债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 商业票据、其他短期借款和长期债务1 | ÷ | 霍尼韦尔股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | = | 34,580) | ÷ | 13,904) |
| 2024年12月31日 | 1.67 | = | 31,099) | ÷ | 18,619) |
| 2023年12月31日 | 1.29 | = | 20,443) | ÷ | 15,856) |
| 2022年12月31日 | 1.17 | = | 19,570) | ÷ | 16,697) |
| 2021年12月31日 | 1.06 | = | 19,599) | ÷ | 18,569) |
| 2020年12月31日 | 1.28 | = | 22,384) | ÷ | 17,549) |
| 2019年12月31日 | 0.87 | = | 16,002) | ÷ | 18,494) |
| 2018年12月31日 | 0.89 | = | 16,214) | ÷ | 18,180) |
| 2017年12月31日 | 1.04 | = | 17,882) | ÷ | 17,276) |
| 2016年12月31日 | 0.81 | = | 15,775) | ÷ | 19,369) |
| 2015年12月31日 | 0.66 | = | 12,068) | ÷ | 18,283) |
| 2014年12月31日 | 0.49 | = | 8,683) | ÷ | 17,657) |
| 2013年12月31日 | 0.51 | = | 8,829) | ÷ | 17,467) |
| 2012年12月31日 | 0.58 | = | 7,496) | ÷ | 12,975) |
| 2011年12月31日 | 0.70 | = | 7,555) | ÷ | 10,806) |
| 2010年12月31日 | 0.62 | = | 6,644) | ÷ | 10,666) |
| 2009年12月31日 | 0.86 | = | 7,607) | ÷ | 8,844) |
| 2008年12月31日 | 1.17 | = | 8,375) | ÷ | 7,187) |
| 2007年12月31日 | 0.83 | = | 7,657) | ÷ | 9,222) |
| 2006年12月31日 | 0.52 | = | 5,063) | ÷ | 9,720) |
| 2005年12月31日 | 0.45 | = | 5,106) | ÷ | 11,254) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，在观察期内，债务总额呈现波动趋势。从2005年至2008年，债务规模显著增加，从5106百万单位增长到8375百万单位。随后，在2009年略有下降，但在2010年至2015年期间，债务规模再次增加，达到15775百万单位的高点。2016年和2017年债务规模有所回落，但在2018年再次攀升至22384百万单位。此后，债务规模在2019年至2022年期间呈现波动，并在2023年和2024年进一步增加，最终在2025年达到34580百万单位的峰值。整体而言，债务规模在观察期内呈现上升趋势，尤其是在后期阶段。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也经历了波动。从2005年的11254百万单位开始，在2006年大幅下降至9720百万单位。随后，股东权益在2007年至2013年期间逐步增加，达到17467百万单位的高点。2014年和2015年股东权益保持相对稳定，但在2016年出现明显下降，随后在2017年略有回升。2018年至2021年，股东权益呈现波动，并在2022年和2023年进一步下降，最终在2025年降至13904百万单位。整体而言，股东权益在观察期内呈现先增后降的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化反映了债务水平和股东权益之间的关系。该比率从2005年的0.45上升至2008年的1.17，表明债务增长速度快于股东权益。2009年该比率略有下降，但在2010年至2015年期间再次上升，达到0.81。2016年至2018年，该比率呈现波动，并在2019年至2022年期间继续上升，最终在2025年达到2.49的高点。该比率的持续上升表明债务风险逐渐增加，公司财务杠杆水平提高。尤其是在观察期末，该比率显著增加，值得关注。整体而言，该比率呈现上升趋势，表明公司越来越依赖债务融资。
综上所述，数据显示债务规模在观察期内总体呈上升趋势，而股东权益则呈现先增后降的趋势。债务与股东权益比率的持续上升表明公司财务杠杆水平提高，债务风险增加。后期阶段，债务规模和债务与股东权益比率的显著增加值得进一步关注和分析。
与竞争对手的比较
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 9.92 | 2.03 | 0.51 | 1.10 | 3.23 | 0.58 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 2.55 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.68 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 1.35 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 1.22 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.24 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.44 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.64 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.61 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Honeywell International Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 1.47 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Honeywell International Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 2.49 | 1.31 |
| 2024年12月31日 | 1.67 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 1.17 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 1.06 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.28 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 0.89 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 1.04 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.81 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.66 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.49 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.51 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.58 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.70 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.62 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.86 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 1.17 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.83 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.52 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.45 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).