流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Eaton Corp. plc、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性指标在分析期间呈现出先上升后回落的周期性趋势。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2022年初处于较低水平，起初低于1.0，随后呈现稳步增长趋势，并在2024年第一季度和第二季度达到1.56的峰值。此后，该比率进入缓慢下降通道，至2026年第一季度回落至1.19。这表明短期偿债能力在经历一段时间的增强后有所减弱，但整体水平仍高于分析期之初。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致。该指标从2022年第二季度的0.50逐步攀升，在2024年第二季度达到0.94的最高点，随后逐步下降，到2026年第一季度降至0.61。流动资金比率与速动比率之间持续存在的显著差距表明，库存资产在流动资产结构中占据了较大比例。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在观察期内表现出明显的波动性。在2022年期间，该比率维持在0.06至0.09的低位。从2023年第二季度开始，该指标显著上升，并在2023年第四季度至2024年第二季度期间处于0.32至0.34的高峰区间，显示出该阶段现金流对短期债务的覆盖能力大幅提升。然而，自2024年第三季度起，该比率开始下滑，并在2025年第二季度后重新回到0.06至0.09的区间。
流动资金比率
Eaton Corp. plc，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2022年第一季度至2026年第一季度的观察期内，短期偿债能力和流动资产规模呈现出明显的阶段性变化。
- 流动资产分析
- 流动资产规模在报告期内整体呈上升趋势，从2022年3月31日的81.94亿美元增长至2026年3月31日的140.05亿美元。其中，2023年第二季度起资产规模出现显著跳升，随后在2024年下半年经历了小幅回调，但在2026年第一季度达到了峰值。
- 流动负债分析
- 流动负债表现出较强的波动性。2022年上半年负债水平较高，但在2022年第四季度降至63.60亿美元的低点。此后，负债规模进入稳步回升阶段，在2025年第一季度开始显著增加，并于2026年第一季度激增至117.41亿美元。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率经历了从不足1.0到显著提升再到近期小幅回落的过程。2022年上半年该比率低于1.0，显示出短期偿债压力。自2022年第三季度起，比率迅速升至1.2以上，并在2024年第一季度达到1.56的最高点。至2026年第一季度，该比率下降至1.19，这主要是由于流动负债的增长速度超过了流动资产的增长速度。
综合分析表明，短期流动性在2022年后得到了实质性改善，并在多数时间维持在较为稳健的水平。尽管近期资产规模创下新高，但负债规模的同步快速扩张导致流动资金比率有所承压。
速动流动性比率
Eaton Corp. plc、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本分析旨在评估相关季度财务数据中速动资产、流动负债及其衍生比率的变动趋势。
- 速动资产变动情况
- 速动资产在2022年第一季度至2024年第二季度期间呈现明显的上升趋势，由4,172百万增长至7,642百万的峰值。随后，资产规模进入波动调整期，在2024年第四季度回落至6,699百万，并在2025年期间在6,000百万至7,000百万之间区间震荡，直到2026年第一季度回升至7,117百万。
- 流动负债变动情况
- 流动负债在2022年经历了先升后降的过程，在2022年第四季度降至6,360百万。2023年至2024年期间，负债规模相对稳定，维持在6,000百万至8,100百万之间。然而，自2025年第一季度起，流动负债出现显著且持续的增长，在2025年维持在9,300百万至9,600百万的水平，并于2026年第一季度大幅攀升至11,741百万。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在观察期内呈现先升后降的弧形趋势。该比率从2022年第一季度的0.51起步，稳步提升至2024年第二季度的峰值0.94，显示出短期偿债能力的阶段性增强。但自2024年第三季度起，比率开始掉头向下，至2025年第二季度降至0.63，并于2026年第一季度进一步下滑至0.61。这一趋势表明，由于近期流动负债的增长速度远超速动资产的增长速度，整体流动性状况有所承压。
现金流动比率
Eaton Corp. plc、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，在分析期间内，短期流动性指标经历了显著的波动周期，呈现出先上升后下降的趋势。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产在2022年处于相对低位且波动较小。2023年起现金规模迅速扩张，从第一季度的5.24亿增长至第四季度的26.09亿，达到峰值。2024年现金水平维持在较高区间，但在2025年第二季度出现剧烈下降，随后在较低水平波动，至2026年第一季度为7.51亿。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债在2022年呈现下降趋势，但在2023年起逐步回升。2024年负债规模相对稳定在75亿至81亿之间。进入2025年后，负债规模进一步扩大至90亿以上，并在2026年第一季度大幅跃升至117.41亿，显示出短期偿债压力显著增加。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率与现金资产的增减高度相关。该比率在2022年处于0.06至0.09的低区间，2023年随现金储备增加而大幅提升，于2023年第四季度达到0.34的最高点。然而，受2025年现金资产骤减和流动负债上升的共同影响，该比率快速下滑，到2026年第一季度回落至0.06，回到了分析期初的水平。