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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$19.99

债务分析

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总债务(账面金额)

Caterpillar Inc.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
短期借款
一年内到期的长期债务
一年后到期的长期债务
短期借款和长期借款总额(账面价值)

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

债务部分 描述 公司
短期借款和长期借款总额(账面价值) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Caterpillar Inc.的总债务从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。

总债务(公允价值)

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2021年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款
机械、能源与交通
理财产品
长期债务总额,包括一年内到期的金额(公允价值)
短期借款和长期债务总额(公允价值)
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).


债务加权平均利率

加权平均有效到期收益率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =