长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Builders FirstSource Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Builders FirstSource Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
基于提供的财务数据，可以观察到建立资产周转率、总资产周转率和股东权益周转率等关键财务比率的变化趋势，反映出公司运营效率和资产利用效率的调整与变化。
- 固定资产周转率
- 从2018年中期数据开始，固定资产周转率保持较为平稳的水平，整体呈现逐渐上升的趋势，特别是在2021年到2023年期间，数值显著增长，从约11.06提升至最高15.44，表明公司在固定资产的利用效率方面有明显改善，可能通过资产优化或扩大经营规模实现更高的资产产出比。但在2022年末出现适度下降，反映短期内资产利用的波动。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 此比率在2018年和2019年显著下降，从11.53降至7.46，然后逐步回升至2021年的11.95。此趋势显示，最初公司在固定资产管理方面遇到一定挑战，但随后通过调整资产结构或提高资产使用效率逐步改善，2021年后达到较高水平，说明资产利用效率得到了恢复和提升。然而，2022年再次出现下降，显示资产效率存在一定的周期性波动。
- 总资产周转率
- 从2018年开始，总资产周转率逐年降低，从2.63下降至2022年9月的最低值1.61，之后略有回升但仍未完全恢复到2018年的水平。这一趋势暗示公司资产的整体利用效率在过去几年中有所减弱，可能受到资产规模扩大、行业变化或运营策略调整的影响，需要持续关注资产管理实践的优化空间。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2018年较高，为12.95，随后逐步下降至2020年中期的最低点2.2，反映出公司在股东权益的利用上经历了显著的效率下降。这可能由于利润增长放缓或股东权益扩大而导致的比例稀释。随后的数个季度，股东权益周转率略有回升，至2021年达到4.43，但仍远低于2018年水平。整体看，公司在股东权益的利用效率存在一定的压力，需要关注其企业价值创造能力。
总体而言，公司的资产周转率指标表现出一定的改善趋势，特别是在固定资产方面，显示出资产利用效率的提升。然而，总资产和股东权益的周转率则显示出一定的波动和下降，标志着公司的整体运营效率面临压力或行业环境变化的影响。未来，公司的管理层需要持续优化资产配置和提高整体资产的利用率，以实现持续稳定的盈利能力和股东价值的最大化。
固定资产周转率净额
Builders FirstSource Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净销售额在整个分析期间表现出较强的增长趋势。具体而言，2018年第一季度的销售额为170万千美元，经过持续的增长，到2021年第三季度已攀升至约5,508万千美元，2018年至2023年间总体保持上涨态势，尤其是在2021年明显出现了快速扩张，累计销售额显著提升。这显示公司在这段期间实现了稳健的市场拓展和业务规模的扩大，可能受益于市场需求的增长或产品线的扩展。 在资产方面，不动产、厂房及设备的净额也展现出持续增长的趋势。由2018年第一个季度的约6.44亿千美元逐渐扩大到2023年第三季度的约17.63亿千美元，反映出公司不断增加其固定资产规模，或通过资本支出更新和扩建生产能力，增强其生产基础和运营能力。 值得注意的是，固定资产周转率的财务比率在所分析期间先后出现波动。在2018年后期，周转率在11左右的水平浮动，随后在2020年初出现下降（例如2020年6月30日为8.43），表明在某些时期未来合理调配资产以支持增长，可能因增加了大量资产导致资产利用效率暂时下降。之后，随着资产规模的不断扩大，周转率逐步改善，在2021年达到计划的高水平（接近16），但在2022年和2023年期间，又逐渐趋于下降，表现出资产利用效率存在一定波动。这可能反映出公司在扩张期间的资产利用模式变化，或市场环境的调整对运营效率的影响。 综上所述，公司的销售收入显示出强劲的增长态势，资产规模在同步扩大，反映出积极的扩张策略。然而，固定资产周转率的变化提示公司在资产利用效率方面存在一些波动，这可能需要关注资产配置和运营管理的优化，以实现更高的运营效率和持续发展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Builders FirstSource Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可观察到，公司在不同时间段的净销售额表现出一定的波动态势。2018年第一季度的销售收入为1700436千美元，随后逐步上升至2018年第四季度的2118467千美元，表现出一定的季节性增长趋势。尽管在2019年中期出现了一定的波动，但整体趋势仍是向上，特别是2021年第一季度的销售额显著增加至4137775千美元，之后在2022年达到峰值，为6926259千美元，显示出公司在此期间的快速扩张或销售增长动力。 分析期间内，公司不动产、厂房及设备净额呈现持续增长的趋势。从2018年第一季度的643721千美元增长至2023年第三季度的2252615千美元，表现出资产规模逐年扩大。特别是在2021年，资产净额明显增加，达到1740196千美元，随后在2022年和2023年保持了持续增长，显示公司不断投入扩展生产能力或改善资产结构。 对于固定资产的周转率指标，从2018年数据缺失，2019年开始披露，数据显示比率在7.46到11.95之间波动。整体来看，固定资产周转率在2019年后表现出较强的震荡，且在2021年达到了近期的最高水平11.95，表明在某些时期公司资产的使用效率有所提升。不过，2022年后，该比率逐步下降，至2023年第三季度回落至8.58，可能反映出资产使用效率的减缓或资产扩张速度超过了销售增长。 综合来看，公司的销售收入在分析期间内呈现明显的增长，资产规模同步扩大，而固定资产周转率的波动则提示在提升资产效率方面存在一定的变数。未来若要维持持续增长，应关注资产利用效率的提升以及销售增长的可持续性。此外，资产规模的扩大也伴随一定的财务压力，建议财务结构和资产运营效率的进一步优化。
总资产周转率
Builders FirstSource Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净销售额整体呈现增长趋势，尤其在2021年中期后进入快速扩张期，2022年和2023年的销量继续大幅提升，显示公司在市场需求方面持续增强。然而，2023年第三季度的净销售额略有下降，可能反映出市场环境或公司运营所面临的调整或短期波动。
总体资产规模在整个期间持续扩大，尤其从2021年开始，总资产从不到1亿美元增长到超过1.07亿美元，显示公司在资产投入与扩张方面持续增加。同时，净资产也显著增长，说明公司资本规模不断扩大，增强了其财务基础和整体实力。
总资产周转率作为衡量公司资产使用效率的重要指标，表现出一段时间内的波动特征。在2018年末到2019年中间，周转率逐步下降，从2.63降至2.09，反映出资产利用效率有所减弱。此后，2020年及2021年间，周转率逐步回升，最高达到1.99，说明公司在资产管理方面的效率得到了改善。2022年后，周转率有所下降，最接近1.61，可能对应销售增长与资产规模扩大之间的平衡变化，提示公司在资产规模快速扩展过程中，资产利用效率受到一定压力。整体来看，资产周转率在较低水平波动，表明公司资产利用效率较为稳定，但在某些时期有所下降。
综上，公司的财务表现展现出销售增长迅速、资产规模持续扩大以及资产利用效率的波动。虽然销售额的快速增长为公司带来了营收的显著提升，但资产周转率的变化也提示管理层在资产配置和效率提升方面仍有优化空间。在未来，若能在保证销售增长的同时进一步提高资产使用效率，可能会带动整体财务表现的持续改善。
股东权益周转率
Builders FirstSource Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，该公司在分析期间表现出多个趋势，具体表现如下：
- 净销售额
- 从2018年第一季度到2023年第三季度，净销售额整体呈现出波动上升的趋势。早期数据显示2018年市场规模在170万千美元左右，随时间推移逐步增加，尤其是在2021年和2022年期间，销售额显著增长，达到高峰值。总体来看，2021年第一季度至2022年第二季度销售额明显高于前期，反映了公司在此期间市场扩展或业务增长的积极表现。然而，从2022年第三季度开始，销售额出现一定程度的波动，略有下降，说明公司可能面临市场调整或竞争加剧等因素的影响。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期内持续增长，从2018年第一季度的约40万千美元逐步增加到2023年第三季度的近4580万千美元。尤其是在2021年期间，股东权益大幅增长，达到约5.48亿千美元，显示公司在此期间积累了显著的净资产。此增长趋势表明公司在盈利积累和资产增长方面表现良好，增强了财务稳健性。在部分季度中，股东权益略有波动，但整体上升趋势明显。
- 股东权益周转率
- 该财务比率在所提供的后续几个季度中显示出明显的下降趋势，从12.95逐步降低至7.42，再到最低的2.2，反映了公司在此段时间里资产利用效率的逐步降低。值得注意的是，2021年第四季度后，数据开始出现变化，逐步回升至4.58，显示资产周转率的改善潜力。整体来看，此比率的下降意味着公司在资产上的投资逐渐增加，而资产的营收生成效率在某些时期内可能有所减弱，尤其是在2022年第三季度达最低点后，略有回升。
综上所述，该公司在分析期间经历了显著的销售增长和资产积累，但资产利用效率的表现存在起伏。销售的持续增长显示市场需求或公司规模的扩大，而股东权益的稳步增加则体现了财务基础的强化。然而，资产周转率的下降提示公司可能需要关注资产管理效率的提升，以保持财务持续增长与效率的平衡。在未来，关注资产管理优化策略可能有助于公司持续改善整体财务表现。