现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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RTX Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 来自持续经营业务的净收入（亏损）
- 在观察期内，来自持续经营业务的净收入呈现波动趋势。2021年从8.13亿增长至14.73亿，随后在2021年末下降至7.71亿。2022年再次回升，并在2022年第四季度达到14.68亿。2023年初出现显著下降，在第二季度达到-9.33亿的亏损，随后在下半年逐步恢复，并在2023年第四季度达到17.43亿。2024年延续了增长趋势，至2024年末达到16.25亿。2025年上半年继续增长，达到20.06亿，但下半年有所回落，至2025年末为17.13亿。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个观察期内相对稳定，在10亿到11.6亿之间波动。2021年略有上升，随后在2022年和2023年保持相对稳定，并在2024年和2025年略有上升。这种稳定性表明公司在固定资产方面的投资和会计处理方式较为一致。
- 递延所得税准备金（优惠）
- 递延所得税准备金的变动较大，且正负交替。2021年从1.53亿变为-3.17亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出正向趋势，在2025年末达到4.77亿。这种波动可能与公司应纳税所得额的变化以及税收政策的调整有关。
- 股票补偿成本
- 股票补偿成本在整个观察期内保持相对稳定，在8400万到18200万之间波动。虽然有小幅波动，但整体趋势较为平稳，表明公司在股权激励方面的支出相对一致。
- 定期养恤金收入净额
- 定期养恤金收入净额为负数，且在观察期内持续下降，从-3.58亿下降至-5.5亿。这可能表明公司养恤金义务的增加或投资回报的下降。
- 应收帐款
- 应收帐款的变动幅度较大，且正负交替。2021年从-7.99亿变为10.92亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出负向趋势，在2025年末达到-17.47亿。这种波动可能与公司的销售政策、收款效率以及坏账准备有关。
- 合同资产
- 合同资产的变动也较大，且正负交替。2021年从-3.11亿变为-4.77亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出负向趋势，在2025年末达到-9.34亿。这种波动可能与公司合同的执行情况以及收入确认政策有关。
- 库存
- 库存水平在观察期内呈现波动。2021年从-1.13亿变为2.20亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出正向趋势，在2025年末达到4.83亿。这种波动可能与公司的生产计划、销售情况以及供应链管理有关。
- 应付账款和应计负债
- 应付账款和应计负债的变动幅度较大，且正负交替。2021年从5.38亿变为4.92亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出正向趋势，在2025年末达到13.22亿。这种波动可能与公司的采购政策、付款周期以及费用确认有关。
- 合同责任
- 合同责任的变动也较大，且正负交替。2021年从-5.6亿变为12.89亿，随后在不同季度呈现波动。2022年和2023年继续波动，2024年和2025年则呈现出正向趋势，在2025年末达到14.44亿。这种波动可能与公司合同的执行情况以及收入确认政策有关。
- 经营活动提供的现金流量净额
- 经营活动提供的现金流量净额在观察期内呈现波动，但整体上保持正向。2021年为7.23亿，2022年达到46.28亿的峰值，随后在2023年下降至7.19亿，并在2024年和2025年再次回升，至2025年末达到41.65亿。这表明公司具有较强的现金创造能力。
- 资本支出
- 资本支出在整个观察期内为负数，表明公司在出售固定资产。支出金额在-3.87亿到-9.70亿之间波动。这可能表明公司正在进行资产重组或缩减投资。
- 筹资活动提供的现金流量净额
- 筹资活动提供的现金流量净额在观察期内呈现波动，且正负交替。2021年为-15.44亿，2022年为6.17亿，随后在2023年下降至-26.18亿，并在2024年和2025年再次回升，至2025年末达到-21.54亿。这表明公司在筹资方面存在波动，可能与债务发行、股票回购以及股息支付有关。
- 现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额
- 现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额在观察期内呈现波动。2021年为-2.16亿，2022年为8.56亿，随后在2023年下降至-9.80亿，并在2024年和2025年再次回升，至2025年末达到14.66亿。这表明公司的现金状况受到经营、投资和筹资活动的影响。
总体而言，公司财务数据呈现出波动性，但经营活动产生的现金流量保持正向，表明公司具有较强的现金创造能力。然而，应收账款、合同资产和应付账款等项目的波动需要进一步分析，以了解其对公司财务状况的影响。