偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2014年11月至2015年11月，该比率从0.7下降至0.46，显示债务水平相较于股东权益有所降低。随后，该比率在2016年8月短暂上升至0.64，之后又回落至0.47。2018年2月至2019年2月，该比率再次呈现上升趋势，从0.57增至0.73。在2019年11月至2020年2月，该比率稳定在0.71至0.73之间，最后在2020年5月略微上升至0.8。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但2019年末至2020年初趋于稳定。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率在大部分时间段内数值更高。在2014年11月至2019年11月，该比率的趋势与上述债务与股东权益比率相似。然而，在2020年2月和5月，该比率显著上升至1.73和1.96，表明经营租赁负债对整体债务水平的影响显著增加。该比率的显著增长值得进一步关注。
- 债务与总资本比率
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2014年11月至2016年11月，该比率从0.41稳定在0.32至0.39之间。随后，该比率逐渐上升，在2019年11月达到0.72。2020年2月和5月，该比率略有下降至0.7和0.8。该比率的上升表明债务在总资本中所占比例增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率在大部分时间段内数值更高。该比率的趋势与上述债务与总资本比率相似，但在2020年2月和5月，该比率显著上升至0.63和0.66，表明经营租赁负债对整体资本结构的影响增加。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2014年11月至2016年11月，该比率从0.3下降至0.26。随后，该比率在0.21至0.26之间波动。在2020年2月和5月，该比率进一步下降至0.19和0.18。该比率的下降表明公司资产负债结构有所改善。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相比，该比率在大部分时间段内数值更高。在2020年2月和5月，该比率显著上升至0.45和0.47，表明经营租赁负债对整体资产负债水平的影响显著增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内呈现持续上升趋势。从2014年11月的2.36上升至2020年5月的4.17。该比率的上升表明公司利用财务杠杆的程度不断增加，同时也意味着财务风险可能随之增加。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2014年11月的22.45下降至2020年5月的2.42。该比率的下降表明公司支付利息的能力逐渐减弱，需要密切关注其盈利能力和现金流状况。尤其是在2020年，利息覆盖率显著下降，表明公司面临较大的利息偿付压力。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现波动上升趋势，财务杠杆率不断提高，而利息覆盖率则持续下降。这些变化表明公司财务风险可能正在增加，需要密切关注其财务状况和经营策略。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 16,490 ÷ 20,736 = 0.80
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2014年11月30日至2016年2月29日，总债务呈现下降趋势，随后在2016年8月31日显著增加，达到19028百万。此后，债务水平有所回落，但在2018年11月30日再次上升至15990百万。2019年2月28日达到峰值18041百万，之后又呈现下降趋势，并在2020年5月31日稳定在16490百万左右。整体而言，债务水平在不同时期存在较大变化，但长期来看，维持在相对较高的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2014年11月30日至2015年5月31日期间显著增长，从20636百万增加到31563百万。随后，股东权益保持相对稳定，并在2017年8月31日开始下降，至2020年5月31日的20736百万。尽管股东权益有所下降，但整体水平仍然较高。值得注意的是，2017年8月31日之后，股东权益的下降幅度较为明显。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内波动较大。在2015年8月31日达到最低点0.47，随后在2016年8月31日显著上升至0.64。此后，该比率在0.51至0.73之间波动。2019年2月28日和2019年5月31日达到峰值0.73。2020年5月31日，该比率稳定在0.8。整体而言，该比率呈现上升趋势，表明财务杠杆水平有所提高。比率的波动可能与债务和股东权益的变动有关，需要进一步分析其背后的原因。
综上所述，数据显示债务水平和债务与股东权益比率在观察期内呈现波动趋势。股东权益在初期增长后，后期有所下降。这些变化可能受到多种因素的影响，包括公司运营、市场环境和财务策略等。持续关注这些关键财务指标的变化，有助于评估财务风险和经营状况。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| 当前经营租赁义务 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁债务 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 1.96 | 1.72 | 1.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 40,721 ÷ 20,736 = 1.96
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2014年末至2016年末呈现下降趋势，从14530百万单位降至18872百万单位。随后，债务总额在2017年略有波动，并在2019年2月降至16836百万单位。然而，在2020年2月，债务总额显著增加，达到41035百万单位，并在随后的几个季度保持在较高水平，最终稳定在40721百万单位。这种大幅增长可能表明公司进行了大规模的融资活动或收购，或者面临了额外的财务压力。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在2014年末至2015年5月31日期间显著增长，从20636百万单位增至31563百万单位。此后，股东权益总额在2016年2月略有下降，但随后在2016年5月31日回升至30881百万单位。在2017年8月31日，股东权益总额降至27466百万单位，并在2018年11月30日降至24770百万单位。2020年2月，股东权益总额进一步下降至20736百万单位。股东权益的持续下降可能与盈利能力下降、股息支付或股份回购等因素有关。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2014年末为0.7，随后在2015年2月降至0.55，并在2016年5月31日降至0.44。该比率在2016年8月31日上升至0.64，并在2019年2月达到0.73。然而，在2020年2月，该比率大幅上升至1.73，并在2020年5月31日稳定在1.96。该比率的显著增加表明公司财务杠杆的增加，以及对股东权益的依赖程度降低。这可能意味着公司承担了更高的财务风险，并且更容易受到利率变化和经济衰退的影响。比率的波动与债务总额和股东权益总额的变化趋势相符，债务总额的增加和股东权益总额的减少共同导致了比率的上升。
总体而言，数据显示公司在2020年2月经历了显著的财务变化，债务总额大幅增加，股东权益总额大幅下降，导致债务与股东权益比率显著上升。这些变化可能需要进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| 总资本 | 37,226) | 40,329) | 40,514) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 16,490 ÷ 37,226 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2014年11月30日至2016年2月29日，总债务先上升后下降，并在14000百万到17000百万之间波动。随后，在2016年8月31日显著增加至19028百万，之后又回落至16000百万左右。在2018年11月30日再次上升至15990百万，并在2019年2月28日达到18041百万的高点。此后，总债务在16000百万到18000百万之间保持相对稳定，并在2020年5月31日略有下降至16490百万。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现波动，但整体趋势相对稳定。从2014年11月30日至2015年8月31日，总资本从35166百万增加至45244百万。随后，在2016年8月31日达到48908百万的峰值。此后，总资本有所下降，并在2017年8月31日降至39934百万。在2017年11月30日，总资本有所回升，并在2019年2月28日达到42811百万。最后，总资本在2020年5月31日降至37226百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在0.30到0.44之间波动。在2014年11月30日，该比率为0.41。在2015年2月28日和5月31日，该比率下降至0.36和0.34。在2016年8月31日，该比率显著上升至0.39，随后在2016年11月30日至2019年11月30日期间保持在0.39至0.42之间。在2020年2月29日，该比率略有上升至0.44，并在2020年5月31日回落至0.41。整体而言，该比率的波动幅度相对较小，表明公司在观察期内维持了相对稳定的财务杠杆水平。
总的来说，数据显示公司债务和资本规模均经历了一定程度的波动。债务与总资本比率的相对稳定表明公司在管理财务风险方面保持了一定的控制力。然而，需要注意的是，在某些时期，债务水平出现了显著的上升，这可能需要进一步的分析以确定其原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Walgreens Boots Alliance Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| 当前经营租赁义务 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁债务 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 61,457) | 64,566) | 64,696) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 40,721 ÷ 61,457 = 0.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2014年末至2016年末期间呈现波动下降的趋势。从2014年11月的14530百万单位，下降至2016年11月的14277百万单位。然而，在2016年8月出现了一个显著的峰值，达到19028百万单位，随后又回落。此后，债务总额在2017年和2018年间保持相对稳定，并在2019年略有下降。2020年2月，债务总额出现大幅增长，从2019年11月的16836百万单位激增至41035百万单位，并在随后的季度中保持在较高水平。
- 总资本
- 总资本在2014年末至2016年末期间呈现增长趋势，从2014年11月的35166百万单位增加到2016年11月的44986百万单位。随后，总资本在2017年出现下降，并在2018年保持相对稳定。与债务总额类似，2020年2月总资本也出现显著增长，从2019年11月的40348百万单位增加到64696百万单位，并在随后的季度中保持较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2014年末至2016年末期间相对稳定，在0.32至0.41之间波动。2016年8月该比率达到峰值0.39，随后略有下降。在2017年，该比率进一步下降至0.32，并在2018年和2019年保持在0.35至0.42之间。2020年2月，该比率出现显著上升，从2019年11月的0.42增加到0.63，并在随后的季度中保持在0.63至0.66之间。这表明在2020年初，债务相对于总资本的比例显著增加。
- 总体趋势
- 整体而言，数据显示在2020年初出现了一个显著的转变。债务总额和总资本均大幅增加，导致债务与总资本比率显著上升。在2020年之前，债务总额和总资本的变动相对温和，债务与总资本比率保持相对稳定。2020年的变化可能反映了公司战略的调整、融资活动或外部经济因素的影响。需要进一步分析才能确定这些变化背后的具体原因。
资产负债率
Walgreens Boots Alliance Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| 总资产 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 16,490 ÷ 86,444 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2014年末至2015年末呈现显著增长趋势，从14530百万美元增至17062百万美元。随后，在2016年2月之前，债务水平有所下降，但随后在2016年8月出现大幅攀升，达到19028百万美元。此后，债务水平在18000百万美元至19000百万美元之间波动。2017年8月，债务出现显著下降，降至12935百万美元，但随后又回升。2019年末至2020年末，债务水平相对稳定，维持在16000百万美元至17000百万美元之间。
- 总资产
- 总资产在2014年末至2015年2月期间经历了显著增长，从48612百万美元增至71357百万美元。此后，总资产在66000百万美元至75000百万美元之间波动。2020年2月，总资产大幅增长，达到90807百万美元，但在随后的两个季度有所下降，最终稳定在86000百万美元左右。总体而言，总资产呈现增长趋势，但波动性较大。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持在相对较低的水平。从2014年末的0.3到2015年末的0.21，资产负债率呈现下降趋势。在2016年8月，该比率达到峰值0.26，随后在0.21至0.26之间波动。2020年2月，资产负债率显著下降至0.19，并在2020年5月略有回升至0.18。总体而言，资产负债率的波动幅度较小，表明财务杠杆水平相对稳定。值得注意的是，资产负债率与总债务的变化趋势并不完全一致，这可能与总资产的变动有关。
综合来看，数据显示在观察期内，总债务和总资产均呈现增长趋势，但波动性较大。资产负债率保持在相对稳定的水平，表明财务风险可控。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，例如并购活动、资本支出和运营绩效，以更全面地了解财务状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Walgreens Boots Alliance Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | |||||||
| 长期债务 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | |||||||
| 总债务 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| 当前经营租赁义务 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流动经营租赁债务 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | |||||||
| 总资产 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 40,721 ÷ 86,444 = 0.47
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2014年末至2016年末期间呈现出相对稳定的趋势，大致在13500百万到19000百万之间波动。2016年8月31日出现显著增加，随后在2016年末和2017年初略有下降。2017年2月28日后，债务总额再次呈现下降趋势，并在2018年末稳定在15000百万到18000百万之间。然而，在2020年2月29日，债务总额大幅增加至41000百万以上，并在随后的几个月内保持在较高水平。这表明在2020年初可能发生了重大的融资活动或债务承担。
- 总资产
- 总资产在2014年末至2017年中期呈现显著增长趋势，从48612百万增加到74173百万。随后，总资产在2017年下半年至2019年末期间保持相对稳定，在66000百万到72000百万之间波动。与债务总额类似，总资产在2020年2月29日出现大幅增加，达到90807百万，但在随后的几个月内略有下降，最终稳定在86000百万左右。总资产的增长可能反映了业务扩张、收购或其他投资活动。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 资产负债率在2014年末至2017年中期保持在较低水平，通常在0.20到0.26之间。这意味着公司的大部分资产是由权益融资支持的。2017年下半年至2019年末，资产负债率维持在相对稳定的水平。然而，在2020年2月29日，资产负债率显著上升至0.45，并在随后的几个月内保持在0.45到0.47之间。这一显著的增长表明公司债务融资的比例大幅增加，财务杠杆水平提高。这可能与2020年初债务总额的显著增加有关，需要进一步分析以确定其潜在影响。
总体而言，数据显示公司在2014年至2019年期间财务状况相对稳定，资产和债务均呈现增长趋势，但资产负债率保持在可控水平。然而，2020年初的财务数据表明公司可能发生了重大变化，债务水平和资产负债率均大幅上升，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的长期影响。
财务杠杆率
Walgreens Boots Alliance Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 4.17 | 3.79 | 3.84 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.73 | 2.62 | 2.53 | 2.59 | 2.57 | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.45 | 2.43 | 2.18 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.32 | 2.36 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股东权益
= 86,444 ÷ 20,736 = 4.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2014年末至2016年末期间呈现波动下降趋势，从48612百万单位下降至71912百万单位。随后，总资产在2017年有所回升，并在2018年末达到70816百万单位。然而，在2019年末，总资产进一步下降至67598百万单位。2020年2月末，总资产显著增加至90807百万单位，但在2020年5月末略有下降至90003百万单位，最终降至86444百万单位。整体而言，总资产在观察期内波动较大，但2020年初的显著增长值得关注。
- 股东权益
- 股东权益在2015年2月末达到峰值30814百万单位，随后在2015年8月至2016年2月期间呈现下降趋势，降至29506百万单位。此后，股东权益在2016年5月至2017年5月期间保持相对稳定，并在2017年8月开始持续下降，至2019年2月降至23512百万单位。2020年2月末，股东权益略有回升至23661百万单位，并在2020年5月末达到23720百万单位，但最终降至20736百万单位。股东权益的整体趋势是下降的，尤其是在2017年至2020年期间。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2014年末至2016年5月期间相对稳定，在2.24至2.36之间波动。2016年8月，该比率显著上升至2.43，并在2016年末达到2.45。此后，杠杆率在2017年至2019年期间持续上升，从2.41上升至2.88。2020年2月末，杠杆率大幅增加至3.84，并在2020年5月末略有下降至3.79，最终降至4.17。整体而言，财务杠杆率呈现显著上升趋势，表明公司债务水平相对于股东权益的比例不断增加。这种趋势可能需要进一步分析以评估其对公司财务风险的影响。
综上所述，数据显示总资产和股东权益在观察期内均呈现波动趋势，而财务杠杆率则持续上升。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素的影响。建议进一步分析这些趋势背后的原因，并评估其对公司未来财务状况的潜在影响。
利息覆盖率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Walgreens Boots Alliance， Inc.的净收益（亏损） | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (18) | 6) | (3) | 9) | 12) | (18) | (23) | 2) | 4) | —) | 1) | 5) | 3) | 2) | 13) | 5) | 4) | 2) | 7) | 6) | 8) | 18) | 27) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | (40) | 160) | 32) | 26) | 156) | 226) | 180) | 159) | 109) | 503) | 227) | 126) | 168) | 246) | 220) | 207) | 322) | 301) | 167) | (64) | 408) | 391) | 321) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 155) | 162) | 166) | 176) | 187) | 180) | 161) | 159) | 157) | 151) | 149) | 193) | 155) | 172) | 173) | 171) | 147) | 140) | 138) | 255) | 151) | 144) | 55) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | (1,611) | 1,274) | 1,040) | 889) | 1,380) | 1,544) | 1,441) | 1,832) | 1,612) | 2,003) | 1,198) | 1,126) | 1,488) | 1,480) | 1,460) | 1,413) | 1,576) | 1,373) | 1,422) | 223) | 1,869) | 2,595) | 1,253) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 2.42 | 6.63 | 6.84 | 7.46 | 9.02 | 9.79 | 10.97 | 10.79 | 9.14 | 8.97 | 7.91 | 8.01 | 8.70 | 8.94 | 9.23 | 9.70 | 6.76 | 7.14 | 8.88 | 9.82 | 15.05 | 18.76 | 22.45 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-K (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-K (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (利息支出Q3 2020
+ 利息支出Q2 2020
+ 利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019)
= (-1,611 + 1,274 + 1,040 + 889)
÷ (155 + 162 + 166 + 176)
= 2.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内呈现显著波动。从2014年11月30日的12.53亿美元到2015年2月28日的25.95亿美元，EBIT大幅增长，随后在2015年5月31日降至18.69亿美元。此后，EBIT经历了一系列起伏，在2016年8月31日达到14.13亿美元，并在2018年2月28日达到20.03亿美元的高点。2019年EBIT呈现下降趋势，并在2020年2月29日降至8.89亿美元。2020年5月31日，EBIT出现大幅下降，录得-16.11亿美元的负值，表明该季度经营业绩不佳。
- 利息支出，净额
- 利息支出，净额在整个期间内相对稳定，但呈现缓慢上升趋势。从2014年11月30日的5500万美元到2020年5月31日的1.62亿美元，利息支出逐渐增加。这种增长可能与债务水平的变化或利率的波动有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该比率与EBIT的变化密切相关。在2014年11月30日，利息覆盖率高达22.45，表明公司有充足的盈利来支付利息。随着EBIT的波动，利息覆盖率也随之波动。在2015年和2016年，利息覆盖率逐渐下降，在2016年8月31日达到9.7。2017年，该比率保持在8.01到8.97之间。2018年和2019年，利息覆盖率略有改善，但2020年5月31日大幅下降至2.42，与EBIT的负值相符，表明公司在该季度支付利息的能力显著下降。
- 总体趋势
- 总体而言，数据显示公司盈利能力存在波动。EBIT的显著波动对利息覆盖率产生了直接影响。虽然利息支出相对稳定，但EBIT的下降导致利息覆盖率降低，表明公司偿债能力受到影响。2020年5月31日的负EBIT和极低的利息覆盖率值得特别关注，可能需要进一步调查以确定根本原因和潜在影响。