长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Amphenol Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从分析期间的财务比率变化可以观察到，固定资产周转率净额整体呈现增长趋势，特别是在2020年之后表现出明显提升，从年初的8.03逐步上升至2023年9月的10.00左右，显示公司在利用固定资产创造收入方面效率有所提升。期间的波动较小，尤其在2022年中期达到峰值，随后略有回落，反映出固定资产利用率的相对稳定性和提升潜力。
总资产周转率在观察期内相对稳定，表现出较轻微的波动。从2019年到2021年间，基本保持在0.66至0.82的范围内，且在2022年持续保持较高水平，最后略微回落到0.76。此指标表明公司资产运用效率相对稳定，但在某些季度略有改善，可能是公司资产管理策略优化的体现。
股东权益周转率在整个观察期内表现出下降趋势，从2019年的1.82逐步降至2024年第一季度的1.48。期间波动较小，但整体的下降趋势反映出公司在权益资本利用效率方面有所减弱。可能原因包括股东权益规模的增加或盈利能力相对减弱，导致每单位权益创造的收入减少。
综合来看，固定资产周转率的持续改善表明公司在资产管理方面表现出提升，尤其是在效率提升方面取得明显成效。然而，总资产和股东权益的周转率表现出一定的疲软，提示公司资本的整体利用效率存在一定的下降压力。未来，若能够在提高资产利用效率的同时改善权益资本的效率，有望实现整体财务效率的进一步提升。
固定资产周转率净额
Amphenol Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 不动产、厂房和设备，减去累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司在2019年至2024年期间的净销售额呈现持续增长的趋势。尤其在2020财年后期和2021财年，销售额明显加快，显示公司在这一周期内实现了强劲的收入增长。此外，2022年和2023年的季度数据也持续上升，表明公司在市场上的竞争力有所加强，销售规模不断扩大。
在资产方面，公司的不动产、厂房和设备的账面价值也了稳步增长，2019年至2024年期间保持上升趋势。这表明公司在固定资产方面的投资持续进行，或在资产折旧减值方面保持较为稳定。此外，资产的累计减值和折旧情况可能对资产实际利用效率有所影响，但暂无详细信息进行深度分析。
固定资产周转率净额指标在2019年未提供数据，但从2020年开始逐步上升，从2020财年第二季度的8.15逐渐增长至2021财年的10.64，至2022年达到了最高点10.64。此趋势反映公司在资产管理效率方面有所改善，资产的利用率增强，资产周转效率提高。这可能与公司扩大销售、优化运营效率以及固定资产的合理布局有关。随着固定资产周转率的提升，公司能够更有效地利用资产创造收入，从而支撑其不断增长的销售额。
总体来看，公司在收入增长和资产管理方面均展现出积极的趋势。销售收入的持续增加结合资产利用效率的改善，或预示公司未来盈利能力的增强。然而，详细的财务比率分析、毛利率、净利率以及现金流等方面的数据若能提供，将有助于更全面和深入的评估。当前的数据显示，公司经营总体稳健，资产利用效率逐步提升，预计未来仍将保持良好的增长势头。
总资产周转率
Amphenol Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净销售额在报告期内整体呈现出增长趋势。特别是在2020年第四季度至2021年第一季度期间，销售额出现显著提升，从约2,426,000千美元增加到约2,376,100千美元，随后持续增长至2023年中期的高点，表明公司在收入方面经历了一段稳定而强劲的增长周期。
尽管在2022年第四季度和2023年第一季度，销售额有所回落，但总体仍保持较高水平，显示出公司具有一定的盈利韧性和市场竞争力。特别是在2023年第二季度至第四季度，销售额再度上涨，说明公司在市场拓展或产品需求方面取得积极成果。
关于资产规模，公司的总资产在整个期间稳步增加，从2019年第三季度的约10,208,100千美元逐步上升到2024年第一季度的约16,722,500千美元。资产的持续增长反映了公司在扩张和资本投入方面持有积极策略，增强了其资产负债表的规模和稳定性。
值得注意的是，总资产周转率在2019年期间无数据，但自2020年第二季度起表现出一定的规律变动。2020年第二季度开始，资产周转率逐步上升，从0.67增长至2021年第三季度的0.82，显示资产利用效率得到了改善。此后，大部分时间内，资产周转率保持在较高水平，基本稳定在0.76至0.82之间，表明公司在资产管理和收入生成上的效率得到了持续提升或保持了稳定状态。
整体而言，公司展示了持续的收入增长和资产扩张的良好表现，同时资产利用效率也得到了显著改善，反映出公司的经营策略逐步优化，财务状况趋于健康。在未来，若能继续维持此类增长势头，以及进一步提升资产使用效率，将有助于公司实现长期的稳健发展和价值创造。
股东权益周转率
Amphenol Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation应占股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
÷ Amphenol Corporation应占股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以看出，公司在2019年至2024年期间表现出持续的增长趋势。特别是在净销售额方面，整个期间呈现逐步上升的态势，显示公司市场份额扩大或销售规模不断扩大。2019年第一季度的净销售额约为19.6亿美元，而到2024年第一季度，已增长至32.6亿美元，增长幅度显著，累计提升约66%。
与销售收入同步，公司应占股东权益也呈现稳步增长。2019年第一季度为41.2亿美元，至2024年第一季度已上升至86.8亿美元，期间权益大幅增加，反映公司利润积累或权益管理不断优化。权益的持续扩大支持了公司财务结构的稳健性，也为未来的再投资提供了基础。
股东权益周转率反映公司资产利用效率的变化。2019年未提供具体数据，但从2020年开始，比例大致在1.5到1.9之间波动。整体来看，股东权益周转率在此期间呈现逐步下降的趋势，从2020年中期的较高水平（约1.85）逐步下降到2023年中期的1.48，可能表明公司资产利用效率有所减弱，或者公司扩大了资产基础而未同步提升销售效率。这一变化值得关注，可能对未来盈利能力和投资回报产生一定影响。
综合分析，这一时期公司表现出良好的增长势头，但在资产利用效率方面出现一定的下滑迹象。建议持续关注权益管理策略及资产配置，确保增长的同时保持资产利用的高效性。此外，公司在收入和权益方面的持续增长有助于其整体财务稳健性，但股东权益回转率的变化提示公司应优化资产结构和运营效率，以维持盈利能力的持续改善。