价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Lockheed Martin Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2024年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的9221百万下降至2024年的6972百万。然而，在2025年，该指标出现显著回升，达到8557百万，表明经营活动现金流在这一年有所改善。整体而言，该指标的波动性值得关注，可能反映了运营效率、销售额或营运资本管理方面的变化。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率在2021年至2023年期间呈现先上升后下降的趋势。从2021年的7199百万增长至2022年的10093百万，随后在2023年下降至8089百万。2024年该指标维持在8089百万，与2023年持平。2025年，该指标略有上升，达到8251百万。该指标的稳定表明公司在产生可分配给股东的现金流方面具有一定的能力，但2022年后的增长放缓可能需要进一步分析，以确定潜在原因，例如投资增加或债务偿还。
综合来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率的变化趋势存在一定差异。经营活动现金流的下降在一定程度上被自由现金流与权益比率的相对稳定所抵消。2025年的数据表明，经营活动现金流的改善可能对整体财务状况产生积极影响。未来需要持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，以更全面地评估公司的财务健康状况。
价格与 FCFE 比当前
Lockheed Martin Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 230,080,240 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 8,251) |
| 每股FCFE | 35.86 |
| 当前股价 （P） | 623.58 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 17.39 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 32.86 |
| Eaton Corp. plc | 39.62 |
| GE Aerospace | 44.35 |
| Honeywell International Inc. | 9.59 |
| RTX Corp. | 131.21 |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | 50.50 |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | 41.63 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Lockheed Martin Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 8,251) | 8,089) | 8,089) | 10,093) | 7,199) | |
| 每股FCFE4 | 35.86 | 34.36 | 33.47 | 39.53 | 26.44 | |
| 股价1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.36 | 13.31 | 13.13 | 11.63 | 14.65 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | 120.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 16.33 | 14.39 | 24.03 | 16.36 | |
| Eaton Corp. plc | — | 31.06 | 33.65 | 28.68 | 24.43 | |
| GE Aerospace | 41.29 | 53.26 | 225.15 | 44.45 | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 8.35 | 26.10 | 27.59 | 46.23 | |
| RTX Corp. | — | 85.26 | 7.05 | 26.71 | 35.07 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | — | 33.57 | 20.26 | 25.94 | — | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | — | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Lockheed Martin Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,251,000,000 ÷ 230,080,240 = 35.86
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 622.51 ÷ 35.86 = 17.36
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年末为387.17美元。2022年出现显著增长，达到459.81美元。随后，在2023年略有下降至439.67美元，但在2024年再次回升至457.45美元。2025年则呈现大幅增长，达到622.51美元。总体而言，股价呈现波动上升的趋势，尤其是在2025年增长最为明显。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为26.44美元。2022年大幅增长至39.53美元，表明公司现金流产生能力增强。2023年和2024年，每股FCFE分别降至33.47美元和34.36美元，显示增长势头有所减缓。2025年，每股FCFE小幅增长至35.86美元，但增长幅度远低于2022年的水平。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年为14.65。2022年显著下降至11.63，这可能反映了股价增长速度快于FCFE增长，或者市场对公司未来现金流产生能力的评估发生变化。2023年和2024年，P/FCFE比率分别小幅上升至13.13和13.31。2025年，P/FCFE比率大幅上升至17.36，这与股价的显著增长相对应，表明投资者愿意为每一单位的FCFE支付更高的溢价。
综合来看，数据显示公司股价和FCFE均呈现增长趋势，但增长速度不一致。2022年FCFE增长显著，而2025年股价增长更为突出。P/FCFE比率的变化反映了市场对公司价值的评估，以及投资者对未来现金流的预期。需要注意的是，P/FCFE比率的上升可能意味着估值较高，需要进一步分析以确定其合理性。