现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收益(亏损)
- 在观察期内,净收益(亏损)表现出显著的波动性。2021年第一季度出现大幅亏损,随后在第二季度转为盈利,但第三季度再次亏损。2021年末和2022年初的亏损尤为严重,随后在2022年第二季度出现盈利,但之后又陷入亏损。2023年全年持续亏损,但亏损额度有所波动。2024年延续了亏损趋势,但亏损额度在年末有所收窄。2025年第一季度出现显著盈利,表明可能存在转机,但后续季度盈利水平有所下降,年末再次出现亏损。整体而言,盈利能力不稳定,且长期处于亏损状态。
- 基于股份的计划费用
- 基于股份的计划费用在整个观察期内相对稳定,在142百万到222百万之间波动。虽然存在小幅波动,但整体趋势较为平缓,未观察到显著的增长或下降趋势。
- 为 401(k) 供款发行的库存股
- 为401(k)供款发行的库存股数量在观察期内保持相对稳定,在282百万到362百万之间波动。2023年第三季度出现显著增加,但随后又有所回落。整体而言,该项目的数据波动较小。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在观察期内相对稳定,在441百万到551百万之间波动。2021年第四季度和2022年第一季度出现小幅下降,但随后又恢复到较高水平。整体趋势较为平稳。
- 投资/资产减值准备净额
- 投资/资产减值准备净额在观察期内波动较大,从2021年的16百万到2022年的72百万不等。2023年和2024年该项目的数据相对较小,但在2025年有所增加。该项目的数据波动性表明可能存在投资组合或资产价值的调整。
- 处置(收益)损失,净额
- 处置(收益)损失,净额在观察期内波动较大,且经常为负值,表明处置资产通常产生损失。2025年第一季度出现巨额损失,对整体财务状况产生显著影响。
- 777X 和 767 前伸式损失
- 777X和767前伸式损失在观察期内主要集中在2021年第三季度和2024年第四季度,金额分别为3460百万和5140百万,表明这两个项目在特定时期内产生了重大损失。该项目的数据波动性较大,对整体财务状况产生显著影响。
- 其他费用和贷项,净额
- 其他费用和贷项,净额在观察期内波动较大,正负值交替出现。该项目的数据波动性表明可能存在多种非经常性项目的影响。
- 非现金项目
- 非现金项目在观察期内波动较大,在4909百万到6158百万之间波动。2021年第四季度出现峰值,随后有所下降。该项目的数据波动性表明可能存在多种非现金项目的影响。
- 应收帐款
- 应收帐款在观察期内波动较大,正负值交替出现。2021年第一季度和2023年第一季度出现大幅负值,表明可能存在坏账损失或应收账款的冲减。2023年第三季度出现大幅正值,表明可能存在应收账款的增加。
- 未开票应收账款
- 未开票应收账款在观察期内波动较大,正负值交替出现。2021年第三季度出现大幅负值,表明可能存在未开票应收账款的冲减。2022年第二季度出现大幅正值,表明可能存在未开票应收账款的增加。
- 预付款和进度账单
- 预付款和进度账单在观察期内波动较大,正负值交替出现。2021年第四季度出现大幅正值,表明可能存在预付款和进度账单的增加。2023年第一季度出现大幅负值,表明可能存在预付款和进度账单的冲减。
- 库存
- 库存在观察期内波动较大,正负值交替出现。2021年第四季度出现大幅负值,表明可能存在库存跌价损失或库存的冲减。2022年第二季度出现大幅正值,表明可能存在库存的增加。
- 现金流量
- 经营活动提供的现金净额在观察期内波动较大,但整体趋势为正。投资活动使用的现金净额持续为负,表明持续进行投资。筹资活动提供的现金净额波动较大,表明融资活动频繁。现金和现金等价物的净增加(减少)在观察期内波动较大,但整体趋势为正,表明现金储备有所增加。
总体而言,该公司的财务状况波动较大,盈利能力不稳定,且长期处于亏损状态。现金流量状况相对较好,但需要关注投资活动和筹资活动对现金储备的影响。需要进一步分析各项财务比率,以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。