现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
RTX Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
|
2024年3月3日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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|
|
来自持续经营业务的净收入（亏损） |
1,535) | |
175) | |
1,743) | |
1,473) | |
(933) | |
1,359) | |
1,481) | |
1,468) | |
1,395) | |
1,338) | |
1,126) | |
771) | |
1,473) | |
1,088) | |
813) | |
215) | |
185) | |
(3,820) | |
492) | |
1,267) | |
1,257) | |
1,999) | |
1,425) | |
|
|
折旧和摊销 |
1,094) | |
1,072) | |
1,059) | |
1,059) | |
1,074) | |
1,044) | |
1,034) | |
1,048) | |
1,047) | |
999) | |
1,014) | |
1,144) | |
1,158) | |
1,132) | |
1,123) | |
1,153) | |
1,164) | |
1,111) | |
728) | |
952) | |
967) | |
922) | |
942) | |
|
|
递延所得税准备金（优惠） |
(304) | |
299) | |
(114) | |
326) | |
(28) | |
(371) | |
(329) | |
18) | |
(534) | |
(546) | |
(601) | |
54) | |
(317) | |
22) | |
153) | |
(65) | |
(152) | |
(274) | |
392) | |
54) | |
(25) | |
(15) | |
21) | |
|
|
股票补偿成本 |
105) | |
111) | |
112) | |
106) | |
107) | |
112) | |
100) | |
102) | |
106) | |
109) | |
103) | |
99) | |
116) | |
143) | |
84) | |
77) | |
118) | |
72) | |
63) | |
95) | |
105) | |
92) | |
64) | |
|
|
定期养老金和其他退休后净收入 |
(326) | |
(328) | |
(338) | |
(391) | |
(386) | |
(390) | |
(388) | |
(351) | |
(348) | |
(354) | |
(360) | |
(341) | |
(358) | |
(357) | |
(358) | |
(88) | |
(102) | |
(93) | |
(130) | |
(525) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务收益，扣除交易成本 |
—) | |
—) | |
(415) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
649) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商誉减值损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,183) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资组合分离税成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
618) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
349) | |
156) | |
431) | |
(892) | |
(214) | |
263) | |
(962) | |
116) | |
1,111) | |
(1,346) | |
556) | |
(173) | |
(690) | |
1,092) | |
(799) | |
751) | |
(596) | |
773) | |
390) | |
360) | |
(710) | |
(80) | |
849) | |
|
|
合同资产 |
(996) | |
(479) | |
(978) | |
410) | |
267) | |
(232) | |
(1,198) | |
765) | |
(474) | |
(306) | |
(219) | |
(477) | |
(560) | |
(246) | |
(311) | |
(636) | |
323) | |
725) | |
(349) | |
192) | |
(8) | |
(276) | |
(215) | |
|
|
库存 |
(344) | |
(715) | |
(646) | |
326) | |
(108) | |
(602) | |
(720) | |
(141) | |
(401) | |
(446) | |
(587) | |
220) | |
76) | |
(20) | |
(113) | |
523) | |
439) | |
(155) | |
(395) | |
287) | |
(395) | |
(411) | |
(697) | |
|
|
其他流动资产 |
(459) | |
442) | |
(225) | |
(283) | |
(244) | |
(108) | |
(526) | |
(443) | |
(231) | |
(72) | |
(281) | |
(291) | |
(17) | |
(65) | |
(193) | |
(64) | |
(201) | |
28) | |
(208) | |
(198) | |
(162) | |
216) | |
(165) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
1,082) | |
1,463) | |
(218) | |
594) | |
3,571) | |
(639) | |
490) | |
777) | |
(811) | |
2,425) | |
(316) | |
492) | |
1,158) | |
(1,271) | |
538) | |
(800) | |
529) | |
(2,007) | |
612) | |
140) | |
1,147) | |
530) | |
(588) | |
|
|
合同责任 |
684) | |
566) | |
(54) | |
1,893) | |
174) | |
32) | |
223) | |
1,130) | |
25) | |
(259) | |
(50) | |
1,289) | |
128) | |
11) | |
(56) | |
775) | |
153) | |
302) | |
(101) | |
(35) | |
13) | |
10) | |
371) | |
|
|
所得税 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(406) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产和负债变动 |
316) |
|
1,433) |
|
(1,690) |
|
2,048) |
|
3,446) |
|
(1,286) |
|
(2,693) |
|
2,204) |
|
(781) |
|
(4) |
|
(897) |
|
1,060) |
|
95) |
|
(499) |
|
(934) |
|
549) |
|
647) |
|
(334) |
|
(51) |
|
340) |
|
(115) |
|
(11) |
|
(445) |
|
|
|
加拿大政府定居点 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(38) | |
|
|
其他经营活动，净额 |
103) | |
(29) | |
(15) | |
90) | |
36) | |
251) | |
(68) | |
139) | |
(107) | |
(256) | |
91) | |
(275) | |
(235) | |
(203) | |
(158) | |
(471) | |
(238) | |
365) | |
(362) | |
583) | |
(317) | |
(876) | |
(469) | |
|
|
将持续经营业务的净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金流量进行调节的调整 |
988) |
|
2,558) |
|
(1,401) |
|
3,238) |
|
4,249) |
|
(640) |
|
(2,344) |
|
3,160) |
|
(617) |
|
(52) |
|
(650) |
|
2,390) |
|
459) |
|
238) |
|
(90) |
|
1,155) |
|
1,437) |
|
4,030) |
|
640) |
|
1,515) |
|
1,233) |
|
112) |
|
75) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
2,523) |
|
2,733) |
|
342) |
|
4,711) |
|
3,316) |
|
719) |
|
(863) |
|
4,628) |
|
778) |
|
1,286) |
|
476) |
|
3,161) |
|
1,932) |
|
1,326) |
|
723) |
|
1,370) |
|
1,622) |
|
210) |
|
1,132) |
|
2,782) |
|
2,490) |
|
2,111) |
|
1,500) |
|
|
|
资本支出 |
(552) | |
(537) | |
(467) | |
(805) | |
(564) | |
(526) | |
(520) | |
(855) | |
(515) | |
(479) | |
(439) | |
(954) | |
(433) | |
(360) | |
(387) | |
(623) | |
(389) | |
(458) | |
(325) | |
(897) | |
(529) | |
(467) | |
(363) | |
|
|
对企业的投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(66) | |
—) | |
—) | |
(1,082) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
(419) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(7) | |
(13) | |
(19) | |
|
|
企业处置，扣除转账现金 |
—) | |
—) | |
1,283) | |
—) | |
6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
53) | |
35) | |
805) | |
—) | |
25) | |
1,049) | |
(19) | |
2,341) | |
234) | |
—) | |
4) | |
1) | |
—) | |
133) | |
|
|
在雷神公司合并中获得的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,208) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
客户融资资产（付款）收入，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
54) | |
(1) | |
14) | |
28) | |
4) | |
32) | |
12) | |
(19) | |
134) | |
126) | |
(21) | |
(81) | |
226) | |
(9) | |
(41) | |
(88) | |
(214) | |
(113) | |
(158) | |
(173) | |
|
|
其他无形资产的增加 |
(129) | |
(155) | |
(163) | |
(215) | |
(222) | |
(160) | |
(154) | |
(318) | |
(78) | |
(41) | |
(50) | |
(50) | |
(78) | |
(28) | |
(32) | |
(36) | |
(30) | |
(28) | |
(78) | |
(92) | |
(90) | |
(82) | |
(87) | |
|
|
衍生品合约结算的（付款）收入，净额 |
32) | |
(28) | |
(1) | |
32) | |
(63) | |
58) | |
(13) | |
54) | |
(108) | |
(118) | |
(33) | |
(58) | |
(8) | |
1) | |
49) | |
83) | |
171) | |
238) | |
(524) | |
178) | |
97) | |
(31) | |
92) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
(66) | |
(13) | |
41) | |
(44) | |
(15) | |
(9) | |
80) | |
177) | |
(26) | |
(45) | |
(12) | |
(20) | |
15) | |
40) | |
(10) | |
(21) | |
12) | |
(57) | |
(25) | |
(81) | |
(115) | |
(72) | |
23) | |
|
|
投资活动提供的现金流量净额（用于） |
(715) |
|
(733) |
|
693) |
|
(978) |
|
(859) |
|
(623) |
|
(579) |
|
(938) |
|
(755) |
|
(618) |
|
(518) |
|
(1,225) |
|
(378) |
|
(343) |
|
582) |
|
(809) |
|
2,096) |
|
3,096) |
|
(1,040) |
|
(1,119) |
|
(756) |
|
(823) |
|
(394) |
|
|
|
长期债务收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
9,940) | |
—) | |
3) | |
2,971) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,081) | |
1,981) | |
—) | |
—) | |
5) | |
15) | |
1,984) | |
—) | |
15) | |
17) | |
24) | |
32) | |
|
|
来自已终止经营业务的分派 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
17,207) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
—) | |
(750) | |
(950) | |
(403) | |
(172) | |
(3) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(1,707) | |
(2,240) | |
(21) | |
(286) | |
(1,030) | |
(14) | |
(1,228) | |
(13,810) | |
(2,119) | |
(646) | |
(39) | |
(26) | |
|
|
过桥贷款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还过桥贷款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
商业票据净额变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
(997) | |
3) | |
897) | |
(427) | |
(1,549) | |
2,067) | |
—) | |
—) | |
(160) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他短期借款变动 净额 |
(12) | |
65) | |
(22) | |
19) | |
92) | |
(46) | |
22) | |
(15) | |
3) | |
(23) | |
6) | |
88) | |
10) | |
(38) | |
(13) | |
19) | |
(15) | |
(1,382) | |
(663) | |
1,031) | |
223) | |
22) | |
(349) | |
|
|
普通股支付的股利 |
(823) | |
(823) | |
(769) | |
(767) | |
(838) | |
(844) | |
(790) | |
(791) | |
(794) | |
(798) | |
(745) | |
(745) | |
(751) | |
(756) | |
(705) | |
(706) | |
(688) | |
(724) | |
(614) | |
(612) | |
(611) | |
(610) | |
(609) | |
|
|
回购普通股 |
(294) | |
(44) | |
(56) | |
(10,283) | |
(1,429) | |
(596) | |
(562) | |
(408) | |
(616) | |
(1,036) | |
(743) | |
(327) | |
(993) | |
(632) | |
(375) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(47) | |
(40) | |
(42) | |
(40) | |
(29) | |
|
|
对已终止经营业务的净转移 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(44) | |
(3) | |
(19) | |
(5) | |
(35) | |
(32) | |
(950) | |
(1,016) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(29) | |
(32) | |
(210) | |
(127) | |
(33) | |
(39) | |
(118) | |
(86) | |
(43) | |
(23) | |
(263) | |
(111) | |
(67) | |
(109) | |
(160) | |
(57) | |
10) | |
(72) | |
(17) | |
55) | |
(69) | |
(46) | |
(96) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
(1,158) |
|
(1,584) |
|
(2,007) |
|
(2,618) |
|
(2,377) |
|
(628) |
|
1,096) |
|
(2,849) |
|
617) |
|
(1,882) |
|
(1,745) |
|
(1,574) |
|
(2,063) |
|
(1,575) |
|
(1,544) |
|
(1,804) |
|
(724) |
|
(2,372) |
|
1,040) |
|
(1,670) |
|
(1,128) |
|
(689) |
|
(1,077) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(44) | |
(3) | |
(19) | |
(5) | |
(35) | |
(32) | |
(189) | |
(472) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(241) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
44) | |
3) | |
19) | |
5) | |
35) | |
32) | |
(1,803) | |
322) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非持续经营业务所用现金净额 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,992) |
|
(391) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
23) | |
(4) | |
(8) | |
14) | |
(15) | |
18) | |
1) | |
15) | |
(37) | |
(35) | |
15) | |
(11) | |
(69) | |
56) | |
23) | |
43) | |
21) | |
9) | |
(95) | |
46) | |
(81) | |
(25) | |
41) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额 |
673) |
|
412) |
|
(980) |
|
1,129) |
|
65) |
|
(514) |
|
(345) |
|
856) |
|
603) |
|
(1,249) |
|
(1,772) |
|
351) |
|
(578) |
|
(536) |
|
(216) |
|
(1,200) |
|
3,015) |
|
(1,049) |
|
646) |
|
39) |
|
525) |
|
574) |
|
70) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-03), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金流量净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
RTX Corp.经营活动提供（用于）的净现金流量从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降。 |
| 投资活动提供的现金流量净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
RTX Corp.投资活动提供的净现金流量（用于）从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有增加。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金流量净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
RTX Corp.融资活动提供（用于）的净现金流量从 2024 年第一季度增加到 2024 年第二季度，从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度。 |
