是，比率的波动可能受到季节性因素或其他外部因素的影响，进一步分析可能需要考虑更多信息。
现金流动比率
Ross Stores Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年4月至2020年10月，该数值经历了多次起伏，但总体上保持增长。2020年5月开始，现金资产总额显著增加，并在2021年10月达到峰值。随后，该数值在2022年略有下降，但仍高于2017年的初始水平。这种增长可能反映了经营活动产生的现金流入，或者战略性的现金储备。
- 流动负债
- 流动负债的数值也呈现波动性，但整体趋势相对稳定。在2017年至2019年期间，流动负债的数值在1828961千美元至2858238千美元之间波动。2020年，流动负债显著增加，并在2020年10月达到最高点。此后，流动负债在2021年和2022年逐渐下降，但仍高于2017年的初始水平。流动负债的增加可能与运营扩张、库存增加或短期融资活动有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2017年至2019年期间，该比率在0.4至0.7之间波动，表明短期偿债能力存在一定风险。2020年，现金流动比率显著提高，达到1.02至1.28之间，表明短期偿债能力得到显著改善。2021年和2022年，该比率略有下降，但仍保持在1.07至1.28之间，表明短期偿债能力仍然相对健康。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的波动密切相关。比率的提高可能得益于现金资产的增加和/或流动负债的减少。
总体而言，数据显示该公司在观察期内现金资产和流动负债均有所增长，现金流动比率在后期有所改善。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业特点和公司具体情况进行，以获得更准确的评估。