流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Amphenol Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的2.54开始，该比率在2020年6月30日略有上升至2.59，随后在2020年9月30日下降至2.27。此后，该比率在2020年12月31日回升至2.38。2021年，该比率在2.17到2.43之间波动。进入2022年，该比率再次呈现上升趋势，从2022年3月31日的2.55达到2022年12月31日的2.42。2023年，该比率先上升至2.64，随后在2.17到2.33之间波动。截至2024年3月31日，该比率降至2.06，为观察期内的最低值。总体而言，该比率在2.06到2.64之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但近期有所下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但波动幅度更大。该比率从2020年3月31日的1.81开始，在2020年6月30日下降至1.66，随后持续下降至2020年9月30日的1.51。2020年12月31日略有回升至1.6。2021年，该比率经历了显著的下降，在2021年6月30日降至1.11，随后在2021年12月31日回升至1.51。2022年，该比率在1.47到1.55之间波动。2023年，该比率在1.46到1.61之间波动。截至2024年3月31日，该比率降至1.3，为观察期内的最低值。速动流动性比率的下降可能表明短期偿债能力有所减弱，尤其是在排除存货影响后。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势。该比率从2020年3月31日的1.1开始，在2020年6月30日大幅下降至0.74，随后持续下降至2020年9月30日的0.66。2020年12月31日略有回升至0.75。2021年，该比率在0.41到0.93之间波动，整体偏低。2022年，该比率在0.47到0.54之间波动，保持较低水平。2023年，该比率在0.53到0.62之间波动。截至2024年3月31日，该比率升至0.57。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力有所减弱，可能需要关注现金流管理。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然流动资金比率和速动流动性比率在大部分时间段内保持在相对稳定的水平，但现金流动比率的持续下降值得关注。近期各项比率均有下降趋势，可能预示着短期偿债压力增加，需要进一步分析其根本原因。
流动资金比率
Amphenol Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 7,041,700) | 6,835,300) | 6,773,300) | 6,321,300) | 6,394,000) | 6,479,100) | 6,326,900) | 6,311,000) | 6,108,700) | 5,958,200) | 6,919,800) | 6,491,200) | 6,186,700) | 5,490,800) | 5,037,000) | 4,618,000) | 5,517,500) | ||||||
| 流动负债 | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.06 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.64 | 2.42 | 2.38 | 2.45 | 2.55 | 2.43 | 2.40 | 2.17 | 2.43 | 2.38 | 2.27 | 2.59 | 2.54 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 5.01 | 4.39 | 4.15 | 4.14 | 3.96 | 4.29 | 4.01 | 3.70 | 3.73 | 4.34 | 5.06 | 5.03 | 5.09 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.47 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.62 | 1.49 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.23 | 2.31 | 2.49 | 2.89 | 2.13 | 1.91 | 1.79 | 1.91 | 1.85 | 1.93 | 2.10 | 2.29 | 2.51 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 7,041,700 ÷ 3,423,100 = 2.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的551.75亿美元起，经历了一个下降期，随后在2021年持续增长，并在2021年12月31日达到595.82亿美元。2022年，流动资产保持相对稳定，并在2023年再次呈现增长，最终在2024年3月31日达到704.17亿美元。
流动负债的变动也较为显著。在2020年，流动负债从217.02亿美元下降至178.52亿美元，随后在2021年上半年快速增长，达到299.65亿美元。2021年下半年，流动负债有所回落，并在2022年保持在23亿至31.53亿美元之间。2023年和2024年，流动负债持续增加，至2024年3月31日达到342.31亿美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年上半年维持在2.5以上的水平，随后在2020年下半年和2021年上半年有所下降，最低值出现在2021年6月30日的2.17。2021年下半年至2022年上半年，该比率有所回升，但随后在2023年再次下降，并在2024年3月31日降至2.06。整体而言，该比率在2.0至2.6之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围，但需要关注比率的下降趋势。
值得注意的是，流动资产的增长速度在不同时期有所差异，而流动负债的增长则相对稳定。这种差异导致流动资金比率的波动。在流动资产增长较快，而流动负债增长较慢的时期，流动资金比率上升；反之，流动资金比率下降。需要进一步分析流动资产和流动负债的具体构成，以了解其变动背后的原因。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度不一致，导致流动资金比率出现波动。虽然流动资金比率总体上保持在可接受的水平，但其下降趋势值得关注，需要进一步分析以评估潜在风险。
速动流动性比率
Amphenol Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,857,100) | 1,475,000) | 1,481,500) | 1,325,100) | 1,391,100) | 1,373,100) | 1,189,000) | 1,215,200) | 1,247,500) | 1,197,100) | 1,268,100) | 1,209,400) | 2,327,600) | 1,702,000) | 1,420,500) | 1,288,300) | 2,372,300) | ||||||
| 短期投资 | 106,400) | 185,200) | 252,500) | 177,900) | 107,600) | 61,100) | 63,000) | 119,200) | 52,100) | 44,300) | 34,400) | 33,200) | 33,600) | 36,100) | 35,700) | 25,700) | 11,300) | ||||||
| 应收账款，减去可疑账款备抵 | 2,501,400) | 2,618,400) | 2,571,200) | 2,443,500) | 2,411,900) | 2,631,300) | 2,640,100) | 2,571,600) | 2,422,100) | 2,454,800) | 2,204,500) | 2,072,800) | 1,931,800) | 1,951,600) | 1,880,300) | 1,658,300) | 1,540,500) | ||||||
| 速动资产合计 | 4,464,900) | 4,278,600) | 4,305,200) | 3,946,500) | 3,910,600) | 4,065,500) | 3,892,100) | 3,906,000) | 3,721,700) | 3,696,200) | 3,507,000) | 3,315,400) | 4,293,000) | 3,689,700) | 3,336,500) | 2,972,300) | 3,924,100) | ||||||
| 流动负债 | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.30 | 1.36 | 1.48 | 1.46 | 1.61 | 1.52 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.22 | 1.11 | 1.68 | 1.60 | 1.51 | 1.66 | 1.81 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.67 | 3.16 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 3.05 | 2.89 | 2.73 | 2.97 | 3.54 | 4.23 | 4.24 | 4.33 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.20 | 1.41 | 1.32 | 1.35 | 1.46 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.87 | 1.16 | 0.95 | 1.17 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 4,464,900 ÷ 3,423,100 = 1.30
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的3924100千美元开始，经历了一个下降后又回升的过程，最终在2024年3月31日达到4464900千美元。虽然期间有波动，但整体而言，速动资产规模有所扩大。
流动负债也呈现出类似的波动性增长。从2020年3月31日的2170200千美元开始，经历了一系列起伏，并在2024年3月31日达到3423100千美元。负债的增长速度相对稳定，但需要注意的是，在某些时期，负债的增长速度快于资产的增长速度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2020年3月31日为1.81，随后下降至2021年6月30日的1.11，之后又有所回升，并在2024年3月31日降至1.3。整体来看，该比率在1.3至1.81之间波动。2021年6月30日的显著下降值得关注，可能表明短期偿债能力有所减弱。此后，比率有所恢复，但2024年3月31日再次下降，需要进一步分析原因。
从整体趋势来看，速动资产的增长速度略高于流动负债的增长速度，这在一定程度上维持了较为健康的流动性水平。然而，速动流动性比率的波动表明，短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析导致比率波动的原因，例如资产的构成、负债的结构以及现金流情况，以更全面地评估财务风险。
值得注意的是，2023年下半年和2024年第一季度的流动负债增长速度明显加快，而速动资产的增长速度相对放缓，导致速动流动性比率出现下降。这可能预示着未来短期偿债压力增大，需要密切关注。
现金流动比率
Amphenol Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,857,100) | 1,475,000) | 1,481,500) | 1,325,100) | 1,391,100) | 1,373,100) | 1,189,000) | 1,215,200) | 1,247,500) | 1,197,100) | 1,268,100) | 1,209,400) | 2,327,600) | 1,702,000) | 1,420,500) | 1,288,300) | 2,372,300) | ||||||
| 短期投资 | 106,400) | 185,200) | 252,500) | 177,900) | 107,600) | 61,100) | 63,000) | 119,200) | 52,100) | 44,300) | 34,400) | 33,200) | 33,600) | 36,100) | 35,700) | 25,700) | 11,300) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,963,500) | 1,660,200) | 1,734,000) | 1,503,000) | 1,498,700) | 1,434,200) | 1,252,000) | 1,334,400) | 1,299,600) | 1,241,400) | 1,302,500) | 1,242,600) | 2,361,200) | 1,738,100) | 1,456,200) | 1,314,000) | 2,383,600) | ||||||
| 流动负债 | 3,423,100) | 3,152,700) | 2,908,800) | 2,709,700) | 2,426,200) | 2,676,100) | 2,654,900) | 2,580,700) | 2,397,200) | 2,447,100) | 2,885,000) | 2,996,500) | 2,547,900) | 2,304,300) | 2,215,000) | 1,785,200) | 2,170,200) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.93 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 1.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 3.06 | 2.62 | 2.41 | 2.26 | 2.10 | 2.34 | 2.37 | 2.27 | 2.50 | 3.07 | 3.79 | 3.82 | 3.85 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.11 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,963,500 ÷ 3,423,100 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2020年3月31日达到一个较高水平，随后在2020年6月30日显著下降。在2020年下半年，该数值有所回升，并在2021年初再次达到较高水平。2021年6月30日出现明显下降，之后在2021年下半年和2022年保持相对稳定。2023年，现金资产总额呈现增长趋势，并在2024年3月31日达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。2020年初至2020年末，流动负债逐渐增加。2021年上半年，流动负债大幅增加，达到一个峰值。随后，在2021年下半年有所下降，并在2022年保持相对稳定。2023年和2024年初，流动负债持续增加，并在2024年3月31日达到最高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值在观察期内波动较大。2020年3月31日为1.1，随后在2020年6月30日大幅下降至0.74。2020年下半年和2021年初，该比率有所回升，但2021年6月30日再次大幅下降至0.41。在2021年下半年至2022年，该比率在0.45至0.62之间波动。2023年，该比率呈现小幅波动，并在2024年3月31日达到0.57。整体而言，该比率在观察期内低于1的时期较长，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度似乎快于流动负债。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要结合其他财务指标和行业背景进行。