现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Teradyne Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收入	448,752)	715,501)	1,014,589)	784,147)	467,468)
折旧	92,118)	90,763)	91,073)	80,119)	70,834)
基于股票的薪酬	57,682)	48,228)	45,643)	44,906)	37,897)
为过剩和过时的存货准备	28,358)	31,452)	15,475)	17,534)	15,244)
摊销	18,768)	19,912)	34,412)	46,624)	49,821)
退休计划精算（收益）损失	2,703)	(25,584)	(2,217)	10,284)	8,176)
递延税款	(37,642)	(38,693)	(17,305)	(15,688)	(9,456)
（收益）投资损失	(14,915)	9,985)	(6,410)	(7,898)	(6,033)
出售资产的收益	—)	(3,410)	—)	—)	—)
可转换债券转换的损失	—)	—)	28,828)	—)	—)
或有代价公允价值调整	—)	—)	(7,227)	(23,271)	(19,257)
投资减值	—)	—)	—)	—)	15,000)
其他	(955)	2,353)	271)	1,557)	766)
应收帐款	70,977)	50,628)	(57,778)	(129,451)	(70,440)
库存	5,327)	(80,809)	6,495)	(8,438)	(27,408)
预付款和其他资产	(43,101)	(140,713)	(175,846)	(64,418)	(23,784)
应付账款和其他应计费用	46,782)	(60,507)	129,499)	73,167)	49,279)
递延收入和客户预付款	(57,210)	(6,233)	9,873)	39,974)	39,313)
退休计划供款	(5,492)	(5,116)	(5,405)	(5,382)	(5,086)
所得税	(26,921)	(29,834)	(5,604)	25,169)	(13,584)
经营资产和负债变动（扣除收购业务后）	(9,638)	(272,584)	(98,766)	(69,379)	(51,710)
调整经营活动净收入与经营活动产生的现金净额	136,479)	(137,578)	83,777)	84,788)	111,282)
经营活动产生的现金净额	585,231)	577,923)	1,098,366)	868,935)	578,750)
购买不动产、厂房和设备	(159,642)	(163,249)	(132,472)	(184,977)	(134,642)
购买有价证券	(161,906)	(287,409)	(661,781)	(900,196)	(662,701)
有价证券到期所得款项	85,042)	222,941)	660,148)	479,678)	611,927)
出售有价证券所得款项	61,401)	268,058)	266,466)	35,006)	105,586)
保险收益	460)	—)	—)	546)	2,912)
发行可转换贷款	(5,000)	—)	—)	—)	—)
出售资产所得款项	—)	3,410)	—)	—)	—)
购买投资和收购业务	—)	—)	(12,000)	149)	(79,742)
投资活动提供的现金净额（用于）	(179,645)	43,751)	120,361)	(569,794)	(156,660)
回购普通股	(397,241)	(752,082)	(600,000)	(88,465)	(500,000)
股息	(67,878)	(69,711)	(65,977)	(66,482)	(61,305)
支付可转换债务本金	(50,264)	(66,759)	(342,990)	—)	—)
与员工股票薪酬奖励净结算相关的付款	(20,788)	(33,170)	(32,303)	(23,014)	(14,741)
根据股票购买和股票期权计划发行普通股	34,259)	28,733)	32,686)	28,527)	29,312)
或有对价的支付	—)	—)	—)	(8,852)	(27,615)
用于筹资活动的现金净额	(501,912)	(892,989)	(1,008,584)	(158,286)	(574,349)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(876)	3,889)	(2,065)	(658)	(569)
现金及现金等价物的增（减）	(97,202)	(267,426)	208,078)	140,197)	(152,828)
年初现金及现金等价物	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)	926,752)
年末现金及现金等价物	757,571)	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Teradyne Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年及2022年至2023年， Teradyne Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年和2022年至2023年， Teradyne Inc. 用于融资活动的现金净额有所增加。

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

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