现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Baxter International Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年9月30日	2011年6月30日	2011年3月31日
净收入	1,212)	3,380)	205)	1)	332)	430)	953)	468)	520)	556)	326)	544)	590)	552)	494)	583)	661)	588)	472)	578)	629)	577)
终止经营业务产生的（收入）亏损，不含税	—)	7)	(22)	1)	(258)	(296)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销	206)	189)	166)	216)	190)	187)	258)	258)	253)	236)	250)	207)	183)	183)	178)	179)	180)	175)	167)	176)	169)	158)
递延所得税	(76)	(71)	(113)	12)	3)	48)	(113)	66)	(14)	(17)	(309)	148)	(101)	38)	(214)	78)	65)	54)	(46)	58)	69)	91)
股票薪酬	31)	23)	30)	30)	37)	29)	44)	43)	41)	31)	39)	39)	40)	32)	33)	34)	35)	28)	25)	33)	33)	28)
根据员工福利计划发行的股票实现了超额税收优惠	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(3)	(4)	(5)	(12)	(2)	(13)	(7)	(12)	(10)	(6)	(1)	(7)	(4)	(4)	(8)	(5)
业务优化项目	—)	—)	28)	102)	—)	—)	3)	24)	(28)	28)	270)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期养恤金福利和OPEB费用净额	30)	30)	57)	55)	55)	60)	64)	70)	70)	71)	99)	95)	93)	94)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Baxalta普通股的净实现收益	(1,148)	(3,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售已终止经营业务的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
输液泵等产品相关费用	—)	—)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	93)	—)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与或有付款负债有关的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	122)	—)	—)	—)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
减值准备	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)
其他	141)	97)	56)	(57)	(17)	(87)	52)	143)	89)	(15)	52)	(50)	42)	10)	323)	37)	(59)	(25)	121)	85)	10)	8)
账目和其他流动应收款净额	(54)	16)	(9)	(45)	—)	50)	(90)	(38)	(230)	233)	(106)	58)	(73)	85)	(113)	(42)	90)	24)	(127)	55)	(89)	(68)
库存	1)	(26)	87)	(35)	(48)	(122)	29)	(108)	(127)	(233)	101)	(106)	(125)	(181)	7)	(36)	(28)	(72)	(43)	(58)	(153)	(61)
应付账款和应计负债	95)	(438)	222)	131)	189)	(306)	269)	68)	14)	(236)	385)	115)	128)	(299)	300)	(53)	59)	(288)	188)	34)	11)	(135)
业务优化和输液泵付款	(32)	(34)	(51)	(24)	(18)	(19)	(43)	(35)	(38)	(45)	(44)	(29)	(26)	(26)	(57)	(63)	(79)	(84)	(89)	(111)	(87)	(60)
其他	202)	(108)	(125)	(77)	(114)	(2)	64)	(41)	(39)	(38)	22)	(54)	19)	(90)	4)	36)	45)	53)	46)	76)	48)	(162)
资产负债表项目变动	212)	(590)	124)	(50)	9)	(399)	229)	(154)	(420)	(319)	358)	(16)	(77)	(511)	141)	(158)	87)	(367)	(25)	(4)	(270)	(486)
将持续经营活动收入与经营活动现金净额进行调节的调整	(604)	(3,554)	291)	309)	19)	(458)	190)	446)	79)	3)	757)	422)	173)	(166)	451)	164)	307)	(142)	420)	344)	3)	(206)
经营活动产生的现金流量	608)	(174)	496)	310)	351)	(28)	1,143)	914)	599)	559)	1,083)	966)	763)	386)	945)	747)	968)	446)	892)	922)	632)	371)
资本支出	(168)	(184)	(253)	(234)	(210)	(214)	(573)	(481)	(423)	(421)	(488)	(398)	(347)	(292)	(399)	(259)	(264)	(239)	(317)	(235)	(210)	(198)
收购和投资，扣除收购的现金	(9)	(33)	(7)	(19)	(1)	(7)	(86)	(147)	(117)	(59)	(79)	(3,685)	(20)	(67)	(20)	(116)	(42)	(337)	(361)	(27)	(188)	(14)
资产剥离和其他投资活动	8)	3)	28)	38)	14)	4)	662)	9)	(2)	96)	—)	4)	—)	10)	21)	12)	31)	43)	17)	—)	106)	—)
投资活动产生的现金流量	(169)	(214)	(232)	(215)	(197)	(217)	3)	(619)	(542)	(384)	(567)	(4,079)	(367)	(349)	(398)	(363)	(275)	(533)	(661)	(262)	(292)	(212)
发行债券	—)	61)	—)	121)	5,847)	900)	—)	7)	2)	32)	138)	9)	3,481)	8)	15)	1,010)	—)	12)	502)	—)	2)	2)
债务的支付	(246)	(20)	(63)	(2,769)	(326)	(618)	(503)	—)	(16)	(510)	(14)	(222)	(3)	(301)	(4)	(13)	(2)	(3)	(14)	(2)	(4)	(3)
原期限为三个月或更短期限的债务增加（减少）净额	31)	450)	(125)	425)	(1,236)	361)	525)	200)	150)	—)	—)	—)	(300)	300)	—)	(375)	75)	50)	175)	75)	—)	—)
向Baxalta转移现金及等价物	—)	—)	—)	(2,122)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通股现金股利	(63)	(63)	(63)	(283)	(282)	(282)	(282)	(282)	(265)	(266)	(266)	(267)	(244)	(246)	(246)	(184)	(186)	(188)	(175)	(176)	(178)	(180)
根据员工福利计划发行的股票所得和已实现的超额税收优惠	96)	99)	26)	55)	71)	48)	49)	71)	111)	138)	40)	127)	145)	196)	205)	127)	19)	161)	43)	101)	170)	134)
购买库存股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50)	(50)	(200)	(250)	(50)	(146)	(183)	(534)	(415)	(105)	(385)	(575)	(170)	(298)	(478)	(637)
其他	—)	(17)	(3)	(12)	(2)	(25)	(14)	(1)	(2)	4)	2)	(1)	(1)	(23)	(6)	—)	(97)	(5)	(6)	(6)	(10)	(4)
筹资活动产生的现金流量	(182)	510)	(228)	(4,585)	4,072)	384)	(275)	(55)	(220)	(852)	(150)	(500)	2,895)	(600)	(451)	460)	(576)	(548)	355)	(306)	(498)	(688)
经营活动产生的现金流量、已终止经营业务	167)	(159)	228)	(179)	345)	124)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金流量、已终止经营业务	—)	13)	—)	—)	(393)	(553)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
来自已终止经营业务的现金流量	167)	(146)	228)	(179)	(48)	(429)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
汇率变动对现金及等价物的影响	(5)	22)	(21)	(41)	(28)	(105)	(24)	(28)	(20)	(7)	(9)	—)	9)	(18)	(17)	(6)	(36)	2)	(19)	(34)	8)	12)
现金及等价物增加（减少）	419)	(2)	243)	(4,710)	4,150)	(395)	847)	212)	(183)	(684)	357)	(3,613)	3,300)	(581)	79)	838)	81)	(633)	567)	320)	(150)	(517)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金流量	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2015年第四季度至2016年第一季度， Baxter International Inc. 运营产生的现金流有所下降，但随后从2016年第一季度至2016年第二季度有所增加，超过了2015年第四季度的水平。
投资活动产生的现金流量	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2015年第四季度至2016年第一季度以及2016年第一季度至2016年第二季度， Baxter International Inc. 投资活动产生的现金流有所增加。
筹资活动产生的现金流量	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2015年第四季度至2016年第一季度， Baxter International Inc. 融资活动产生的现金流有所增加，但随后从2016年第一季度至2016年第二季度略有下降，未达到2015年第四季度的水平。

Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

现金流量表 季度数据

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