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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Caterpillar Inc.、对普通股股东应占溢利的调整
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于普通股股东的溢利（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售证券 | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的溢利在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年的2998百万单位，增长至2024年的10792百万单位，增长幅度超过260%。
- 调整后归属于普通股股东的溢利也表现出类似的增长模式，从2020年的3032百万单位增长至2024年的10794百万单位，增长幅度超过250%。
- 值得注意的是，调整后溢利与归属于普通股股东的溢利数值非常接近，且增长趋势一致，表明调整项目对整体盈利的影响相对较小。
- 增长速率分析
- 2021年，归属于普通股股东的溢利和调整后溢利均实现了显著增长，分别增长了116.7%和113.3%。
- 2022年，增长速度有所放缓，归属于普通股股东的溢利增长了3.3%，调整后溢利增长了1.6%。
- 2023年，盈利增长再次加速，归属于普通股股东的溢利增长了54.3%，调整后溢利增长了57.9%。
- 2024年，增长速度进一步放缓，归属于普通股股东的溢利增长了4.2%，调整后溢利增长了4.2%。
- 整体总结
- 总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力持续提升。虽然增长速度在不同年份有所波动，但整体趋势是积极向上的。2021年和2023年是盈利增长的高峰期，而2022年和2024年的增长速度相对较慢。这种增长速度的变化可能与宏观经济环境、行业竞争状况或其他特定因素有关。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Caterpillar Inc.、调整后的利润率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年的7.68%增长至2024年的17.59%，表明盈利能力持续改善。2021年出现大幅增长，随后在2022年略有回落，但在2023年和2024年再次加速增长。调整后的净利率比率与未调整的数据趋势一致，差异较小。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率同样表现出强劲的增长态势。从2020年的19.56%大幅提升至2024年的55.37%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。2021年和2022年增长迅速，2023年和2024年继续保持增长，但增速略有放缓。调整后的股东权益回报率与未调整的数据趋势基本一致，数值略有差异。
- 资产回报率
- 资产回报率也呈现上升趋势，但增幅相对较小。从2020年的3.83%增长至2024年的12.3%。2021年和2022年增长较为明显，2023年和2024年增长幅度减缓。调整后的资产回报率与未调整的数据趋势一致，数值差异不大。
总体而言，各项财务比率均显示出积极的增长趋势，表明公司在盈利能力、股东权益利用效率和资产利用效率方面均有所提升。净利率比率和股东权益回报率的增长尤为显著，可能反映了公司运营效率的提高或市场环境的改善。资产回报率的增长虽然相对温和，但也表明公司能够有效地利用其资产创造利润。
需要注意的是，调整后和未调整的数据差异较小，表明调整项目对整体财务表现的影响有限。持续关注这些趋势，并结合其他财务和非财务数据，可以更全面地评估公司的财务状况和未来发展潜力。
Caterpillar Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 机械、能源和运输销售 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于普通股股东的溢利 ÷ 机械、能源和运输销售
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的溢利 ÷ 机械、能源和运输销售
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的溢利在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年的2998百万单位增长到2024年的10792百万单位，表明盈利能力得到了大幅提升。调整后归属于普通股股东的溢利也呈现相似的增长模式，从2020年的3032百万单位增长到2024年的10794百万单位。调整后溢利与未调整溢利之间的差异相对较小，表明调整项目对整体盈利的影响有限。
- 净利率比率分析
- 净利率比率在观察期内也呈现出上升趋势。2020年的净利率比率为7.68%，到2024年已增长至17.59%。这表明公司在销售收入中创造利润的能力不断增强。调整后净利率比率的趋势与未调整净利率比率基本一致，同样显示出显著的增长，从2020年的7.77%增长到2024年的17.59%。
- 增长速率观察
- 从2020年到2021年，归属于普通股股东的溢利和净利率比率均出现了大幅增长，表明该时期可能存在显著的业务改善或市场环境利好。2021年至2022年，增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。2022年至2023年，盈利和净利率比率再次加速增长，并在2023年至2024年间继续保持增长势头，但增速略有减缓。这种增长模式可能反映了公司战略调整、市场扩张或成本控制措施的有效性。
- 整体总结
- 总体而言，数据显示该实体在观察期内表现出强劲的盈利能力增长趋势。净利率比率的持续提升表明公司在提高运营效率和利润率方面取得了成功。虽然增长速度在不同时期有所波动，但整体趋势表明公司财务状况良好，并具备持续盈利的潜力。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 归属于普通股股东的权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 归属于普通股股东的溢利 ÷ 归属于普通股股东的权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的溢利 ÷ 归属于普通股股东的权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的溢利在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年的2998百万单位增长到2024年的10792百万单位，表明盈利能力大幅提升。调整后归属于普通股股东的溢利也呈现相似的增长模式，从2020年的3032百万单位增长到2024年的10794百万单位。两项盈利指标的数值非常接近，表明调整项目对净利润的影响相对较小。
- 股东回报
- 股东权益回报率（ROE）在整个期间内均呈现上升趋势。从2020年的19.56%增长到2024年的55.37%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。调整后股东权益回报率的变化趋势与未调整的ROE基本一致，数值略有差异，但整体趋势相同。2021年到2022年ROE的增长速度放缓，但2022年到2024年ROE增长速度加快，表明公司在后期提升股东回报方面取得了更大的进展。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在2020年至2024年期间表现出强劲的盈利增长和股东回报能力的提升。盈利指标和股东回报指标均呈现持续上升的趋势，表明公司经营状况良好，并能有效地为股东创造价值。ROE的显著提升可能源于盈利能力的提高、资产周转率的改善或财务杠杆的运用，但需要进一步分析其他财务数据才能确定具体原因。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于普通股股东的溢利 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 归属于普通股股东的溢利 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于普通股股东的溢利 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的溢利在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年的2998百万单位，增长至2024年的10792百万单位，表明盈利能力大幅提升。调整后归属于普通股股东的溢利也呈现相似的增长模式，从2020年的3032百万单位增长至2024年的10794百万单位。两项盈利指标的数值非常接近，表明调整项对整体盈利的影响相对较小。
- 资产回报率
- 资产回报率（未调整）从2020年的3.83%逐步上升至2024年的12.3%。这一增长表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。资产回报率（调整后）的趋势与未调整的资产回报率基本一致，从2020年的3.87%增长至2024年的12.3%。调整后的数值略高于未调整的数值，但差异不大，表明调整项对资产回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在2020年至2024年期间的盈利能力和资产利用效率均显著提高。盈利指标和资产回报率的持续增长表明公司经营状况良好，并能够有效地将资产转化为利润。2023年和2024年的增长速度略有放缓，但整体趋势仍然积极向上。