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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Lockheed Martin Corp.、合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收益 6,920 5,732 6,315 6,833 6,230
折旧和摊销 1,430 1,404 1,364 1,290 1,189
基于股票的薪酬 265 238 227 221 189
权益法投资减值 128
与前IS&GS业务相关的税务决议 55
递延所得税 (498) (757) (183) 5 222
养老金结算费用 1,470 1,665
遣散费和其他费用 92 100 36 27
出售物业的收益 (51)
应收账款,净额 373 (542) 15 359 107
合同资产 (865) (1,739) (1,034) (451) 378
库存 (44) (107) 564 74 (622)
应付帐款 151 1,274 (98) (372) (1,098)
合同责任 702 381 562 491 563
所得税 (133) 148 45 (19) (151)
资产和负债的变化 184 (585) 54 82 (823)
合格的固定收益养老金计划 (378) (412) (267) (1,197) 81
其他,净值 (95) 612 10 739 274
调整净收益与经营活动提供的净现金 1,000 2,070 2,906 1,350 1,081
经营活动提供的现金净额 7,920 7,802 9,221 8,183 7,311
资本支出 (1,691) (1,670) (1,522) (1,766) (1,484)
收购企业 (282)
其他,净值 (3) (119) 361 38 243
用于投资活动的现金净额 (1,694) (1,789) (1,161) (2,010) (1,241)
商业票据的偿还净额 (600)
发行长期债务,扣除相关成本 1,975 6,211 1,131
偿还长期债务 (115) (2,250) (500) (1,650) (900)
回购普通股 (6,000) (7,900) (4,087) (1,100) (1,200)
支付的股息 (3,056) (3,016) (2,940) (2,764) (2,556)
其他,净值 (135) (115) (89) (144) (72)
用于融资活动的现金净额 (7,331) (7,070) (7,616) (4,527) (5,328)
现金及现金等价物净变动 (1,105) (1,057) 444 1,646 742
年初现金及现金等价物 2,547 3,604 3,160 1,514 772
年底现金及现金等价物 1,442 2,547 3,604 3,160 1,514

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Lockheed Martin Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年略有增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年,用于 Lockheed Martin Corp. 投资活动的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年略有增加。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年,用于 Lockheed Martin Corp. 融资活动的现金净额有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。