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经济效益
Builders FirstSource Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Builders FirstSource Inc., NOPAT计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 递延所得税费用（福利）1 | ||||||
| 信贷损失准备金的增加（减少）2 | ||||||
| 股权等价物的增加（减少）3 | ||||||
| 利息支出，净额 | ||||||
| 利息支出、经营租赁负债4 | ||||||
| 调整后的利息支出，净额 | ||||||
| 利息支出的税收优惠，净额5 | ||||||
| 调整后的利息支出，税后净额6 | ||||||
| 税后营业净利润 （NOPAT） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 净收入中权益等价物的增加（减少）.
4 2022 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2022 计算
利息支出的税收优惠，净额 = 调整后的利息支出，净额 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收入.
从提供的财务数据可以观察到，2018年至2022年期间，公司的净收入呈现显著增长。2018年到2019年，净收入从约2.05亿美元增加至2.22亿美元，增长较为平稳。2020年，收入开始快速上升，达到3.14亿美元，显示出增长的加快。2021年至2022年期间，净收入出现爆发式增长，2021年达到17.25亿美元，2022年进一步增加到27.49亿美元，说明公司在这段期间实现了极为显著的扩张和市场份额的提升。
与此同时，税后营业净利润（NOPAT）也显示出类似的增长趋势。2018年的净利润约为0.35亿美元，2019年为0.37亿美元，至2020年逐步增加到0.45亿美元。到了2021年，净利润大幅提升至1.83亿美元，2022年继续攀升至2.86亿美元，增长幅度远超收入的增长，显示公司在成本控制和运营效率方面可能取得了显著改善，或是实现了高毛利率的业务扩展。
总体来看，公司的财务表现呈现出持续并且强劲的增长态势，尤其在2021年和2022年表现出爆发式的财务提升。这一趋势表明公司在过去几年中实现了业务规模的快速扩张，盈利能力也得到了显著增强。这些变化可能归因于市场需求的增长、战略调整、成本优化措施或新市场进入等多重因素。未来，持续关注公司利润率变化、成本结构以及市场环境等因素，将有助于评估其未来的财务表现和可持续发展潜力。
现金营业税
Builders FirstSource Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款，净额 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所提供的财务数据中可以观察到，所得税费用在2018年至2022年期间呈现出明显的增长趋势。具体而言，2018年度的所得税费用为55,564千美元，经过两年逐步上升后，到2020年略有增加至94,629千美元。随后，2021年出现显著跃升，达到526,131千美元，而2022年则进一步增长至822,464千美元。这一趋势表明公司所得税负担在近几年内不断加重，可能反映了盈利能力的增强或税率调整等多种因素的影响。
相较之下，现金营业税表现出更加明显且持续的增长趋势。2018年时现金营业税为28,796千美元，至2019年增长到37,096千美元。2020年出现较大跃升，达到110,225千美元，显示出公司在效率或业务规模上的显著扩大。2021年，现金营业税进一步飙升至594,491千美元，表明公司运营规模继续扩大，税务负担也随之增加。到了2022年，现金营业税达到962,525千美元，展现出极为显著的增长，可能源于公司营业收入的迅速增长或税收政策调整所致。
综合来看，这两项指标的增长趋势一致，反映出公司业务规模的快速扩张以及由此带来的税务支出增加。这一系列变化暗示公司在不断扩大其运营规模和盈利能力的同时，也需关注税务负担对财务状况的影响。此外，现金营业税数值的激增也可能对公司现金流管理提出更高的要求，建议进行进一步财务分析以详细评估其财务稳定性和税务策略的有效性。
投资资本
Builders FirstSource Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的当前到期日 | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期债务、折扣和发行成本 | ||||||
| 经营租赁负债1 | ||||||
| 报告的债务和租赁总额 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | ||||||
| 信贷损失准备金3 | ||||||
| 股权等价物4 | ||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）5 | ||||||
| 调整后的股东权益 | ||||||
| 建设中6 | ||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从数据中可以观察到，报告期内主要财务指标均表现出明显增长趋势。首先，报告的债务和租赁总额在2019年相对2018年有一定下降，之后自2020年起迅速上升，并在2022年达到最高水平，显示公司在此期间显著增加了融资规模，可能是为了支持扩张或资本投入。其次，股东权益从2018年至2022年持续增长，尤其在2020年后出现大幅提升，反映出公司在资本积累方面表现强劲，可能受益于盈利增长或资本重组策略。再次，投资资本同样表现出持续扩张的态势，尤其是在2021年和2022年出现大幅跃升，表明公司在不断增加资产投入，可能涉及收购、建设或设备购置等资本支出。总体而言，财务数据反映出公司在五年期间经历了显著的扩张与资本积累过程，资金和资产规模得到了大幅提升，但同时债务水平也明显上升，需关注其财务杠杆是否保持在合理范围内。
资本成本
Builders FirstSource Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务，包括当前到期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务，包括当前到期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务，包括当前到期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务，包括当前到期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期债务，包括当前到期债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31).
经济传播率
Builders FirstSource Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
经济利润率
Builders FirstSource Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).