现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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来自持续经营业务的净收入（亏损） |
3,380) | |
5,327) | |
4,145) | |
(2,928) | |
5,948) | |
|
|
折旧和摊销 |
4,211) | |
4,108) | |
4,557) | |
4,156) | |
3,783) | |
|
|
递延所得税准备金（优惠） |
(402) | |
(1,663) | |
(88) | |
(99) | |
35) | |
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|
股票补偿成本 |
425) | |
420) | |
442) | |
330) | |
356) | |
|
|
定期养老金和其他退休后净收入 |
(1,555) | |
(1,413) | |
(1,414) | |
(413) | |
(525) | |
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|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
649) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,183) | |
—) | |
|
|
投资组合分离税成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
634) | |
|
|
应收帐款 |
(1,805) | |
437) | |
(570) | |
1,318) | |
419) | |
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|
合同资产 |
(753) | |
(234) | |
(1,594) | |
63) | |
(307) | |
|
|
库存 |
(1,104) | |
(1,575) | |
163) | |
412) | |
(1,216) | |
|
|
其他流动资产 |
(1,161) | |
(1,027) | |
(566) | |
(445) | |
(309) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
4,016) | |
2,075) | |
917) | |
(1,666) | |
1,229) | |
|
|
合同责任 |
2,322) | |
846) | |
1,372) | |
1,129) | |
359) | |
|
|
所得税 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(406) | |
|
|
营业资本变动 |
1,515) |
|
522) |
|
(278) |
|
811) |
|
(231) |
|
|
|
加拿大政府定居点 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(38) | |
|
|
其他经营活动，净额 |
309) | |
(133) | |
(871) | |
(706) | |
(1,079) | |
|
|
将持续经营业务收入（亏损）与经营活动产生的现金流量净额进行调节的调整 |
4,503) |
|
1,841) |
|
2,997) |
|
7,262) |
|
2,935) |
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
7,883) |
|
7,168) |
|
7,142) |
|
4,334) |
|
8,883) |
|
|
|
资本支出 |
(2,415) | |
(2,288) | |
(2,134) | |
(1,795) | |
(2,256) | |
|
|
客户融资资产的支付 |
(117) | |
(150) | |
(231) | |
(280) | |
(787) | |
|
|
客户融资资产的收益 |
212) | |
179) | |
389) | |
368) | |
129) | |
|
|
对企业的投资 |
—) | |
(66) | |
(1,088) | |
(419) | |
(56) | |
|
|
在雷神公司合并中获得的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
3,208) | |
—) | |
|
|
企业处置，扣除转账现金 |
6) | |
94) | |
1,879) | |
2,556) | |
138) | |
|
|
其他无形资产的增加 |
(751) | |
(487) | |
(308) | |
(312) | |
(351) | |
|
|
衍生品合约结算的（付款）收入，净额 |
14) | |
(205) | |
(16) | |
(32) | |
336) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
12) | |
94) | |
145) | |
49) | |
(245) | |
|
|
投资活动提供的现金流量净额（用于） |
(3,039) |
|
(2,829) |
|
(1,364) |
|
3,343) |
|
(3,092) |
|
|
|
长期债务收益 |
12,914) | |
1) | |
4,062) | |
2,004) | |
88) | |
|
|
来自已终止经营的分销 |
—) | |
—) | |
—) | |
17,207) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(578) | |
(3) | |
(4,254) | |
(16,082) | |
(2,830) | |
|
|
过桥贷款收益 |
10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还过桥贷款 |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
(649) | |
—) | |
—) | |
|
|
商业票据净额变化 |
(524) | |
518) | |
(160) | |
160) | |
—) | |
|
|
其他短期借款变动 净额 |
87) | |
(29) | |
47) | |
(2,201) | |
927) | |
|
|
普通股支付的股利 |
(3,239) | |
(3,128) | |
(2,957) | |
(2,732) | |
(2,442) | |
|
|
回购普通股 |
(12,870) | |
(2,803) | |
(2,327) | |
(47) | |
(151) | |
|
|
转入已终止经营业务的净额 |
—) | |
—) | |
(71) | |
(2,033) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(317) | |
(415) | |
(447) | |
(136) | |
(156) | |
|
|
用于融资活动的现金流量净额 |
(4,527) |
|
(5,859) |
|
(6,756) |
|
(3,860) |
|
(4,564) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
(71) | |
(728) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(241) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
—) | |
—) | |
71) | |
(1,414) | |
—) | |
|
|
非持续经营业务所用现金净额 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(2,383) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
18) | |
(42) | |
(1) | |
(22) | |
(19) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
335) |
|
(1,562) |
|
(979) |
|
1,412) |
|
1,208) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
6,291) | |
7,853) | |
8,832) | |
7,420) | |
6,212) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
6,626) |
|
6,291) |
|
7,853) |
|
8,832) |
|
7,420) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， RTX Corp. 经营活动提供的现金流量净额有所增加。 |
| 投资活动提供的现金流量净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， RTX Corp. 投资活动提供的净现金流量（用于）有所下降。 |
| 用于融资活动的现金流量净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年，用于 RTX Corp. 融资活动的现金流量净额有所增加。 |
