债务与股东权益比率
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计算
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 借款总额1 | ÷ | 归属于普通股股东的权益1 | |
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| 2025年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 借款总额
- 数据显示，借款总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2005年至2008年，借款总额显著增加，从25745百万单位增长至35535百万单位。2009年出现小幅下降，随后在2011年达到峰值40143百万单位。此后，借款总额经历了一定程度的波动，在2016年降至34878百万单位，并在2023年达到43330百万单位，为观察期内的最高值。2024年和2025年略有回落，但仍维持在较高水平。
- 归属于普通股股东的权益
- 归属于普通股股东的权益在观察期内也呈现波动性增长的趋势。2006年出现显著下降，随后在2007年和2010年出现较大增长。2011年至2013年持续增长，达到20811百万单位的峰值。2014年出现下降，之后在2021年达到16484百万单位，并在2025年达到21318百万单位。整体而言，股东权益的增长速度相对稳定，但存在明显的周期性波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。2008年达到峰值5.84，表明当时债务水平显著高于股东权益。2010年至2013年，该比率持续下降，表明财务杠杆水平降低，风险相对可控。2014年和2015年比率略有上升，随后在2016年至2018年间保持相对稳定。2022年和2023年比率略有上升，但总体上维持在2.03左右的水平。整体来看，该比率在观察期内呈现先高后低，再逐渐稳定的趋势，表明财务风险管理策略可能有所调整。
综合来看，借款总额和股东权益均呈现增长趋势，但波动性较大。债务与股东权益比率的波动反映了财务杠杆水平的变化，整体趋势是先上升后下降，最终趋于稳定。这些数据表明，在观察期内，财务状况经历了一系列变化，可能受到宏观经济环境、行业发展以及公司自身经营策略的影响。
与竞争对手的比较
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2025年12月31日 | |||||||
| 2024年12月31日 | |||||||
| 2023年12月31日 | |||||||
| 2022年12月31日 | |||||||
| 2021年12月31日 | |||||||
| 2020年12月31日 | |||||||
| 2019年12月31日 | |||||||
| 2018年12月31日 | |||||||
| 2017年12月31日 | |||||||
| 2016年12月31日 | |||||||
| 2015年12月31日 | |||||||
| 2014年12月31日 | |||||||
| 2013年12月31日 | |||||||
| 2012年12月31日 | |||||||
| 2011年12月31日 | |||||||
| 2010年12月31日 | |||||||
| 2009年12月31日 | |||||||
| 2008年12月31日 | |||||||
| 2007年12月31日 | |||||||
| 2006年12月31日 | |||||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Caterpillar Inc. | 资本货物 | |
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| 2025年12月31日 | ||
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| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Caterpillar Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Caterpillar Inc. | 工业 | |
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| 2025年12月31日 | ||
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
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| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
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| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).