市净收入比 （P/E）
自 2005 年以来
计算
Caterpillar Inc.、 P/E、长期趋势计算
| P/E | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 归属于普通股股东的损益1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月14日 | 15.65 | = | 353.32 | ÷ | 22.58 | 22.58 | = | 10,792 | ÷ | 477,932,024 | |
| 2024年2月16日 | 15.55 | = | 321.91 | ÷ | 20.70 | 20.70 | = | 10,335 | ÷ | 499,377,269 | |
| 2023年2月15日 | 19.15 | = | 248.70 | ÷ | 12.99 | 12.99 | = | 6,705 | ÷ | 516,345,490 | |
| 2022年2月16日 | 16.82 | = | 203.64 | ÷ | 12.11 | 12.11 | = | 6,489 | ÷ | 535,888,051 | |
| 2021年2月17日 | 36.80 | = | 202.30 | ÷ | 5.50 | 5.50 | = | 2,998 | ÷ | 545,303,847 | |
| 2020年2月19日 | 12.36 | = | 136.86 | ÷ | 11.08 | 11.08 | = | 6,093 | ÷ | 550,082,610 | |
| 2019年2月14日 | 12.42 | = | 132.62 | ÷ | 10.68 | 10.68 | = | 6,147 | ÷ | 575,542,738 | |
| 2018年2月15日 | 126.80 | = | 159.98 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 754 | ÷ | 597,625,772 | |
| 2017年2月15日 | — | = | 99.02 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -67 | ÷ | 586,486,024 | |
| 2016年2月16日 | 18.07 | = | 65.21 | ÷ | 3.61 | 3.61 | = | 2,102 | ÷ | 582,321,890 | |
| 2015年2月17日 | 14.01 | = | 85.38 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 3,695 | ÷ | 606,166,559 | |
| 2014年2月18日 | 16.25 | = | 96.56 | ÷ | 5.94 | 5.94 | = | 3,789 | ÷ | 637,822,342 | |
| 2013年2月19日 | 11.02 | = | 95.60 | ÷ | 8.67 | 8.67 | = | 5,681 | ÷ | 655,048,493 | |
| 2012年2月21日 | 15.11 | = | 115.00 | ÷ | 7.61 | 7.61 | = | 4,928 | ÷ | 647,533,344 | |
| 2011年2月22日 | 24.14 | = | 102.01 | ÷ | 4.23 | 4.23 | = | 2,700 | ÷ | 638,822,714 | |
| 2010年2月19日 | 40.66 | = | 58.25 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 895 | ÷ | 624,722,719 | |
| 2009年2月20日 | 4.51 | = | 26.66 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 3,557 | ÷ | 601,526,641 | |
| 2008年2月22日 | 12.54 | = | 71.18 | ÷ | 5.67 | 5.67 | = | 3,541 | ÷ | 623,986,134 | |
| 2007年2月23日 | 12.28 | = | 67.26 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 3,537 | ÷ | 645,808,176 | |
| 2006年2月22日 | 17.17 | = | 73.06 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 2,854 | ÷ | 670,867,219 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Caterpillar Inc.年报备案日的收盘价
从整体趋势来看，公司的股价在2006年至2025年期间总体呈现上涨态势，尤其在2020年之后增长显著，2024年达到巅峰水平，显示出市场对其未来盈利能力的持续看好。期间股价波动较大，尤其在2009年、2011年及2015年至2016年间出现波动，反映出行业及公司业绩的短期调整或经济周期的影响。
每股收益（EPS）在2006年至2025年间表现出较大的波动。在2008年及2009年公司EPS有所下降，2009年甚至出现负值，反映出当年可能遭遇的财务压力或行业低迷。然而，从2010年起，EPS逐步改善，尤其在2018年之后大幅提升，2024年达到了22.58美元的高点，表明公司盈利能力显著增强。值得注意的是，2015年公司EPS大幅激增，随后几年保持较高水平，表明盈利的持续改善。
财务比率（市盈率，P/E）在不同年份表现出较大变化，特别是在2009年降至4.51的低点，显示当时市场对公司未来盈利预期较为悲观，可能受到行业整体低迷或公司临时问题的影响。随后，市盈率反弹，2010年后逐步回升至两位数，尤其是在2018年前后，P/E值稳定在15至20之间，反映市场逐渐对公司未来盈利的认可。值得关注的是，2015年的P/E异常高达126.8，极可能由于EPS大幅减少或公司特殊事件，导致市盈率异常偏高。总体而言，P/E的变化与EPS的波动紧密相关，是市场对公司盈利预期间接反映的指标。
综上所述，公司的股价、盈利能力及市场估值在所观察期间表现出明显的波动性。整体趋势显示，虽然期间存在行业周期性波动和财务波动，但公司在2018年后盈利能力显著增强，股价持续上涨，市场对其未来盈利预期趋于积极。未来需要持续关注公司盈利稳定性和行业环境变化，以判断其长期发展潜力。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.、 P/E、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月14日 | 15.65 | — | 30.00 | 33.42 | 23.10 | 20.18 | 36.25 |
| 2024年2月16日 | 15.55 | — | 35.88 | 16.18 | 22.73 | 15.35 | 38.31 |
| 2023年2月15日 | 19.15 | — | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
| 2022年2月16日 | 16.82 | — | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 2021年2月17日 | 36.80 | — | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 2020年2月19日 | 12.36 | — | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 2019年2月14日 | 12.42 | 21.87 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 2018年2月15日 | 126.80 | 24.68 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 2017年2月15日 | — | 20.50 | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 2016年2月16日 | 18.07 | 14.89 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 2015年2月17日 | 14.01 | 19.15 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 2014年2月18日 | 16.25 | 21.10 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 2013年2月19日 | 11.02 | 14.71 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 2012年2月21日 | 15.11 | 14.09 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 2011年2月22日 | 24.14 | 16.17 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 2010年2月19日 | 40.66 | 33.40 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 2009年2月20日 | 4.51 | 11.63 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 2008年2月22日 | 12.54 | 15.99 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 2007年2月23日 | 12.28 | 32.40 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 2006年2月22日 | 17.17 | 22.62 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.、 P/E、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Caterpillar Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年2月14日 | 15.65 | 41.71 |
| 2024年2月16日 | 15.55 | 25.10 |
| 2023年2月15日 | 19.15 | 40.21 |
| 2022年2月16日 | 16.82 | 57.31 |
| 2021年2月17日 | 36.80 | 123.55 |
| 2020年2月19日 | 12.36 | 39.03 |
| 2019年2月14日 | 12.42 | 56.00 |
| 2018年2月15日 | 126.80 | 55.16 |
| 2017年2月15日 | — | 23.62 |
| 2016年2月16日 | 18.07 | 33.10 |
| 2015年2月17日 | 14.01 | 17.47 |
| 2014年2月18日 | 16.25 | 18.85 |
| 2013年2月19日 | 11.02 | 15.74 |
| 2012年2月21日 | 15.11 | 15.20 |
| 2011年2月22日 | 24.14 | 18.46 |
| 2010年2月19日 | 40.66 | 17.22 |
| 2009年2月20日 | 4.51 | 7.48 |
| 2008年2月22日 | 12.54 | 15.28 |
| 2007年2月23日 | 12.28 | 17.63 |
| 2006年2月22日 | 17.17 | 20.11 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.、 P/E、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年2月14日 | 15.65 | 28.42 |
| 2024年2月16日 | 15.55 | 24.85 |
| 2023年2月15日 | 19.15 | 36.06 |
| 2022年2月16日 | 16.82 | 35.59 |
| 2021年2月17日 | 36.80 | — |
| 2020年2月19日 | 12.36 | 43.95 |
| 2019年2月14日 | 12.42 | 33.70 |
| 2018年2月15日 | 126.80 | 29.83 |
| 2017年2月15日 | — | 22.92 |
| 2016年2月16日 | 18.07 | 22.89 |
| 2015年2月17日 | 14.01 | 18.79 |
| 2014年2月18日 | 16.25 | 19.13 |
| 2013年2月19日 | 11.02 | 17.77 |
| 2012年2月21日 | 15.11 | 15.75 |
| 2011年2月22日 | 24.14 | 18.72 |
| 2010年2月19日 | 40.66 | 19.17 |
| 2009年2月20日 | 4.51 | 9.73 |
| 2008年2月22日 | 12.54 | 16.93 |
| 2007年2月23日 | 12.28 | 11.65 |
| 2006年2月22日 | 17.17 | 50.62 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).