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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流动性比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

流动性比率(摘要)

Caterpillar Inc.、流动性比率(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
流动资金比率 1.32 1.42 1.40 1.28 1.35 1.35 1.45 1.33 1.43 1.39 1.41 1.45 1.44 1.46 1.61 1.56 1.60 1.53 1.54 1.50 1.42
速动流动性比率 0.69 0.80 0.76 0.69 0.73 0.74 0.76 0.74 0.79 0.79 0.78 0.81 0.84 0.89 1.00 1.02 1.08 1.02 1.01 0.98 0.91
现金流动比率 0.11 0.21 0.17 0.13 0.15 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.22 0.31 0.36 0.39 0.43 0.36 0.37 0.35 0.27

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的当前流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度显著恶化。
速动流动性比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Caterpillar Inc.的快速流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后在 2024 年第四 季度至 2025 年第一 季度显著恶化。
现金流动比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的现金流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后在 2024 年第四 季度至 2025 年第一 季度显著恶化。

流动资金比率

Caterpillar Inc.,流动流动性比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产 43,019 45,682 44,946 43,096 43,664 46,949 48,005 47,000 45,660 43,785 42,577 41,982 42,570 43,455 41,893 42,946 42,581 39,464 38,534 37,862 37,586
流动负债 32,595 32,272 32,218 33,564 32,371 34,728 33,124 35,314 31,842 31,531 30,202 28,963 29,532 29,847 25,976 27,508 26,578 25,717 24,978 25,231 26,516
流动比率
流动资金比率1 1.32 1.42 1.40 1.28 1.35 1.35 1.45 1.33 1.43 1.39 1.41 1.45 1.44 1.46 1.61 1.56 1.60 1.53 1.54 1.50 1.42
基准
流动资金比率竞争 对手2
Boeing Co. 1.23 1.32 1.12 1.18 1.14 1.14 1.15 1.17 1.16 1.22 1.22 1.25 1.30 1.33 1.36 1.35 1.33 1.39 1.42 1.41 1.17
Eaton Corp. plc 1.31 1.50 1.53 1.56 1.56 1.51 1.45 1.53 1.50 1.38 1.28 0.97 0.99 1.04 1.27 1.10 1.51 1.56 1.49 1.50 1.75
GE Aerospace 1.08 1.09 1.13 1.14 1.17 1.18 1.17 1.25 1.25 1.16 1.10 1.13 1.19 1.28 1.80 1.81 1.96 1.58 1.27 1.22 1.14
Honeywell International Inc. 1.25 1.31 1.44 1.21 1.66 1.27 1.35 1.41 1.26 1.25 1.24 1.20 1.21 1.30 1.29 1.41 1.43 1.47 1.64 1.63 1.30
Lockheed Martin Corp. 1.08 1.13 1.30 1.24 1.30 1.21 1.36 1.36 1.30 1.32 1.28 1.27 1.27 1.42 1.42 1.36 1.38 1.39 1.33 1.31 1.23
RTX Corp. 1.01 0.99 0.99 0.99 1.07 1.04 1.03 1.10 1.13 1.09 1.09 1.10 1.16 1.19 1.23 1.17 1.17 1.21 1.22 1.20 1.23

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 43,019 ÷ 32,595 = 1.32

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
流动资金比率 流动资金比率,计算公式为流动资产除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的当前流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度显著恶化。

速动流动性比率

Caterpillar Inc.、速动流动性比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 3,562 6,889 5,638 4,341 4,959 6,978 6,545 7,387 6,789 7,004 6,346 6,014 6,526 9,254 9,446 10,831 11,342 9,352 9,315 8,784 7,123
应收账款、贸易和其他 9,116 9,282 9,086 9,421 9,296 9,310 9,134 9,416 9,230 8,856 8,158 8,393 9,135 8,477 7,647 7,840 7,955 7,317 6,969 7,134 7,834
应收账款、融资 9,655 9,565 9,816 9,516 9,446 9,510 9,608 9,288 9,119 9,013 8,918 8,922 9,003 8,898 8,919 9,523 9,333 9,463 8,966 8,781 9,120
速动资产合计 22,333 25,736 24,540 23,278 23,701 25,798 25,287 26,091 25,138 24,873 23,422 23,329 24,664 26,629 26,012 28,194 28,630 26,132 25,250 24,699 24,077
 
流动负债 32,595 32,272 32,218 33,564 32,371 34,728 33,124 35,314 31,842 31,531 30,202 28,963 29,532 29,847 25,976 27,508 26,578 25,717 24,978 25,231 26,516
流动比率
速动流动性比率1 0.69 0.80 0.76 0.69 0.73 0.74 0.76 0.74 0.79 0.79 0.78 0.81 0.84 0.89 1.00 1.02 1.08 1.02 1.01 0.98 0.91
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.35 0.39 0.24 0.26 0.22 0.28 0.28 0.28 0.29 0.32 0.29 0.28 0.29 0.34 0.38 0.38 0.37 0.41 0.42 0.47 0.30
Eaton Corp. plc 0.74 0.85 0.87 0.94 0.93 0.91 0.84 0.85 0.78 0.73 0.65 0.50 0.51 0.54 0.69 0.44 0.66 0.68 0.63 0.57 0.68
GE Aerospace 0.74 0.78 0.81 0.81 0.76 0.78 0.76 0.84 0.86 0.81 0.73 0.75 0.82 0.93 0.90 0.90 1.06 1.27 1.01 0.97 0.91
Honeywell International Inc. 0.83 0.88 0.96 0.83 1.18 0.84 0.92 0.98 0.84 0.88 0.85 0.82 0.84 0.94 0.96 1.06 1.08 1.15 1.27 1.26 0.93
Lockheed Martin Corp. 0.87 0.92 1.10 1.05 1.08 0.99 1.14 1.14 1.07 1.09 1.06 1.03 1.03 1.15 1.18 1.10 1.09 1.05 1.08 1.04 0.96
RTX Corp. 0.60 0.60 0.60 0.60 0.64 0.63 0.63 0.68 0.71 0.69 0.70 0.71 0.76 0.81 0.82 0.79 0.79 0.78 0.84 0.75 0.81

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 22,333 ÷ 32,595 = 0.69

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
速动流动性比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资加上应收账款)除以流动负债。 Caterpillar Inc.的快速流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后在 2024 年第四 季度至 2025 年第一 季度显著恶化。

现金流动比率

Caterpillar Inc.、现金流动性比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物 3,562 6,889 5,638 4,341 4,959 6,978 6,545 7,387 6,789 7,004 6,346 6,014 6,526 9,254 9,446 10,831 11,342 9,352 9,315 8,784 7,123
现金资产总额 3,562 6,889 5,638 4,341 4,959 6,978 6,545 7,387 6,789 7,004 6,346 6,014 6,526 9,254 9,446 10,831 11,342 9,352 9,315 8,784 7,123
 
流动负债 32,595 32,272 32,218 33,564 32,371 34,728 33,124 35,314 31,842 31,531 30,202 28,963 29,532 29,847 25,976 27,508 26,578 25,717 24,978 25,231 26,516
流动比率
现金流动比率1 0.11 0.21 0.17 0.13 0.15 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.22 0.31 0.36 0.39 0.43 0.36 0.37 0.35 0.27
基准
现金流动比率竞争 对手2
Boeing Co. 0.23 0.27 0.11 0.13 0.08 0.17 0.14 0.15 0.16 0.19 0.16 0.14 0.15 0.20 0.23 0.24 0.24 0.29 0.29 0.35 0.16
Eaton Corp. plc 0.20 0.26 0.25 0.34 0.32 0.34 0.25 0.20 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.08 0.11 0.06 0.20 0.19 0.13 0.09 0.08
GE Aerospace 0.38 0.42 0.47 0.47 0.43 0.45 0.42 0.49 0.52 0.44 0.35 0.37 0.44 0.54 0.52 0.50 0.67 0.78 0.70 0.70 0.67
Honeywell International Inc. 0.46 0.52 0.56 0.47 0.73 0.44 0.46 0.51 0.40 0.51 0.44 0.43 0.49 0.59 0.60 0.68 0.71 0.79 0.87 0.87 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.09 0.13 0.18 0.14 0.16 0.09 0.21 0.21 0.14 0.16 0.15 0.11 0.12 0.26 0.18 0.18 0.20 0.23 0.24 0.19 0.13
RTX Corp. 0.10 0.11 0.13 0.12 0.12 0.14 0.12 0.13 0.15 0.16 0.14 0.13 0.17 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25 0.28 0.20 0.25

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

1 Q1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 3,562 ÷ 32,595 = 0.11

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率 描述 公司
现金流动比率 流动资金比率,计算方式为(现金加上短期有价投资)除以流动负债。 Caterpillar Inc. 的现金流动性比率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后在 2024 年第四 季度至 2025 年第一 季度显著恶化。