流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Caterpillar Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1.6开始，该比率经历了下降，并在2021年12月31日达到1.46。随后，在2022年，该比率持续下降至1.39，并在2024年3月31日降至最低点1.28。此后，该比率有所回升，在2024年6月30日达到1.4，并在2025年3月31日达到1.32。整体而言，该比率在1.3到1.6之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个期间内呈现持续下降的趋势。从2021年3月31日的1.08开始，该比率逐步降低，并在2024年3月31日达到0.69的最低点。虽然在2024年6月30日和2025年3月31日有所回升，分别达到0.76和0.72，但整体水平仍然低于初始值。这表明企业立即偿还短期债务的能力有所减弱，对存货的依赖性可能有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降，且水平相对较低。从2021年3月31日的0.43开始，该比率持续下降，并在2024年3月31日达到0.13的最低点。尽管在后续几个季度有所波动，并在2025年3月31日回升至0.21，但整体水平仍然较低。这表明企业利用现金偿还短期债务的能力较弱，可能面临一定的流动性风险。2025年6月30日和2025年9月30日的数值显示出一定的改善，但仍需持续关注。
总体而言，数据显示短期偿债能力指标呈现下降趋势。虽然流动资金比率的波动相对较小，但速动流动性比率和现金流动比率的持续下降值得关注。企业可能需要采取措施来改善其流动性状况，例如优化营运资本管理、增加现金储备或寻求外部融资。
流动资金比率
Caterpillar Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，流动资产先略有增加，后略有下降。2022年，流动资产继续呈现波动，并在年末达到较高水平。2023年，流动资产呈现先升后降的趋势，年末数值低于年初。2024年，流动资产再次呈现波动，并在年中达到较高水平，年末略有下降。2025年上半年，流动资产持续增长，显示出积极的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2021年3月至2021年12月，流动负债逐渐增加。2022年，流动负债继续上升，并在年末达到较高水平。2023年，流动负债呈现波动，但总体保持在较高水平。2024年，流动负债保持相对稳定，并在2025年上半年持续增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年，该比率在1.46到1.6之间波动。2022年，比率略有下降，并在年末降至1.39。2023年，比率在1.28到1.45之间波动，显示出一定的财务风险。2024年，比率略有回升，并在2025年上半年呈现小幅增长，但整体仍低于2021年的水平。该比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，需要持续关注。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现波动趋势，流动资金比率的波动幅度较大。虽然流动资产在2025年上半年呈现增长趋势，但流动负债也在同步增长，因此需要进一步分析以评估其对财务状况的潜在影响。持续关注这些关键财务指标的变化，有助于更好地了解财务风险和发展趋势。
速动流动性比率
Caterpillar Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、贸易和其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、融资 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，该数值总体呈现下降趋势，从28630百万下降至24873百万。随后，在2023年上半年有所回升，达到26091百万，但下半年再次下降至23701百万。2024年，速动资产合计呈现先升后降的趋势，从23278百万上升至25736百万，随后下降至22333百万。2025年上半年，速动资产合计持续上升，达到27999百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的26578百万，逐步上升至2025年6月30日的35991百万。虽然期间存在小幅波动，例如2021年9月30日和2022年3月31日，但整体趋势较为明显。2022年12月31日到2023年6月30日期间，流动负债的增长速度有所加快。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的1.08，持续下降至2022年12月31日的0.79。2023年，该比率在0.74至0.79之间波动，表现出一定的企稳迹象。然而，2024年该比率进一步下降至0.69，随后在2025年上半年有所回升，达到0.78。整体而言，该比率的下降表明短期偿债能力的减弱，但2025年上半年的回升可能预示着财务状况的改善。
综合来看，虽然速动资产合计在某些时期有所回升，但流动负债的持续增长导致速动流动性比率总体下降。这表明短期偿债压力有所增加。需要进一步分析导致流动负债增长的原因，以及速动资产合计波动的影响因素，以评估整体财务风险。
现金流动比率
Caterpillar Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的11342百万单位降至2021年12月31日的9254百万单位。2022年初略有回升，但随后在2022年全年保持相对稳定。2023年，该数值再次呈现下降趋势，并在2023年12月31日达到4959百万单位的低点。2024年，现金资产总额有所反弹，并在2024年12月31日达到6889百万单位。2025年上半年，该数值继续增长，至2025年6月30日达到5442百万单位，并在2025年9月30日达到7538百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现波动，先上升后下降，并在年末达到峰值29847百万单位。2022年，流动负债持续上升，从29532百万单位增至31531百万单位。2023年，流动负债继续增长，并在2023年6月30日达到35314百万单位的峰值，随后略有回落。2024年，流动负债保持在相对稳定的水平，并在2024年12月31日达到32595百万单位。2025年，流动负债持续增长，至2025年9月30日达到35991百万单位。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内持续下降，从2021年3月31日的0.43降至2023年12月31日的0.15。2024年，该比率略有回升，达到0.21。2025年上半年，该比率继续增长，至2025年6月30日达到0.16，并在2025年9月30日达到0.21。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱，但2024年和2025年出现了一定的改善迹象。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势存在差异。现金资产总额在经历下降后有所反弹，而流动负债则持续增长。现金流动比率的下降反映了流动负债增长速度快于现金资产总额增长速度的情况。尽管2024年和2025年上半年现金流动比率有所改善，但整体偿债能力仍然值得关注。