流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Boeing Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性分析报告
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2022年第一季度为1.3，随后呈现缓慢下降趋势，至2024年第一季度降至1.14的低点。该指标在2024年第四季度快速回升至1.32，随后在2025年至2026年期间趋于稳定，维持在1.18至1.23之间。整体来看，该比率始终保持在1.0以上，表明短期偿债能力在波动中维持在基本合格的水平。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在整个观察期内处于较低水平，波动区间为0.22至0.39。该比率在2024年第一季度跌至0.22，并在2024年第四季度达到峰值0.39。速动比率与流动资金比率之间存在显著的数值差距，这表明流动资产中很大一部分由库存等非速动资产组成，对库存变现的依赖程度较高。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在2022年至2023年间保持在0.14至0.19的区间。2024年第一季度该比率出现大幅下滑，跌至0.08，反映出该阶段现金流对短期债务的覆盖能力显著减弱。随后在2024年第四季度回升至0.27，并在2025年至2026年的预测期间在0.20至0.27之间波动。
综合各项指标分析，流动性在2024年第一季度同步出现低谷，随后在同年第四季度均有所回升。流动资金比率与速动比率之间的较大差值揭示了资产结构的特点，即流动资产高度集中于非现金类资产。现金流动比率的波动则显示出短期内现金流的不稳定性。
流动资金比率
Boeing Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性分析显示，流动资产与流动负债在观测期间均呈现增长趋势，但其增长的节奏与幅度存在显著差异。
- 流动资产规模分析
- 在2022年3月至2024年3月期间，流动资产表现出高度的稳定性，数值主要在1.06亿至1.09亿之间波动。自2024年第二季度起，资产规模进入上升通道，并在2024年12月触及1.28亿的峰值。在随后的2025年至2026年第一季度，资产规模维持在1.22亿至1.28亿的较高区间，显示出资产规模的阶梯式增长。
- 流动负债增长模式
- 流动负债在观测期内呈现出持续且稳步的增长态势。该项指标从2022年3月的816.92亿起步，逐步攀升至2024年12月的1081.15亿。进入2025年之后，负债增速放缓并趋于平稳，波动区间集中在1.03亿至1.08亿之间。
- 流动比率波动洞察
- 流动比率在2022年3月至2024年3月期间呈现缓慢下降趋势，由1.3逐步下滑至1.14，反映出在该阶段负债的增长速度略快于资产的增长。然而，在2024年12月，流动比率快速反弹至1.32，这与同期流动资产的显著增加直接相关。此后，该比率在1.18至1.23之间波动，显示短期偿债能力在经历了波动后进入稳定期。
综合观察可见，虽然流动负债在长期内持续增加，但由于2024年底流动资产规模的扩张，有效地对冲了负债增长带来的压力，使得整体流动性状况在近期得到了改善并维持在相对健康的水平。
速动流动性比率
Boeing Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资和其他投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 未开票应收账款，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察周期内，短期流动性水平持续处于较低区间，速动资产规模与流动负债规模之间存在显著差距。
- 资产规模波动
- 速动资产在2022年至2023年间基本维持在2.5万亿至2.8万亿之间。2024年第一季度资产规模出现明显下滑，触底至2.02万亿，随后在2024年第四季度迅速回升至3.75万亿，并于2025年第四季度达到4.15万亿的最高峰，之后在2026年第一季度回落至3.42万亿。
- 负债规模趋势
- 流动负债呈现出整体上升的趋势。从2022年第一季度的8.17万亿逐步增长至2026年第一季度的10.55万亿。这种持续的增长表明短期偿债压力在观察期间内呈扩大趋势。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在2022年至2023年间表现相对稳定，波动范围在0.28至0.32之间。2024年第一季度比率降至0.22的最低点，显示出短期流动性的进一步收紧。从2024年第四季度起，比率出现显著反弹并达到0.39的峰值，随后在0.32至0.38的区间内波动。
- 综合偿债能力评估
- 尽管速动流动性比率在后期有所改善，但整个分析周期的比率数值始终远低于1.0。这表明速动资产规模不足以覆盖流动负债，短期资金链的压力较大，依赖于持续的现金流流入或滚动融资来维持运营。
现金流动比率
Boeing Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资和其他投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，流动负债呈现出持续且稳步增长的趋势。从2022年第一季度的816.92亿增加至2026年第一季度的1055.47亿，表明短期债务规模在长期内不断扩张。
- 现金资产波动分析
- 现金资产总额在观察期内表现出显著的波动性。资产规模在2022年至2023年间处于110亿至170亿之间的区间。2024年3月31日出现明显低谷，降至75.29亿，随后在2024年底大幅回升至262.82亿。2025年期间，现金水平维持在较高状态，并在2025年12月31日达到峰值294.00亿，之后在2026年第一季度回落至209.05亿。
- 现金流动比率走势
- 现金流动比率始终处于较低水平，其波动与现金资产的增减高度同步。该比率在2024年第一季度触底至0.08，反映出当时流动性压力最大。随后在2024年第四季度和2025年第四季度两次上升至0.27的最高点。尽管现金资产在后期有所增加，但由于流动负债同步增长，比率未能实现根本性的结构性提升。
综上所述，短期偿债能力在分析期间处于较低水平。尽管通过现金资产的阶段性大幅增加缓解了流动性压力，但流动负债规模的持续攀升抵消了部分流动性改善的效果，导致整体现金流动比率在较低区间内波动。