资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Caterpillar Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于普通股股东的损益1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 98,585) |
| 2024年12月31日 | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 2023年12月31日 | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 2022年12月31日 | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 2021年12月31日 | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 2020年12月31日 | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 2019年12月31日 | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 2018年12月31日 | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 2017年12月31日 | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 2016年12月31日 | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 2015年12月31日 | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 2014年12月31日 | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 2013年12月31日 | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 2012年12月31日 | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 2011年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 2010年12月31日 | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 2009年12月31日 | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 2008年12月31日 | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 2007年12月31日 | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 2006年12月31日 | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 2005年12月31日 | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于普通股股东的损益在观察期内呈现波动趋势。从2005年到2007年，该指标保持相对稳定，随后在2008年略有增长。2009年出现显著下降，随后在2010年大幅反弹。此后，该指标在2011年继续增长，并在2012年达到峰值。2013年和2014年出现小幅下降，2015年进一步下降，并在2016年出现亏损。2017年实现强劲复苏，并在2018年和2019年保持较高水平。2020年出现下降，但在2021年大幅增长，并在2022年达到最高点。2023年和2024年出现显著下降，2025年继续下降。
- 资产规模
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2005年到2008年，总资产快速增长。2009年出现下降，但在2010年和2011年迅速恢复并继续增长。2012年达到峰值后，2013年和2014年略有下降。2015年和2016年继续下降，但在2017年和2018年再次增长。2019年略有下降，2020年和2021年呈现增长趋势，并在2022年达到最高点。2023年和2024年继续增长，2025年达到最高值。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率 (ROA) 与归属于普通股股东的损益趋势基本一致，呈现波动性。ROA在2005年至2007年间保持在相对较高的水平。2008年和2009年ROA显著下降，2010年开始回升。2011年和2012年ROA达到较高水平，随后在2013年和2014年小幅下降。2015年ROA进一步下降，并在2016年变为负值。2017年和2018年ROA大幅反弹，并在2019年略有下降。2021年ROA显著增长，并在2022年达到最高点。2023年和2024年ROA出现下降，2025年继续下降。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了多个经济周期。盈利能力和资产回报率与总资产规模之间存在一定关联，但并非完全同步。2016年的亏损和负ROA表明该实体在当年面临重大挑战。2021年和2022年的强劲表现表明其在后疫情时代实现了显著复苏，但2023年和2024年的下降趋势需要进一步关注。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 1.33% | 9.91% | 6.69% | 6.42% | 8.38% | 3.94% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Caterpillar Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 5.44% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | 3.59% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.21% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 2.84% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 3.25% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.01% | 6.35% |
| 2024年12月31日 | 12.30% | 5.24% |
| 2023年12月31日 | 11.81% | 5.61% |
| 2022年12月31日 | 8.18% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 7.84% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 3.83% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 7.77% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 7.83% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 0.98% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | -0.09% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 2.68% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 4.36% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 4.46% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 6.36% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 6.05% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 4.22% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 1.49% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | 5.25% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 6.31% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 6.95% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 6.06% | 1.42% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).