现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Boeing Co.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
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|
|
净收益（亏损） |
(6,174) | |
(1,439) | |
(355) | |
(30) | |
(1,638) | |
(149) | |
(425) | |
(663) | |
(3,308) | |
160) | |
(1,242) | |
(4,164) | |
(132) | |
567) | |
(561) | |
(8,439) | |
(466) | |
(2,395) | |
(641) | |
(1,010) | |
1,167) | |
(2,942) | |
2,149) | |
|
|
基于股份的计划费用 |
102) | |
89) | |
119) | |
142) | |
167) | |
159) | |
222) | |
197) | |
176) | |
149) | |
203) | |
156) | |
184) | |
172) | |
321) | |
85) | |
50) | |
60) | |
55) | |
52) | |
56) | |
57) | |
47) | |
|
|
为401（k）供款发行的库存股 |
362) | |
347) | |
606) | |
311) | |
342) | |
309) | |
553) | |
287) | |
316) | |
283) | |
329) | |
282) | |
323) | |
322) | |
306) | |
195) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
折旧和摊销 |
444) | |
441) | |
442) | |
481) | |
467) | |
456) | |
457) | |
502) | |
493) | |
498) | |
486) | |
534) | |
523) | |
551) | |
536) | |
578) | |
565) | |
547) | |
556) | |
628) | |
576) | |
546) | |
521) | |
|
|
投资/资产减值准备净额 |
14) | |
13) | |
21) | |
34) | |
—) | |
1) | |
11) | |
34) | |
6) | |
—) | |
72) | |
26) | |
34) | |
22) | |
16) | |
93) | |
37) | |
254) | |
26) | |
337) | |
36) | |
36) | |
34) | |
|
|
处置收益，净额 |
—) | |
(5) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
6) | |
(169) | |
(112) | |
(2) | |
(2) | |
(108) | |
(38) | |
(54) | |
(395) | |
4) | |
(192) | |
(108) | |
|
|
777X 和 767 前伸式损失 |
3,006) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,460) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,493) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他费用和贷项，净额 |
304) | |
(44) | |
10) | |
28) | |
(55) | |
(3) | |
33) | |
(26) | |
125) | |
79) | |
223) | |
445) | |
(83) | |
(37) | |
35) | |
550) | |
100) | |
727) | |
97) | |
145) | |
45) | |
71) | |
323) | |
|
|
非现金项目 |
4,232) |
|
841) |
|
1,198) |
|
995) |
|
921) |
|
921) |
|
1,276) |
|
990) |
|
1,116) |
|
1,008) |
|
1,312) |
|
4,909) |
|
812) |
|
918) |
|
1,212) |
|
7,992) |
|
644) |
|
1,550) |
|
680) |
|
767) |
|
717) |
|
518) |
|
817) |
|
|
|
应收帐款 |
247) | |
(194) | |
(328) | |
395) | |
(90) | |
(92) | |
(341) | |
164) | |
328) | |
(587) | |
237) | |
(433) | |
243) | |
(129) | |
(394) | |
784) | |
(18) | |
197) | |
(54) | |
288) | |
(273) | |
382) | |
206) | |
|
|
未开票应收账款 |
303) | |
12) | |
(1,357) | |
868) | |
174) | |
334) | |
(1,055) | |
684) | |
80) | |
(402) | |
(356) | |
1,424) | |
(803) | |
(417) | |
(790) | |
863) | |
(229) | |
687) | |
(402) | |
2,035) | |
(831) | |
(39) | |
(183) | |
|
|
预付款和进度账单 |
(220) | |
(832) | |
2,718) | |
402) | |
735) | |
811) | |
1,417) | |
(96) | |
1,111) | |
(385) | |
(522) | |
1,724) | |
530) | |
(170) | |
421) | |
(1,488) | |
(1,394) | |
485) | |
1,337) | |
(1,618) | |
513) | |
(15) | |
1,857) | |
|
|
库存 |
(917) | |
(2,159) | |
(3,778) | |
(741) | |
(699) | |
149) | |
(390) | |
1,584) | |
96) | |
(57) | |
(1,203) | |
(1,635) | |
95) | |
1,093) | |
(680) | |
(1,349) | |
(2,912) | |
(3,768) | |
(2,973) | |
(2,826) | |
(4,332) | |
(2,508) | |
(2,725) | |
|
|
其他流动资产 |
294) | |
(71) | |
(249) | |
(318) | |
394) | |
231) | |
82) | |
269) | |
(1,004) | |
4) | |
140) | |
66) | |
(45) | |
171) | |
153) | |
53) | |
(114) | |
105) | |
328) | |
(458) | |
663) | |
(1,051) | |
164) | |
|
|
应付帐款 |
344) | |
42) | |
(264) | |
690) | |
130) | |
621) | |
231) | |
248) | |
195) | |
764) | |
(369) | |
(218) | |
(1,530) | |
(1,216) | |
(819) | |
(2,060) | |
(122) | |
(2,151) | |
(1,030) | |
(26) | |
(376) | |
378) | |
1,624) | |
|
|
应计负债 |
770) | |
223) | |
(666) | |
1,353) | |
(175) | |
370) | |
(769) | |
540) | |
3,251) | |
(241) | |
(594) | |
(519) | |
(555) | |
(998) | |
(1,615) | |
107) | |
453) | |
1,097) | |
(583) | |
2,286) | |
536) | |
5,878) | |
(919) | |
|
|
应收、应交和递延所得税 |
(94) | |
(129) | |
(59) | |
(29) | |
497) | |
(302) | |
(122) | |
(35) | |
1,620) | |
165) | |
(403) | |
(278) | |
1,141) | |
(96) | |
(34) | |
(172) | |
(510) | |
(1,002) | |
(892) | |
(1,487) | |
(68) | |
(1,037) | |
116) | |
|
|
其他长期负债 |
(80) | |
(65) | |
(83) | |
(59) | |
(74) | |
(63) | |
(117) | |
(44) | |
(50) | |
(160) | |
96) | |
(38) | |
(41) | |
(43) | |
(84) | |
(73) | |
(40) | |
(40) | |
(69) | |
(44) | |
(68) | |
(228) | |
(281) | |
|
|
养老金和其他退休后计划 |
(245) | |
(230) | |
(261) | |
(264) | |
(265) | |
(276) | |
(244) | |
(325) | |
(358) | |
(324) | |
(371) | |
(241) | |
(155) | |
(311) | |
(265) | |
(238) | |
(199) | |
(178) | |
(179) | |
(207) | |
(180) | |
(202) | |
(188) | |
|
|
应收账款和经营租赁设备融资净额 |
109) | |
70) | |
79) | |
99) | |
53) | |
318) | |
101) | |
66) | |
26) | |
32) | |
18) | |
40) | |
87) | |
37) | |
46) | |
65) | |
46) | |
39) | |
23) | |
28) | |
44) | |
195) | |
152) | |
|
|
其他 |
86) | |
8) | |
43) | |
20) | |
59) | |
2) | |
38) | |
75) | |
87) | |
104) | |
41) | |
79) | |
91) | |
111) | |
23) | |
(54) | |
42) | |
94) | |
153) | |
52) | |
64) | |
81) | |
(1) | |
|
|
资产和负债变动 |
597) |
|
(3,325) |
|
(4,205) |
|
2,416) |
|
739) |
|
2,103) |
|
(1,169) |
|
3,130) |
|
5,382) |
|
(1,087) |
|
(3,286) |
|
(29) |
|
(942) |
|
(1,968) |
|
(4,038) |
|
(3,562) |
|
(4,997) |
|
(4,435) |
|
(4,341) |
|
(1,977) |
|
(4,308) |
|
1,834) |
|
(178) |
|
|
|
将净收益（亏损）与经营活动提供（使用）的现金净额进行调节的调整 |
4,829) |
|
(2,484) |
|
(3,007) |
|
3,411) |
|
1,660) |
|
3,024) |
|
107) |
|
4,120) |
|
6,498) |
|
(79) |
|
(1,974) |
|
4,880) |
|
(130) |
|
(1,050) |
|
(2,826) |
|
4,430) |
|
(4,353) |
|
(2,885) |
|
(3,661) |
|
(1,210) |
|
(3,591) |
|
2,352) |
|
639) |
|
|
|
经营活动提供（已使用）的现金净额 |
(1,345) |
|
(3,923) |
|
(3,362) |
|
3,381) |
|
22) |
|
2,875) |
|
(318) |
|
3,457) |
|
3,190) |
|
81) |
|
(3,216) |
|
716) |
|
(262) |
|
(483) |
|
(3,387) |
|
(4,009) |
|
(4,819) |
|
(5,280) |
|
(4,302) |
|
(2,220) |
|
(2,424) |
|
(590) |
|
2,788) |
|
|
|
购置不动产、厂房和设备的付款 |
(611) | |
(404) | |
(567) | |
(431) | |
(332) | |
(296) | |
(468) | |
(326) | |
(284) | |
(263) | |
(349) | |
(222) | |
(245) | |
(222) | |
(291) | |
(265) | |
(262) | |
(348) | |
(428) | |
(447) | |
(465) | |
(421) | |
(501) | |
|
|
处置不动产、厂房及设备的收益 |
16) | |
19) | |
11) | |
8) | |
6) | |
8) | |
5) | |
16) | |
3) | |
8) | |
8) | |
144) | |
334) | |
49) | |
2) | |
21) | |
179) | |
38) | |
58) | |
—) | |
3) | |
221) | |
110) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
(50) | |
—) | |
(51) | |
(19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
37) | |
—) | |
(216) | |
(276) | |
|
|
处置所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
对投资的贡献 |
(134) | |
(1,374) | |
(243) | |
(1,963) | |
(4,989) | |
(5,935) | |
(3,561) | |
(2,278) | |
(302) | |
(739) | |
(1,732) | |
(7,811) | |
(7,794) | |
(10,420) | |
(9,688) | |
(11,770) | |
(13,289) | |
(12,313) | |
(244) | |
(219) | |
(943) | |
(39) | |
(457) | |
|
|
投资收益 |
1,373) | |
266) | |
2,907) | |
5,242) | |
4,930) | |
3,364) | |
2,203) | |
437) | |
886) | |
4,259) | |
5,037) | |
9,825) | |
10,675) | |
12,251) | |
12,738) | |
10,503) | |
9,229) | |
316) | |
227) | |
792) | |
209) | |
392) | |
366) | |
|
|
应收供应商票据 |
(8) | |
(486) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供应商应收票据的还款 |
40) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买分销权 |
—) | |
(88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(107) | |
—) | |
(20) | |
—) | |
|
|
其他 |
3) | |
17) | |
(34) | |
(1) | |
1) | |
(156) | |
(2) | |
—) | |
(13) | |
1) | |
1) | |
(1) | |
2) | |
1) | |
3) | |
(32) | |
6) | |
—) | |
8) | |
(3) | |
2) | |
(3) | |
(9) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（已用） |
679) |
|
(2,100) |
|
2,074) |
|
2,804) |
|
(403) |
|
(3,015) |
|
(1,823) |
|
(2,151) |
|
290) |
|
3,266) |
|
2,965) |
|
1,935) |
|
2,966) |
|
1,659) |
|
2,764) |
|
(1,543) |
|
(4,137) |
|
(12,307) |
|
(379) |
|
517) |
|
(1,194) |
|
(86) |
|
(767) |
|
|
|
新借款 |
31) | |
10,062) | |
27) | |
20) | |
17) | |
21) | |
17) | |
15) | |
4) | |
13) | |
2) | |
(27) | |
(4) | |
12) | |
9,814) | |
4,886) | |
60) | |
24,869) | |
17,433) | |
5,768) | |
7,951) | |
6,433) | |
5,237) | |
|
|
偿还债务 |
(343) | |
(39) | |
(4,442) | |
(35) | |
(58) | |
(3,424) | |
(1,699) | |
(272) | |
(25) | |
(617) | |
(396) | |
(4,322) | |
(1,167) | |
(35) | |
(9,847) | |
(2,206) | |
(527) | |
(2,411) | |
(5,854) | |
(3,193) | |
(2,556) | |
(2,048) | |
(4,374) | |
|
|
非控制性权益的贡献 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
|
|
行使股票期权 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
44) | |
11) | |
5) | |
4) | |
30) | |
6) | |
7) | |
6) | |
23) | |
5) | |
4) | |
6) | |
21) | |
7) | |
4) | |
5) | |
42) | |
|
|
某些基于股份的付款安排的雇员税 |
(6) | |
(2) | |
(65) | |
(356) | |
(4) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(32) | |
(19) | |
(7) | |
(2) | |
(38) | |
(4) | |
(5) | |
(2) | |
(162) | |
(7) | |
(3) | |
(5) | |
(233) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(310) | |
(2,341) | |
|
|
已支付的股息 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,158) | |
(1,157) | |
(1,156) | |
(1,156) | |
(1,161) | |
|
|
其他 |
18) | |
(21) | |
18) | |
15) | |
6) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（使用）的现金净额 |
(300) |
|
10,000) |
|
(4,462) |
|
(356) |
|
(38) |
|
(3,413) |
|
(1,680) |
|
(250) |
|
(18) |
|
(602) |
|
(396) |
|
(4,362) |
|
(1,171) |
|
(19) |
|
(48) |
|
2,681) |
|
(468) |
|
22,462) |
|
10,280) |
|
1,403) |
|
4,240) |
|
2,919) |
|
(2,823) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
33) | |
3) | |
(28) | |
52) | |
(24) | |
(8) | |
10) | |
61) | |
(63) | |
(68) | |
(3) | |
(5) | |
(20) | |
4) | |
(18) | |
59) | |
37) | |
36) | |
(47) | |
22) | |
(25) | |
(3) | |
1) | |
|
|
现金和现金等价物的净增加（减少），包括限制性增长 |
(933) |
|
3,980) |
|
(5,778) |
|
5,881) |
|
(443) |
|
(3,561) |
|
(3,811) |
|
1,117) |
|
3,399) |
|
2,677) |
|
(650) |
|
(1,716) |
|
1,513) |
|
1,161) |
|
(689) |
|
(2,812) |
|
(9,387) |
|
4,911) |
|
5,552) |
|
(278) |
|
597) |
|
2,240) |
|
(801) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（已使用）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Boeing Co.经营活动提供（使用）的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，超过了 2024 年第一季度的水平。 |
| 投资活动提供的现金净额（已用） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Boeing Co.投资活动提供的净现金（已使用）从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，未达到 2024 年第一季度的水平。 |
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Boeing Co.融资活动提供（使用）的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度略有下降，未达到 2024 年第一季度的水平。 |
