偿付能力比率分析
偿付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 债务与股东权益比率恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产负债率恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率有所上升。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收费覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
债务与股东权益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 总债务 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 债务与股东权益比率恶化。 |
债务与总资本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 总债务 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 总资本 | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的债务与总资本比率恶化。 |
资产负债率
Walgreens Boots Alliance Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| 长期债务 | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| 总债务 | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| 总资产 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的资产负债率恶化。 |
财务杠杆率
Walgreens Boots Alliance Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的财务杠杆率有所上升。 |
利息覆盖率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得税费用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的利息覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |
固定费用覆盖率
Walgreens Boots Alliance Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年8月31日 | 2018年8月31日 | 2017年8月31日 | 2016年8月31日 | 2015年8月31日 | 2014年8月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益 | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| 更多： 所得税费用 | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| 更多： 租金费用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| 利息支出，净额 | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| 租金费用 | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| 固定费用 | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).
1 2019 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 的固定收费覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年显著恶化。 |