债务与股东权益比率
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计算
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 商业票据、其他短期借款和长期债务1 | ÷ | 霍尼韦尔股东权益合计1 | |
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| 2025年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，在观察期内，债务总额呈现波动趋势。从2005年至2008年，债务规模显著增加，从5106百万单位增长到8375百万单位。随后，在2009年略有下降，但在2010年至2015年期间，债务规模再次增加，达到15775百万单位的高点。2016年和2017年债务规模有所回落，但在2018年再次攀升至22384百万单位。此后，债务规模在2019年至2022年期间呈现波动，并在2023年和2024年进一步增加，最终在2025年达到34580百万单位的峰值。整体而言，债务规模在观察期内呈现上升趋势，尤其是在后期阶段。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也经历了波动。从2005年的11254百万单位开始，在2006年大幅下降至9720百万单位。随后，股东权益在2007年至2013年期间逐步增加，达到17467百万单位的高点。2014年和2015年股东权益保持相对稳定，但在2016年出现明显下降，随后在2017年略有回升。2018年至2021年，股东权益呈现波动，并在2022年和2023年进一步下降，最终在2025年降至13904百万单位。整体而言，股东权益在观察期内呈现先增后降的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化反映了债务水平和股东权益之间的关系。该比率从2005年的0.45上升至2008年的1.17，表明债务增长速度快于股东权益。2009年该比率略有下降，但在2010年至2015年期间再次上升，达到0.81。2016年至2018年，该比率呈现波动，并在2019年至2022年期间继续上升，最终在2025年达到2.49的高点。该比率的持续上升表明债务风险逐渐增加，公司财务杠杆水平提高。尤其是在观察期末，该比率显著增加，值得关注。整体而言，该比率呈现上升趋势，表明公司越来越依赖债务融资。
综上所述，数据显示债务规模在观察期内总体呈上升趋势，而股东权益则呈现先增后降的趋势。债务与股东权益比率的持续上升表明公司财务杠杆水平提高，债务风险增加。后期阶段，债务规模和债务与股东权益比率的显著增加值得进一步关注和分析。
与竞争对手的比较
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2025年12月31日 | |||||||
| 2024年12月31日 | |||||||
| 2023年12月31日 | |||||||
| 2022年12月31日 | |||||||
| 2021年12月31日 | |||||||
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| 2014年12月31日 | |||||||
| 2013年12月31日 | |||||||
| 2012年12月31日 | |||||||
| 2011年12月31日 | |||||||
| 2010年12月31日 | |||||||
| 2009年12月31日 | |||||||
| 2008年12月31日 | |||||||
| 2007年12月31日 | |||||||
| 2006年12月31日 | |||||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Honeywell International Inc. | 资本货物 | |
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| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Honeywell International Inc. | 工业 | |
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| 2025年12月31日 | ||
| 2024年12月31日 | ||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).