流动资金比率
自 2005 年以来
计算
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | = | 52,485) | ÷ | 36,558) |
| 2024年12月31日 | 1.42 | = | 45,682) | ÷ | 32,272) |
| 2023年12月31日 | 1.35 | = | 46,949) | ÷ | 34,728) |
| 2022年12月31日 | 1.39 | = | 43,785) | ÷ | 31,531) |
| 2021年12月31日 | 1.46 | = | 43,455) | ÷ | 29,847) |
| 2020年12月31日 | 1.53 | = | 39,464) | ÷ | 25,717) |
| 2019年12月31日 | 1.47 | = | 39,193) | ÷ | 26,621) |
| 2018年12月31日 | 1.37 | = | 38,603) | ÷ | 28,218) |
| 2017年12月31日 | 1.35 | = | 36,244) | ÷ | 26,931) |
| 2016年12月31日 | 1.22 | = | 31,967) | ÷ | 26,132) |
| 2015年12月31日 | 1.31 | = | 34,418) | ÷ | 26,303) |
| 2014年12月31日 | 1.39 | = | 38,867) | ÷ | 27,877) |
| 2013年12月31日 | 1.40 | = | 38,335) | ÷ | 27,297) |
| 2012年12月31日 | 1.43 | = | 42,524) | ÷ | 29,755) |
| 2011年12月31日 | 1.33 | = | 38,128) | ÷ | 28,561) |
| 2010年12月31日 | 1.44 | = | 31,810) | ÷ | 22,020) |
| 2009年12月31日 | 1.39 | = | 26,789) | ÷ | 19,292) |
| 2008年12月31日 | 1.21 | = | 31,633) | ÷ | 26,069) |
| 2007年12月31日 | 1.15 | = | 25,477) | ÷ | 22,245) |
| 2006年12月31日 | 1.20 | = | 23,093) | ÷ | 19,252) |
| 2005年12月31日 | 1.19 | = | 22,790) | ÷ | 19,092) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2005年到2008年，流动资产显著增加，从22790百万单位增长到31633百万单位。2009年出现下降，随后在2010年和2011年恢复增长，达到38128百万单位。此后，流动资产在2012年达到峰值42524百万单位，之后略有下降，并在2015年降至34418百万单位。2016年至2018年，流动资产再次呈现增长态势，并在2018年达到38603百万单位。2019年至2021年，流动资产保持相对稳定，并在2021年达到43455百万单位。2022年略有下降，但在2023年和2024年再次增长，最终在2025年达到52485百万单位，为观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出波动性。在2005年至2008年期间，流动负债持续增加，从19092百万单位增长到26069百万单位。2009年出现显著下降，降至19292百万单位。随后，流动负债在2010年和2011年再次增加，达到28561百万单位。2012年和2013年，流动负债保持相对稳定，并在2014年略有下降。2015年至2017年，流动负债保持在26000至29000百万单位之间。2018年略有下降，但在2019年至2021年期间持续增加，达到31531百万单位。2022年和2023年，流动负债继续增加，并在2025年达到36558百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动，但总体上保持在1.15到1.53之间。2005年和2006年，流动资金比率分别为1.19和1.2。2007年略有下降至1.15，随后在2008年回升至1.21。2009年，流动资金比率显著提高至1.39，并在2010年达到1.44。此后，流动资金比率在1.33到1.47之间波动。2021年达到观察期内的最高值1.53，随后在2022年和2023年略有下降，并在2025年回升至1.42。整体而言，流动资金比率表明该实体具备偿还短期债务的能力，且该能力在观察期内保持相对稳定。
总体而言，流动资产和流动负债都呈现出波动增长的趋势。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间关系的动态变化。尽管存在波动，但流动资金比率始终保持在可接受的范围内，表明该实体在短期偿债能力方面表现良好。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.19 | 1.32 | 1.04 | 1.30 | 1.09 | 1.03 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.32 | 1.50 | 1.09 | 1.31 | 1.13 | 0.99 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.14 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.33 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.05 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.08 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.16 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.35 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.20 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.26 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.27 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.21 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.15 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.07 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 0.84 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 0.86 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 0.77 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 0.78 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Caterpillar Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.17 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.23 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.18 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.31 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.43 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.17 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.17 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.29 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.27 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.26 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.29 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.34 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.31 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.29 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.07 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.08 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.03 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.13 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.19 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.16 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.20 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.29 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.41 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.16 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.24 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.22 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.24 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.26 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.30 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.30 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.06 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.07 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.05 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).