长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年5月的5.13逐步增长至2023年7月的10。尤其值得注意的是，2021年5月至2022年10月期间，增长速度明显加快，表明固定资产的使用效率得到了显著提升。2023年1月略有回落，但随后在2023年4月和7月继续上升，最终稳定在较高水平。这可能反映了公司在资产管理和运营效率方面的持续改进。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的数值远低于固定资产周转率净额，且波动性较小。在2018年至2020年期间，该比率维持在2.4至2.7之间。2021年开始，该比率呈现上升趋势，从2.83增长至2023年7月的4.09。虽然增长趋势明显，但数值仍显著低于固定资产周转率净额，表明经营租赁和使用权资产对整体资产周转率的影响相对有限。2019年5月该比率出现显著下降，可能与租赁或使用权资产的结构性变化有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现波动性变化。在2018年至2020年期间，该比率在1.16至2.1之间波动。2020年5月至2021年1月期间，该比率出现下降，随后在2021年5月至2023年7月期间逐步回升，并在2023年7月达到2.04的高点。这种波动可能受到多种因素的影响，包括资产结构的调整、销售额的变化以及运营效率的提升。2020年期间的下降可能与外部环境变化有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现显著上升趋势。从2018年5月的3.43逐步增长至2023年7月的5.23。尤其值得注意的是，2021年开始，增长速度明显加快，表明公司利用股东权益创造收入的能力得到了显著提升。2020年期间，该比率出现下降，可能与股东权益的变动或收入的减少有关。2021年及之后，该比率的持续增长表明公司在提升股东价值方面取得了积极进展。
总体而言，数据显示公司在资产利用效率和股东权益回报方面均呈现积极趋势。固定资产周转率净额和股东权益周转率的显著提升表明公司在资产管理和运营效率方面取得了显著改进。总资产周转率的波动性表明公司需要持续关注资产结构的优化和运营效率的提升。需要进一步分析这些比率与其他财务指标之间的关系，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
固定资产周转率净额
Ulta Beauty Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期间内呈现出波动性增长的趋势。从2018年5月到2018年8月，销售额略有下降，随后在2018年11月回升。2019年2月达到一个峰值，但随后几个季度有所回落。2020年2月再次出现显著增长，但2020年5月因外部因素影响大幅下降。此后，销售额逐步恢复，并在2021年持续增长，尤其是在2021年7月至2021年10月期间增长迅速。2022年，销售额继续保持增长势头，并在2023年达到最高水平，但2023年4月至7月期间出现小幅下降。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在观察期间内总体上保持相对稳定，但呈现出轻微的下降趋势。从2018年5月到2019年11月，净额略有波动，但整体保持在119万至126万美元之间。2020年2月开始，净额逐渐下降，并在2021年1月达到最低点。此后，净额略有回升，但始终低于2019年的水平。2022年和2023年，净额呈现出小幅增长，但增长幅度有限。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期间内呈现出显著的上升趋势。从2018年5月的5.13到2023年7月的10.29，周转率几乎翻倍。这种增长趋势表明，公司在利用其固定资产产生销售额方面变得更加高效。周转率的增长速度在2020年加速，并在2021年和2022年达到峰值。2023年7月，周转率略有下降，但仍处于较高水平。周转率的持续提高可能得益于销售额的增长以及对固定资产的有效管理。
总体而言，数据显示公司在销售额和资产利用效率方面都取得了积极的进展。尽管销售额存在波动，但整体趋势是增长的。固定资产周转率的提高表明公司能够有效地利用其资产产生收入。不动产及设备净额的相对稳定表明公司在资产投资方面保持谨慎。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Ulta Beauty Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。2018年5月至2019年2月期间，销售额经历了一个先下降后上升的过程，并在2019年2月达到峰值。随后，在2020年5月受到显著影响，销售额大幅下降，这可能与外部环境变化有关。2020年8月开始，销售额逐步回升，并在2021年达到较高水平。2022年，销售额继续增长，并在2023年1月达到最高点。然而，2023年4月和7月，销售额出现回落，但仍维持在较高水平。总体而言，销售额呈现增长趋势，但期间存在明显的季节性和周期性波动。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在2019年5月出现显著增加，这可能与公司进行的投资或资产收购有关。此后，该数值保持相对稳定，并在2020年至2022年期间呈现缓慢下降的趋势。2023年，该数值略有上升，但整体变化幅度不大。表明公司在固定资产方面保持了相对稳定的投资策略。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2018年至2019年期间相对稳定，在5.13到5.48之间波动。2019年5月之后，周转率显著下降，这可能与不动产及设备净额的增加有关，意味着公司增加了固定资产的使用规模。2020年之后，周转率呈现上升趋势，并在2023年达到最高点。这表明公司在利用固定资产创造收入方面效率有所提高。周转率的上升可能得益于销售额的增长以及对固定资产的有效管理。
- 综合观察
- 净销售额的增长与固定资产净周转率的上升趋势相互印证，表明公司在扩大规模的同时，提高了资产利用效率。2020年5月的销售额下降对周转率产生了一定影响，但公司迅速恢复并提升了周转率，显示出较强的适应能力和运营能力。整体来看，数据反映了公司在销售增长、资产管理和运营效率方面取得的积极进展。
总资产周转率
Ulta Beauty Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额趋势
- 数据显示，净销售额在观察期间呈现波动性增长的趋势。从2018年5月到2018年8月，净销售额略有下降，随后在2018年11月回升。2019年2月达到一个峰值，之后在2019年5月和8月有所下降，并在2019年11月趋于稳定。2020年2月再次出现显著增长，但2020年5月因外部因素影响大幅下降，随后在2020年8月和10月逐步恢复。2021年，净销售额持续增长，并在2021年10月达到较高水平。2022年，销售额继续增长，并在2022年10月达到一个峰值，随后在2023年1月和4月有所下降，并在2023年7月略有回升。总体而言，尽管存在季度波动，但长期来看，净销售额呈现增长趋势。
- 总资产趋势
- 总资产在观察期间也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2018年5月到2019年2月，总资产增长较为平缓。2019年5月出现显著增长，并在2019年11月达到一个较高水平。2020年2月略有下降，随后在2020年5月和8月继续增长。2021年，总资产保持相对稳定，并在2021年10月略有增长。2022年，总资产继续增长，并在2022年10月达到一个峰值，之后在2023年1月和4月略有下降，并在2023年7月趋于稳定。总资产的增长趋势表明公司在扩大其资产规模。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期间呈现波动性变化。2018年5月至2018年8月，周转率略有上升。2018年11月至2019年8月，周转率下降，并在2019年11月达到一个较低水平。2020年2月周转率略有回升，但2020年5月因销售额下降而大幅降低。2020年8月至2020年10月，周转率逐步恢复。2021年，周转率呈现上升趋势，并在2021年10月达到较高水平。2022年，周转率继续上升，并在2023年达到一个峰值。周转率的变化与净销售额和总资产的变化密切相关。周转率的提高表明公司更有效地利用其资产产生销售额。值得注意的是，2020年5月周转率的显著下降与净销售额的显著下降相对应，可能受到外部因素的影响。
- 综合观察
- 总体而言，数据显示公司在观察期间实现了净销售额和总资产的增长。总资产周转率的波动反映了公司在资产利用效率方面的变化。尽管存在季度波动，但长期来看，公司在销售额增长和资产利用方面表现出一定的积极趋势。需要进一步分析外部因素对公司财务表现的影响，以及公司在资产管理方面的具体策略。
股东权益周转率
Ulta Beauty Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。在2018年8月4日出现一个相对低谷，随后在2019年2月2日达到显著增长。2020年5月2日，净销售额大幅下降，这可能与外部环境变化有关。此后，净销售额逐渐恢复，并在2021年1月30日达到较高水平。2022年初再次出现显著增长，并在2023年1月28日达到峰值。随后，净销售额在2023年4月29日和7月29日有所回落，但仍保持在较高水平。整体而言，净销售额呈现增长趋势，但期间存在明显的季节性和周期性波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上保持稳定增长的趋势。虽然期间存在小幅波动，但整体呈现上升态势。在2020年10月31日和2021年1月30日，股东权益出现相对明显的下降，随后又恢复增长。2023年1月28日，股东权益达到最高水平，并在之后各季度继续小幅增长。这表明公司在积累资本方面表现稳健。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。从2018年5月5日到2019年11月2日，该比率呈现上升趋势，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。2020年2月1日，该比率略有下降，随后在2020年8月1日和2020年10月31日进一步下降，可能反映了净销售额的下降以及股东权益的相对稳定。2021年开始，股东权益周转率显著提升，并在2021年7月31日和2021年10月30日达到峰值。2022年和2023年，该比率保持在较高水平，但波动性仍然存在。整体而言，股东权益周转率的波动与净销售额的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造收入的效率。
综上所述，数据显示公司在观察期内实现了净销售额和股东权益的增长。股东权益周转率的波动表明公司在利用股东权益创造收入方面存在一定的挑战，但整体效率有所提升。需要进一步分析外部环境因素和公司内部运营策略，以更深入地理解这些趋势。