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债务总额(账面价值)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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短期借款 | ||||||
一年内到期的长期债务 | ||||||
一年后到期的长期债务 | ||||||
短期借款总额和长期债务(账面价值) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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短期借款总额和长期债务(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Caterpillar Inc.的总债务从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2021年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
短期借款 | |
机械、能源与运输 | |
金融产品 | |
长期债务总额,包括一年内到期的金额(公允价值) | |
短期借款和长期债务总额(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
债务加权平均利率
到期前的有效收益率加权平均:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =