总债务(账面金额)
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
总债务(账面金额) | 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 | Becton, Dickinson & Co.的总债务从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。 |
总债务(公允价值)
2021年9月30日 | |
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精选财务数据 (百万美元) | |
商业票据借款 | — |
长期债务的流动部分 | 503 |
定期贷款便利 | — |
其他 | — |
短期债务总额(公允价值) | 503 |
长期债务,不包括流动部分 | 18,537 |
总债务(公允价值) | 19,040 |
财务比率 | |
债务,公允价值与账面价值之比 | 1.08 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 2.65%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
1.15% | 500 | 6 | |
1.00% | 579 | 6 | |
1.40% | 347 | 5 | |
0.63% | 926 | 6 | |
0.00% | 463 | — | |
3.88% | 146 | 6 | |
3.36% | 994 | 33 | |
3.73% | 873 | 33 | |
3.02% | 336 | 10 | |
0.03% | 577 | — | |
1.21% | 693 | 8 | |
6.70% | 168 | 11 | |
1.90% | 577 | 11 | |
3.70% | 1,716 | 63 | |
7.00% | 174 | 12 | |
6.70% | 173 | 12 | |
0.33% | 1,037 | 3 | |
2.82% | 744 | 21 | |
1.96% | 992 | 19 | |
1.21% | 690 | 8 | |
6.00% | 246 | 15 | |
5.00% | 124 | 6 | |
1.34% | 1,034 | 14 | |
4.88% | 246 | 12 | |
4.69% | 1,033 | 48 | |
4.67% | 1,481 | 69 | |
3.79% | 742 | 28 | |
总价值 | 17,611 | 467 | |
2.65% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-30).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 467 ÷ 17,611 = 2.65%
产生的利息成本
12 个月结束 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 2017年9月30日 | 2016年9月30日 | |||||||
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计入营运利息 | 469 | 528 | 639 | 706 | 521 | 388 | |||||||
资本化利息 | 43 | 43 | 44 | 42 | 32 | 30 | |||||||
利息成本 | 512 | 571 | 683 | 748 | 553 | 418 |
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
计入营运利息 | 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 | 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Becton, Dickinson & Co. 的运营利息有所下降。 |
资本化利息 | 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 | |
利息成本 | 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 | Becton, Dickinson & Co.的利息成本从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30).
2021 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= 2,711 ÷ 469 = 5.78
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 2,711 ÷ 512 = 5.29
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 | Becton, Dickinson & Co.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年超过2019年的水平。 |