现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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RTX Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
该期间的财务数据显示出盈利能力在波动中整体增长的趋势，但现金流呈现出明显的周期性波动特点。
- 盈利能力分析
- 来自持续经营业务的净收入在分析周期内表现出波动上涨的态势。从2021年初的8.13亿美元增长至2026年第一季度的21.57亿美元。尽管整体趋势向上，但期间出现过显著波动，尤其在2023年第三季度出现-9.33亿美元的亏损，以及2024年第二季度净收入下降至1.75亿美元。这表明业务收益受到某些季度性因素或一次性项目的影响较为严重。
- 经营现金流分析
- 经营活动提供的现金流量净额表现出极高的高度波动性。现金流在多个季度出现峰值，例如2022年第四季度（46.28亿美元）、2023年第四季度（47.11亿美元）以及2024年第三季度（46.39亿美元）。与此相对，部分季度如2023年第一季度出现了-8.63亿美元的净流出。这种极端的波动通常与合同资产和合同负债的季度性结转、以及应付账款的规模波动密切相关。
- 投资活动与资本支出
- 资本支出保持在相对稳定的区间，每季度通常在4亿至11亿美元之间，显示出持续的资产更新或能力扩张投入。折旧和摊销费用极具稳定性，长期维持在10亿至11亿美元之间。在投资活动中，企业通过处置业务获得不定期现金流入，其中部分季度有显著的资产处置收益。
- 筹资活动与资本分配
- 股息支付呈现稳步增长趋势，由2021年的每季度约7亿美元增加到2026年第一季度的9.15亿美元，显示出稳定的股东回报政策。股份回购活动则表现出极强的随机性，在2023年第四季度出现过高达102.83亿美元的大规模回购，而在此之后的多个季度回购力度大幅缩减。在债务管理方面，存在大额长期债务的偿还与融资行为，以及在2024年第一季度出现过100亿美元规模的过桥贷款及其同步偿还。
- 营运资本变动
- 应收账款、合同资产和库存的数值在正负之间频繁切换，反映出该业务模式具有强烈的项目驱动特性。合同责任在特定季度（如2023年第四季度18.93亿美元）出现大幅增加，通常预示着预收款项的增加，随后往往伴随着经营现金流的显著提升。