股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Caterpillar Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于普通股股东的损益1 | ÷ | 归属于普通股股东的权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 21,318) |
| 2024年12月31日 | 55.37% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 19,491) |
| 2023年12月31日 | 53.02% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 19,494) |
| 2022年12月31日 | 42.25% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 15,869) |
| 2021年12月31日 | 39.37% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 16,484) |
| 2020年12月31日 | 19.56% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 15,331) |
| 2019年12月31日 | 41.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 14,588) |
| 2018年12月31日 | 43.79% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 14,039) |
| 2017年12月31日 | 5.50% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 13,697) |
| 2016年12月31日 | -0.51% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 13,137) |
| 2015年12月31日 | 14.19% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 14,809) |
| 2014年12月31日 | 22.06% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 16,746) |
| 2013年12月31日 | 18.21% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 20,811) |
| 2012年12月31日 | 32.40% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 17,532) |
| 2011年12月31日 | 38.25% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 12,883) |
| 2010年12月31日 | 24.94% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 10,824) |
| 2009年12月31日 | 10.24% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 8,740) |
| 2008年12月31日 | 58.44% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 6,087) |
| 2007年12月31日 | 39.86% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 8,883) |
| 2006年12月31日 | 51.57% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 6,859) |
| 2005年12月31日 | 33.85% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 8,432) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的损益在2005年至2008年期间呈现显著增长趋势。2008年达到峰值后，2009年出现大幅下降，随后在2010年开始复苏。2011年至2014年间，盈利水平相对稳定，但低于2008年的高点。2015年盈利进一步下降，并在2016年出现亏损。此后，盈利能力显著改善，在2017年至2023年期间持续增长，2023年达到最高水平。2024年和2025年，盈利略有下降，但仍保持在较高水平。
- 股东权益
- 归属于普通股股东的权益在整个分析期间总体上呈上升趋势。尽管在2006年出现下降，但随后迅速恢复并持续增长。2014年股东权益出现小幅下降，但在2015年有所恢复。从2015年到2025年，股东权益持续增长，表明公司在积累资本方面表现良好。
- 股东回报率 (ROE)
- ROE在2005年至2008年期间波动较大，但总体保持在较高水平。2009年ROE大幅下降，与同期盈利水平的下降相符。2010年至2014年，ROE逐渐回升，但仍低于2008年的峰值。2015年ROE出现负值，反映了当年的亏损。2017年ROE显著提升，并在2018年至2023年期间保持在较高水平，与盈利能力的改善相一致。2024年和2025年，ROE略有下降，但仍高于历史平均水平。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示公司经历了一个从增长到衰退再到复苏的过程。2008年的金融危机对盈利能力造成了显著影响，导致2009年出现大幅下降。此后，公司逐步恢复并实现了持续增长，特别是在2017年至2023年期间。虽然2024年和2025年出现小幅下降，但公司整体财务状况依然稳健。ROE与盈利能力的变化趋势基本一致，表明公司在利用股东权益创造回报方面表现良好。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 40.98% | 21.04% | 46.60% | 34.01% | 74.65% | 10.32% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | — | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | — | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | — | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | — | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | — | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | — | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 3,085.55% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 2,309.01% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 599.14% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 81.70% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 62.85% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 30.82% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 66.47% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 114.31% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 119.56% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 61.65% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | — | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 45.25% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 46.74% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 23.26% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Caterpillar Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 26.79% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | 18.15% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | 27.89% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | 13.39% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | 8.48% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | 4.42% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | 18.11% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 11.28% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 10.13% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 20.08% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 10.42% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 18.16% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 15.14% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 17.58% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 19.63% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 15.88% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 13.47% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | 24.97% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 22.64% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 22.16% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 17.27% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 41.67% | 27.59% |
| 2024年12月31日 | 55.37% | 23.51% |
| 2023年12月31日 | 53.02% | 27.70% |
| 2022年12月31日 | 42.25% | 15.38% |
| 2021年12月31日 | 39.37% | 15.38% |
| 2020年12月31日 | 19.56% | 0.24% |
| 2019年12月31日 | 41.77% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 43.79% | 17.95% |
| 2017年12月31日 | 5.50% | 18.24% |
| 2016年12月31日 | -0.51% | 21.69% |
| 2015年12月31日 | 14.19% | 16.11% |
| 2014年12月31日 | 22.06% | 19.68% |
| 2013年12月31日 | 18.21% | 16.40% |
| 2012年12月31日 | 32.40% | 17.20% |
| 2011年12月31日 | 38.25% | 20.10% |
| 2010年12月31日 | 24.94% | 16.41% |
| 2009年12月31日 | 10.24% | 12.84% |
| 2008年12月31日 | 58.44% | 20.74% |
| 2007年12月31日 | 39.86% | 20.36% |
| 2006年12月31日 | 51.57% | 32.16% |
| 2005年12月31日 | 33.85% | 7.80% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).