现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Walgreens Boots Alliance Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2019年8月31日	2018年8月31日	2017年8月31日	2016年8月31日	2015年8月31日	2014年8月31日
净收益	3,962)	5,031)	4,101)	4,191)	4,279)	2,031)
折旧和摊销	2,038)	1,770)	1,654)	1,718)	1,742)	1,316)
认股权证公允价值变动及相关摊销	—)	—)	—)	516)	(779)	(385)
行使看涨期权的损失	—)	—)	—)	—)	—)	866)
先前持有的股权的收益	—)	(337)	—)	—)	(563)	—)
递延所得税	100)	(322)	(434)	(442)	(32)	177)
股票薪酬费用	119)	130)	91)	115)	109)	114)
权益法投资产生的权益收益	(187)	(244)	(143)	(81)	(339)	(619)
其他	302)	296)	364)	148)	752)	183)
应收账款净额	(789)	(391)	(153)	115)	(338)	(616)
库存	141)	331)	98)	(644)	719)	860)
其他流动资产	(112)	(22)	—)	66)	22)	(10)
贸易应付账款	954)	1,323)	1,690)	1,572)	268)	(339)
应计费用和其他负债	(374)	281)	(128)	313)	170)	195)
所得税	(406)	694)	44)	202)	(335)	17)
其他非流动资产和负债	(154)	(275)	67)	58)	(11)	103)
经营资产和负债的变化	(740)	1,941)	1,618)	1,682)	495)	210)
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	1,632)	3,234)	3,150)	3,656)	1,385)	1,862)
经营活动产生的现金净额	5,594)	8,265)	7,251)	7,847)	5,664)	3,893)
不动产、厂房和设备的附加物	(1,702)	(1,367)	(1,351)	(1,325)	(1,251)	(1,106)
售后回租交易所得款项	3)	—)	444)	60)	867)	67)
出售业务所得款项	—)	—)	—)	74)	814)	93)
出售其他资产所得款项	117)	655)	59)	155)	184)	139)
收购Alliance Boots，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(4,461)	—)
业务、投资和资产收购，扣除收购的现金	(741)	(4,793)	(88)	(126)	(371)	(344)
对AmerisourceBergen的投资	—)	—)	—)	(2,360)	—)	(493)
其他	16)	4)	93)	5)	(58)	(87)
用于投资活动的现金净额	(2,307)	(5,501)	(843)	(3,517)	(4,276)	(1,731)
期限为3个月或更短的短期债务的净变化	536)	586)	33)	29)	(226)	—)
债务收益	12,433)	5,900)	—)	5,991)	12,285)	—)
偿还债务	(10,461)	(4,890)	(6,196)	(791)	(10,472)	(550)
融资租赁所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	268)
股票购买	(4,160)	(5,228)	(5,220)	(1,152)	(1,226)	(705)
与员工持股计划相关的收益	174)	174)	217)	235)	503)	612)
已支付的现金股利	(1,643)	(1,739)	(1,723)	(1,563)	(1,384)	(1,199)
其他	74)	(98)	(45)	(143)	(395)	(48)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,047)	(5,295)	(12,934)	2,606)	(915)	(1,622)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(8)	15)	20)	(129)	(119)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	232)	(2,516)	(6,506)	6,807)	354)	540)
期初现金、现金等价物和限制性现金	975)	3,301)	9,807)	3,000)	2,646)	2,106)
期末现金、现金等价物和限制性现金	1,207)	785)	3,301)	9,807)	3,000)	2,646)

根据报告： 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-K (报告日期： 2014-08-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2018年至2019年大幅下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2017年至2018年， Walgreens Boots Alliance Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后在2018年至2019年有所增加，未达到2017年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2017年至2018年和2018年至2019年， Walgreens Boots Alliance Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加。

Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

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