债务分析
债务总额（账面价值）
Caterpillar Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 短期借款
- 数据显示，短期借款在2021年大幅增加，从2020年的2015百万单位激增至5404百万单位。随后，在2022年略有下降至4643百万单位，并在2023年进一步降至4393百万单位。2024年，该数值略有回升至4393百万单位。总体而言，短期借款水平在观察期内呈现波动趋势，但2024年的数值与2023年持平。
- 一年内到期的长期债务
- 一年内到期的长期债务在2021年显著下降，从2020年的9149百万单位降至6352百万单位。此后，该数值继续下降至2022年的5322百万单位。2023年出现反弹，升至8763百万单位，并在2024年进一步增加至6665百万单位。该项目的数据显示出明显的波动性，并在后期呈现上升趋势。
- 一年后到期的长期债务
- 一年后到期的长期债务在观察期内相对稳定。从2020年的25999百万单位到2021年的26033百万单位，变化不大。2022年略有下降至25714百万单位，2023年进一步下降至24472百万单位。2024年，该数值回升至27351百万单位，达到观察期内的最高点。尽管存在小幅波动，但整体趋势较为平稳，并在最后一年显著增加。
- 短期借款和长期债务总额（账面价值）
- 短期借款和长期债务总额在2021年达到峰值37789百万单位。2022年，该数值下降至36993百万单位。2023年略有回升至37878百万单位，并在2024年进一步增加至38409百万单位。总体而言，该总额在观察期内保持相对稳定，并在最后一年呈现增长趋势。该数值的变化趋势受到短期借款和一年内到期长期债务的影响。
综合来看，债务结构在观察期内经历了一系列调整。短期借款的波动性较大，而长期债务则相对稳定。总债务水平在后期呈现增长趋势，表明可能存在增加融资活动或债务重组的情况。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在影响。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期借款 | 4,393) |
| 机械、能源和运输 | 7,980) |
| 金融产品 | 25,304) |
| 长期债务总额，包括一年内到期的金额（公允价值） | 33,284) |
| 短期借款和长期债务总额（公允价值） | 37,677) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.98 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
加权平均有效到期收益率: 4.68%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 总价值 | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%