普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
RTX Corp.、当前估值比率
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | 资本货物 | 工业 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||
| 当前股价 （P） | $194.00 | |||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,342,287,676 | |||||||||||
| 增长率 (g) | 2.06% | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.02 | |||||||||||
| 明年预期每股收益 | $5.12 | |||||||||||
| 每股营业利润 | $6.93 | |||||||||||
| 每股销售额 | $66.01 | |||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $48.61 | |||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 38.68 | 81.62 | 37.53 | 35.51 | 35.02 | 29.78 | 27.98 | 36.94 | 28.04 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 37.90 | 15,928.58 | 28.41 | 32.53 | 34.42 | 26.07 | 20.45 | 35.04 | 25.52 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 18.76 | — | 1.17 | 3.88 | 20.12 | 2.09 | 0.76 | 6.82 | 2.83 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 28.00 | 36.03 | 29.90 | 27.86 | 27.67 | 25.27 | 18.16 | 27.26 | 22.52 | |||
| 市盈率 （P/S） | 2.94 | 1.72 | 5.21 | 5.29 | 7.20 | 3.76 | 1.87 | 3.49 | 2.67 | |||
| 市净率 （P/BV） | 3.99 | 28.28 | 15.64 | 7.47 | 16.32 | 10.13 | 20.89 | 9.81 | 7.70 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
RTX Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年至2022年间呈现下降趋势，从36.79降至27.59。随后，在2023年显著上升至38.31，并在2024年小幅回落至36.25。至2025年，该比率进一步上升至39.61。整体而言，该比率呈现波动上升的趋势，表明市场对公司盈利能力的评估在不同时期有所变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2021年至2022年间略有下降，从28.68降至26.48。2023年出现显著增长，达到34.37，但在2024年回落至26.47。2025年，该比率略有回升至28.67。该比率的波动与营业收入的变化可能相关，但整体趋势相对稳定。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年至2023年间持续下降，从2.21降至1.78。2024年保持不变，为2.14。至2025年，该比率显著上升至3.01。该比率的上升可能表明市场对公司销售额的估值有所提高。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年至2023年间缓慢上升，从1.95增至2.05。2024年出现显著增长，达到2.88，并在2025年进一步大幅上升至4.09。该比率的显著增长表明市场对公司净资产的估值大幅提高，可能反映了投资者对公司未来增长潜力的乐观预期，或者资产价值的实际增长。
总体来看，这些财务比率的变化趋势表明，市场对该公司的估值在不同时期呈现不同的变化。市净率的显著上升值得关注，可能预示着公司价值的增长或市场情绪的转变。其他比率的波动则可能与公司盈利能力、营业收入和销售额的变化有关。
市净收入比 （P/E）
RTX Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润 (以百万计) | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.02 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | |
| 股价1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 资本货物 | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E工业 | ||||||
| 工业 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于普通股股东的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,732,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 5.02
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 198.66 ÷ 5.02 = 39.61
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2022年略有增长，但2023年出现下降。然而，从2023年末到2025年末，股价经历了显著的增长，表明市场对该公司的预期发生了积极变化。2024年和2025年的增长幅度尤为明显。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年显著增长，但2023年出现回落。随后，在2024年和2025年，每股收益再次呈现增长趋势，且2025年的增长幅度超过了2024年。这表明公司的盈利能力在经历短暂的波动后，正在逐步提升。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2021年至2023年期间波动较大。2021年和2023年的市盈率相对较高，而2022年则较低。2024年和2025年的市盈率相对稳定，维持在36至40之间。市盈率的变化与股价和每股收益的变化趋势相关，反映了投资者对公司未来盈利能力的评估。
总体而言，数据显示该公司在2023年经历了一段相对低迷的时期，但随后在2024年和2025年实现了显著的复苏和增长。股价和每股收益的同步增长表明公司的基本面正在改善。虽然市盈率在不同年份有所波动，但整体保持在合理的范围内。需要注意的是，这些数据仅代表过去几年的表现，未来的表现可能受到多种因素的影响。
营业收入价格比 （P/OP）
RTX Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 9,300) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | |
| 每股营业利润2 | 6.93 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | |
| 股价1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 资本货物 | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 工业 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 9,300,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 6.93
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 198.66 ÷ 6.93 = 28.67
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的95.27美元下降至2023年的92.24美元。然而，在2024年和2025年，股价显著上涨，分别达到129.92美元和198.66美元，表明在后期出现了强劲的增长势头。整体而言，股价呈现先降后升的V型走势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的3.32美元下降至2023年的2.68美元。但随后在2024年和2025年大幅提升，分别达到4.91美元和6.93美元。这与股价的走势相似，表明公司盈利能力在后期得到了显著改善。
- P/OP (股价与每股营业利润的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年期间波动较大。从2021年的28.68下降至2022年的26.48，随后在2023年上升至34.37。在2024年，该比率下降至26.47，并在2025年回升至28.67。虽然比率波动，但整体维持在26-35之间。P/OP比率的波动可能反映了市场对公司盈利预期变化以及投资者情绪的影响。值得注意的是，2024年股价大幅上涨，但P/OP比率却下降，可能表明盈利增长速度快于股价增长速度。
综合来看，数据显示公司在2023年之前面临一定的挑战，表现为股价和每股营业利润的下降。然而，从2024年开始，公司业绩出现显著改善，股价和每股营业利润均大幅增长。P/OP比率的波动表明市场对公司的估值存在一定的不确定性，但整体趋势表明公司在后期获得了积极的市场认可。
市盈率 （P/S）
RTX Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净销售额 (以百万计) | 88,603) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | |
| 每股销售额2 | 66.01 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | |
| 股价1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 资本货物 | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S工业 | ||||||
| 工业 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 88,603,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 66.01
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 198.66 ÷ 66.01 = 3.01
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的95.27美元下降至2023年的92.24美元。然而，在2024年和2025年，股价经历了显著的增长，分别达到129.92美元和198.66美元。这表明在2024年后，市场对该公司的估值发生了积极变化。
- 每股销售额
- 每股销售额在整个分析期间持续增长。从2021年的43.15美元增长到2025年的66.01美元。这种增长趋势表明公司销售额的增长速度超过了股份数量的增长，或者公司进行了股份回购，从而提高了每股销售额。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的2.21降至2023年的1.78。这可能表明投资者对公司销售额的估值在降低。然而，在2024年和2025年，市销率再次上升，分别达到2.14和3.01。这与股价的增长趋势相符，表明投资者对公司未来销售额增长的预期有所提高。市销率的显著上升，尤其是在2025年，可能预示着市场对公司增长潜力的乐观情绪。
总体而言，数据显示公司在2024年后经历了显著的转机。虽然前期股价略有下降，但每股销售额持续增长，并在2024年后股价和市销率均大幅提升。这表明公司可能在运营或市场定位方面发生了积极变化，从而赢得了投资者的信心。
市净率 （P/BV）
RTX Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,342,287,676 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 48.61 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | |
| 股价1, 3 | 198.66 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 资本货物 | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 工业 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 65,245,000,000 ÷ 1,342,287,676 = 48.61
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 198.66 ÷ 48.61 = 4.09
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价表现
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势，从95.27美元增长至97.87美元，随后在2023年下降至92.24美元。然而，在2024年和2025年，股价显著上涨，分别达到129.92美元和198.66美元，表明在后期阶段出现了强劲的增长势头。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年和2022年间略有增长，从48.96美元增加到49.58美元。但在2023年，BVPS出现下降，降至45.07美元。随后，在2024年，BVPS保持相对稳定，为45.16美元。到2025年，BVPS回升至48.61美元，但仍低于2022年的水平。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率在2021年至2023年期间保持在相对稳定的水平，从1.95上升至2.05。2024年，市净率显著增加至2.88，表明市场对公司净资产的估值有所提高。2025年，市净率进一步大幅上升至4.09，表明投资者对公司未来增长潜力的信心增强，愿意支付更高的溢价来获取其净资产。
总体而言，数据显示，尽管每股账面价值在某些年份有所波动，但股价和市净率均呈现出显著的上升趋势，尤其是在2024年和2025年。这可能表明市场对该公司的前景持乐观态度，并且愿意为其增长潜力支付更高的价格。需要注意的是，市净率的快速增长也可能反映了市场情绪的变化，因此需要结合其他财务指标和行业分析进行更全面的评估。