长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从披露的数据中可以观察到，固定资产周转率净额在整个时间范围内呈现出持续增长的趋势，从2017年4月到2023年7月，整体表现出良好的改善迹象。尤其是2020年之后，固定资产周转率逐步提升，从约6.18升至10，显示公司资产利用效率显著增强。有趣的是，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）在较早期阶段（2017年至2019年）显示较为平稳，随后在2020年以后也表现出逐步增长，至最新时期达到4.09，增长幅度虽不及固定资产周转率净额，但仍显示正向变化。
总资产周转率在整个时间段内相对波动，2017年至2019年间处于较低水平，最低点在2020年间约为1.16，此后逐渐回升，至2023年维持在大约2.00至2.04范围内。这表明公司整体资产的利用效率在经历低谷后有所改善，但尚未达到较高的利用水平，反映可能存在资产配置或运营效率的改善空间。
股东权益周转率在整个分析期内则表现出更加明显的上升趋势。自2017年起，股东权益周转率从3.32逐步攀升，2021年突破5.0，直至2023年接近5.23。这一变化表明，公司的股东权益基于售出或运营产生的资产利用效率显著提高，可能得益于营收增长或资本结构优化。从2021年到2023年之间，股东权益周转率的持续攀升特别值得关注，显示出公司在利用股东权益方面效率大幅提升。
总体而言，该公司在资产利用率方面表现出逐步优化的趋势，特别是其固定资产的周转效率得到了显著增强，反映出运营效率的提升和资产管理能力的改善。同时，总资产周转率的回升表明公司在资产管理方面取得了积极进展，而股东权益的效率提升则可能预示着盈利能力或资本回报的增强。未来若能结合行业动态和公司战略进一步提升资产利用率，可能对持续改善财务表现具有积极促进作用。
固定资产周转率净额
Ulta Beauty Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的财务数据来看，Ulta Beauty Inc.在报告期内表现出一定的增长趋势，尤其在净销售额方面呈现持续上升的态势。2017年4月至2023年7月期间，净销售额整体呈上涨趋势，尽管在部分季度出现小幅波动，但整体规模显著扩大，从1,314,879千美元增长至3,526,773千美元。这说明公司在市场拓展和销售渠道方面取得了持续的成功。
不动产及设备净额亦表现为逐步增长的格局，但增速趋于放缓。2017年4月的1,020,853千美元上升到2023年7月的1,073,144千美元，显示公司在资产规模方面保持相对稳定的增长。值得注意的是，从2020年开始，不动产及设备净额出现一定的收缩，尤其是在2021年至2022年期间，可能反映出公司进行了资产优化或转移，减少了部分非核心资产以提升资产效率或降低运营成本。
另一方面，固定资产周转率作为衡量资产利用效率的重要指标，表现出持续攀升的趋势，从2018年初的4.95逐步提高到2023年达到10的水平。这表明公司在利用其不动产和设备方面变得更加高效，资产的使用效率显著提升，可能与公司优化资产配置、提升运营管理水平有关。
总体而言，公司在销售收入展现了强劲增长，反映出市场份额的扩大和品牌影响力的增强。资产方面，虽然净资产规模稳步上升，但增速相对平稳且出现一定的调整，显示公司在资产管理方面持续优化。固定资产周转率的提升则进一步支持了公司在资产利用上的效率改善，预示着财务运营的效率有所增强。这些变化共同反映出公司在扩大规模的同时，逐步提升了运营效率，以应对日益激烈的市场竞争环境。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Ulta Beauty Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净销售额
- 从2017年到2023年期间，净销售额整体呈现出稳步上升的趋势。尤其在2018年第二季度及之后，每个季度的销售额均超过年前季度，显示出公司在市场中的增长势头。2020年疫情期间，尽管销售总额有所波动，但仍保持较高水平，表明其市场需求的韧性。2022年和2023年期间，销售额继续保持强劲增长，尤其在2022年达到高点后，2023年仍维持在较高水平，反映出公司在渠道拓展或产品销售方面的持续表现良好。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额整体表现出逐步上升的趋势，从2017年约1,020,853千美元逐步增长至2023年超过2,529,790千美元。期间出现一定的波动，但总趋势为积累资产规模扩大。尤其在疫情后期及2022年，资产规模略有扩大，可能反映公司加大了资产投资或扩展实体经营场所的动作，旨在支撑其业务增长策略。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2018年首见，随后逐步上升至2021年的3.87，显示资产利用效率逐年改善。2021年后，比率持续稳步增长，表明公司在资产管理和运营效率方面有所提升。较高的固定资产净周转率意味着公司能够更有效地利用其不动产和设备资源以实现销售，且管理效率持续优化。不过，疫情期间可能受到实体店铺关闭或限制的影响，导致比率略有波动，但整体趋势仍向上。
总资产周转率
Ulta Beauty Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到Ulta Beauty Inc.在各个财务指标上的一些显著的变化和趋势。首先，净销售额总体呈现稳步增长的趋势。从2017年4月到2023年7月，净销售额由大约13.1亿美元上涨至超过32.3亿美元，显示出公司的销售规模持续扩大。这一趋势反映出公司在市场中的扩张和消费者需求的增长，特别是在2020年疫情期间，销售额从2020年2月的约16.8亿美元增长到2020年5月的约23亿美元，随后达到更高水平。 在总资产方面，数据也表明公司资产规模逐步扩大。2017年4月的总资产约为27亿美元，到2023年7月已增至约53.8亿美元，增长幅度明显。这表明公司在资产方面持续进行扩张，可能与业务规模的扩大和资本投入的增加有关。 关于总资产周转率，其数据显示一定的波动但总体保持在较高水平。从2018年开始，周转率逐步上升，特别是在2020年之后，平均保持在1.21至2.04之间。这说明公司的资产利用效率总体趋于优化，在实现销售增长的同时，资产的周转速度有所提升。例如，2022年4月的周转率为约1.95，2023年7月为2.04，意味着公司能够更有效地利用资产产生销售。 综合来看，公司的财务状况表现出增长的动力，销售和资产都在持续扩大。资产周转率的提升表明，经营效率得到了改善，资产管理和利用能力增强。然而，值得注意的是，2020年疫情带来的特别经济环境可能对某些数据点产生了异常影响，尤其是在销售和资产变化方面的快速波动。此外，整体较高的资产规模和稳定的销售增长，可能为公司的持续扩张提供了良好的基础。未来，持续关注资产利用效率和销售增长的质量，将有助于评估公司的长期经营表现。
股东权益周转率
Ulta Beauty Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于提供的财务数据，可以观察到以下几个主要趋势和特征：
- 净销售额的变化趋势
- 从2017年4月的1,314,879千美元逐步上涨至2023年4月的2,626,773千美元，整体呈现逐步增长的态势。特别是在2020年及之后，销售额显示出明显的增长，尤其是在2020年第二季度之后，销售额显著提升，反映出公司是否在疫情期间经历了有利的市场动态或采取了有效的扩张策略。2019年底至2020年第一季度，销售额虽有波动，但大体呈上升趋势，之后继续保持增长。
- 股东权益的变化及其趋势
- 股东权益整体呈现出上升的趋势，从2017年4月的1,641,657千美元逐渐增加到2023年4月的2,051,877千美元。期间经历了些许波动，特别是在2019年到2020年期间出现价值下降，随后逐步恢复并继续增长，反映出公司股东权益稳步扩大，同时也可能受到公司盈利和股本变化的影响。
- 股东权益周转率的变化及其意义
- 股东权益周转率在提供的时间段中变化明显，从未设定的起始状态逐步增加，最终在2021年达到最高值5.62（2021年7月31日），之后略有波动但仍保持在较高水平。此指标的上升意味着公司在利用股东权益产生销售方面变得更为高效，可能通过优化运营、提高资产利用率或者改进销售策略而达成。值得注意的是，从2021年中期至之后，该比率保持稳定甚至略有提升，显示出公司资产的使用效率持续改善。
- 整体表现分析
- 整体来看，Ulta Beauty的财务表现展现出稳健增长的态势，尤其是在销售额方面，反映出市场需求的强劲和公司的扩张能力。同时，股东权益的持续增加为公司提供了更强的资本基础，支撑未来的增长。此外，股东权益周转率的提升揭示了资产利用效率的不断优化，表明公司在财务管理方面做出积极调整以实现更高的运营效率。数据的波动和变化也提示公司可能在不同时间段面临市场环境和公司战略调整的影响，应继续关注其未来的财务表现以评估持续增长的可持续性和风险。