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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Caterpillar Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
短期借款 4,393 4,643 5,957 5,404 2,015
一年内到期的长期债务 6,665 8,763 5,322 6,352 9,149
一年后到期的长期债务 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999
短期借款和长期债务总额(账面价值) 38,409 37,878 36,993 37,789 37,163

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
短期借款和长期债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 Caterpillar Inc. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

债务总额(公允价值)

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2024年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 4,393
机械、能源和运输 7,980
金融产品 25,304
长期债务总额,包括一年内到期的金额(公允价值) 33,284
短期借款和长期债务总额(公允价值) 37,677
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.98

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).


债务加权平均利率

加权平均有效到期收益率: 4.68%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.50% 3,946 178
10.80% 165 18
4.20% 282 12
5.27% 753 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 796 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 237 20
6.12% 457 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,375 88
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
总价值 13,060 611
4.68%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%