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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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经济附加值 (EVA)

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经济利润

Caterpillar Inc., 经济利润, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
税后净营业利润 (NOPAT)1
资本成本2
投入资金3
 
经济利润4

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 资本成本. 阅读详情 »

3 投入资金. 阅读详情 »

4 2020 计算
经济利润 = NOPAT – 资本成本 × 投入资金
= × =

成分 描述 公司
经济利润 经济利润是衡量企业业绩的一个指标,它是通过将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本来计算的。 卡特彼勒公司的经济利润从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年却大幅下降。

税后净营业利润 (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPAT, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
归属于普通股股东的利润(亏损)
递延所得税费用(收益)1
后进先出储备增加(减少)2
增加(减少)产品保修责任3
雇员离职负债的增加(减少)4
权益等价物的增加(减少)5
不包括金融产品的利息费用
利息费用、经营租赁负债6
不包括金融产品的调整后利息费用
不包括金融产品的利息费用的税收优惠7
调整后的利息支出,不包括金融产品,税后8
投资及利息收入
投资收益,税前
投资收益的税费(收益)9
税后投资收益10
归属于非控制性权益的净收入(亏损)
税后净营业利润 (NOPAT)

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 递延所得税费用的消除. 阅读详情 »

2 增加(减少)后进先出准备金. 阅读详情 »

3 增加(减少)产品保修责任.

4 增加(减少)员工离职负债.

5 将权益等价物的增加(减少)添加到普通股股东应占的利润(亏损)中.

6 2020 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 折扣率
= × =

7 2020 计算
不包括金融产品的利息费用的税收优惠 = 不包括金融产品的调整后利息费用 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

8 将税后利息费用加到普通股股东应占的利润(亏损)中.

9 2020 计算
投资收益的税费(收益) = 投资收益,税前 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

10 消除税后投资收益。

成分 描述 公司
NOPAT 税后净营业利润是营业收入,但在扣除与营业收入相关的按收付实现制计算的税费后。 卡特彼勒公司的NOPAT从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。

现金营业税

Caterpillar Inc., 现金营业税, 计算

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
所得税准备金
较少的: 递延所得税费用(收益)
更多的: 不包括金融产品的利息费用节税
较少的: 对投资收入征收的税款
现金营业税

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 描述 公司
现金营业税 现金营业税是通过调整所得税费用来估计递延税和利息扣除的税收优惠的变化。 卡特彼勒公司的现金营业税从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。

投入资金

Caterpillar Inc., 投入资金, 计算 (融资方式)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
归属于普通股股东的权益
净递延税(资产)负债2
后进先出储备3
产品保修责任4
员工离职责任5
股权等价物6
累计其他综合(收入)亏损(税后)7
非控制性权益
调整后的普通股股东应占权益
在建工程8
对债务和股本证券的投资9
投入资金

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 增加资本化经营租赁。

2 从资产和负债中抵销递延税款. 阅读详情 »

3 添加后进先出储备. 阅读详情 »

4 增加产品保修责任.

5 增加员工离职责任.

6 在普通股股东应占权益中增加权益等价物.

7 扣除累计其他综合收益。

8 在建工程减法.

9 减去债务和股本证券的投资.

成分 描述 公司
投入资金 资本是投资于持续经营业务活动的所有现金的经济账面价值的近似值。 卡特彼勒公司的投资资本从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降。

资本成本

Caterpillar Inc., 资金成本, 计算

资本(公允价值)1 重量 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
借款3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
全部的:

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 阅读详情 »

3 借款. 阅读详情 »

4 经营租赁负债. 阅读详情 »

资本(公允价值)1 重量 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
借款3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
全部的:

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 阅读详情 »

3 借款. 阅读详情 »

4 经营租赁负债. 阅读详情 »

资本(公允价值)1 重量 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
借款3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
全部的:

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 阅读详情 »

3 借款. 阅读详情 »

4 经营租赁负债. 阅读详情 »

资本(公允价值)1 重量 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
借款3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
全部的:

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 阅读详情 »

3 借款. 阅读详情 »

4 经营租赁负债. 阅读详情 »

资本(公允价值)1 重量 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
借款3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
全部的:

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 阅读详情 »

3 借款. 阅读详情 »

4 经营租赁负债. 阅读详情 »


经济点差比率

Caterpillar Inc., 经济利差, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
经济利润1
投入资金2
性能比
经济点差比率3
基准
经济点差比率, 竞争对手4
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 经济利润. 阅读详情 »

2 投入资金. 阅读详情 »

3 2020 计算
经济点差比率 = 100 × 经济利润 ÷ 投入资金
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司
经济点差比率 经济利润与投资资本的比率,也等于投资资本回报率 (ROIC) 与资本成本之间的差值。 卡特彼勒公司的经济扩散率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

经济利润率

Caterpillar Inc., 经济利润率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
经济利润1
机械、能源及交通销售
性能比
经济利润率2
基准
经济利润率, 竞争对手3
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

来源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 经济利润. 阅读详情 »

2 2020 计算
经济利润率 = 100 × 经济利润 ÷ 机械、能源及交通销售
= 100 × ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司
经济利润率 经济利润与销售额之比。它是公司的利润率,包括收入效率和资产管理。经济利润率并不偏向资本密集型商业模式,因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 经济利润率卡特彼勒(Caterpillar Inc.)从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。