长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Caterpillar Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 长期活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | 活动比率，计算方式为总收入除以固定资产净额。 | 2022 年至 2023 年期间， Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | 活动比率，计算方式为总收入除以固定资产净额（包括经营租赁、使用权资产）。 | Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率（包括经营租赁、使用权资产）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
| 总资产周转率 | 活动比率，计算方式为总收入除以总资产。 | Caterpillar Inc. 的总资产周转率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 股东权益周转率 | 活动比率，计算方式为总收入除以股东权益。 | 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Caterpillar Inc. 的股东权益换手率恶化。 |
固定资产周转率净额
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | 12,401) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 资本货物 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 工业 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 机械、能源和运输销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 61,363 ÷ 13,361 = 4.59
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 长期活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定资产周转率净额 | 活动比率，计算方式为总收入除以固定资产净额。 | 2022 年至 2023 年期间， Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Caterpillar Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | 12,401) | |
| 经营租赁使用权资产（在其他资产项下确认） | 592) | 556) | 564) | 625) | 603) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 13,953) | 13,236) | 12,592) | 12,715) | 13,004) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 资本货物 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 工业 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 机械、能源和运输销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 61,363 ÷ 13,953 = 4.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 长期活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） | 活动比率，计算方式为总收入除以固定资产净额（包括经营租赁、使用权资产）。 | Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率（包括经营租赁、使用权资产）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
总资产周转率
Caterpillar Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 总资产 | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 工业 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 总资产
= 61,363 ÷ 87,764 = 0.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 长期活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率 | 活动比率，计算方式为总收入除以总资产。 | Caterpillar Inc. 的总资产周转率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
股东权益周转率
Caterpillar Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | |
| 归属于普通股股东的权益 | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 工业 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 归属于普通股股东的权益
= 61,363 ÷ 19,491 = 3.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 长期活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益周转率 | 活动比率，计算方式为总收入除以股东权益。 | 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Caterpillar Inc. 的股东权益换手率恶化。 |