Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

长期活动率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

长期活动比率(摘要)

Caterpillar Inc., 长期活动比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
固定资产净额周转率 3.15 3.93 3.82 3.01 2.33
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产) 3.00 3.75 3.82 3.01 2.33
总资产周转率 0.50 0.65 0.66 0.55 0.48
股权周转率 2.55 3.48 3.69 3.12 2.72

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

长期活动率 描述 公司
固定资产净额周转率 活动率计算为总收入除以净固定资产。 卡特彼勒公司的固定资产净值周转率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产) 活动率计算为总收入除以净固定资产(包括经营租赁、使用权资产)。 卡特彼勒公司的固定资产净额(包括经营租赁,使用权资产)的周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。
总资产周转率 按总收入除以总资产计算的活动比率。 卡特彼勒公司的总资产周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。
股权周转率 活动率计算为总收入除以股东权益。 卡特彼勒公司的股权周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

固定资产净额周转率

Caterpillar Inc.、固定资产净额周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
机械、能源及交通销售 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
不动产、厂房和设备,净额 12,401  12,904  13,574  14,155  15,322 
长期活动率
固定资产净额周转率1 3.15 3.93 3.82 3.01 2.33
基准
固定资产净额周转率, 竞争对手2
3M Co. 3.42 3.44 3.75 3.57 3.54
Boeing Co. 4.92 6.12 8.00 7.37 7.38
General Electric Co. 1.75 2.02 2.24 2.10 2.19
Honeywell International Inc. 5.86 6.89 7.89 6.84 6.78
Illinois Tool Works Inc. 7.08 8.16 8.25 8.05 8.23
Lockheed Martin Corp. 9.07 9.07 8.78 8.84 8.51
Raytheon Technologies Corp. 3.78 6.04 5.41 5.87 6.25
固定资产净额周转率, 部门
资本货物 3.53 4.16 4.28 3.94 3.92
固定资产净额周转率, 行业
工业的 1.91 2.16 2.30 2.20 2.16

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
固定资产净额周转率 = 机械、能源及交通销售 ÷ 不动产、厂房和设备,净额
= 39,022 ÷ 12,401 = 3.15

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
固定资产净额周转率 活动率计算为总收入除以净固定资产。 卡特彼勒公司的固定资产净值周转率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产)

Caterpillar Inc.、净固定资产周转率(包括经营租赁、使用权资产), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
机械、能源及交通销售 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
 
不动产、厂房和设备,净额 12,401  12,904  13,574  14,155  15,322 
经营租赁使用权资产(计入其他资产) 603  624  —  —  — 
不动产、厂房和设备净额(包括经营租赁、使用权资产) 13,004  13,528  13,574  14,155  15,322 
长期活动率
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产)1 3.00 3.75 3.82 3.01 2.33
基准
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产), 竞争对手2
3M Co. 3.13 3.15 3.75 3.57 3.54
Boeing Co. 4.45 5.59 8.00 7.37 7.38
General Electric Co. 1.63 1.89 2.24 2.10 2.19
Honeywell International Inc. 5.15 6.12 7.89 6.84 6.78
Illinois Tool Works Inc. 6.31 7.29 8.25 8.05 8.23
Lockheed Martin Corp. 7.96 7.88 8.78 8.84 8.51
Raytheon Technologies Corp. 3.36 5.02 5.41 5.87 6.25
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产), 部门
资本货物 3.23 3.80 4.28 3.94 3.92
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产), 行业
工业的 1.74 2.05 2.30 2.20 2.16

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产) = 机械、能源及交通销售 ÷ 不动产、厂房和设备净额(包括经营租赁、使用权资产)
= 39,022 ÷ 13,004 = 3.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
净固定资产周转率(含经营租赁、使用权资产) 活动率计算为总收入除以净固定资产(包括经营租赁、使用权资产)。 卡特彼勒公司的固定资产净额(包括经营租赁,使用权资产)的周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

总资产周转率

Caterpillar Inc., 总资产周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
机械、能源及交通销售 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
总资产 78,324  78,453  78,509  76,962  74,704 
长期活动率
总资产周转率1 0.50 0.65 0.66 0.55 0.48
基准
总资产周转率, 竞争对手2
3M Co. 0.68 0.72 0.90 0.83 0.92
Boeing Co. 0.38 0.57 0.86 1.01 1.05
General Electric Co. 0.29 0.33 0.37 0.30 0.30
Honeywell International Inc. 0.51 0.63 0.72 0.68 0.73
Illinois Tool Works Inc. 0.81 0.94 0.99 0.85 0.89
Lockheed Martin Corp. 1.29 1.26 1.20 1.10 0.99
Raytheon Technologies Corp. 0.35 0.55 0.50 0.62 0.64
总资产周转率, 部门
资本货物 0.45 0.55 0.60 0.55 0.56
总资产周转率, 行业
工业的 0.51 0.60 0.64 0.60 0.59

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
总资产周转率 = 机械、能源及交通销售 ÷ 总资产
= 39,022 ÷ 78,324 = 0.50

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
总资产周转率 按总收入除以总资产计算的活动比率。 卡特彼勒公司的总资产周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

股权周转率

Caterpillar Inc., 股权周转率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
机械、能源及交通销售 39,022  50,755  51,822  42,676  35,773 
归属于普通股股东的权益 15,331  14,588  14,039  13,697  13,137 
长期活动率
股权周转率1 2.55 3.48 3.69 3.12 2.72
基准
股权周转率, 竞争对手2
3M Co. 2.50 3.19 3.34 2.74 2.92
Boeing Co. 298.31 263.08 115.75
General Electric Co. 2.05 3.09 3.66 1.76 1.46
Honeywell International Inc. 1.86 1.98 2.30 2.35 2.03
Illinois Tool Works Inc. 3.95 4.66 4.54 3.12 3.20
Lockheed Martin Corp. 10.87 19.13 38.57 31.27
Raytheon Technologies Corp. 0.78 1.84 1.73 2.02 2.08
股权周转率, 部门
资本货物 2.56 3.92 4.09 3.18 2.80
股权周转率, 行业
工业的 2.68 3.47 3.49 2.87 2.75

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
股权周转率 = 机械、能源及交通销售 ÷ 归属于普通股股东的权益
= 39,022 ÷ 15,331 = 2.55

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

长期活动率 描述 公司
股权周转率 活动率计算为总收入除以股东权益。 卡特彼勒公司的股权周转率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。