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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2016年8月4日以来一直没有更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Baxter International Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
净收入 968  2,497  2,012  2,326  2,256 
终止经营的收入,税后净额 (575) —  —  —  — 
折旧和摊销 759  1,005  823  712  670 
递延所得税 (50) (78) (224) (17) 172 
股票补偿 126  159  150  130  119 
根据员工福利计划发行的股票实现的超额税收优惠 (7) (24) (34) (24) (21)
业务优化费用 130  27  282  150  192 
资产减值及其他费用 —  —  —  —  182 
净定期养老金福利和 OPEB 成本 227  275  381  477  255 
出售已终止业务的收益 —  (466) —  —  — 
输液泵及其他产品相关费用 (28) 93  17  —  — 
与或有付款负债相关的(收益)损失 —  122  (17) (108) — 
其他,净 (105) 269  54  66  32 
账款和其他流动应收款,净额 (4) (125) (36) (41) (229)
库存 (118) (439) (311) (129) (315)
应付账款和应计负债 236  115  329  18  98 
业务优化和输液泵支付 (112) (161) (125) (283) (347)
其他,净 (318) (54) (103) (171) (247)
资产负债表项目的变化 (316) (664) (246) (606) (1,040)
调整持续经营收入与经营活动现金净额 161  718  1,186  780  561 
经营现金流 1,129  3,215  3,198  3,106  2,817 
资本支出 (911) (1,898) (1,525) (1,161) (960)
收购和投资,扣除收购的现金 (34) (409) (3,851) (515) (590)
资产剥离和其他投资活动 84  765  14  107  123 
投资活动产生的现金流量 (861) (1,542) (5,362) (1,569) (1,427)
债务发行 6,868  41  3,636  1,037  506 
债务支付 (3,776) (1,029) (540) (22) (23)
原始期限为三个月或以下的债务增加(减少)净额 (575) 875  —  (250) 250 
将现金和等价物转移到百高 (2,122) —  —  —  — 
普通股的现金股息 (910) (1,095) (1,023) (804) (709)
根据员工福利计划发行的股票的收益和实现的超额税收优惠 200  369  508  512  448 
购买库存股票 —  (550) (913) (1,480) (1,583)
其他 (42) (13) (23) (108) (26)
筹资活动产生的现金流量 (357) (1,402) 1,645  (1,115) (1,137)
来自经营、终止经营的现金流量 518  —  —  —  — 
来自投资活动、终止经营活动的现金流量 (946) —  —  —  — 
来自终止经营的现金流量 (428) —  —  —  — 
外汇汇率变动对现金及等价物的影响 (195) (79) (18) (57) (33)
现金及等价物的增加(减少) (712) 192  (537) 365  220 
年初现金及等价物 2,925  2,733  3,270  2,905  2,685 
年末现金及等价物 2,213  2,925  2,733  3,270  2,905 

根据报道: 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营现金流 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2013年到2014年, Baxter International Inc. 业务产生的现金流有所增加,但随后从2014年到2015年大幅下降。
投资活动产生的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Baxter International Inc.投资活动的现金流从2013年到2014年以及从2014年到2015年有所增加。
筹资活动产生的现金流量 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2013年到2014年, Baxter International Inc. 融资活动的现金流有所下降,但随后从2014年到2015年略有增加。