市场增加值 （MVA）
MVA
Teradyne Inc., MVA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从2019年至2023年的财务数据来看，公司的市场（公允）价值经历了显著的增长，从10922601千美元上升至2020年的23234447千美元，增长幅度较大。但在2021年之后，该价值开始逐渐下降，至2023年收于15590727千美元，显示出一定程度的波动和下行趋势。
投资资本在这五年期间整体呈现出缓慢增长的态势，从1845838千美元增加到2023年的2415179千美元。虽然总体趋势为增长，但2022年略有下降，显示出投资资本的波动性，可能受到资本配置或公司扩张策略变化的影响。
市场增加值（MVA）展示了公司创造的市场价值超出已投资资本部分的规模。该指标在2019年为9076763千美元，在2020年大幅跃升至21051234千美元，反映出公司在该年度实现了较大的市场价值增长。随后，虽然2021年和2022年市场增加值有所回落，但仍保持在较高水平，分别为15852922千美元和13208929千美元。2023年，MVA略有下降至13175548千美元。
综合分析，公司的市场价值在2020年前后取得了显著提升，反映出公司在这一阶段实现了较好的市场表现和潜在的增长潜力。尽管之后有所回落，但整体市场价值仍处于较高水平，显示出公司的市场影响力依然较强。投资资本的变动略有波动，表明公司在资本运作和资源配置方面进行调整，但总体保持增长态势。市场增加值的变化则反映了公司在股东价值创造方面的起伏，值得关注未来是否能稳步提升市场价值，优化资本使用效率，以实现持续增长。
市场增加值价差比率
Teradyne Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 13,175,548) | 13,208,929) | 15,852,922) | 21,051,234) | 9,076,763) | |
| 投资资本2 | 2,415,179) | 2,587,403) | 2,564,053) | 2,183,213) | 1,845,838) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | 545.53% | 510.51% | 618.28% | 964.23% | 491.74% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 370.13% | 119.87% | 2,219.60% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 117.77% | 103.56% | 117.94% | 210.89% | — | |
| Applied Materials Inc. | 671.06% | 515.59% | 815.05% | 555.54% | — | |
| Broadcom Inc. | 780.11% | 327.90% | 373.48% | 237.62% | — | |
| Intel Corp. | 136.50% | 56.17% | 138.47% | — | — | |
| KLA Corp. | 749.49% | 664.85% | 735.96% | 430.48% | — | |
| Lam Research Corp. | 511.21% | 404.85% | 617.13% | 423.68% | — | |
| Micron Technology Inc. | 65.44% | 17.24% | 80.72% | 54.74% | — | |
| NVIDIA Corp. | 2,593.21% | 3,533.65% | 2,455.53% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 331.81% | 372.61% | 739.14% | 815.45% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 565.70% | 853.39% | 887.48% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2023 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 13,175,548 ÷ 2,415,179 = 545.53%
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根据年度财务数据分析，市场增加值（MVA）呈现明显增长趋势，从2019年的约九百万美元扩大到2020年的超过两亿一千万美元，显示公司在市场价值方面取得巨大提升。然而，自2020年达到峰值后，MVA在2021年至2023年间出现一定的波动，整体略有下降，截止2023年仍保持在约一亿三千多万美元的水平。这表明公司价值在短期内经历了快速扩张后，市场价值增长趋于平稳或略有收敛。
投资资本方面，数据显示其在2019年至2022年间逐步增长，从184万美元逐步上升到258万多美元，反映公司在扩大运营或资产投入方面持续增加资本投入。然而，2023年投资资本略有下降至约241万美元，可能暗示公司在资本配置策略上出现调整或投资项目减少。这一变化或会影响未来的资产负债结构及公司持续增长能力。
市场增加值价差比率呈现较大的变动，从2019年的近492%骤升至2020年的约964%，显示公司当年市场价值增长远超市场资本投入增幅，盈利或价值创造效率显著提升。此后，比率有所下降，但在2022年至2023年间又回升至超过545%。总体而言，市场增加值价差比率较高，表明公司在不同年份的市场价值创造能力较为强劲，尤其是在2020年达到高峰后，短期内仍保持较好的效率水平，显示出较强的市场竞争力和盈利能力。
综上所述，该公司在报告期内经历了市场价值的快速增长与调整，反映出其在行业中的竞争优势和潜在的价值创造能力。同时，资本投入的变化也表明公司在优化资产配置和调整投资策略方面做出了一定的调整。这些趋势对分析公司未来的盈利能力和市场表现具有重要参考价值，建议持续关注其市场价值变化的驱动因素及资本配置策略的调整动态，以全面评估其未来的发展潜力。
市场增加值保证金率
Teradyne Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 13,175,548) | 13,208,929) | 15,852,922) | 21,051,234) | 9,076,763) | |
| 收入 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 更多： 递延收入和客户预付款的增加（减少） | (56,330) | (7,690) | 8,085) | 42,171) | 40,389) | |
| 调整后收入 | 2,619,968) | 3,147,355) | 3,710,966) | 3,163,640) | 2,335,354) | |
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | 502.89% | 419.68% | 427.19% | 665.41% | 388.67% | |
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 944.62% | 297.25% | 836.71% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 422.86% | 388.08% | 757.72% | 685.43% | — | |
| Applied Materials Inc. | 449.88% | 297.74% | 520.10% | 422.74% | — | |
| Broadcom Inc. | 1,364.98% | 613.40% | 879.63% | 656.02% | — | |
| Intel Corp. | 231.83% | 78.99% | 155.07% | — | — | |
| KLA Corp. | 595.34% | 562.11% | 725.36% | 482.27% | — | |
| Lam Research Corp. | 448.84% | 298.83% | 497.72% | 492.95% | — | |
| Micron Technology Inc. | 225.16% | 29.56% | 135.02% | 108.00% | — | |
| NVIDIA Corp. | 2,051.63% | 2,368.66% | 1,919.74% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 291.70% | 248.18% | 445.16% | 615.38% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 729.45% | 748.35% | 793.86% | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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2 2023 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后收入
= 100 × 13,175,548 ÷ 2,619,968 = 502.89%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2019年至2023年期间的几个关键财务指标的变化趋势。首先，市场增加值（MVA）呈现明显增长的趋势，从2019年的大约9.08亿美元增加到2020年的21.05亿美元，显示出公司在市场价值方面实现了显著的扩张。然而，从2021年起，市场增加值有所回落，到2023年略有下降至13.18亿美元，反映出公司市值波动或市场环境的变化对其价值造成一定影响。
在调整后收入方面，数据显示公司在2019年到2021年期间持续增长，从2.34亿美元增长到3.71亿美元，表现出业务规模逐步扩大。进入2022年和2023年后，收入分别为3.15亿美元和2.62亿美元，出现了下降的趋势。这可能表明公司在近两年面临着收入增长的放缓甚至缩减，需密切关注背后的行业动态或内部因素变化。
市场增加值保证金率在2019年为388.67%，随后在2020年大幅上升至665.41%，显示公司在市场中获得了更高的保证金收入比例。虽然在2021年略降至427.19%，但整体保持在较高水平。2022年继续保持在419.68%，而到2023年则再次上升至502.89%。这表明公司在市场保证金方面具有较强的盈利能力，尤其是在2023年实现了保证金率的显著提升，表明其盈利能力得到了加强，可能受益于成本控制或市场定价策略的改善。
整体而言，公司的市场增加值经历了快速增长后出现回落，调整后收入也在近两年表现出一定的波动，但保证金率整体保持在较高水平并有所上升。这反映出公司在提升盈利能力方面做出了积极努力，同时也需要关注其市值波动的原因，以便制定更加稳健的未来策略。