债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Boeing Co.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.92 | = | 54,098) | ÷ | 5,454) |
| 2024年12月31日 | — | = | 53,864) | ÷ | (3,908) |
| 2023年12月31日 | — | = | 52,307) | ÷ | (17,233) |
| 2022年12月31日 | — | = | 57,001) | ÷ | (15,883) |
| 2021年12月31日 | — | = | 58,102) | ÷ | (14,999) |
| 2020年12月31日 | — | = | 63,583) | ÷ | (18,316) |
| 2019年12月31日 | — | = | 27,302) | ÷ | (8,617) |
| 2018年12月31日 | 40.85 | = | 13,847) | ÷ | 339) |
| 2017年12月31日 | 31.32 | = | 11,117) | ÷ | 355) |
| 2016年12月31日 | 12.18 | = | 9,952) | ÷ | 817) |
| 2015年12月31日 | 1.57 | = | 9,964) | ÷ | 6,335) |
| 2014年12月31日 | 1.05 | = | 9,070) | ÷ | 8,665) |
| 2013年12月31日 | 0.65 | = | 9,635) | ÷ | 14,875) |
| 2012年12月31日 | 1.77 | = | 10,409) | ÷ | 5,867) |
| 2011年12月31日 | 3.52 | = | 12,371) | ÷ | 3,515) |
| 2010年12月31日 | 4.49 | = | 12,421) | ÷ | 2,766) |
| 2009年12月31日 | 6.07 | = | 12,924) | ÷ | 2,128) |
| 2008年12月31日 | — | = | 7,512) | ÷ | (1,294) |
| 2007年12月31日 | 0.91 | = | 8,217) | ÷ | 9,004) |
| 2006年12月31日 | 2.01 | = | 9,538) | ÷ | 4,739) |
| 2005年12月31日 | 0.97 | = | 10,727) | ÷ | 11,059) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2005年至2008年期间呈现下降趋势。2009年出现显著增加，随后在2010年至2012年期间相对稳定，并略有下降。2013年至2015年债务水平进一步降低。然而，从2016年开始，债务呈现快速增长的态势，并在2020年达到峰值。2021年和2022年债务有所回落，但在2023年和2024年再次小幅上升，并在2025年保持相对稳定。整体而言，债务水平波动较大，后期呈现高位运行的特征。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2005年至2007年期间呈现增长趋势，但在2008年转为负值。2009年至2013年，股东权益逐步恢复并显著增长。2014年至2016年，股东权益有所下降，但仍保持正值。2017年开始，股东权益再次出现负值，并在2019年达到最低点。2020年至2025年，股东权益逐步改善，并在2025年恢复至正值，但数值相对较低。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2005年和2006年分别为0.97和2.01，表明债务水平高于股东权益。2007年该比率下降至0.91，随后在2009年大幅上升至6.07，表明债务风险显著增加。2010年至2013年，该比率逐渐下降，表明财务风险有所缓解。然而，从2016年开始，该比率再次快速上升，并在2018年达到40.85的高峰，表明财务杠杆极高。2019年之后，该比率有所下降，但仍维持在较高水平，表明债务风险依然存在。2025年的9.92数值表明，债务水平仍然显著高于股东权益。
- 总体趋势
- 数据显示，在观察期内，债务水平和债务与股东权益比率呈现出显著的波动性。股东权益的变动与债务水平的变化呈现一定的反向关系。后期，债务水平维持在高位，而股东权益的恢复相对缓慢，导致债务与股东权益比率持续处于较高水平。这表明财务结构面临一定的挑战，财务风险较高。需要密切关注债务管理和股东权益的增长情况。
与竞争对手的比较
Boeing Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.92 | — | — | 1.10 | — | 3.23 | — |
| 2024年12月31日 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Boeing Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Boeing Co. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.92 | — |
| 2024年12月31日 | — | 1.54 |
| 2023年12月31日 | — | 1.54 |
| 2022年12月31日 | — | 1.33 |
| 2021年12月31日 | — | 1.26 |
| 2020年12月31日 | — | 1.75 |
| 2019年12月31日 | — | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 40.85 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 31.32 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 12.18 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 1.57 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 1.05 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.65 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 1.77 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 3.52 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 4.49 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 6.07 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | — | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.91 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 2.01 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.97 | 2.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Boeing Co.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Boeing Co. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9.92 | — |
| 2024年12月31日 | — | 1.38 |
| 2023年12月31日 | — | 1.52 |
| 2022年12月31日 | — | 1.42 |
| 2021年12月31日 | — | 1.37 |
| 2020年12月31日 | — | 1.82 |
| 2019年12月31日 | — | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 40.85 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 31.32 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 12.18 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 1.57 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 1.05 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.65 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 1.77 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 3.52 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 4.49 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 6.07 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | — | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.91 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 2.01 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.97 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).