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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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经济附加值 (EVA)

高难度

EVA是Stern Stewart的注册商标。

经济增加值或经济利润是收入与成本之差,其中成本不仅包括支出,还包括资本成本。


经济利润

Caterpillar Inc.,经济利润,计算

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
税后营业净利润 (NOPAT)1
资金成本2
投入资金3
 
经济利润4

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 查看详细信息 »

2 资金成本. 查看详细信息 »

3 投入资金. 查看详细信息 »

4 2020 计算
经济利润 = NOPAT – 资金成本 × 投入资金
= × =

零件 描述 公司
经济利润 经济利润是对公司绩效的一种度量,它是通过将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本而得出的。 卡特彼勒公司的经济利润从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年却大幅下降。

税后营业净利润 (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPAT, 计算

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
普通股股东应占利润(亏损)
递延所得税费用(收益)1
LIFO准备金的增加(减少)2
增加(减少)产品保修责任3
员工离职负债的增加(减少)4
权益当量的增加(减少)5
利息支出,不包括金融产品
利息支出,经营租赁负债6
调整后的利息费用,不包括金融产品
利息费用的税收优惠(不包括金融产品)7
调整后的利息支出,不包括金融产品,税后8
投资及利息收入
除税前投资收益
投资收益的税金支出(收益)9
税后投资收益10
归属于非控制性权益的净收益(亏损)
税后营业净利润 (NOPAT)

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 消除递延税款支出. 查看详细信息 »

2 后进先出准备金增加(减少). 查看详细信息 »

3 增加产品保修责任(减少).

4 员工离职负债增加(减少).

5 普通股股东应占当期利润(亏损)中增加等价权益(减少).

6 2020 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 折扣率
= × =

7 2020 计算
利息费用的税收优惠(不包括金融产品) = 调整后的利息费用,不包括金融产品 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 将税后利息支出添加到普通股股东应占利润(亏损)中.

9 2020 计算
投资收益的税金支出(收益) = 除税前投资收益 × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 消除税后投资收益。

零件 描述 公司
NOPAT 税后净营业利润是营业收入,但扣除与现金收入相关的以现金为基础计算的税后。 卡特彼勒公司的NOPAT从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年则显着下降。

现金营业税

Caterpillar Inc.,现金营业税,计算

百万美元

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结束12个月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
所得税准备金
减: 递延所得税费用(收益)
更多: 不计金融产品的利息费用节税
减: 投资收益税
现金营业税

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
现金营业税 现金营业税是通过调整所得税费用来估算的,以反映递延税项的变化以及利息扣除产生的税收利益。 卡特彼勒公司的现金营业税从2018年至2019年增加,但从2019年至2020年大幅下降。

投入资金

Caterpillar Inc.,投入资金,计算 (融资方式)

百万美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
普通股股东应占权益
递延税项(资产)负债净额2
LIFO储备3
产品保修责任4
员工离职责任5
权益等值6
累计其他综合(收入)损失,税后7
非控制性权益
归属于普通股股东的调整后权益
在建工程8
债务和股本证券投资9
投入资金

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 资本化经营租赁的增加。

2 从资产和负债中消除递延税款. 查看详细信息 »

3 增加后进先出储备金. 查看详细信息 »

4 增加产品保修责任.

5 增加员工离职责任.

6 普通股股东应占权益中增加权益当量.

7 去除累计其他综合收益。

8 在建工程减法.

9 减去债务和股本证券的投资.

零件 描述 公司
投入资金 资本是在持续经营的业务活动中投入的所有现金的经济账面价值的近似值。 卡特彼勒公司的投资资本从2018年至2019年有所增加,但从2019年至2020年略有下降。

资金成本

Caterpillar Inc.,资金成本,计算

资本(公允价值)1 重物 资金成本
股东权益2 ÷ = × =
借贷3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 查看详细信息 »

3 借贷. 查看详细信息 »

4 经营租赁负债. 查看详细信息 »

资本(公允价值)1 重物 资金成本
股东权益2 ÷ = × =
借贷3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 查看详细信息 »

3 借贷. 查看详细信息 »

4 经营租赁负债. 查看详细信息 »

资本(公允价值)1 重物 资金成本
股东权益2 ÷ = × =
借贷3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 查看详细信息 »

3 借贷. 查看详细信息 »

4 经营租赁负债. 查看详细信息 »

资本(公允价值)1 重物 资金成本
股东权益2 ÷ = × =
借贷3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
总:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 查看详细信息 »

3 借贷. 查看详细信息 »

4 经营租赁负债. 查看详细信息 »

资本(公允价值)1 重物 资金成本
股东权益2 ÷ = × =
借贷3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
总:

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万美元

2 股东权益. 查看详细信息 »

3 借贷. 查看详细信息 »

4 经营租赁负债. 查看详细信息 »


经济点差率

Caterpillar Inc.,经济普及率,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
经济利润1
投入资金2
绩效比率
经济点差率3
基准测试
经济点差率,竞争对手4
Illinois Tool Works Inc.

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 经济利润. 查看详细信息 »

2 投入资金. 查看详细信息 »

3 2020 计算
经济点差率 = 100 × 经济利润 ÷ 投入资金
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算。

绩效比率 描述 公司
经济点差率 经济利润与投资资本之比,也等于投资资本回报率(ROIC)与资本成本之差。 卡特彼勒公司的经济扩散率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

经济利润率

Caterpillar Inc.,经济利润率,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
经济利润1
机械,能源与运输的销售
绩效比率
经济利润率2
基准测试
经济利润率,竞争对手3
Illinois Tool Works Inc.

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 经济利润. 查看详细信息 »

2 2020 计算
经济利润率 = 100 × 经济利润 ÷ 机械,能源与运输的销售
= 100 × ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算。

绩效比率 描述 公司
经济利润率 经济利润与销售额之比。这是公司的利润率,涵盖收入效率和资产管理。经济利润率不偏向于资本密集型业务模型,因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 经济利润率卡特彼勒(Caterpillar Inc.)从2018年至2019年有所改善,但从2019年至2020年则显着恶化。