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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2016年8月4日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Baxter International Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日
净收入 1,212  3,380  205  332  430  953  468  520  556  326  544  590  552  494  583  661  588  472  578  629  577 
终止经营的(收入)亏损,税后净额 —  (22) (258) (296) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
折旧和摊销 206  189  166  216  190  187  258  258  253  236  250  207  183  183  178  179  180  175  167  176  169  158 
递延所得税 (76) (71) (113) 12  48  (113) 66  (14) (17) (309) 148  (101) 38  (214) 78  65  54  (46) 58  69  91 
股票补偿 31  23  30  30  37  29  44  43  41  31  39  39  40  32  33  34  35  28  25  33  33  28 
根据员工福利计划发行的股票实现的超额税收优惠 —  —  (7) —  —  —  (3) (4) (5) (12) (2) (13) (7) (12) (10) (6) (1) (7) (4) (4) (8) (5)
业务优化项目 —  —  28  102  —  —  24  (28) 28  270  12  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
净定期养老金福利和 OPEB 成本 30  30  57  55  55  60  64  70  70  71  99  95  93  94  —  —  —  —  —  —  —  — 
Baxalta 普通股的已实现净收益 (1,148) (3,239) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
出售已终止业务的收益 —  —  —  —  —  —  (466) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
输液泵及其他产品相关费用 —  —  (28) —  —  —  —  —  93  —  17  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
与或有付款负债相关的(收益)损失 —  —  —  —  —  —  122  —  —  —  (17) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
减值费用 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  182  —  —  — 
其他 141  97  56  (57) (17) (87) 52  143  89  (15) 52  (50) 42  10  323  37  (59) (25) 121  85  10 
账款和其他流动应收款,净额 (54) 16  (9) (45) —  50  (90) (38) (230) 233  (106) 58  (73) 85  (113) (42) 90  24  (127) 55  (89) (68)
库存 (26) 87  (35) (48) (122) 29  (108) (127) (233) 101  (106) (125) (181) (36) (28) (72) (43) (58) (153) (61)
应付账款和应计负债 95  (438) 222  131  189  (306) 269  68  14  (236) 385  115  128  (299) 300  (53) 59  (288) 188  34  11  (135)
业务优化和输液泵支付 (32) (34) (51) (24) (18) (19) (43) (35) (38) (45) (44) (29) (26) (26) (57) (63) (79) (84) (89) (111) (87) (60)
其他 202  (108) (125) (77) (114) (2) 64  (41) (39) (38) 22  (54) 19  (90) 36  45  53  46  76  48  (162)
资产负债表项目的变化 212  (590) 124  (50) (399) 229  (154) (420) (319) 358  (16) (77) (511) 141  (158) 87  (367) (25) (4) (270) (486)
调整持续经营收入与经营活动现金净额 (604) (3,554) 291  309  19  (458) 190  446  79  757  422  173  (166) 451  164  307  (142) 420  344  (206)
经营现金流 608  (174) 496  310  351  (28) 1,143  914  599  559  1,083  966  763  386  945  747  968  446  892  922  632  371 
资本支出 (168) (184) (253) (234) (210) (214) (573) (481) (423) (421) (488) (398) (347) (292) (399) (259) (264) (239) (317) (235) (210) (198)
收购和投资,扣除收购的现金 (9) (33) (7) (19) (1) (7) (86) (147) (117) (59) (79) (3,685) (20) (67) (20) (116) (42) (337) (361) (27) (188) (14)
资产剥离和其他投资活动 28  38  14  662  (2) 96  —  —  10  21  12  31  43  17  —  106  — 
投资活动产生的现金流量 (169) (214) (232) (215) (197) (217) (619) (542) (384) (567) (4,079) (367) (349) (398) (363) (275) (533) (661) (262) (292) (212)
债务发行 —  61  —  121  5,847  900  —  32  138  3,481  15  1,010  —  12  502  — 
债务支付 (246) (20) (63) (2,769) (326) (618) (503) —  (16) (510) (14) (222) (3) (301) (4) (13) (2) (3) (14) (2) (4) (3)
原始期限为三个月或以下的债务增加(减少)净额 31  450  (125) 425  (1,236) 361  525  200  150  —  —  —  (300) 300  —  (375) 75  50  175  75  —  — 
将现金和等价物转移到百高 —  —  —  (2,122) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
普通股的现金股息 (63) (63) (63) (283) (282) (282) (282) (282) (265) (266) (266) (267) (244) (246) (246) (184) (186) (188) (175) (176) (178) (180)
根据员工福利计划发行的股票的收益和实现的超额税收优惠 96  99  26  55  71  48  49  71  111  138  40  127  145  196  205  127  19  161  43  101  170  134 
购买库存股票 —  —  —  —  —  —  (50) (50) (200) (250) (50) (146) (183) (534) (415) (105) (385) (575) (170) (298) (478) (637)
其他 —  (17) (3) (12) (2) (25) (14) (1) (2) (1) (1) (23) (6) —  (97) (5) (6) (6) (10) (4)
筹资活动产生的现金流量 (182) 510  (228) (4,585) 4,072  384  (275) (55) (220) (852) (150) (500) 2,895  (600) (451) 460  (576) (548) 355  (306) (498) (688)
来自经营、终止经营的现金流量 167  (159) 228  (179) 345  124  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
来自投资活动、终止经营活动的现金流量 —  13  —  —  (393) (553) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
来自终止经营的现金流量 167  (146) 228  (179) (48) (429) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
外汇汇率变动对现金及等价物的影响 (5) 22  (21) (41) (28) (105) (24) (28) (20) (7) (9) —  (18) (17) (6) (36) (19) (34) 12 
现金及等价物的增加(减少) 419  (2) 243  (4,710) 4,150  (395) 847  212  (183) (684) 357  (3,613) 3,300  (581) 79  838  81  (633) 567  320  (150) (517)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营现金流 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 Baxter International Inc. 运营的现金流从2015年第四季度下降至2016年第一季度,但随后从2016年第一季度增加到2016年第二季度,超过了2015年第四季度的水平。
投资活动产生的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Baxter International Inc.投资活动的现金流从2015年第四季度增加到2016年第一季度,从2016年第一季度增加到2016年第二季度。
筹资活动产生的现金流量 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Baxter International Inc.融资活动的现金流从2015年第四季度增加到2016年第一季度,但随后从2016年第一季度小幅下降到2016年第二季度,未达到2015年第四季度的水平。