流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.51下降至2021年6月30日的1.1，随后在2021年9月30日回升至1.27，年末降至1.04。2022年持续下降至0.97，之后在2022年9月30日和2022年12月31日有所回升，分别达到1.28和1.38。2023年上半年持续上升至1.53，下半年略有下降至1.51。2024年上半年保持在1.56左右，下半年开始下降，至2024年12月31日为1.5。2025年上半年进一步下降至1.24和1.28。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但近期呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，但幅度更大。2021年3月31日的0.66大幅下降至2021年6月30日的0.44，随后在2021年9月30日回升至0.69，年末降至0.54。2022年持续回升至0.73，2023年上半年持续上升至0.85，下半年上升至0.91。2024年上半年保持在0.93和0.94，下半年开始下降，至2024年12月31日为0.85。2025年上半年持续下降至0.63和0.65。该比率的波动表明短期偿债能力的变化，且近期呈现明显下降趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都处于较低水平，且波动性较大。从2021年3月31日的0.2开始，经历了一系列低谷和峰值。2021年6月30日降至0.06，随后在2023年6月30日达到峰值0.2。2024年上半年保持在0.34和0.32，下半年开始下降，至2024年12月31日为0.26。2025年上半年进一步下降至0.06。该比率的低值表明企业立即偿还短期债务的能力有限，且存在较大的财务风险。该比率的波动性也暗示着现金流管理方面存在一定挑战。
总体而言，各项流动性比率均显示出一定的波动性。虽然流动资金比率和速动流动性比率在某些时期有所回升，但近期均呈现下降趋势。现金流动比率则长期处于较低水平，且波动较大。这些趋势表明企业在短期偿债能力方面可能面临挑战，需要密切关注现金流管理和资产负债结构。
流动资金比率
Eaton Corp. plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的9905百万到2025年6月30日的12131百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2021年6月30日到2021年9月30日的下降，以及2024年9月30日到2024年12月31日的下降。但总体趋势是增长的，尤其是在2023年和2024年期间增长更为显著。
- 流动负债
- 流动负债的变化较为剧烈。在2021年6月30日达到峰值8906百万，随后下降，并在2022年9月30日达到最低点6360百万。之后，流动负债再次上升，并在2024年12月31日达到最高点9522百万。2025年3月31日和6月30日略有下降，但仍处于较高水平。整体而言，流动负债的波动性远高于流动资产。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现出波动性。2021年3月31日为1.51，随后下降至2021年6月30日的1.1。之后，比率有所回升，并在2021年9月30日达到1.27。2021年12月31日下降至1.04，随后在2022年经历了一段相对较低的比率时期，最低为0.97。2022年9月30日开始，比率逐渐上升，并在2023年6月30日达到1.53。2023年下半年和2024年上半年，比率保持在1.45到1.56之间，相对稳定。2024年9月30日开始，比率出现下降趋势，并在2025年6月30日降至1.28。整体来看，比率在1.0到1.5之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的风险，但整体上维持在可接受的水平。需要注意的是，比率的下降趋势在观察期末需要关注。
总而言之，流动资产呈现增长趋势，而流动负债波动较大。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注其变化趋势，并结合其他财务指标进行综合分析。
速动流动性比率
Eaton Corp. plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的4364百万到2025年6月30日的6121百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2021年6月30日出现下降，随后在2021年9月30日回升。2023年3月31日开始加速增长，并在2023年12月31日达到较高水平，随后在2024年有所回落，但仍高于起始值。2025年6月30日的数据表明，速动资产合计继续保持在相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债的数据波动性较大。在2021年6月30日达到峰值8906百万，随后在2021年9月30日大幅下降至5914百万。2022年3月31日出现显著上升，并在2022年6月30日达到较高水平。此后，流动负债呈现下降趋势，但在2024年12月31日再次显著增加，达到9522百万，并在2025年6月30日略有下降至9474百万。整体而言，流动负债的变动幅度大于速动资产合计。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内呈现上升趋势，但波动明显。从2021年3月31日的0.66到2025年6月30日的0.65，整体上略有提升。2021年6月30日为最低点0.44，随后逐渐回升。2023年3月31日开始加速提升，并在2023年12月31日达到峰值0.91。2024年12月31日出现下降，但仍保持在0.74以上。2025年6月30日的数据显示，该比率略有回升。比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。流动负债的快速增长通常会导致比率下降，而速动资产合计的增长则会提升比率。
总体而言，速动资产合计呈现增长趋势，但流动负债的波动性较大。速动流动性比率虽然波动，但整体上保持在相对稳定的水平，并在后期有所提升，表明短期偿债能力有所增强。需要注意的是，流动负债的显著波动可能需要进一步分析其原因，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Eaton Corp. plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1299百万开始，经历了一个显著的下降，随后在2021年9月30日达到660百万。此后，该数值有所回升，并在2021年12月31日达到568百万。2022年，现金资产总额继续波动，并在2022年6月30日达到峰值8974百万，随后又回落至2022年12月31日的6360百万。2023年，现金资产总额呈现上升趋势，从2023年3月31日的524百万增长到2023年12月31日的2442百万。2024年，该数值进一步增长，并在2024年6月30日达到2781百万，随后在2024年12月31日下降至1994百万。进入2025年，现金资产总额再次呈现波动，在2025年3月31日为584百万，在2025年6月30日为565百万，并在2025年9月30日为1939百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持较高水平，并呈现波动。从2021年3月31日的6581百万开始，在2021年6月30日显著增加至8906百万，随后在2021年9月30日下降至5914百万。2021年12月31日，流动负债进一步增加至7212百万。2022年，流动负债继续波动，并在2022年3月31日达到峰值8256百万，随后在2022年12月31日下降至6360百万。2023年，流动负债呈现上升趋势，从2023年3月31日的6087百万增长到2023年12月31日的7613百万。2024年，该数值继续增长，并在2024年6月30日达到8120百万，随后在2024年12月31日下降至7857百万。进入2025年，流动负债再次呈现波动，在2025年3月31日为9522百万，在2025年6月30日为9594百万，并在2025年9月30日为9474百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年3月31日的0.2开始，迅速下降至2021年6月30日的0.06。随后，该比率在2021年9月30日略有回升至0.11，但在2021年12月31日回落至0.08。2022年，现金流动比率保持在较低水平，并在2022年6月30日达到0.09。2023年，该比率显著提高，从2023年3月31日的0.09增长到2023年9月30日的0.34，并在2023年12月31日回落至0.32。2024年，现金流动比率继续波动，并在2024年3月31日为0.34，在2024年6月30日为0.25，在2024年12月31日为0.2。进入2025年，现金流动比率再次呈现波动，在2025年3月31日为0.06，在2025年6月30日为0.06，并在2025年9月30日为0.2。
总体而言，现金资产总额和流动负债都表现出显著的波动性。现金流动比率的波动性也很大，在某些时期较低，表明短期偿债能力可能面临挑战。需要进一步分析这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。