长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从8.83下降至8.07。随后，该比率在2024年略有回升至8.14，并在2025年进一步增长至8.46。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所减弱，但后期有所改善。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势与固定资产周转率净额相似。2021年至2023年间，该比率从7.54下降至7.14。2024年出现小幅反弹至7.3，并在2025年达到7.62。纳入经营租赁和使用权资产后，固定资产的利用效率变化趋势与不含这两项资产时基本一致。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年间下降，从1.32降至1.25。随后，该比率在2023年略有回升至1.29，但在2024年再次回落至1.28，并在2025年降至1.25。这表明公司利用其总资产产生收入的能力相对稳定，但整体趋势略有下降。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在分析期间内呈现显著上升趋势。从2021年的6.12大幅增长至2023年的9.89，并在2024年进一步增长至11.22。2025年略有下降至11.17，但仍处于较高水平。这表明公司利用股东权益产生收入的能力显著增强，可能反映了公司在财务杠杆运用方面的变化或经营效率的提升。
总体而言，数据显示公司在利用固定资产和总资产产生收入方面存在一定的波动，但股东权益的利用效率显著提高。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如行业环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。
固定资产周转率净额
Lockheed Martin Corp.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| RTX Corp. | — | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 工业 | — | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 75,048 ÷ 8,875 = 8.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2022年出现小幅下降，随后在2023年有所回升。2024年和2025年销售额呈现显著增长趋势，从71043百万单位增长至75048百万单位。整体而言，销售额呈现波动上升的态势。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个期间内持续增加，从2021年的7597百万单位增长至2025年的8875百万单位。增长速度相对稳定，表明持续的资本投入。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2021年为8.83，随后在2022年和2023年下降至8.27和8.07。2024年略有回升至8.14，并在2025年进一步提升至8.46。周转率的波动可能与销售额的变化以及固定资产投资有关。尽管周转率在初期有所下降，但后期呈现恢复趋势，表明固定资产的使用效率有所改善。
综合来看，销售额的增长与固定资产的持续投入相伴随。固定资产周转率的波动值得关注，但后期恢复的趋势表明公司在资产利用方面具备一定的适应能力。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Lockheed Martin Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| ROU经营租赁资产 | 976) | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 9,851) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| RTX Corp. | — | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 工业 | — | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 销售 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 75,048 ÷ 9,851 = 7.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2022年略有下降，从2021年的67044百万单位降至65984百万单位。然而，从2022年到2025年，销售额呈现持续增长的趋势。2023年销售额回升至67571百万单位，2024年进一步增长至71043百万单位，并在2025年达到75048百万单位。总体而言，销售额在观察期内呈现波动后上升的态势。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2021年至2025年期间持续增加。从2021年的8897百万单位增长到2025年的9851百万单位。虽然增长速度逐渐放缓，但整体趋势表明公司持续投资于固定资产。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内波动相对较小。2021年为7.54，2022年降至7.27，2023年进一步降至7.14。2024年略有回升至7.3，并在2025年达到7.62。周转率的波动可能与销售额的波动以及固定资产投资有关。尽管周转率有波动，但整体水平保持在相对稳定的范围内，表明固定资产的使用效率基本稳定。2025年的周转率提升可能反映了销售额增长带来的固定资产利用率提高。
综合来看，数据显示公司在销售额和固定资产投资方面均呈现增长趋势。固定资产净周转率的波动反映了销售额和固定资产投资之间的动态关系。整体而言，财务数据表明公司运营状况良好，并具备持续增长的潜力。
总资产周转率
Lockheed Martin Corp.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 总资产 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 工业 | — | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 销售 ÷ 总资产
= 75,048 ÷ 59,840 = 1.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2022年出现小幅下降，随后在2023年有所回升。2024年和2025年销售额呈现显著增长趋势，从71043百万单位增长至75048百万单位。整体而言，销售额呈现波动上升的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间相对稳定，并在2024年和2025年呈现增长趋势。从52456百万单位增长至59840百万单位，表明资产规模的扩张。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年为1.32，随后在2022年下降至1.25。2023年略有回升至1.29，但2024年再次下降至1.28。2025年进一步下降至1.25。该比率的下降趋势表明，公司利用其资产产生销售额的效率有所降低。尽管销售额在增长，但资产增长速度更快，导致周转率下降。需要进一步分析资产结构和销售策略，以评估效率下降的原因。
综合来看，数据显示公司销售额呈现增长趋势，资产规模也在扩张。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能预示着资产利用效率的降低。未来的分析应侧重于评估资产配置的合理性以及销售增长的可持续性。
股东权益周转率
Lockheed Martin Corp.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 销售 | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 股东权益 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | — | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| RTX Corp. | — | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 工业 | — | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 销售 ÷ 股东权益
= 75,048 ÷ 6,721 = 11.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 销售额
- 数据显示，销售额在2022年出现小幅下降，随后在2023年有所回升。2024年和2025年销售额呈现显著增长趋势，从2023年的67571百万单位增长到2025年的75048百万单位。整体而言，销售额呈现波动上升的态势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2023年期间持续下降，从2021年的10959百万单位降至2023年的6835百万单位。2024年进一步下降至6333百万单位，但在2025年略有回升至6721百万单位。股东权益的变动趋势表明公司可能在进行资本结构调整或面临盈利能力方面的挑战。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2023年期间呈现显著上升趋势，从2021年的6.12上升至2023年的9.89。2024年进一步提升至11.22，表明公司利用股东权益创造收入的能力不断增强。2025年略有下降至11.17，但仍处于较高水平。周转率的上升可能与销售额的增长以及股东权益的下降有关。
综合来看，尽管股东权益有所下降，但销售额的增长和股东权益周转率的提升表明公司在利用现有资源创造收入方面表现出较强的能力。需要进一步分析股东权益下降的原因，以及这种下降对公司长期财务状况的影响。