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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

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债务分析 

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总债务(账面金额)

Becton, Dickinson & Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日 2016年9月30日
短期债务 500  707  1,309  2,601  203  1,001 
长期债务,不包括流动部分 17,110  17,224  18,081  18,894  18,667  10,550 
总债务(账面金额) 17,610  17,931  19,390  21,495  18,870  11,551 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).

债务部分 描述 公司
总债务(账面金额) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Becton, Dickinson & Co.的总债务从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

总债务(公允价值)

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2021年9月30日
精选财务数据 (百万美元)
商业票据借款 — 
长期债务的流动部分 503 
定期贷款便利 — 
其他 — 
短期债务总额(公允价值) 503 
长期债务,不包括流动部分 18,537 
总债务(公允价值) 19,040 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.08

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 2.65%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
1.15% 500 
1.00% 579 
1.40% 347 
0.63% 926 
0.00% 463  — 
3.88% 146 
3.36% 994  33 
3.73% 873  33 
3.02% 336  10 
0.03% 577  — 
1.21% 693 
6.70% 168  11 
1.90% 577  11 
3.70% 1,716  63 
7.00% 174  12 
6.70% 173  12 
0.33% 1,037 
2.82% 744  21 
1.96% 992  19 
1.21% 690 
6.00% 246  15 
5.00% 124 
1.34% 1,034  14 
4.88% 246  12 
4.69% 1,033  48 
4.67% 1,481  69 
3.79% 742  28 
总价值 17,611  467 
2.65%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 467 ÷ 17,611 = 2.65%


产生的利息成本

Becton, Dickinson & Co., 产生的利息成本

百万美元

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12 个月结束 2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日 2016年9月30日
计入营运利息 469  528  639  706  521  388 
资本化利息 43  43  44  42  32  30 
利息成本 512  571  683  748  553  418 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).

债务部分 描述 公司
计入营运利息 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Becton, Dickinson & Co. 的运营利息有所下降。
资本化利息 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。
利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 Becton, Dickinson & Co.的利息成本从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率(调整后)

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2021年9月30日 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日 2016年9月30日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 2,092  874  1,233  311  1,100  976 
更多的: 所得税费用 150  111  (57) 862  (124) 98 
更多的: 利息花费 469  528  639  706  521  388 
息税前收益 (EBIT) 2,711  1,513  1,815  1,879  1,497  1,462 
 
利息成本 512  571  683  748  553  418 
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 5.78 2.87 2.84 2.66 2.87 3.77
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 5.29 2.65 2.66 2.51 2.71 3.50

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= 2,711 ÷ 469 = 5.78

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 2,711 ÷ 512 = 5.29


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 Becton, Dickinson & Co.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。