债务分析
债务总额（账面价值）
Lockheed Martin Corp.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 长期债务的当前到期日
- 数据显示，长期债务的当前到期日从2021年的6百万增长到2022年的118百万，随后在2023年大幅增加至643百万。2024年和2025年，该数值继续增长，分别达到1168百万和未提供数据。这表明短期债务负担在过去几年内显著增加。
- 长期债务，净额，不包括流动部分
- 长期债务净额从2021年的11670百万增长到2022年的15429百万，增长趋势持续到2023年的17291百万和2024年的19627百万。2025年，该数值进一步增长至20532百万。这表明公司长期债务负担持续增加，且增长速度相对稳定。
- 未偿还债务总额（账面价值）
- 未偿还债务总额（账面价值）与长期债务的趋势一致，从2021年的11676百万增长到2022年的15547百万，2023年的17459百万，2024年的20270百万，以及2025年的21700百万。该数据表明公司整体债务水平在报告期内持续上升，且增长幅度与长期债务净额的增长幅度相近。
总体而言，数据显示公司债务水平在过去几年内呈现显著增长趋势。短期债务的增长速度快于长期债务，这可能表明公司在资金运作方面采取了更积极的策略，或者面临着短期融资压力。持续增长的债务水平需要进一步分析，以评估其对公司财务状况和未来发展的影响。
债务总额（公允价值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 未偿还债务总额（公允价值） | 22,000) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.82%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.55% | 1,000) | 36) | |
| 5.10% | 750) | 38) | |
| 4.45% | 1,000) | 45) | |
| 4.50% | 650) | 29) | |
| 4.40% | 1,150) | 51) | |
| 4.70% | 600) | 28) | |
| 3.90% | 800) | 31) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 4.80% | 1,450) | 70) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 6.15% | 1,054) | 65) | |
| 4.07% | 1,336) | 54) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 4.70% | 1,326) | 62) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 4.09% | 1,579) | 65) | |
| 4.15% | 850) | 35) | |
| 5.70% | 1,000) | 57) | |
| 5.20% | 1,050) | 55) | |
| 4.30% | 650) | 28) | |
| 5.90% | 750) | 44) | |
| 5.20% | 750) | 39) | |
| 8.50% | 1,169) | 99) | |
| 总价值 | 22,914) | 1,105) | |
| 4.82% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 1,105 ÷ 22,914 = 4.82%