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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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净利率比率
自 2005 年以来

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计算

Caterpillar Inc.、净利率比、长期趋势计算

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净利率比率 = 100 × 归属于普通股股东的损益1 ÷ 机械、能源和运输销售1
2024年12月31日 = 100 × ÷
2023年12月31日 = 100 × ÷
2022年12月31日 = 100 × ÷
2021年12月31日 = 100 × ÷
2020年12月31日 = 100 × ÷
2019年12月31日 = 100 × ÷
2018年12月31日 = 100 × ÷
2017年12月31日 = 100 × ÷
2016年12月31日 = 100 × ÷
2015年12月31日 = 100 × ÷
2014年12月31日 = 100 × ÷
2013年12月31日 = 100 × ÷
2012年12月31日 = 100 × ÷
2011年12月31日 = 100 × ÷
2010年12月31日 = 100 × ÷
2009年12月31日 = 100 × ÷
2008年12月31日 = 100 × ÷
2007年12月31日 = 100 × ÷
2006年12月31日 = 100 × ÷
2005年12月31日 = 100 × ÷

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

1 以百万计

以下为对数据集的时序分析，聚焦三项关键指标的趋势、波动及潜在含义。分析覆盖2005年至2024年的年度数据。

归属于普通股股东的损益（单位：百万）
在初期时期，净利润水平均维持在约2,800–3,600之间，2009年因宏观冲击而出现显著下滑，净利润仅为895，约较前一年下跌75%左右。此后2010年至2012年出现强劲恢复，净利润回升至约4,700–5,700之间。2013年至2015年间利润水平波动并显著下行，2016年实现首次转负，净亏损达到约-67；从2017年起呈现显著复苏态势，2018年和2019年分别回升至约6,147和6,093。2020年受不同市场因素影响再度下滑至约2,998，但在2021年至2024年持续扩大并再次突破8,000–11,000区间，2023年达到约10,335，2024年为约10,792，创下近年新高。整体来看，该指标呈现典型的周期性波动：受行业周期、商品价格、资本开支周期和一次性事项影响显著，但在2017年以后呈现持续性改善并在2023-2024年达到高位。若以顺序波动来看，2016年的转负是一个关键拐点，随后数年进入利润再扩张阶段，并在2023-2024年实现显著提升，显示利润的波动性在周期低点与宏观复苏期之间放大。
机械、能源和运输销售（单位：百万）
该项销售在2005年至2008年间呈现稳步上升态势，2008年达到约48,044，随后在2009年因全球金融危机而显著下滑至约29,540。2010年至2012年再次快速回升，至约63,068的高位，随后2013至2016年间进入波动期，2013年降至约37,894，2014年约36,945，2015年降至约44,147，2016年进一步降至约35,773。2017年起出现回升并持续至2019年的约50,755；2020年因疫情及相关因素降至约39,022，随后2021年回升至约48,188，2022年继续上升至约56,574，2023年达到约63,869，2024年略降至约61,363。总体观察显示，销售额具有明显周期性，受全球宏观需求与投资周期影响：在危机和疫情时期造成显著下滑，随后进入新周期并在2023年前后达到相对高位，2024年略有回落，但仍处于较高水平。
净利率比率（单位：%）
净利率整体呈现周期性波动。2005年为8.39%，2006年提高至9.1%，2007年回落至8.44%，2008年约7.4%。2009年因市场冲击，净利率降至3.03%，2010年回升至6.77%，2011年升至8.59%，2012年进一步达到9.01%，2013年回落至7.19%，2014年为7.09%，2015年降至4.76%，2016年出现罕见的负值-0.19%（对应同期净利润为负，显示亏损或一次性损失的影响），2017年回升至1.77%。随后在2018年和2019年显著走高，分别达到11.86%与12.00%，2020年略降至7.68%，2021年再创高点13.47%，2022年回落至11.85%，2023年进一步扩张至16.18%，2024年再创新高至17.59%。总体特征是在经济周期或行业周期波动中，利润率具备较强的回弹能力，2023-2024年呈现显著改善并达到多年高位，反映成本控制、产品组合改善及定价能力的综合提升。

综合观察：三项指标共同呈现出明显的周期性特征。销售额的峰值通常与利润的峰值相互印证，但利润率的波动幅度较销售额更大，显示在某些年份即使销售规模较大，利润率仍可能因成本结构、资产减值或一次性事项而承压。2016年的净利率跌破0%并同时出现净亏损，提示该年度存在重大成本或非经常性损失影响。2020年全球疫情对销售和利润都产生冲击，但随后数年内销售规模和利润均迅速恢复，并在2023-2024年达到较高水平，暗示在较高需求周期中具备较强的盈利能力。基于上述趋势，未来若宏观需求持续向好且成本控制有效，利润水平有望维持在较高区间，但同时需关注周期性波动所带来的盈利波动风险。以上为对给定区间内数据的观察性分析与洞见。

与竞争对手的比较

Caterpillar Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2024年12月31日
2023年12月31日
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).

与工业部门的比较： 资本货物

Caterpillar Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物

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Caterpillar Inc. 资本货物
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与行业比较： 工业

Caterpillar Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 工业

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Caterpillar Inc. 工业
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