Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

长期活动比率分析 

Microsoft Excel

长期活动比率(摘要)

Caterpillar Inc.、长期活动比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
固定资产周转率净额 4.59 5.04 4.70 3.99 3.15
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产) 4.40 4.83 4.49 3.79 3.00
总资产周转率 0.70 0.73 0.69 0.58 0.50
股东权益周转率 3.15 3.28 3.57 2.92 2.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

长期活动率 描述 公司
固定资产周转率净额 活动比率,计算方式为总收入除以固定资产净额。 2022 年至 2023 年期间, Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产) 活动比率,计算方式为总收入除以固定资产净额(包括经营租赁、使用权资产)。 Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率(包括经营租赁、使用权资产)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。
总资产周转率 活动比率,计算方式为总收入除以总资产。 Caterpillar Inc. 的总资产周转率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化,未达到 2022 年的水平。
股东权益周转率 活动比率,计算方式为总收入除以股东权益。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Caterpillar Inc. 的股东权益换手率恶化。

固定资产周转率净额

Caterpillar Inc.、固定资产净周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
机械、能源和运输销售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
不动产、厂房及设备净额 13,361 12,680 12,028 12,090 12,401
长期活动率
固定资产周转率净额1 4.59 5.04 4.70 3.99 3.15
基准
固定资产周转率净额竞争 对手2
Boeing Co. 5.83 7.30 6.31 5.70 4.92
Eaton Corp. plc 6.67 6.57 6.59 6.41 6.02
GE Aerospace 5.65 6.06 5.96 5.47 1.75
Honeywell International Inc. 6.22 6.48 6.48 6.18 5.86
Lockheed Martin Corp. 8.14 8.07 8.27 8.83 9.07
RTX Corp. 5.02 4.38 4.42 4.30 3.78
固定资产周转率净额扇形
资本货物 5.75 5.98 5.79 5.46 3.55
固定资产周转率净额工业
工业 2.76 2.86 2.94 2.72 2.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 机械、能源和运输销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 61,363 ÷ 13,361 = 4.59

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
固定资产周转率净额 活动比率,计算方式为总收入除以固定资产净额。 2022 年至 2023 年期间, Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)

Caterpillar Inc.、固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
机械、能源和运输销售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
 
不动产、厂房及设备净额 13,361 12,680 12,028 12,090 12,401
经营租赁使用权资产(在其他资产项下确认) 592 556 564 625 603
不动产、厂房及设备净额(包括经营租赁、使用权资产) 13,953 13,236 12,592 12,715 13,004
长期活动率
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)1 4.40 4.83 4.49 3.79 3.00
基准
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)竞争 对手2
Boeing Co. 4.97 6.30 5.55 5.04 4.45
Eaton Corp. plc 5.49 5.55 5.58 5.60 5.26
GE Aerospace 4.83 5.17 5.08 4.55 1.63
Honeywell International Inc. 5.33 5.50 5.58 5.28 5.15
Lockheed Martin Corp. 7.30 7.14 7.27 7.54 7.96
RTX Corp. 4.50 3.96 3.95 3.80 3.36
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)扇形
资本货物 5.11 5.31 5.13 4.80 3.25
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)工业
工业 2.41 2.49 2.54 2.34 1.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产) = 机械、能源和运输销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额(包括经营租赁、使用权资产)
= 61,363 ÷ 13,953 = 4.40

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产) 活动比率,计算方式为总收入除以固定资产净额(包括经营租赁、使用权资产)。 Caterpillar Inc. 的固定资产净周转率(包括经营租赁、使用权资产)在 2022 年至 2023 年期间有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。

总资产周转率

Caterpillar Inc.、总资产周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
机械、能源和运输销售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
总资产 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324
长期活动率
总资产周转率1 0.70 0.73 0.69 0.58 0.50
基准
总资产周转率竞争 对手2
Boeing Co. 0.43 0.57 0.49 0.45 0.38
Eaton Corp. plc 0.65 0.60 0.59 0.58 0.56
GE Aerospace 0.29 0.40 0.39 0.36 0.29
Honeywell International Inc. 0.51 0.60 0.57 0.53 0.51
Lockheed Martin Corp. 1.28 1.29 1.25 1.32 1.29
RTX Corp. 0.50 0.43 0.42 0.40 0.35
总资产周转率扇形
资本货物 0.54 0.57 0.54 0.50 0.43
总资产周转率工业
工业 0.65 0.67 0.66 0.58 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
总资产周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 总资产
= 61,363 ÷ 87,764 = 0.70

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
总资产周转率 活动比率,计算方式为总收入除以总资产。 Caterpillar Inc. 的总资产周转率从 2022 年到 2023 年有所改善,但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化,未达到 2022 年的水平。

股东权益周转率

Caterpillar Inc.、股东权益周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
机械、能源和运输销售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
归属于普通股股东的权益 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331
长期活动率
股东权益周转率1 3.15 3.28 3.57 2.92 2.55
基准
股东权益周转率竞争 对手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 1.35 1.22 1.22 1.20 1.20
GE Aerospace 1.82 2.36 2.02 1.76 2.05
Honeywell International Inc. 2.07 2.31 2.12 1.85 1.86
Lockheed Martin Corp. 11.22 9.89 7.12 6.12 10.87
RTX Corp. 1.34 1.15 0.92 0.88 0.78
股东权益周转率扇形
资本货物 2.73 3.07 2.54 2.28 2.39
股东权益周转率工业
工业 2.92 3.33 3.06 2.63 2.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
股东权益周转率 = 机械、能源和运输销售 ÷ 归属于普通股股东的权益
= 61,363 ÷ 19,491 = 3.15

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
股东权益周转率 活动比率,计算方式为总收入除以股东权益。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Caterpillar Inc. 的股东权益换手率恶化。