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流动性比率（摘要）
Amphenol Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整体呈现出一定波动，但没有明显的持续下降或上升趋势。2019年第一季度，该比率为2.5，随后在2020年第一季度达到最低值2.54，之后逐步回升至2020年末的2.38，之后略有波动，2023年及2024年第一季度保持在2.17至2.33的区间，显示出公司的流动资产对流动负债的覆盖能力基本稳定。
速动流动性比率的变化表现出类似的趋势，且相对较低，反映出公司短期偿债能力主要依赖存货和其他流动资产。在2019年第三季度为1.26，最低至2021年3季度的1.11，随后回升至2023年第一季度的1.46。该比率维持在1.3至1.6的范围内，说明公司短期偿债能力较为稳定，但未显著改善，短期偿债压力有所波动。
现金流动比率的表现显示，公司持有的现金和现金等价物在覆盖流动负债方面较为充裕，但整体水平偏低。2019年第一季度为0.6，随后略有上升，到2020年第三季度达到0.66，之后在2021至2023年期间基本保持在0.47至0.62之间。这说明公司现金相对较为充裕，能较好地支撑日常营运需求，但其现金的绝对水平并不高，可能限制其在突发事件中的应变能力。
综上所述，该公司在2020年至2023年期间表现出流动性指标相对稳定，但整体水平未出现显著改善，表明其流动资产和现金水平能够基本满足短期偿债需求，但尚有提升空间。公司应持续关注流动性管理，以确保在经济环境变化或突发事件中保持偿债能力的稳健。
流动资金比率
Amphenol Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从年度和季度数据来看，公司的流动资产在观察期间总体呈现上涨趋势，尤其是在2020年第一季度到2021年第一季度期间，流动资产从5,117,500千美元增加至6,186,700千美元，显示出公司具有增加短期资产以应对流动性需求的能力。然而，从2021年第二季度起，流动资产略有起伏，整体保持在6,300,000千美元以上，反映出公司维持较为稳健的资产规模。
流动负债在同期表现出显著的增长，从2019年第一季度的1,649,200千美元增加至2024年第一季度的3,423,100千美元，增长幅度较大，尤其是在2021年后期至2024年前，新增加的短期负债或变动较为明显，可能反映出公司在扩张过程中短期债务的增加。尽管如此，流动负债的增长速度略慢于流动资产，说明公司在持续提升短期偿债能力方面保持一定的平衡。
财务比率方面，流动资金比率在观察期间保持在较高水平，整体大致稳定在1.97到2.64之间，显示公司具有较强的短期偿债能力。尤其是在2020年期间，流动资金比率有所回升，达到2.54，可能是公司采取了加强流动资产的措施，增强了短期偿债保障。尽管个别季度略有波动，但整体趋势显示公司维持了良好的流动性水平。
总体来看，该公司在整个观察期内展现出稳健的流动性管理能力。流动资产持续增加，流动负债虽有增长，但比例相对较低，导致流动资金比率保持在较高水平，体现出良好的短期偿债能力。公司可能在扩展业务规模或应对市场需求方面做出积极调整，同时也需关注流动负债的快速增长，以确保财务稳健和风险控制。未来，若能持续优化资产配置及负债结构，公司的流动性水平有望得到进一步改善，以支撑其持续增长与盈利能力的提升。
速动流动性比率
Amphenol Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去可疑账款备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，该公司的速动资产总额在整个期间表现出逐步增长的趋势，从2019年3月的2,649,500千美元增加到2024年3月的4,465,200千美元，显示出公司在流动性方面的持续扩张。这一增长趋势表明公司在保持资金的流动性和短期资产储备方面持续改善，有助于应对潜在的短期偿债压力。
流动负债在同一期间也呈现增长态势，从2019年3月的1,649,200千美元上涨到2024年3月的3,423,100千美元。尽管两者都在增长，但值得注意的是，流动负债的增速在某些时期较为显著，特别是在2020年和2021年期间，可能反映了公司在扩展经营或应对市场变化方面的资金需求增加。
速动流动性比率则在整个期间内保持基本稳定，变化范围大致在1.11到1.81之间。2019年初，该比率较高（约1.61），到2020年出现下降（最低约1.11），随后在2021年和2022年逐步回升，且基本维持在1.3到1.6之间。这表明公司在不断增强其快速变现资产的同时，也在合理控制短期负债水平，使得速动比率保持在合理范围内，显示出较好的短期偿债能力。
总的来看，该公司在流动资产的积累方面表现积极，速动比率的整体稳定说明公司在维持短期偿债能力方面具有一定的稳定性。然而，随着流动负债持续上升，保持合理的速动比率水平依然是未来财务管理的重要任务。公司应关注负债增长速度与资产的匹配情况，以确保流动性风险得到有效控制，持续支持其业务发展和财务稳健性。
现金流动比率
Amphenol Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据信息可以观察到公司现金资产总额在整个时间段内呈现出一定的增长趋势。特别是在2020年起，现金资产快速增长，从2020年3月的约23.8亿美元上升到2021年底的约124.1亿美元，随后在2022年和2023年继续保持增长态势，显示出公司在资金积累或现金管理方面的改善。这一趋势可能反映公司在经营现金流改善或资本结构调整方面的积极措施。
然而，流动负债总额整体亦呈上升趋势，从2019年3月的大约16.5亿美元逐步增加到2024年3月的超过34亿美元，期间增长较为显著。此变化显示公司在扩大业务规模或增加短期负债以支持增长的同时，也带来了负债压力的上升。 详查期间，流动负债在2020年第二季度出现了下降，随后又恢复增长，可能与公司在特定时期的财务战略调整或债务管理有关。
关于现金流动比率，它反映出公司短期偿债能力的变化。2019年时，现金流动比率较低，徘徊在0.43到0.6之间，表示短期偿债能力较弱。2020年起，特别是在2020年第三季度到第四季度之间，现金流动比率明显上升至0.66到0.75，甚至2020年第一季度达到1.1，表明公司短期偿付能力显著增强，可能得益于现金资产的迅速增加或流动负债的相对下降。此后，现金流动比率保持在大约0.5到0.6的水平，表明公司短期偿债能力趋于稳定但未显著改善。
综上所述，该公司在过去的观察期内表现出现金资产增长较快、流动负债持续增加的态势，表明公司在扩大规模和增强资金实力方面努力，同时也面临着借款增加带来的短期偿债压力。现金流动比率的波动反映出公司的短期偿债能力随着资产和负债变化而波动，但总体趋于平稳，显示公司在资金流动管理方面保持一定的稳定性。未来，关注公司现金流与债务结构的动态变化，将有助于更全面评估其财务健康状况。