债务总额(账面价值)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
短期借款 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
长期借款 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
借款总额(账面价值) | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体负债趋势
- 数据显示,借款总额(账面价值)呈现显著的下降趋势。从2020年的75066百万单位,持续下降至2024年的19273百万单位。这表明在报告期内,整体的债务负担有所减轻。
- 短期借款变化
- 短期借款在2020年至2021年间有所减少,从4778百万单位降至4361百万单位。随后,在2021年至2023年间持续下降,至1253百万单位的最低点。2024年出现回升,达到2039百万单位,但仍远低于2020年的水平。这种波动可能反映了流动资金管理策略的调整或短期融资需求的改变。
- 长期借款变化
- 长期借款的下降趋势更为明显。从2020年的70288百万单位大幅下降至2024年的17234百万单位。这种下降可能源于债务重组、提前偿还或减少长期融资活动。尽管下降幅度较大,但长期借款仍然是债务结构中的重要组成部分。
- 债务结构分析
- 长期借款在借款总额中占据了主导地位。然而,随着长期借款的快速下降,短期借款在总债务中的比例有所上升,尤其是在2023年和2024年。这可能意味着债务结构正在发生变化,更加依赖短期融资。需要进一步分析这种结构变化对财务风险的影响。
- 总结
- 总体而言,数据显示债务水平显著下降,尤其是在长期借款方面。短期借款的波动性较大,且其在总债务中的比例有所上升。这些趋势表明,债务管理策略可能发生了改变,并且需要持续关注债务结构的演变及其对财务状况的影响。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.06%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
4.03% | 1,952) | 79) | |
4.03% | 15,467) | 623) | |
4.43% | 1,330) | 59) | |
总价值 | 18,749) | 761) | |
4.06% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 761 ÷ 18,749 = 4.06%