流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Boeing Co.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从1.33下降至1.14。随后，在2024年有所回升至1.32，但在2025年再次下降至1.19。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但维持在1.14至1.33之间，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定程度的风险。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2023年期间持续下降，从0.34降至0.28。2024年该比率显著提升至0.39，但在2025年略有回落至0.38。该比率的下降趋势表明企业立即偿还短期债务的能力有所减弱，但2024年的回升提供了一定的改善。整体水平仍然较低，表明企业对存货的依赖性较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间也呈现持续下降的趋势，从0.20降至0.17。2024年和2025年该比率保持稳定在0.27。该比率的下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力有所减弱，但近两年的稳定表明情况有所改善。该比率的数值较低，表明企业现金流对短期偿债能力的影响相对较小。
综合来看，各项流动性比率在观察期内均呈现波动。2024年各项比率均有不同程度的改善，但2025年部分比率再次下降，表明流动性状况存在一定的不确定性。企业应密切关注现金流管理，并采取措施提高短期偿债能力。
流动资金比率
Boeing Co.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2025年期间呈现波动趋势。2022年略有增长，随后在2023年小幅下降。2024年出现显著增长，并在2025年进一步小幅增加。总体而言，五年期间流动资产规模保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内持续增加。从2021年的81992百万单位到2025年的108115百万单位，增长趋势较为明显。这种增长可能需要进一步分析以确定其对财务状况的影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的关系。2021年的比率为1.33，随后在2022年和2023年连续下降至1.22和1.14。2024年比率回升至1.32，但在2025年再次下降至1.19。这种波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，需要持续关注。比率低于1.5可能预示着短期偿债压力增加。
总体而言，数据显示流动负债的持续增长，而流动资金比率的波动则暗示着短期财务状况可能面临挑战。虽然流动资产规模较大，但其增长速度未能完全抵消流动负债的增长，导致流动资金比率的下降。建议进一步分析负债结构和资产质量，以更全面地评估财务风险。
速动流动性比率
Boeing Co.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资和其他投资 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 未开票应收账款，净额 | ||||||
| 应收账款融资的流动部分，净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的27622百万单位降至2023年的27030百万单位。然而，在2024年和2025年，速动资产合计显著增加，分别达到37483百万单位和41479百万单位。这表明在2024年及之后，公司在短期资产方面的流动性有所改善。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间持续增加。从2021年的81992百万单位增长到2025年的108115百万单位。这种增长趋势表明公司在短期债务方面的负担不断加重。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率在2021年至2023年期间持续下降，从2021年的0.34降至2023年的0.28。这表明公司短期偿债能力逐渐减弱。然而，在2024年，该比率回升至0.39，并在2025年略有下降至0.38。2024年的回升与速动资产的显著增加以及流动负债增长速度放缓有关。尽管如此，该比率在整个分析期间仍然相对较低，表明公司在短期流动性管理方面可能存在挑战。
总体而言，数据显示公司在短期债务方面面临压力，但2024年及之后速动资产的增加提供了一定的缓冲。需要进一步分析导致速动资产和流动负债变动的原因，以评估公司长期财务健康状况。
现金流动比率
Boeing Co.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资和其他投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的16244百万单位降至2023年的15965百万单位。然而，在2024年和2025年，现金资产总额显著增加，分别达到26282百万单位和29400百万单位。这表明在2023年后，公司现金储备能力得到了显著改善。
- 流动负债
- 流动负债在整个分析期间持续增加。从2021年的81992百万单位增长到2025年的108115百万单位。这种持续增长可能需要进一步分析，以确定其对公司财务状况的影响，例如是否与业务扩张或融资活动相关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从2021年的0.2降至2023年的0.17。这表明公司偿还短期债务的能力有所减弱。然而，在2024年和2025年，现金流动比率显著提升，分别达到0.27。这与现金资产总额的增加相符，表明公司短期偿债能力得到改善。尽管如此，该比率仍需持续关注，以确保其维持在健康的水平。
总体而言，数据显示公司在2023年后在改善现金状况和短期偿债能力方面取得了显著进展。然而，流动负债的持续增长需要进一步的关注和分析，以评估其潜在风险。