债务分析
债务总额（账面金额）
Caterpillar Inc.，资产负债表：债务
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 短期借款和长期债务总额（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 2021年至2022年， Caterpillar Inc. 的总债务有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |
| 短期借款 | 4,643) |
| 机械、能源与运输 | 9,550) |
| 金融产品 | 23,299) |
| 长期债务总额，包括一年内到期的金额（公允价值） | 32,849) |
| 短期借款和长期债务总额（公允价值） | 37,492) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.99 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
到期前加权平均有效收益率: 4.96%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 10.00% | 330) | 33) | |
| 5.20% | 4,069) | 212) | |
| 5.20% | 244) | 13) | |
| 5.27% | 752) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 795) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 233) | 20) | |
| 6.12% | 456) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,355) | 87) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 总价值 | 13,283) | 659) | |
| 4.96% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%