资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从所观察的财务数据中,可以看出公司整体流动资产持续增长,尤其是在2020年第二季度至2021年第三季度期间,流动资产保持稳步上升的趋势,随后略有波动但总体趋于稳定。特别是在2020年第四季度至2022年第一季度期间,流动资产达到高点,随后略有下降,但仍高于2020年初的水平。这显示出公司在运营中不断扩大其短期资产规模,以增强流动性和偿债能力。
现金及现金等价物呈现出明显的增长趋势,从2020年3月的约3.37亿增加到2025年6月的近6.55亿,期间经历了几次显著的上升,特别是在2020年和2021年间,反映出公司在现金管理方面的增强能力或资金积累。此外,短期投资虽有波动,但整体保持在较低水平,没有明显的持续增长,表明公司偏向于通过现金和其他短期资产进行资金调度。
贸易应收账款方面,整体呈增长趋势,尤其是在2021年到2023年间,显示出公司销售收入或客户应收款项逐步增加,潜在的应收账款压力也在同期同步增长。应收账款的增长若未伴随相应的收款效率改善,可能预示潜在的流动性风险。
库存方面,自2020年以来逐步增加,从约4.57亿提升到2025年六月的7亿多,反映出公司的生产或采购规模在扩大。库存的持续增长依赖于合理的管理策略,否则可能带来存货积压和资金占用的问题。
进行中的工作和材料金额也显示稳步上升的趋势,特别是在2021年后,表明公司正在扩大产能或新项目的进行中,可能对应未来的收入增长提供支持。不过,在2023年及之后的季度,进行中的工作和材料的变化较为平稳,可能预示项目逐步趋于成熟或放缓。
不动产和设备的总成本也表现出稳步的增长,从约1.67亿增长到2.44亿,折旧累计也同步上升,反映出公司持续投资于固定资产扩展和更新。这一投资的增加可能有助于提升生产能力,但也需关注折旧负担和资产的使用效率。
无形资产在经过持续的摊销后,整体表现出递减,尤其从2020年到2023年,减少幅度明显,表明公司在持续减持或摊销无形资产,可能是因为相关资产到期或价值被逐步实现。同时,善意金额在逐步减少,暗示收购资产的账面价值在减弱。
长期资产整体保持相对稳定,略有增长,伴随总资产的逐步扩大,从2020年的约6677万增加至2025年的83.999亿,显示公司资产规模持续扩大。总资产的增长在一定程度上得益于固定资产及流动资产的扩张,但增长速度有所减缓,可能表现出资产结构的优化或业务成熟度提升。
综合来看,公司在过去几年中经历了稳步的资产扩展和流动性增强,现金储备显著增长,库存和应收账款也同步增加,反映出销售和运营规模的扩大。同时,资产结构中固定资产和无形资产的变化表现出公司在资源配置上的调整。未来的财务表现将取决于这些资产的使用效率及营运资金管理的优化程度,同时需关注应收账款和存货的管理风险,以确保资产的质量和流动性保持在健康水平。