现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Lockheed Martin Corp.、 合并现金流量表
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出复杂的趋势。虽然净收益在某些年份有所增长，但同时也经历了波动。现金流状况相对稳定，但筹资活动对现金流的影响较为显著。
- 盈利能力
- 净收益在2021年至2023年间呈现先降后升的趋势，从6315百万美元下降至5732百万美元，随后增长至6920百万美元。然而，2024年和2025年净收益分别下降至5336百万美元和5017百万美元。折旧和摊销费用逐年增加，表明资产的持续使用和更新。基于股票的薪酬也呈现上升趋势，可能反映了公司对员工激励计划的重视。递延所得税在不同年份波动较大，2025年转为正值，可能与税务规划或税收政策变化有关。
- 资产负债管理
- 应收账款净额在2022年出现大幅下降，随后在2023年回升，但在2024年和2025年再次下降，表明应收账款回收可能存在一定挑战。合同资产和合同责任均呈现增长趋势，可能与公司业务模式的改变或长期合同的增加有关。库存水平在2021年至2025年间持续下降，可能反映了供应链管理效率的提高或需求变化。应付账款在2022年大幅增加，随后有所下降，可能与供应商付款政策或采购策略有关。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金净额在观察期内保持相对稳定，但略有波动。资本支出保持在相对稳定的水平，表明公司持续进行投资以维持和扩大其业务。投资活动产生的现金净额持续为负，表明公司持续进行投资。筹资活动产生的现金净额波动较大，主要受到发行长期债务、偿还长期债务、回购普通股和支付股息的影响。回购普通股和支付股息的金额在观察期内持续较高，表明公司致力于向股东返还价值。现金及现金等价物净变动在不同年份波动较大，年末现金及现金等价物余额呈现增长趋势。
- 其他重要观察
- 养老金结算费在2021年和2022年较高，随后在2023年缺失数据，2024年有所回升。减值和其他费用相对较低，但在2023年和2024年有所增加。部分项目中的前延损失在2024年和2025年出现，可能与特定项目的风险有关。其他，净额在不同年份波动较大，可能反映了公司业务运营中的其他影响因素。
总而言之，该数据反映了一个财务状况相对复杂的实体。虽然盈利能力和现金流状况总体上保持稳定，但各项财务指标的波动表明公司面临着一定的挑战和机遇。持续关注这些趋势，并结合行业和宏观经济环境进行分析，有助于更全面地了解公司的财务状况和未来发展前景。