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RTX Corp. (NYSE:RTX)

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

RTX Corp.、偿付能力比率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
债务与总资本比率 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
资产负债率 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
财务杠杆率 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
覆盖率
利息覆盖率 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
固定费用覆盖率 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的负债与股东权益比率恶化。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的债务与总资本比率恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的负债资产比率恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的负债资产比率(包括经营租赁负债)恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, RTX Corp. 的财务杠杆率有所下降,但随后从2022年至2023年有所上升,超过了2021年的水平。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021-2022年 RTX Corp. 利息覆盖率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021-2022年 RTX Corp. 固定费用覆盖率有所改善,但随后在2022-2023年明显恶化。

债务与股东权益比率

RTX Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
 
股东权益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.73 0.44 0.43 0.44 1.04
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.94 2.33 2.29 2.42 2.58
Eaton Corp. plc 0.49 0.51 0.52 0.54 0.52
General Electric Co. 0.77 0.89 0.87 2.11 3.21
Honeywell International Inc. 1.29 1.17 1.06 1.28 0.87
Lockheed Martin Corp. 2.55 1.68 1.07 2.02 4.05
债务与股东权益比率扇形
资本货物 1.54 1.33 1.26 1.75 2.08
债务与股东权益比率工业
工业 1.43 1.32 1.25 1.73 1.86

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东权益
= 43,827 ÷ 59,798 = 0.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的负债与股东权益比率恶化。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

RTX Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
经营租赁负债,流动(包括在其他应计负债中) 348 356 411 482 544
经营租赁负债,非流动 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
债务总额(包括经营租赁负债) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
 
股东权益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.76 0.47 0.46 0.47 1.11
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 2.37 2.33 2.46 2.62
Eaton Corp. plc 0.52 0.54 0.55 0.57 0.55
General Electric Co. 0.84 0.96 0.94 2.20 3.32
Honeywell International Inc. 1.36 1.23 1.11 1.32 0.90
Lockheed Martin Corp. 2.73 1.81 1.19 2.21 4.40
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 1.61 1.39 1.32 1.81 2.17
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业 1.61 1.47 1.39 1.89 1.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 45,587 ÷ 59,798 = 0.76

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。

债务与总资本比率

RTX Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
股东权益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
总资本 103,625 104,546 104,553 103,986 85,422
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.42 0.31 0.30 0.31 0.51
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.49 1.39 1.35 1.40 1.46
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Eaton Corp. plc 0.33 0.34 0.34 0.35 0.34
General Electric Co. 0.43 0.47 0.47 0.68 0.76
Honeywell International Inc. 0.56 0.54 0.51 0.56 0.46
Lockheed Martin Corp. 0.72 0.63 0.52 0.67 0.80
债务与总资本比率扇形
资本货物 0.61 0.57 0.56 0.64 0.68
债务与总资本比率工业
工业 0.59 0.57 0.56 0.63 0.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 43,827 ÷ 103,625 = 0.42

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的债务与总资本比率恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

RTX Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
经营租赁负债,流动(包括在其他应计负债中) 348 356 411 482 544
经营租赁负债,非流动 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
债务总额(包括经营租赁负债) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
股东权益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
总资本(包括经营租赁负债) 105,385 106,488 106,621 105,984 88,110
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.43 0.32 0.31 0.32 0.53
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co. 1.47 1.37 1.34 1.39 1.43
Caterpillar Inc. 0.66 0.70 0.70 0.71 0.72
Eaton Corp. plc 0.34 0.35 0.36 0.36 0.35
General Electric Co. 0.46 0.49 0.49 0.69 0.77
Honeywell International Inc. 0.58 0.55 0.53 0.57 0.47
Lockheed Martin Corp. 0.73 0.64 0.54 0.69 0.81
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.62 0.58 0.57 0.64 0.68
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.62 0.60 0.58 0.65 0.66

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 45,587 ÷ 105,385 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。

资产负债率

RTX Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
 
总资产 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
偿付能力比率
资产负债率1 0.27 0.20 0.20 0.20 0.31
基准
资产负债率竞争 对手2
Boeing Co. 0.38 0.42 0.42 0.42 0.20
Caterpillar Inc. 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48
Eaton Corp. plc 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25
General Electric Co. 0.13 0.17 0.18 0.30 0.34
Honeywell International Inc. 0.33 0.31 0.30 0.35 0.27
Lockheed Martin Corp. 0.33 0.29 0.23 0.24 0.27
资产负债率扇形
资本货物 0.29 0.28 0.28 0.32 0.31
资产负债率工业
工业 0.30 0.29 0.29 0.32 0.32

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 43,827 ÷ 161,869 = 0.27

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, RTX Corp. 的负债资产比率恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

RTX Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期借款 189 625 134 247 2,364
目前到期的长期债务 1,283 595 24 550 3,496
长期债务,不包括当前到期债务 42,355 30,694 31,327 31,026 37,788
债务总额 43,827 31,914 31,485 31,823 43,648
经营租赁负债,流动(包括在其他应计负债中) 348 356 411 482 544
经营租赁负债,非流动 1,412 1,586 1,657 1,516 2,144
债务总额(包括经营租赁负债) 45,587 33,856 33,553 33,821 46,336
 
总资产 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.28 0.21 0.21 0.21 0.33
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co. 0.40 0.43 0.43 0.43 0.21
Caterpillar Inc. 0.44 0.46 0.46 0.48 0.49
Eaton Corp. plc 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27
General Electric Co. 0.14 0.19 0.19 0.31 0.35
Honeywell International Inc. 0.35 0.33 0.32 0.36 0.28
Lockheed Martin Corp. 0.36 0.32 0.26 0.26 0.29
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物 0.30 0.30 0.29 0.33 0.33
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.33 0.33 0.32 0.35 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 45,587 ÷ 161,869 = 0.28

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年及2022年至2023年, RTX Corp. 的负债资产比率(包括经营租赁负债)恶化。

财务杠杆率

RTX Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 161,869 158,864 161,404 162,153 139,716
股东权益 59,798 72,632 73,068 72,163 41,774
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.71 2.19 2.21 2.25 3.34
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.49 5.16 5.02 5.11 5.38
Eaton Corp. plc 2.02 2.06 2.07 2.13 2.04
General Electric Co. 5.96 5.16 4.93 7.13 9.40
Honeywell International Inc. 3.88 3.73 3.47 3.68 3.17
Lockheed Martin Corp. 7.67 5.71 4.64 8.43 15.20
财务杠杆率扇形
资本货物 5.35 4.71 4.55 5.54 6.65
财务杠杆率工业
工业 4.81 4.49 4.33 5.35 5.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 161,869 ÷ 59,798 = 2.71

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, RTX Corp. 的财务杠杆率有所下降,但随后从2022年至2023年有所上升,超过了2021年的水平。

利息覆盖率

RTX Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损) 3,195 5,197 3,864 (3,519) 5,537
更多: 归属于非控制性权益的净利润 185 111 248 224 411
少: 已终止业务的亏损 (19) (33) (367)
更多: 所得税费用 456 700 786 575 2,295
更多: 利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
息税前利润 (EBIT) 5,489 7,327 6,261 (923) 10,016
偿付能力比率
利息覆盖率1 3.32 5.64 4.71 -0.65 5.65
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Boeing Co. 0.18 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19
Caterpillar Inc. 26.66 20.80 17.88 8.80 19.62
Eaton Corp. plc 26.34 21.22 21.11 12.72 11.98
General Electric Co. 10.12 1.88 -0.96 2.59 1.27
Honeywell International Inc. 10.36 16.41 22.09 17.75 22.17
Lockheed Martin Corp. 9.84 11.72 14.27 14.93 12.09
利息覆盖率扇形
资本货物 6.84 4.84 3.98 1.99 4.85
利息覆盖率工业
工业 7.24 5.53 6.00 2.04 4.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 5,489 ÷ 1,653 = 3.32

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021-2022年 RTX Corp. 利息覆盖率有所改善,但随后2022-2023年明显恶化。

固定费用覆盖率

RTX Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于普通股股东的净收益(亏损) 3,195 5,197 3,864 (3,519) 5,537
更多: 归属于非控制性权益的净利润 185 111 248 224 411
少: 已终止业务的亏损 (19) (33) (367)
更多: 所得税费用 456 700 786 575 2,295
更多: 利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
息税前利润 (EBIT) 5,489 7,327 6,261 (923) 10,016
更多: 经营租赁费用 463 475 525 497 720
固定费用和税前收益 5,952 7,802 6,786 (426) 10,736
 
利息支出 1,653 1,300 1,330 1,430 1,773
经营租赁费用 463 475 525 497 720
固定费用 2,116 1,775 1,855 1,927 2,493
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 2.81 4.40 3.66 -0.22 4.31
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Boeing Co. 0.31 -0.70 -0.64 -4.75 -1.19
Caterpillar Inc. 19.73 14.92 12.73 6.58 13.01
Eaton Corp. plc 11.90 10.01 10.40 6.24 7.45
General Electric Co. 5.25 1.35 -0.22 1.93 1.09
Honeywell International Inc. 8.13 11.00 13.67 11.49 14.06
Lockheed Martin Corp. 7.81 8.44 9.95 11.12 9.12
固定费用覆盖率扇形
资本货物 5.14 3.61 3.06 1.66 3.63
固定费用覆盖率工业
工业 4.62 3.58 3.93 1.59 2.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 5,952 ÷ 2,116 = 2.81

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021-2022年 RTX Corp. 固定费用覆盖率有所改善,但随后在2022-2023年明显恶化。