偿付能力比率分析
偿付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 债务与股东权益比率恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产负债率恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率有所上升。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收费覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
债务与股东权益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 债务总额 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | 0.54 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 1.00 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.80 | — | — | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 0.77 | — | — | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 1.07 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 债务与股东权益比率恶化。 |
债务与总资本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与总资本比率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 债务总额 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 总资本 | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | 0.35 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.50 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 0.44 | — | — | — | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 0.52 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
资产负债率
Walgreens Boots Alliance Inc.、资产负债率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 债务总额 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| 总资产 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 0.27 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 0.26 | — | — | — | — | — | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 0.25 | — | — | — | — | — | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 0.33 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产负债率恶化。 |
财务杠杆率
Walgreens Boots Alliance Inc.、财务杠杆率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 总资产 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | 3.19 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 3.65 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.02 | — | — | — | — | — | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 3.09 | — | — | — | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 3.28 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率有所上升。 |
利息覆盖率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆盖率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得税费用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | 28.94 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 8.97 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 5.88 | — | — | — | — | — | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 7.73 | — | — | — | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 7.90 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
固定费用覆盖率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得税费用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 更多： 租金费用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定费用和税前收益 | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 租金费用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定费用 | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | 11.48 | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 6.16 | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.14 | — | — | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | 4.07 | — | — | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| 消费必需品 | 5.01 | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收费覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |