现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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RTX Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从2020年第一季度至2025年第三季度的财务数据来看，该公司的净收入（亏损）表现出较大的波动性，且总体趋势较为不稳定。尤其是在2020年，净收入在第一季度表现为492百万元的盈利，随后第二季度出现大幅亏损至-3820百万元，第三季度恢复至185百万元，显示出公司盈利能力受季节性或其他因素影响较大。2021年期间，净收入逐步改善，2022年达至较高水平，尤其在2022年一季度实现1126百万元的盈利。到2023年及2024年前两个季度，净收入基本维持正向增长，表现出较为稳健的盈利趋势，但在2024年第三季度再度转为亏损，体现营收的波动性持续存在。
关于公司现金流方面，经营活动产生的现金净额显示出连续增长的态势，从2020年第一季度的-472百万元逐步改善，到2022年末达到高点的4628百万元，反映出公司在运营资金流方面有较佳的表现。而在2023年和2024年期间，经营现金流虽有一定波动，但总体维持在较高水平，显示出公司核心经营能力的增强。
投资活动中，投资现金流显著波动，尤其在某些季度出现大宗资金流出。例如，2022年第四季度的投资活动现金流出总额达-938百万元，2023年同期达到-979百万元，说明公司在资本支出和战略投资方面采取了较为激进的措施，可能旨在推动未来增长。同时，投资活动的整体现金流出较大，部分影响公司现金储备的稳定。
筹资活动方面，现金流显示出较大的不确定性，特别是借款和偿还债务的变动。2022年第二季度出现资金流入（比如商业票据净额变化为2067百万元），而在2023年，偿还债务的规模明显增加，显示公司在资金结构调整上采取了多样化的策略。2024年前两季度的筹资现金流依然表现为净流出，反映出较高的偿债压力或资本回购的需求。
此外，公司的负债偿还和股东回报策略也值得关注。如在终止经营业务的派息金额大幅增加（2022年达17207百万元），可能反映出公司在资产重组或调整资本结构方面进行了一定操作。年度内股息支出持续增加，显示公司逐步回馈股东的意愿增强。而回购股票方面，2022年年内出现大规模股票回购（至-10283百万元），表明公司在提升每股价值和资产管理方面有积极措施。2024年末的现金和现金等价物净减少，部分由股息、回购和债务偿还共同推动。
总体而言，公司的财务表现表现出盈利能力在不同时间点受多种因素影响而出现剧烈变化，现金流方面则表现出逐步改善的趋势，尤其是在经营活动方面。资金管理方面，公司倾向于通过债务偿还和股票回购来优化资本结构，但同时也面临投资支出较高和财务波动带来的压力。未来，持续监控现金流的稳定性及盈利的可持续性，对于评估公司的财务健康状况依然具有重要意义。