普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
RTX Corp.、当前估值比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 资本货物 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||
| 当前股价 （P） | $159.84 | |||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,338,541,827 | |||||||||||
| 增长率 (g) | 1.45% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $3.57 | |||||||||||
| 明年预期每股收益 | $3.62 | |||||||||||
| 每股营业利润 | $4.88 | |||||||||||
| 每股销售额 | $60.32 | |||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $44.94 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 44.82 | — | 18.78 | 36.06 | 44.21 | 24.62 | 19.88 | 50.56 | 32.05 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 44.18 | — | 15.02 | 33.81 | 43.57 | 21.40 | 13.86 | 50.80 | 30.07 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 30.95 | — | 0.75 | 5.43 | 29.70 | 1.64 | 0.46 | — | 4.86 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 32.72 | — | 15.51 | 29.53 | 35.44 | 18.88 | 15.13 | 35.06 | 25.97 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.65 | 2.68 | 3.30 | 5.50 | 8.25 | 3.65 | 1.49 | 3.35 | 2.58 | |||
| 市净率 （P/BV） | 3.56 | — | 10.40 | 7.40 | 14.99 | 7.54 | 16.75 | 9.15 | 7.53 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
RTX Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从所提供的财务比率数据来看，RTX 公司的多项估值指标呈现出一定的波动趋势，反映出公司在不同年份的市场评价和财务状况存在变化。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2020年为36.79，随后在2021年下降至27.59，显示市场对公司盈利预期的降低或利润的减少。然而，2022年比率显著上升至38.31，可能意味着市场对公司未来盈利能力的预期增强或当前估值偏高。2023年比率略微下降至36.25，表明估值趋于稳定，但仍高于2021年水平。这一变化趋势表明投资者对公司未来盈利增长的预期存在一定的波动。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2020年为28.68，2021年下降至26.48，显示公司营业收入的市场评估有所减少。2022年上升至34.37，反映出市场对公司营业收入未来增长的更高期待。2023年比率大幅回落至26.47，可能暗示市场对公司当前盈利能力的担忧或收入增长预期的调整。这一波动轨迹提示投资者对公司收入增长的信心存在不确定性。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在所有年份中表现较为稳定，2020年为1.95，2021年略升至2.21，2022年为2.14，2023年降低至1.78，2024年回升至2.14。这表明公司销售收入的市场估值整体保持相对稳健，但在某些年份尤其是2023年有所下降，可能反映出市场对公司销售利润率或增长前景的暂时性担忧。2024年回升显示出市场信心的恢复。
- 市净率（P/BV）
- 该比率显示出持续上升的趋势，从2020年的1.53逐步上升至2024年的2.88。这表明市场对公司资产价值的认可不断增强，投资者愿意为每单位账面价值支付更高的溢价。较高的市净率通常反映投资者对公司未来资产利用效率或盈利能力的积极预期，也可能表明公司资产结构具有一定的成长潜力或资产质量较好。
综上所述，RTX 公司的估值水平在2020年至2024年期间表现出一定的波动，但整体呈现出对未来盈利与资产价值逐步提升的态度。在盈利预期方面，市盈率和收入价格比的变动提示市场对公司收入增长存在不确定性，但资产估值的持续上升表明投资者对公司资产的认可逐步增强。这些趋势反映出市场对公司未来增长潜力的总体信心，但同时也存在一定的波动风险，需要进一步结合财务业绩和行业环境进行深入分析。
市净收入比 （P/E）
RTX Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） (以百万计) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | -2.32 | |
| 股价1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 资本货物 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E工业 | ||||||
| 工业 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 归属于普通股股东的净收益（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,774,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 3.58
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 129.92 ÷ 3.58 = 36.25
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看， RTX 公司的股价在过去五年中呈现出显著的波动，整体趋势显示出逐步上升的态势。2020年末股价为72.49美元，随后在2021年显著上涨至95.27美元，2022年略微增加至97.87美元，但2023年出现一定程度的回落至92.24美元，随后在2024年再次显著提升至129.92美元，显示出市场对其未来潜力的较高预期。
关于每股收益（EPS），在2020年为负值（-2.32美元），反映出当年公司盈利能力较弱甚至处于亏损状态。随后至2021年，EPS转为正值，达到2.59美元，标志着公司实现盈利。2022年EPS进一步增长至3.55美元，但在2023年出现回落至2.41美元，随后在2024年再次回升至3.58美元，表现出盈利的一定波动但总体保持增长趋势。
关于市盈率（P/E），2021年为36.79，2022年下降至27.59，这是由于盈利的增加和股价的变化共同作用的结果。2023年P/E逐步回升至38.31，显示市场对公司未来盈利增长的预期增强，2024年略微下降至36.25，反映出投资者对该公司盈利能力的持续关注与信心。
总体而言，该公司的股价表现强劲，特别是在2024年显示出显著的增长，可能受益于盈利改善和市场情绪的提升。盈利方面的波动提示盈利能力存在一定的变动性，但整体趋势向好。市盈率的变化反映市场对公司财务状况的持续信心以及对其未来增长潜力的认可。这些数据共同表明，近年公司正处于逐步改善的阶段，未来仍需关注其盈利持续性及市场估值的变化，以做出更精准的财务评估和投资决策。
营业收入价格比 （P/OP）
RTX Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润（亏损） (以百万计) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | (1,889) | |
| 每股营业利润2 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | -1.24 | |
| 股价1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 资本货物 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 工业 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业利润（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,538,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 4.91
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 129.92 ÷ 4.91 = 26.47
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，整体观察到公司的股价在观察期内呈现出一波明显的上升趋势。其股价从2020年底的72.49美元逐步上涨至2024年底的129.92美元，期间经历了波动，但整体增长显著，显示市场对公司未来增长预期的提升。
在每股营业利润方面，2020年出现负值，表明当年公司盈利情况不佳或亏损。然而，从2021年起，盈利逐步改善，2021年和2022年的每股利润均为正值，分别为3.32美元和3.7美元。虽然2023年有所下降至2.68美元，但2024年再次回升至4.91美元，显示公司盈利能力有所增强，且近期表现为正向增长态势。
关于财务比率P/OP（市盈率），数据仅在2021年至2024年提供，显示出一定的波动。2021年为28.68，随后在2022年略降至26.48，表明市场对公司盈利预期有所减弱或股价调整。2023年显著上升至34.37，可能反映出市场对公司未来增长的信心增强或盈利预期的提升，但随之2024年又下降至26.47，显示市场预期出现调整或盈利预期的改变。整体来看，P/OP的波动反映了市场对公司盈利预期的不断变化。
综合分析，公司的股价表现优于盈利指标的变化，显示市场的情绪和预期在很大程度上受到公司未来盈利潜力的推动。盈利情况逐步改善，特别是在2024年表现强劲，与股价的上涨相吻合，表明公司在收益与市场价值之间保持一定的正相关关系。未来趋势仍需关注盈利能力的持续改善以及市场对公司未来增长前景的预期变化，同时也应关注P/OP的波动对市场情绪的反映。
市盈率 （P/S）
RTX Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净销售额 (以百万计) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| 每股销售额2 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | 37.24 | |
| 股价1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 资本货物 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S工业 | ||||||
| 工业 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 80,738,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 60.61
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 129.92 ÷ 60.61 = 2.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，其年度财务指标显示出一系列的趋势和变化，反映出公司在过去几年的运营状况和市场表现的某些特征。
- 股价走势
- 股价整体呈上升趋势，2020年为72.49美元，经过短暂的波动后，于2021年和2022年分别有所上升，2023年略有回落至92.24美元，但在2024年显著上涨至129.92美元。这表明投资者对公司的价值预期逐年增强，市场对其未来增长潜力持积极态度。特别是2024年的股价上涨，可能受到公司盈利改善或市场整体利好情绪的推动。
- 每股销售额
- 每股销售额逐年增长，由2020年的37.24美元增长到2024年的60.61美元。这显示公司在销售方面实现了稳步的扩张，销售收入的提升有助于支撑股价的上扬。此外，持续的销售增长也可能反映出市场份额的扩大或产品/服务的盈利能力提升。
- P/S（市销率）
- P/S比率在2020年为1.95，之后在2021年和2022年稍有波动，分别为2.21和2.14，随后在2023年降至1.78，2024年回升至2.14。P/S比率的变化趋势表明，虽然公司产品的销售收入在增加，但市场估值与销售收入的关系出现了一定的波动。2023年的下降可能表明市场对公司未来增长预期的暂时减弱，而2024年的回升则显示市场对其未来前景保持信心，可能伴随市值的提升与销售表现的同步改善。
总体而言，公司的股价和每股销售额均显示出积极增长的趋势，反映出公司在市场上的竞争力和盈利能力的改善。同时，P/S比率的波动提示市场对未来增长的预期存在一定的不确定性，但整体来看，市场对公司前景持相对乐观态度。这些指标共同描绘出一个逐步扩大规模、市场认可度提升的企业形象，建议持续关注其市场表现与财务指标的后续变动，以获得更全面的公司经营动态。
市净率 （P/BV）
RTX Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | 47.49 | |
| 股价1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 资本货物 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 工业 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 60,156,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 45.16
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 129.92 ÷ 45.16 = 2.88
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，尽管在2022年略有回调，但整体呈现上涨趋势。2020年至2024年期间，股价从72.49美元逐步上升至129.92美元，显示出投资者对该公司未来成长潜力的认可。此外，2024年的股价显著高于2020年，体现出公司市场估值的长期提升。
关于每股账面价值 (BVPS)，数值变化较为平稳，2020年至2024年间基本保持在45美元至49美元区间。虽然有少许波动，但整体未显示出明显的趋势性增长或下降，表明公司资产负债结构在此期间较为稳定，未出现大幅的资产变动或资产质量改善的迹象。
值得注意的是，P/BV（市净率）在此期间持续攀升，从2020年的1.53上升至2024年的2.88。此一增长趋势表明，公司的市场估值相对于其账面价值显著提升，投资者愿意为公司未来潜力支付溢价。这可能反映出市场对公司盈利能力、未来增长预期或行业前景的高度信心。
总体来看，尽管公司账面价值相对稳定，但股价的显著上涨和P/BV的不断扩大表明市场对其未来发展持乐观态度。此外，股价的远超账面价值也可能提示市场对公司盈利能力以及行业优势的高度预期。未来需要持续关注公司盈利表现、资产质量及行业环境变化，以验证目前的估值水平是否合理，以及公司未来的成长潜力。