流动资金比率
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计算
RTX Corp.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下分析基于给定年度数据，聚焦流动资产、流动负债及流动资金比率的演变，单位为百万，覆盖2005年12月31日到2024年12月31日的年度观测值。数据中未出现缺失项。
- 总体趋势要点
- 两项核心流动性指标均在长期内显著增长，但增速并不完全一致。流动资产从2005年的1,7206（单位：百万）增至2024年的5,1133，约增长2.97倍；流动负债从1,5345增至5,1499，约增长3.36倍。尽管两者都在扩大，负债端的增速略高于资产端，导致末期流动资金比率由1.12回落至0.99，近似维持在1附近并略低于1，显示短期偿债缓冲在逐步收窄。若以近20年的年化增速来衡量，流动资产的年化增速约为5.9%，流动负债的年化增速约为6.6%，说明偿债缓冲的相对下降主要来自于负债增速的相对加快。整体来看，资产端持续扩张配合负债端更快的扩张，推高了对流动性管理的要求。
- 流动资产的演变
- 流动资产总体呈现稳步上升的趋势，2005年至2014年间持续扩大，随后在2015年出现明显回落，2016–2017年再次回升，2018年起进入较强增长期，2020年达到阶段性高点，随后在2021–2024年略有波动但仍保持较高水平。具体数值区间为：2005年为17,206，2014年约29,758，2015年降至26,706，2017年回升至32,858，2020年跃升至43,376，2024年达到51,133。该阶段的波动与经营活动及资金周转结构的变化密切相关，显示在中长期内对流动性缓冲的持续需求。
- 流动负债的演变
- 流动负债整体呈现持续上升的态势，增幅在2012年以后显著加大。2005年为15,345，2012年跃升至23,786，2017年进一步提升至24,391，2018–2019年加速扩张至31,368以及34,586，2020年增至35,848，2021年略降至35,449，2022年再显著上升至39,114，2023年大幅上升至46,761，2024年达到51,499。此序列体现了对短期负债的持续依赖增加，以及在高水平经营活动下的资金周转压力上升趋势。
- 流动资金比率的演变
- 流动资金比率自2005年的1.12起经历波动式走高与回落。顶点出现在2011年，达到1.38；随后呈现总体下降趋势，2012年回落至1.24，2013–2014年维持在1.29–1.30区间。2015年降至1.18，2016–2017年小幅回升至1.3–1.35之间，随后在2018–2019年显著回落至1.13与1.08。2020年稍有回升至1.21，随后2021年降至1.19、2022年降至1.09，2023年降至1.04，2024年进一步降至0.99。总体而言，长期趋势是从较高水平逐步回落至接近1的水平，且在2024年首次低于1，显示短期偿债缓冲明显收紧。
- 阶段性拐点与解读
- 关键拐点包括：1) 2011年前后达到流动资金比率的历史高点1.38，表现出较强的短期偿债缓冲；2) 2015年前后比率回落至1.18，表明资产增长与负债增速之间的差距拉大，缓冲能力有所下降；3) 2018–2019年比率回落至1.13、1.08，负债端快速抬升对偿债能力造成压力；4) 2020年起比率回升至1.21，随后逐步回落，至2024年降至0.99，显示偿债缓冲在近年来趋于紧张并接近临界值。上述拐点反映出在不同阶段对流动性管理的挑战与需求的变化，尤其是2020年前后的阶段性冲击及随后持续的负债扩张对短期偿债能力的影响。
- 洞察与管理启示
- 数据揭示的核心洞察是：尽管资产端长期在增长，但负债端的增速在后期明显加快，导致末期流动性缓冲趋于削弱，2024年的流动资金比率首次低于1。管理层应关注短期偿债能力的风险敞口并优化现金及应收/应付账款的周转效率，必要时通过延长负债期限、提升自有资金覆盖与改善存货周转来提升流动性缓冲。跨年度的波动也提示对短期资金来源的多元化与风险管理的重要性，以避免在高负债扩张的周期中出现流动性紧张。
- 关键数值摘要（快速参阅）
- 2005–2024期间，流动资产从17,206增至51,133，年化增速约5.9%；流动负债从15,345增至51,499，年化增速约6.6%；终端期的流动资金比率从1.12下降至0.99，显示短期缓冲趋于缩小并在末期接近临界水平。若以单一指标解读，长期趋势更倾向于负债端的扩张速度快于资产端，尽管中段及近年的资产端增速在2020年前后显著提升。
与竞争对手的比较
RTX Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
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与工业部门的比较： 资本货物
RTX Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
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与行业比较： 工业
RTX Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 工业
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