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RTX Corp. (NYSE:RTX)

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债务分析

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债务总额(账面价值)

RTX Corp.、资产负债表:债务

以百万计

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2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
短期借款
目前到期的长期债务
长期债务,不包括目前到期的债务
债务总额(账面价值)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

短期借款
数据显示,短期借款在2021年至2022年间大幅下降,从134百万降至625百万。随后,在2023年显著增加至189百万,并在2024年略有上升至183百万。至2025年,该项目进一步增长至204百万。总体而言,短期借款呈现波动上升的趋势。
目前到期的长期债务
目前到期的长期债务在2021年至2022年间经历了显著的增长,从24百万激增至595百万。2023年继续增长至1283百万,2024年进一步攀升至2352百万,并在2025年达到3412百万。该项目呈现出持续且快速增长的趋势。
长期债务,不包括目前到期的债务
长期债务(不包括目前到期的债务)在2021年至2022年间略有下降,从31327百万降至30694百万。2023年大幅增加至42355百万,2024年略有下降至38726百万,并在2025年进一步降至34288百万。该项目呈现出先降后升再降的波动趋势,但总体水平高于2021年。
债务总额(账面价值)
债务总额(账面价值)在2021年至2022年间略有增加,从31485百万增至31914百万。2023年大幅增长至43827百万,2024年略有下降至41261百万,并在2025年降至37904百万。债务总额的变动趋势与长期债务和目前到期的长期债务的变动趋势相似,表明这两者是影响总债务水平的主要因素。总体而言,债务总额呈现波动上升的趋势,但2025年有所回落。

综合来看,虽然长期债务(不包括目前到期的债务)在后期有所下降,但目前到期的长期债务的快速增长推动了债务总额的整体上升。短期借款的波动性相对较小,但仍呈现上升趋势。需要进一步分析这些债务结构变化对财务状况的影响。


债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2025年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款
长期债务,包括目前到期的债务,不包括融资租赁
融资租赁
债务总额(公允价值)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).


债务加权平均利率

与总债务相关的加权平均利率:

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
总价值

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × ÷ =