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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
根据所提供的财务比率数据,可以观察到公司在2011年至2016年期间的财务流动性表现及其变化趋势。整体上,公司的流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率在此期间呈现出一定的波动,但部分指标显示出改善的趋势。
- 流动资金比率
- 该比率从2011年3月的2.00逐步下降至2012年6月的1.65,表现出一定的波动,但整体呈下降趋势。之后在2013年6月出现明显回升至2.7,此后逐步回落至2016年6月的1.83。此指标的波动反映出公司在不同周期内的流动资产覆盖流动负债的能力出现起伏,但在后期有一定程度的恢复,显示出一定的财务稳健性。
- 速动流动性比率
- 该指标从2011年3月的1.17下降至2012年6月的0.94,之后有一定的波动,但总体变化幅度较大。特别是2013年6月后,该比率在0.82到1.84之间震荡,显示公司短期偿债能力在波动中有所改善,尤其在2013年12月和2014年6月期间表现出较强的流动性,然而随后比率逐步回落至1.19左右,显示短期偿债压力仍存在一定的不稳定性。
- 现金流动比率
- 该比率在2011年3月为0.56,之后在2013年达到0.56的较低点,之后逐步上升,特别是在2013年12月以后显著改善,2015年和2016年均超过1.0,最高达到1.28(2016年6月)。这表明公司在近年来逐步增强了其短期偿付现金的能力,现金流管理得到一定改善,增强了财务的稳定性和抗风险能力。
综上所述,公司的财务流动性指标在这一时期经历了波动,但整体呈现出逐步改善的趋势。特别是现金流动比率的持续提升表明其短期偿债能力有所增强,反映出公司在流动性管理方面取得积极进展。然而,值得注意的是,部分比率仍然存在波动,应持续关注财务结构的稳健性,以确保财务风险得到有效控制。
流动资金比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看,公司的短期偿债能力整体表现为稳中略有波动。在2011年至2012年期间,流动资产呈现增长趋势,尤其在2012年第三季度达到最高值9,260百万,但年底略有下降,显示公司流动资产的扩张与收缩较为频繁。流动负债方面,整体规模亦有扩大,特别是在2012年第二季度后,负债水平持续上升,但在2016年之后出现明显下降迹象,反映公司在某些期间进行了负债的控制或偿还。
流动资金比率(流动资产除以流动负债)在整个时间段内显示出一定的波动性。起初,公司具有较强的短期偿债能力,流动资金比率多在2或以上,2012年第三季度达到最高的2.7,表明流动资产远超流动负债,财务杠杆较为充裕。然而,从2012年起,比例逐步回落至1.6至2.1之间,说明短期偿债能力略有减弱。值得注意的是,2014年第四季度至2016年第二季度期间,流动资金比率持续处于较高水平,超过2,显示公司在此阶段流动资产充裕,短期资金流动性较佳。
总体而言,公司的流动资金状况在分析期间呈现出一定的稳定性,但也存在波动。高点时流动资金比率显示有较强的短期偿债能力,而波动反映出公司可能面临不同的经营或财务策略调整。整体趋势表明,其流动资产与负债的变化大致同步,但在某些季度,流动资金比率显示出相对的改善或减弱,为未来的财务策略调整提供了参考依据。
速动流动性比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
账目和其他流动应收款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资Baxalta普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到,公司的速动资产在整个期间内经历了波动,整体呈现出一定的增长趋势。2011年第一季度速动资产为4567百万,至2016年第二季度已增至约4443百万,显示出一定程度的资产积累。然而,2012年期间,速动资产略有减少,随后在2012年第3季度到2013年期间逐步回升,尤其是在2012年第3季度达到5515百万,表明公司在这一时期可能进行了资产配置的调整,以增强流动性。
流动负债方面,整体呈现增长态势,从2011年第一季度的3889百万逐渐升高到2016年第二季度的约3723百万。值得注意的是,2015年第三季度出现了明显的下降,从5981百万降至3823百万,可能反映出公司在某一时期减少了短期债务或偿还了部分负债。而在2016年初,流动负债略有下降,显示公司对短期负债结构进行了调整,或因偿债策略的变化而导致负债水平的阶段性降低。
速动流动性比率的变化显示了公司短期偿债能力的波动。2011年第一季度比率为1.17,之后逐渐下降,至2012年6月降至0.94,随后在2012年第三季度回升至1.24,表明在此期间公司资金流动性有所改善。2013年至2014年期间,比率不断波动,维持在0.82至1.51的范围内,反映出公司短期偿债能力受到不同财务策略或市场因素的影响而出现波动。特别是在2014年3季度,比率达到最高点1.51,可能代表公司短期资产较为充裕或流动性策略偏紧。而在2015年和2016年前期,比率又出现回升,保持在较为健康的水平(超过1),显示出公司的短期偿债能力整体保持较稳健状态。
总体来看,公司在期间内经历了资产和负债的调整,短期偿债能力有一定波动,但整体保持在较为安全的范围内。速动资产的增长和流动负债的合理控制共同促使速动流动性比率在较高水平,表明公司具备一定的短期偿债能力。然而,部分财务指标的波动也提示公司需要持续关注资产配置和债务管理策略,以维护财务稳健和流动性水平。
现金流动比率
2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资Baxalta普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).
1 Q2 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到,公司现金资产总额整体呈现波动增长的趋势。2011年第一季度的现金资产为2,168百万,经过几年波动后,至2015年中期达到最高点6,126百万,随后又有所回落,但在2016年第二季度再次提升至3,443百万,显示出公司现金储备具有一定的周期性变化,整体趋势偏向增加。这可能反映公司在某些时期调整了现金持有策略或应对特定业务需求。
就流动负债而言,数据不同时期表现出一定的波动性。2011年第一季度流动负债为3,889百万,并在随后几年间小幅波动,较高的负债水平出现在2013年末(5,906百万),之后出现下降。在2016年第二季度,流动负债降至3,723百万,表明公司在这段期间在流动性管理方面进行了一定的调整或优化。值得注意的是,流动负债普遍高于现金资产总额,表明公司仍依赖短期负债进行运营或资金安排,存在一定的流动性压力。
关于现金流动比率,整体呈现出波动且变化明显的趋势。2011年期间,比例偏低徘徊在0.5左右,显示流动性相对紧张。随着时间推移,比例有显著提升,尤其是在2012年第三季度达到0.72,说明公司在当时具备更好的短期偿债能力。2013年起,比例逐步下降,表现出一定的收缩,但在2014年末恢复到较高水平1.06,显示出公司在短期流动性方面的改善。到2016年第二季度,比例为0.71,仍维持在较稳健的水平,表明公司的短期偿债能力保持在合理范围,可以较好应对短期财务需求。
总体来看,该公司在2011年至2016年期间,现金资产逐步增长,流动负债有所波动但整体维持在较高水平,现金流动比率显示出一定的改善趋势。这表明公司在增强现金储备的同时,通过调整流动负债结构,改善了短期偿债能力,体现出一定的财务稳健性。然而,流动负债仍大于现金资产,提示需要持续关注短期偿债压力,确保流动性风险可控。)