现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Lockheed Martin Corp.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净收益	6,920)	5,732)	6,315)	6,833)	6,230)
折旧和摊销	1,430)	1,404)	1,364)	1,290)	1,189)
基于股票的薪酬	265)	238)	227)	221)	189)
权益法投资减值	—)	—)	—)	128)	—)
与前 IS&GS 业务相关的税务决议	—)	—)	—)	55)	—)
递延所得税	(498)	(757)	(183)	5)	222)
养老金结算费	—)	1,470)	1,665)	—)	—)
遣散费和其他费用	92)	100)	36)	27)	—)
出售物业的收益	—)	—)	—)	—)	(51)
应收账款净额	373)	(542)	15)	359)	107)
合同资产	(865)	(1,739)	(1,034)	(451)	378)
库存	(44)	(107)	564)	74)	(622)
应付帐款	151)	1,274)	(98)	(372)	(1,098)
合同责任	702)	381)	562)	491)	563)
所得税	(133)	148)	45)	(19)	(151)
资产和负债变动	184)	(585)	54)	82)	(823)
合格的固定收益养老金计划	(378)	(412)	(267)	(1,197)	81)
其他，净	(95)	612)	10)	739)	274)
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	1,000)	2,070)	2,906)	1,350)	1,081)
经营活动产生的现金净额	7,920)	7,802)	9,221)	8,183)	7,311)
资本支出	(1,691)	(1,670)	(1,522)	(1,766)	(1,484)
收购企业	—)	—)	—)	(282)	—)
其他，净	(3)	(119)	361)	38)	243)
用于投资活动的现金净额	(1,694)	(1,789)	(1,161)	(2,010)	(1,241)
商业票据的偿还净额	—)	—)	—)	—)	(600)
发行长期债务，扣除相关成本	1,975)	6,211)	—)	1,131)	—)
偿还长期债务	(115)	(2,250)	(500)	(1,650)	(900)
回购普通股	(6,000)	(7,900)	(4,087)	(1,100)	(1,200)
已支付的股息	(3,056)	(3,016)	(2,940)	(2,764)	(2,556)
其他，净	(135)	(115)	(89)	(144)	(72)
用于筹资活动的现金净额	(7,331)	(7,070)	(7,616)	(4,527)	(5,328)
现金及现金等价物净变动	(1,105)	(1,057)	444)	1,646)	742)
年初现金及现金等价物	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)	772)
年末现金及现金等价物	1,442)	2,547)	3,604)	3,160)	1,514)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年， Lockheed Martin Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年，用于 Lockheed Martin Corp. 投资活动的现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年，用于 Lockheed Martin Corp. 融资活动的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年略有下降。

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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