债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务，净额1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 3.23 | = | 21,700) | ÷ | 6,721) |
| 2024年12月31日 | 3.20 | = | 20,270) | ÷ | 6,333) |
| 2023年12月31日 | 2.55 | = | 17,459) | ÷ | 6,835) |
| 2022年12月31日 | 1.68 | = | 15,547) | ÷ | 9,266) |
| 2021年12月31日 | 1.07 | = | 11,676) | ÷ | 10,959) |
| 2020年12月31日 | 2.02 | = | 12,169) | ÷ | 6,015) |
| 2019年12月31日 | 4.05 | = | 12,654) | ÷ | 3,127) |
| 2018年12月31日 | 9.04 | = | 12,604) | ÷ | 1,394) |
| 2017年12月31日 | — | = | 13,513) | ÷ | (683) |
| 2016年12月31日 | 9.45 | = | 14,282) | ÷ | 1,511) |
| 2015年12月31日 | 4.62 | = | 14,305) | ÷ | 3,097) |
| 2014年12月31日 | 1.81 | = | 6,169) | ÷ | 3,400) |
| 2013年12月31日 | 1.25 | = | 6,152) | ÷ | 4,918) |
| 2012年12月31日 | 157.90 | = | 6,158) | ÷ | 39) |
| 2011年12月31日 | 6.45 | = | 6,460) | ÷ | 1,001) |
| 2010年12月31日 | 1.35 | = | 5,019) | ÷ | 3,708) |
| 2009年12月31日 | 1.22 | = | 5,052) | ÷ | 4,129) |
| 2008年12月31日 | 1.24 | = | 3,563) | ÷ | 2,865) |
| 2007年12月31日 | 0.44 | = | 4,303) | ÷ | 9,805) |
| 2006年12月31日 | 0.64 | = | 4,405) | ÷ | 6,884) |
| 2005年12月31日 | 0.61 | = | 4,784) | ÷ | 7,867) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 长期债务，净额
- 数据显示，长期债务在2005年至2008年间呈现下降趋势。2009年出现显著增加，随后在2010年略有回落。2011年债务再次大幅增加，并在2012年至2016年间保持相对较高的水平。2016年之后，债务开始逐步下降，直至2019年达到相对低点。然而，从2020年开始，长期债务呈现显著上升趋势，并在2023年和2024年达到峰值，随后在2025年继续增长。整体而言，债务水平波动较大，近期呈现快速增长的态势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2005年至2007年间持续增长，但在2008年大幅下降，甚至出现赤字。2009年有所恢复，但随后在2011年再次大幅下降，并于2012年出现显著赤字。2013年至2015年，股东权益逐步改善，但仍处于相对较低水平。2016年出现较大规模的赤字，随后在2017年至2019年间逐步恢复。2020年股东权益显著增加，并在2021年达到峰值，之后在2022年至2025年间呈现下降趋势。股东权益的波动性较大，且在某些年份出现负值，表明财务状况存在一定风险。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2005年至2007年间相对稳定，且数值较低。2008年该比率显著上升，表明债务水平相对于股东权益增加。2009年和2010年比率维持较高水平。2011年该比率大幅飙升，达到极高的数值，表明债务远大于股东权益。2012年该比率虽然有所下降，但仍处于高位。2013年至2015年，该比率呈现下降趋势，但仍高于早期水平。2016年比率再次大幅上升，随后在2017年至2019年间逐步下降。2020年比率再次上升，并在2022年至2025年间持续增长。整体而言，该比率波动剧烈，且近期呈现上升趋势，表明财务杠杆水平不断提高，财务风险增加。
综合来看，数据显示债务水平和债务与股东权益比率在近期呈现显著增长趋势，而股东权益则在经历一段时间的增长后开始下降。这些变化表明财务结构正在发生变化，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险和可持续性。
与竞争对手的比较
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 3.23 | 9.92 | — | — | 1.10 | — | — |
| 2024年12月31日 | 3.20 | — | 1.97 | 0.50 | 1.00 | 1.67 | 0.69 |
| 2023年12月31日 | 2.55 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 0.73 |
| 2022年12月31日 | 1.68 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 0.44 |
| 2021年12月31日 | 1.07 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 2.02 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 4.05 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 9.04 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | — | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 9.45 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 4.62 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 1.25 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 157.90 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 6.45 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.35 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 0.48 |
| 2009年12月31日 | 1.22 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 0.49 |
| 2008年12月31日 | 1.24 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 0.72 |
| 2007年12月31日 | 0.44 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.43 |
| 2006年12月31日 | 0.64 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.46 |
| 2005年12月31日 | 0.61 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Lockheed Martin Corp. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 3.23 | — |
| 2024年12月31日 | 3.20 | 1.54 |
| 2023年12月31日 | 2.55 | 1.54 |
| 2022年12月31日 | 1.68 | 1.33 |
| 2021年12月31日 | 1.07 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 2.02 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 4.05 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 9.04 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | — | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 9.45 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 4.62 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 1.25 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 157.90 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 6.45 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 1.35 | 3.10 |
| 2009年12月31日 | 1.22 | 3.46 |
| 2008年12月31日 | 1.24 | 4.19 |
| 2007年12月31日 | 0.44 | 3.21 |
| 2006年12月31日 | 0.64 | 3.02 |
| 2005年12月31日 | 0.61 | 2.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Lockheed Martin Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Lockheed Martin Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 3.23 | — |
| 2024年12月31日 | 3.20 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 2.55 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 1.68 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 1.07 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 2.02 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 4.05 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 9.04 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | — | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 9.45 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 4.62 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 1.81 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 1.25 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 157.90 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 6.45 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 1.35 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 1.22 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 1.24 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.44 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.64 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.61 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).