现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Walgreens Boots Alliance Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
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截至 3 个月 |
2020年5月31日 |
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2020年2月29日 |
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2019年11月30日 |
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2019年8月31日 |
|
2019年5月31日 |
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2019年2月28日 |
|
2018年11月30日 |
|
2018年8月31日 |
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2018年5月31日 |
|
2018年2月28日 |
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2017年11月30日 |
|
2017年8月31日 |
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2017年5月31日 |
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2017年2月28日 |
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2016年11月30日 |
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2016年8月31日 |
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2016年5月31日 |
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2016年2月29日 |
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2015年11月30日 |
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2015年8月31日 |
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2015年5月31日 |
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2015年2月28日 |
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2014年11月30日 |
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2014年8月31日 |
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2014年5月31日 |
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2014年2月28日 |
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2013年11月30日 |
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|
|
净收益（亏损） |
(1,725) | |
951) | |
842) | |
687) | |
1,037) | |
1,138) | |
1,100) | |
1,514) | |
1,346) | |
1,349) | |
822) | |
807) | |
1,165) | |
1,062) | |
1,067) | |
1,035) | |
1,107) | |
932) | |
1,117) | |
32) | |
1,310) | |
2,060) | |
877) | |
(205) | |
764) | |
768) | |
704) | |
|
|
折旧和摊销 |
478) | |
492) | |
477) | |
526) | |
522) | |
500) | |
490) | |
470) | |
442) | |
442) | |
416) | |
410) | |
413) | |
412) | |
419) | |
447) | |
447) | |
442) | |
382) | |
478) | |
438) | |
507) | |
319) | |
315) | |
338) | |
331) | |
332) | |
|
|
认股权证公允价值变动及相关摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(329) | |
259) | |
529) | |
57) | |
534) | |
(454) | |
(563) | |
(296) | |
(95) | |
(124) | |
59) | |
(225) | |
|
|
先前持有的股权的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(337) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
143) | |
—) | |
(706) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
行使看涨期权的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
866) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(57) | |
17) | |
(62) | |
(9) | |
(52) | |
137) | |
24) | |
60) | |
92) | |
(411) | |
(63) | |
(223) | |
15) | |
(165) | |
(61) | |
(192) | |
(79) | |
(13) | |
(158) | |
(272) | |
59) | |
123) | |
58) | |
(41) | |
184) | |
(95) | |
129) | |
|
|
股票薪酬费用 |
34) | |
39) | |
28) | |
32) | |
24) | |
36) | |
27) | |
39) | |
28) | |
38) | |
25) | |
20) | |
19) | |
26) | |
26) | |
28) | |
27) | |
29) | |
31) | |
23) | |
21) | |
34) | |
31) | |
29) | |
33) | |
31) | |
21) | |
|
|
权益法投资产生的权益（收益）损失 |
(250) | |
(43) | |
(4) | |
(63) | |
21) | |
(91) | |
(54) | |
(60) | |
(67) | |
(216) | |
99) | |
7) | |
(63) | |
(58) | |
(29) | |
(43) | |
(18) | |
(9) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
(101) | |
(214) | |
(135) | |
(137) | |
(194) | |
(151) | |
|
|
商誉和无形资产减值 |
2,001) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
266) | |
9) | |
28) | |
259) | |
(113) | |
59) | |
97) | |
30) | |
179) | |
(65) | |
152) | |
75) | |
105) | |
103) | |
81) | |
162) | |
(210) | |
81) | |
115) | |
104) | |
302) | |
228) | |
94) | |
52) | |
81) | |
(46) | |
94) | |
|
|
应收账款净额 |
465) | |
(208) | |
(116) | |
(59) | |
434) | |
(649) | |
(515) | |
371) | |
(125) | |
(275) | |
(362) | |
—) | |
(342) | |
448) | |
(259) | |
107) | |
160) | |
14) | |
(166) | |
(65) | |
118) | |
(38) | |
(353) | |
(205) | |
(294) | |
(43) | |
(74) | |
|
|
库存 |
15) | |
857) | |
(1,099) | |
495) | |
203) | |
867) | |
(1,424) | |
101) | |
544) | |
704) | |
(1,018) | |
(161) | |
766) | |
823) | |
(1,330) | |
(163) | |
72) | |
753) | |
(1,306) | |
40) | |
573) | |
542) | |
(436) | |
367) | |
781) | |
527) | |
(815) | |
|
|
其他流动资产 |
3) | |
61) | |
(5) | |
(32) | |
(19) | |
22) | |
(83) | |
(18) | |
62) | |
88) | |
(154) | |
(22) | |
5) | |
126) | |
(109) | |
45) | |
(12) | |
71) | |
(38) | |
(32) | |
33) | |
41) | |
(20) | |
(22) | |
(1) | |
25) | |
(12) | |
|
|
贸易应付账款 |
(765) | |
(369) | |
924) | |
292) | |
(20) | |
(415) | |
1,097) | |
696) | |
35) | |
(419) | |
1,011) | |
869) | |
32) | |
(95) | |
884) | |
886) | |
526) | |
(580) | |
740) | |
249) | |
(344) | |
(511) | |
874) | |
86) | |
(254) | |
(268) | |
97) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
430) | |
94) | |
45) | |
268) | |
(100) | |
(201) | |
(341) | |
271) | |
(172) | |
404) | |
(222) | |
140) | |
41) | |
69) | |
(378) | |
560) | |
(168) | |
250) | |
(329) | |
322) | |
(132) | |
60) | |
(80) | |
241) | |
(21) | |
207) | |
(232) | |
|
|
所得税 |
2) | |
(357) | |
2) | |
(34) | |
150) | |
(616) | |
94) | |
(99) | |
(110) | |
657) | |
246) | |
38) | |
(148) | |
(63) | |
217) | |
67) | |
43) | |
(139) | |
231) | |
(156) | |
(80) | |
(303) | |
204) | |
120) | |
(150) | |
(143) | |
190) | |
|
|
其他非流动资产和负债 |
17) | |
(120) | |
1) | |
17) | |
(67) | |
(52) | |
(52) | |
(158) | |
(45) | |
(81) | |
9) | |
54) | |
(153) | |
169) | |
(3) | |
48) | |
(50) | |
(7) | |
67) | |
105) | |
(22) | |
(67) | |
(27) | |
11) | |
72) | |
(55) | |
75) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
167) |
|
(42) |
|
(248) |
|
947) |
|
581) |
|
(1,044) |
|
(1,224) |
|
1,164) |
|
189) |
|
1,078) |
|
(490) |
|
918) |
|
201) |
|
1,477) |
|
(978) |
|
1,550) |
|
571) |
|
362) |
|
(801) |
|
463) |
|
146) |
|
(276) |
|
162) |
|
598) |
|
133) |
|
250) |
|
(771) |
|
|
|
将净收益（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
2,639) |
|
472) |
|
219) |
|
1,692) |
|
983) |
|
(403) |
|
(640) |
|
1,366) |
|
863) |
|
866) |
|
139) |
|
1,207) |
|
690) |
|
1,795) |
|
(542) |
|
1,623) |
|
997) |
|
1,421) |
|
(385) |
|
1,473) |
|
512) |
|
(754) |
|
154) |
|
1,589) |
|
508) |
|
336) |
|
(571) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
914) |
|
1,423) |
|
1,061) |
|
2,379) |
|
2,020) |
|
735) |
|
460) |
|
2,880) |
|
2,209) |
|
2,215) |
|
961) |
|
2,014) |
|
1,855) |
|
2,857) |
|
525) |
|
2,658) |
|
2,104) |
|
2,353) |
|
732) |
|
1,505) |
|
1,822) |
|
1,306) |
|
1,031) |
|
1,384) |
|
1,272) |
|
1,104) |
|
133) |
|
|
|
不动产、厂房和设备的附加物 |
(257) | |
(318) | |
(387) | |
(456) | |
(453) | |
(323) | |
(470) | |
(384) | |
(317) | |
(288) | |
(378) | |
(439) | |
(273) | |
(261) | |
(378) | |
(421) | |
(247) | |
(317) | |
(340) | |
(361) | |
(247) | |
(308) | |
(335) | |
(285) | |
(230) | |
(227) | |
(364) | |
|
|
售后租回交易所得款项 |
224) | |
186) | |
147) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
—) | |
—) | |
436) | |
—) | |
—) | |
6) | |
54) | |
—) | |
305) | |
271) | |
291) | |
(77) | |
144) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
25) | |
—) | |
43) | |
—) | |
814) | |
—) | |
—) | |
93) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售其他资产所得款项 |
15) | |
15) | |
22) | |
22) | |
41) | |
24) | |
30) | |
434) | |
203) | |
5) | |
13) | |
20) | |
17) | |
(4) | |
26) | |
39) | |
31) | |
45) | |
40) | |
113) | |
54) | |
14) | |
3) | |
110) | |
(180) | |
195) | |
14) | |
|
|
收购Alliance Boots，扣除收到的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,461) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
业务、投资和资产收购，扣除收购的现金 |
(59) | |
(106) | |
(180) | |
(274) | |
(120) | |
(147) | |
(200) | |
(573) | |
(845) | |
(3,110) | |
(265) | |
(25) | |
(11) | |
(37) | |
(15) | |
(11) | |
(29) | |
(14) | |
(72) | |
(259) | |
(20) | |
(79) | |
(13) | |
(21) | |
(26) | |
(54) | |
(243) | |
|
|
对AmerisourceBergen的投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,191) | |
(1,169) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(63) | |
(140) | |
(290) | |
|
|
其他 |
34) | |
8) | |
(4) | |
(33) | |
9) | |
35) | |
5) | |
133) | |
4) | |
(164) | |
31) | |
45) | |
12) | |
16) | |
20) | |
22) | |
(20) | |
(1) | |
4) | |
115) | |
(82) | |
(90) | |
(1) | |
(6) | |
(22) | |
(17) | |
(42) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(43) |
|
(215) |
|
(402) |
|
(738) |
|
(523) |
|
(411) |
|
(635) |
|
(390) |
|
(955) |
|
(3,557) |
|
(599) |
|
(391) |
|
(255) |
|
(286) |
|
89) |
|
(1,556) |
|
(1,409) |
|
(281) |
|
(271) |
|
(392) |
|
824) |
|
(4,653) |
|
(55) |
|
(186) |
|
(377) |
|
(243) |
|
(925) |
|
|
|
期限为3个月或更短的短期债务的净变化 |
851) | |
(263) | |
(392) | |
237) | |
(37) | |
(731) | |
1,067) | |
(10) | |
(240) | |
(190) | |
1,026) | |
(244) | |
201) | |
27) | |
49) | |
687) | |
(719) | |
9) | |
52) | |
25) | |
79) | |
(330) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务收益 |
6,476) | |
4,788) | |
5,072) | |
2,142) | |
3,877) | |
5,329) | |
1,085) | |
857) | |
1,954) | |
2,979) | |
110) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,991) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
2,259) | |
10,020) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(7,406) | |
(4,763) | |
(4,702) | |
(3,129) | |
(4,215) | |
(2,572) | |
(545) | |
(1,383) | |
(2,228) | |
(1,187) | |
(92) | |
(6,156) | |
(31) | |
(5) | |
(4) | |
(760) | |
50) | |
(40) | |
(41) | |
(1,890) | |
(765) | |
(7,817) | |
—) | |
—) | |
(550) | |
—) | |
—) | |
|
|
融资租赁所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
43) | |
225) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票购买 |
(461) | |
(440) | |
(473) | |
(434) | |
(613) | |
(2,201) | |
(912) | |
(2,703) | |
—) | |
—) | |
(2,525) | |
(3,763) | |
(1,000) | |
—) | |
(457) | |
—) | |
—) | |
(623) | |
(529) | |
(395) | |
(237) | |
(94) | |
(500) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(205) | |
|
|
与员工持股计划相关的收益 |
12) | |
14) | |
14) | |
18) | |
18) | |
37) | |
101) | |
56) | |
35) | |
51) | |
32) | |
43) | |
58) | |
75) | |
41) | |
60) | |
46) | |
58) | |
71) | |
103) | |
107) | |
181) | |
112) | |
94) | |
102) | |
243) | |
173) | |
|
|
已支付的现金股利 |
(403) | |
(447) | |
(410) | |
(399) | |
(403) | |
(419) | |
(422) | |
(448) | |
(476) | |
(402) | |
(413) | |
(495) | |
(411) | |
(411) | |
(406) | |
(389) | |
(387) | |
(394) | |
(393) | |
(371) | |
(371) | |
(320) | |
(322) | |
(301) | |
(301) | |
(299) | |
(298) | |
|
|
其他 |
18) | |
(108) | |
25) | |
91) | |
(85) | |
52) | |
16) | |
119) | |
(212) | |
(10) | |
5) | |
14) | |
(28) | |
(30) | |
(1) | |
(89) | |
(25) | |
(16) | |
(13) | |
(15) | |
(20) | |
(299) | |
(61) | |
(14) | |
(22) | |
3) | |
(15) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(913) |
|
(1,219) |
|
(866) |
|
(1,474) |
|
(1,458) |
|
(505) |
|
390) |
|
(3,512) |
|
(1,167) |
|
1,241) |
|
(1,857) |
|
(10,601) |
|
(1,211) |
|
(344) |
|
(778) |
|
5,500) |
|
(1,035) |
|
(1,006) |
|
(853) |
|
(2,537) |
|
(1,207) |
|
(6,420) |
|
9,249) |
|
(678) |
|
(546) |
|
(53) |
|
(345) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(3) | |
(1) | |
1) | |
3) | |
(11) | |
7) | |
(7) | |
(11) | |
(18) | |
20) | |
24) | |
26) | |
42) | |
(3) | |
(45) | |
(86) | |
45) | |
(50) | |
(38) | |
(25) | |
5) | |
(89) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
(45) |
|
(12) |
|
(206) |
|
170) |
|
28) |
|
(174) |
|
208) |
|
(1,033) |
|
69) |
|
(81) |
|
(1,471) |
|
(8,952) |
|
431) |
|
2,224) |
|
(209) |
|
6,516) |
|
(295) |
|
1,016) |
|
(430) |
|
(1,449) |
|
1,444) |
|
(9,856) |
|
10,215) |
|
520) |
|
349) |
|
808) |
|
(1,137) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-Q (报告日期： 2014-05-31), 10-Q (报告日期： 2014-02-28), 10-Q (报告日期： 2013-11-30).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2020年第一季度至2020年第二季度， Walgreens Boots Alliance Inc. 经营活动提供的净现金有所增加，但随后从2020年第二季度至2020年第三季度大幅下降。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2020年第一季度至2020年第二季度以及2020年第二季度至2020年第三季度， Walgreens Boots Alliance Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2020年第一季度至2020年第二季度， Walgreens Boots Alliance Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后从2020年第二季度增加至2020年第三季度，未达到2020年第一季度的水平。 |
