流动资金比率
自 2005 年以来
计算
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.13 | = | 21,849) | ÷ | 19,420) |
| 2023年12月31日 | 1.21 | = | 20,521) | ÷ | 16,937) |
| 2022年12月31日 | 1.32 | = | 20,991) | ÷ | 15,887) |
| 2021年12月31日 | 1.42 | = | 19,815) | ÷ | 13,997) |
| 2020年12月31日 | 1.39 | = | 19,378) | ÷ | 13,933) |
| 2019年12月31日 | 1.22 | = | 17,095) | ÷ | 13,972) |
| 2018年12月31日 | 1.12 | = | 16,103) | ÷ | 14,398) |
| 2017年12月31日 | 1.38 | = | 17,461) | ÷ | 12,637) |
| 2016年12月31日 | 1.20 | = | 15,108) | ÷ | 12,542) |
| 2015年12月31日 | 1.15 | = | 16,198) | ÷ | 14,057) |
| 2014年12月31日 | 1.11 | = | 12,329) | ÷ | 11,112) |
| 2013年12月31日 | 1.20 | = | 13,329) | ÷ | 11,120) |
| 2012年12月31日 | 1.14 | = | 13,855) | ÷ | 12,155) |
| 2011年12月31日 | 1.16 | = | 14,094) | ÷ | 12,130) |
| 2010年12月31日 | 1.15 | = | 12,851) | ÷ | 11,157) |
| 2009年12月31日 | 1.17 | = | 12,477) | ÷ | 10,703) |
| 2008年12月31日 | 1.01 | = | 10,683) | ÷ | 10,542) |
| 2007年12月31日 | 1.11 | = | 10,940) | ÷ | 9,871) |
| 2006年12月31日 | 1.06 | = | 10,164) | ÷ | 9,553) |
| 2005年12月31日 | 1.12 | = | 10,529) | ÷ | 9,428) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
- 总体趋势概述
- 在所提供的年度序列中，流动资产与流动负债均呈现长期上升的趋势，但增速与波动性存在阶段性差异。流动资产自2005年约10529百万上升至2024年约21849百万，整体呈现持续扩张态势，伴随若干显著跃升与回落。流动负债自2005年约9428百万增至2024年约19420百万，同样呈现持续增长，但波动性相对较高，且在2015年、2018年以及2022年之后出现明显上行。两项指标的变化共同影响流动资金比率的走向，显示出在不同阶段的流动性缓冲有所增强也有回落的风险区间。
- 流动资产趋势
- 流动资产总体呈现向上趋势，但过程中的波动性显著。2005–2009年间，资产水平在10529–12477百万之间波动并有小幅回落；2010–2012年进一步抬升至约14094百万，但在2013–2014年间回落至约12329百万水平。2015年出现较为明显的跃升，增至约16198百万，随后2016年略降至约15108百万，2017年再度上涨至约17461百万，2018年回落至约16103百万，2019年再次上行至约17095百万。2020–2024年呈现较为显著的持续扩张态势，2020年约19378百万，2021年约19815百万，2022年约20991百万，2023年约20521百万，2024年约21849百万，显示出资产规模在近年维持扩张并达到新高水平的态势。
- 流动负债趋势
- 流动负债总体也呈现持续上升，但阶段性波动较大。2005–2008年间呈现缓慢上升至约10542百万，2009–2011年继续上升并在2011年达到约12130百万，2012年略增至12155百万，2013–2014年阶段性回落至约11120–11112百万。2015年显著上升，增至约14057百万，随后2016–2017年出现回落至约12542–12637百万。2018年再度增至约14398百万，2019–2020年略回落至约13972–13933百万，2021年略增至约13997百万，2022–2024年持续上行，分别达到约15887、16937与19420百万，呈现出后期较强的扩张态势，且幅度在2023–2024年明显加速。
- 流动资金比率趋势与解读
- 整体上，流动资金比率在2005–2014年间维持在1.01–1.20的区间，波动较小但在2013年达到1.20的高点，随后在2014年回落。2015年–2017年间，比率快速上升，2017年达到约1.38，随后在2018年回落至约1.12，2019年小幅回升至约1.22，2020年进一步提升至约1.39，2021年达到约1.42的高点，为整个分析期的最高水平区间。此后2022年–2024年间，比率逐步回落至约1.32、1.21、1.13。总体而言，比率在高位波动后呈现回落趋势，但2024年仍维持在1.13以上，显示出短期内仍具备一定的偿付能力与缓冲空间，但相较于2021年高峰水平，流动性边际有所收紧。
- 阶段性观察与洞见
- 资产端与负债端均呈现长期扩张态势，且资产增速在多年度中略显领先于负债，从而在若干时期形成较大的净流动性缓冲，尤其是在2016–2017以及2020–2021之间的阶段。该阶段的流动资金比率上升至峰值区间，反映出在较高的资产增速与相对可控的负债增速共同作用下，流动性缓冲得到扩张。进入2022年以后，负债端的增速加快、资产端的增速放缓或增速趋于稳定，导致流动资金比率回落至1.13左右，提示短期内流动性边际有所收紧，但仍处于1.0以上的安全区间。资产与负债间的绝对差额在2017年达到较高水平，随后在2020–2021年继续扩大，显示出更充分的短期偿债缓冲。若未来资产增速继续放缓或负债增速继续加快，则流动资金比率可能再次承压，需要关注 working capital management、运营现金流及应收应付账款周转的改善情况。
- 风险要点与局限
- 数据单位为以百万计，且仅覆盖流动性相关的三项指标，缺乏现金流、非流动负债及经营性现金流等更全面的背景信息，可能对流动性解读产生局限性。历史区间内的波动性提示，在宏观与行业环境发生变化时，短期流动性可能出现进一步波动，因此需要结合经营现金流、资本支出与融资活动等因素进行全面评估。上述结论基于历史数据，不能直接等同于未来表现。
- 结论要点
- 总体来看，分析期内的流动资产与流动负债均呈现长期增长，且资产端增速在多数年度高于负债端，导致长期流动性缓冲有所增强，特别是在2017–2021年间达到峰值水平。尽管此后比率有所回落，2024年仍维持在1.13以上，显示出持续的偿付能力。需要关注的关键点包括：在2022–2024年间比率回落的原因（如负债增速加快或资产增速放缓）、对未来经营现金流的支撑程度，以及如何通过高效的应收应付账款管理与现金管理维持稳定的短期流动性水平。总体而言，流动性状况保持在稳健区间，但需留意后续波动风险与潜在的资金需求态势。
与竞争对手的比较
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.13 | 1.32 | 1.42 | 1.50 | 1.09 | 1.31 | 0.99 |
| 2023年12月31日 | 1.21 | 1.14 | 1.35 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.04 |
| 2022年12月31日 | 1.32 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.09 |
| 2021年12月31日 | 1.42 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.19 |
| 2020年12月31日 | 1.39 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.21 |
| 2019年12月31日 | 1.22 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.08 |
| 2018年12月31日 | 1.12 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.38 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.35 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.30 |
| 2015年12月31日 | 1.15 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.18 |
| 2014年12月31日 | 1.11 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.30 |
| 2013年12月31日 | 1.20 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.29 |
| 2012年12月31日 | 1.14 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.24 |
| 2011年12月31日 | 1.16 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.38 |
| 2010年12月31日 | 1.15 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.33 |
| 2009年12月31日 | 1.17 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.29 |
| 2008年12月31日 | 1.01 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.24 |
| 2007年12月31日 | 1.11 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.26 |
| 2006年12月31日 | 1.06 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.24 |
| 2005年12月31日 | 1.12 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Lockheed Martin Corp. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.13 | 1.23 |
| 2023年12月31日 | 1.21 | 1.18 |
| 2022年12月31日 | 1.32 | 1.22 |
| 2021年12月31日 | 1.42 | 1.31 |
| 2020年12月31日 | 1.39 | 1.43 |
| 2019年12月31日 | 1.22 | 1.17 |
| 2018年12月31日 | 1.12 | 1.17 |
| 2017年12月31日 | 1.38 | 1.29 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 1.27 |
| 2015年12月31日 | 1.15 | 1.26 |
| 2014年12月31日 | 1.11 | 1.29 |
| 2013年12月31日 | 1.20 | 1.34 |
| 2012年12月31日 | 1.14 | 1.31 |
| 2011年12月31日 | 1.16 | 1.29 |
| 2010年12月31日 | 1.15 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.17 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.01 | 1.07 |
| 2007年12月31日 | 1.11 | 1.08 |
| 2006年12月31日 | 1.06 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.12 | 1.03 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Lockheed Martin Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Lockheed Martin Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.13 | 1.19 |
| 2023年12月31日 | 1.21 | 1.16 |
| 2022年12月31日 | 1.32 | 1.20 |
| 2021年12月31日 | 1.42 | 1.29 |
| 2020年12月31日 | 1.39 | 1.41 |
| 2019年12月31日 | 1.22 | 1.16 |
| 2018年12月31日 | 1.12 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.38 | 1.24 |
| 2016年12月31日 | 1.20 | 1.22 |
| 2015年12月31日 | 1.15 | 1.24 |
| 2014年12月31日 | 1.11 | 1.26 |
| 2013年12月31日 | 1.20 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 1.14 | 1.30 |
| 2011年12月31日 | 1.16 | 1.30 |
| 2010年12月31日 | 1.15 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.17 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.01 | 1.06 |
| 2007年12月31日 | 1.11 | 1.07 |
| 2006年12月31日 | 1.06 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.12 | 1.05 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).