流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Boeing Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，整体呈现出一定的波动态势。2020年第一季度起，该比率逐步上升，达到2020年9月底的高点1.42，随后在2021年和2022年间经历了波动，并在2023年前后有所下降，最低到2023年12月31日的1.14，之后略有回升。虽然整体趋势没有明显的单向变动，但在整个观察期间，流动资金比率大体维持在1.12至1.42之间，显示出公司的流动资产与流动负债的比例相对稳定，具备一定的短期偿债能力。
速动流动性比率在观察期内呈现出较为明显的下降趋势。2020年第一季度为0.3，随着时间推移逐步上升至2020年6月底的0.47，之后逐渐下降并波动，直到2023年持续维持在0.22至0.39的区间。该比率普遍低于1，表明公司核心流动资产（即扣除存货后）与短期负债的比例较低，短期偿债风险存在一定压力，但大部分时期保持在较为稳定的范围内，未出现明显的持续恶化迹象。
现金流动比率在整个观察范围内变化相对较大，但整体呈现出下降的趋势。2020年初为0.16，随后在2020年6月达到0.35的高点，之后逐渐下降至2023年末的最低值0.08，显示出现金及现金等价物的相对比例不断下降，可能反映出现金储备逐步减少或短期流动资产结构调整。尽管如此，在某些季度（如2022年和2023年初）现金流动比率有所回升，暗示公司在财务管理上仍具有一定的应对短期资金压力的能力。
综合分析，这些财务比率共同呈现出公司在流动性方面存在一定的压力，尤其是速动比率和现金流动比率的下降趋势可能预示着流动资产的紧缩或负债结构的变化。然而，流动资金比率的维持显示出公司仍具备一定的流动性基础。未来，若现金及速动资产不能得到有效改善，短期偿债能力可能受到更大挑战，因此应持续关注现金流管理和负债结构的优化措施。
流动资金比率
Boeing Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产与流动负债的变化趋势来看，2020年开始，公司的流动资产总体呈现一定的波动，但整体在逐步上升的趋势。从2020年第一季度的111,011百万增加到2024年年底的127,998百万，期间经历了若干波动，但总体资本充裕水平有所提升。
另一方面，流动负债也展现出缓慢增长的趋势，从2020年第一季度的94,502百万增加至2024年年底的103,654百万。值得注意的是，负债的增加速度相对平缓，这说明公司在扩展业务的同时，保持了较为稳健的负债管理.
就流动资金比率而言，数据显示公司持续保持较高的流动性，且大部分时期比值均在1.1到1.4之间浮动。尤其在2020年第二季度及之后的几个月，流动资金比率曾达至1.41，为观察期的高点。这表明公司在疫情压力期间依然保持较为良好的短期偿债能力和流动性储备。在2021年之后，流动资金比率略有下降，部分季度低至1.14左右，但仍然维持在较为安全的水平，说明财务状况总体较为稳健。
在整体分析中，公司的流动资产相较流动负债保持了充足的覆盖能力，伴随着一定的增长趋势和波动。流动资金比率的变化也反映出公司在不同季度可能遇到的流动性压力，但总体未出现显著的短期偿债风险。公司似乎采取了较为审慎的流动资产管理策略，以确保在面临外部环境变化时，依然维持良好的偿债能力和财务稳健性。
总的来看，公司在观察期间持续改善流动资产，同时保持流动负债的合理控制，且流动资金比率整体偏高，反映出较强的短期偿债能力和良好的财务状况。这种稳健的资金管理为公司未来的运营提供了较充分的财务保障，有利于其在复杂的宏观经济环境下维持稳健的发展。
速动流动性比率
Boeing Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资和其他投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未开票应收账款，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款融资的流动部分，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该财务数据期间，速动资产总额呈现出一定的波动趋势。自2020年第一季度起，速动资产经历了一个明显的增长，从2.82亿增长至2020年6月的4.39亿，随后在2020年9月和2020年12月略有波动，但整体维持在较高水平。进入2021年后，速动资产峰值在2021年6月达到约3.31亿，之后逐步略有下降，至2022年期间逐渐回落至2.27亿左右，之后数次波动，但整体保持在较低水平。
流动负债方面，自2020年第一季度起表现为逐步增长的趋势。特别是在2020年末，流动负债达到较高水平，之后在2021年至2022年期间略有波动，但总体呈现上升趋势，至2023年和2024年期间继续攀升，尤其是在2025年前后，流动负债达到约10.37亿的较高水平。这一增长态势反映了公司在此期间可能面临的资本结构调整或运营规模的扩张压力。
速动流动性比率变动较为显著。2020年第一季度，该比率约为0.3，随后在2020年6月达到0.47，为观察期内最高点，显示在此阶段的速动资产较好地覆盖流动负债。其后比率逐步回落，至2021年和2022年期间，基本稳定在0.28至0.34之间，表明速动资产相对于流动负债保持一定的匹配水平。进入2023年及之后，比率再次降低至约0.22-0.26，表明速动资产比例相对不足，企业的短期偿债能力有所减弱。
总体来看，该企业的财务结构显示出在早期阶段相对健康的短期偿债能力，随着时间推移，速动资产增长未能完全跟上流动负债的扩张，导致速动比率下降。频繁波动的速动资产水平和增长的流动负债，提示企业可能在一定时期面临短期偿债压力或流动性紧张问题。持续的观察和潜在的财务策略调整，将有助于改善其短期偿债能力和整体财务稳健性。
现金流动比率
Boeing Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资和其他投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在2020年至2025年期间的现金资产总额经历了较为明显的波动。特别是在2020年第二季度，现金资产达到峰值，显示出公司可能在疫情影响下采取了积累现金的策略。随后，比例逐渐下降，特别是2021年末，现金资产明显减少，可能反映了公司在疫情缓解后加快了资金使用或偿付债务的步伐。在2023年和2024年期间，现金资产有所回升，表现出一定程度的财务改善和流动性增强的迹象，但仍未回到疫情前的高点水平。
关于流动负债方面，数据显示其整体规模远大于公司的现金资产，持续居高不下，并在2022年至2023年间表现出一定的增长趋势。这表明公司在经营中面临较大的短期负债压力，现金储备相对有限，可能对其短期偿债能力构成挑战。
现金流动比率方面，覆盖期内整体保持在较低水平，尤其是在2021年和2024年前后，比例明显偏低（最低至0.08），显示公司短期偿债能力相对薄弱。尽管在2020年第二季度该比率有所提升，但整体而言，指标长期偏向低位，提示公司在流动性管理方面仍需优化策略。仅在2022年某些季度，流动比率出现一定的改善，或许是由于公司的现金流改善或负债管理措施的成效。
综上所述，公司的现金资产在一年内表现出一定的波动，总体趋势显示出在疫情期间财务压力较大，流动性相对不足。尽管存在周期性改善，但流动负债远高于现金资产，且现金流动比率保持在较低水平，表明公司在短期偿债能力方面仍存在一定的压力。未来，公司如能增强现金储备、优化流动性管理，有助于改善短期偿债能力和财务稳定性。