流动资金比率
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计算
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
- 总体观察
- 所分析的三项指标覆盖2005年至2024年的周期性波动。流动资产从2005年的约22790增至2024年的约45682，呈长期上升趋势，但在2008–2009年金融周期冲击及随后阶段出现明显波动，且在2012年以前后、2013–2016年、以及2021–2024年之间存在阶段性回落与再扩张。流动负债从2005年的约19092增至2024年的约32272，同样经历周期性波动，且在2011–2012年达到相对高位后进入波动区间，2023年达到接近历史高点后2024年略有回落。两者的变化总体呈“资产端提升伴随负债端同步波动”的特征，但资产端的再扩张在近年更为显著，导致流动资金比率在特定时期显著提升。当前资金充裕程度的波动区间大致在1.15–1.53之间，整体保持在1.4左右的水平带内的波动。最后趋势显示，2020年前后达到相对高位的流动性缓冲在2021–2023年出现轻微回落后，2024年再度回升至接近1.4–1.45区间，但未回到2020年的极端高位。
- 流动资产的趋势与波动
- 流动资产总体呈现长期上升趋势，2005年约22790，2024年约45682，累计增幅显著。期间经历若干波动：2008年达到高点31633后在2009年下降至26789；2011–2012年快速攀升至42524的高位；2013–2016年持续回落，至2016年降至约31967；2017–2023年又持续回升，2023年达到约46949的相对高点，2024年略降至约45682。该周期性波动与宏观经济周期、资本支出周期及现金管理策略的变化相互印证。
- 流动负债的趋势与波动
- 流动负债走势与资产端大体同步，但峰值与回落的时间点存在差异。2005–2008年间负债上升至约26069（2008年）；2009年显著回落至约19292，随即在2010–2012年再度上升至约29755的高位，随后2013–2016年间回落至约26132。2017–2020年间再次小幅波动，2021–2023年显著抬升，2023达到约34728的区域高点，2024年回落至约32272。总体呈现周期性波动，与资产端的波动趋势在多数阶段具有同向性，但在若干时期负债增速超过资产增速，导致流动资金比率的波动。
- 流动资金比率的走势与解释
- 流动资金比率在2005–2008年间较为稳定，约在1.15–1.21之间。2009年起，随着比率上升至1.39，2010年进一步升至1.44，2011–2012年略有回落并回到约1.33–1.43区间。2013–2016年比率进一步走低，最低约1.22，显示在此阶段资产端与负债端增速趋于同步或资产端增速略弱于此前，导致短期偿债能力相对收敛。2017–2020年比率持续回升，至2020年达到约1.53的历史高位，表明在这一阶段短期偿债能力较为充裕，可能受益于资产端的显著扩张以及对流动性管理的改善。2021–2023年比率略有回落，分别为约1.46、1.39、1.35，显示负债端的增长在一定程度上赶上或超过资产端的增速。2024年比率回升至约1.42，表明在经历前期回落后，资产端与负债端的增速再次趋于协调，短期偿债能力维持在稳健水平的区间内，但未再出现2020年的极端高位。总体而言，流动资金比率的波动反映出周期性现金流与营运资本管理的变化，以及在宏观周期、经营投资及疫情等因素下的资金周转性调整。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).